cenk69
07-02-2008, 12:18 PM
Bu bölümde, alış veya satış irsaliyeleri düzenleyecek, kaydedecek, yazıcıda yazdıracak ya da gerektiğinde daha önce kaydedilmiş irsaliyeler üzerinde tadilat veya iptal işlemleri yapacaksınız.
ETA:İRSALİYE, ETA:ENTEGRE Ticari Program dizisinin bir modülü olduğundan, kendi dosyaları ile çalışma özelliğine sahip olması yanında, arzu edildiğinde ETA:STOK, ETA:CARİ ve ETA:FATURA program modülleri ile "Entegre" çalışma özelliğine sahiptir. Söz konusu program modüllerinden biri veya ikisi hiçbir tadilat gerektirmeden ETA:İRSALİYE ile kullanılabilir. Burada kastedilen DİREKT ENTEGRASYON olup, ara dosyalar, ara dosyaların veya kısıtlı bilgilerin transferi ya da irsaliyeleştirme sistemine bağlı kısıtlı stok ve cari(satış) sistemleri söz konusu değildir. DİREKT ENTEGRASYON kayıt aşamasında avantajlara sahip olduğu gibi, TADİLAT veya İPTAL işlemlerine de olanak tanımaktadır.
ETA:STOK, ETA:CARİ ve diğer modüller kendi içlerinde tam fonksiyonlu program birimleri olup, irsaliyenin kayıt edilmesi sonucunda sadece stok kartı ve hareketlerine işlenir. Ardından irsaliyenin faturalaştırılması halinde hem cari kart ve hareketlerine işlenir hem de kullanıcının isteğine bağlı olarak muhasebe entegrasyonu sağlanır. Söz gelişi herhangi bir irsaliye kullanıcının inisiyatifi doğrultusunda muhasebeye bağlanabilmekte ilgili bağlantı her an kesilebilmekte ya da tekrar elde edilebilmektedir. Aynı irsaliye dahilinde bazı irsaliye kalemlerinin ETA:STOK'a bağlanması, bazılarının ise ETA:İRSALİYE dosyaları ile kısıtlı kalması olanağı sağlanmaktadır.
İRSALİYE bölümüne girdiğinizde karşınıza YENİ İRSALİYE, ESKİ İRSALİYE ve TOPLU İŞLEMLER seçenekleri gelir. En altta bulunan programdan çıkış seçeneği irsaliye programını kapatmaya yarar.
2.1.YENİ İRSALİYE
Bu bölüme girdiğinizde ekrana irsaliye tipinin belirleneceği bir pencere gelecektir. Bu pencereden istenilen tip seçildiğinde yeni irsaliye ekranına girilir. Eğer kursorun sürekli olarak kullandığınız irsaliye tipinin üzerinde olmasını istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan İRSALİYE TİPİ sahasına bu tipin numarasını yazabilirsiniz.
İrsaliye tipini seçtikten sonra karşınıza boş bir irsaliye ekranı gelir. Şimdi bu ekrandaki tekrar başlık ekranına dönerek çeşitli sahaların özelliklerine bakalım.
Cari Hesap Kodu ve Ünvanı
Bu iki hane üzerinden ETA:CARİ programı dosyalarında bulunan bir müşteri/satıcı kaydı ile bağlantı yapılır. ETA:İRSALİYE programı çalıştırıldığında, kayıt ortamında ETA:CARİ dosyalarının varlığı kontrol edilir.
ETA:CARİ ile ENTEGRE çalışma durumunda CARİ KODU ve ÜNVANI hanelerinden aynen ETA:CARİ'de olduğu gibi(arzu edilirse ÖZEL KARAKTERLER kullanılarak) arama yapabilirsiniz. Bu şekilde belli bir müşteri/satıcı ile bağlantı yapılırsa, başlık ekranının ilgili bölümleri otomatik olarak doldurulur ve irsaliye ile ilgili bilgiler ETA:CARİ dosyalarına aktarılır. KOD veya ÜNVAN hanelerinden yeni bir arama yapılması ve yeni bir müşteri/satıcı kaydı bulunup bulunamaması durumlarına bağlı olarak ETA:CARİ ile bağlantı tekrar sağlanabilir ya da bağlantısız işlem yapılır.
ETA:CARİ dosyalarında bulunmayan bir müşteri/satıcı ile ilgili işlem yapılacaksa ya da CARİ dosyalarında bulunmasına rağmen bir hesaba ENTEGRE olmayan kayıt yapılmak isteniyorsa(cari hesaba kayıt düşmeden) programın cari dosyalarından arama yapmasını(ve bağlantı yapmasını) önlemek için söz konusu hanelerden alt ok veya üst ok tuşları ile geçiniz. Programa girişte ETA:CARİ dosyalarının bulunamaması durumunda söz konusu haneler serbest doldurulur, arama ve ENTEGRE kayıt yapılmaz. Cari hesaplarla bağlantı kurmanın bir başka pratik yolu ise KART LİSTESİ seçeneği ile elde edilen kart listesidir.
İrsaliye No
Serbest bırakılmış olan bu hanedeki bilgi irsaliyenin faturalaştırılması sonucunda fatura ekranında bulunan İRSALİYE NO sahasına da aktarılır.
SERVİS bölümünde ilgili ön tanım verilirse İRSALİYE modülü her yeni irsaliye kaydında otomatik bir NO verme özelliğine sahiptir. Bu opsiyonun çalışma tarzı ile ilgili detaylı bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünde EVRAK NO başlığı altında bulabilirsiniz.
İrsaliye Tarihi
İrsaliye ekranına girerken irsaliye tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Tarih girişindeki opsiyonlar için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız.
SERVİS bölümü DEVİR İŞLEMLERİ Alt-Bölümünde anlatıldığı gibi irsaliye dosyaları zaman zaman devredilecektir. İrsaliye tarihi olarak söz konusu devir tarihinden eski bir tarih kullanılamaz. Ayrıca ENTEGRE çalışmada entegrasyon yapılacak dosyalardaki devir tarihleri de kayıt yapılabilirlik açısından göz önüne alınmalıdır. Örneğin, ETA:İRSALİYE'den kesilecek bir irsaliyenin tarihi ETA:STOK hareket dosyalarında yapılmış son hareket devir tarihinden önce olmamalıdır.
İrsaliye Vadesi
Bu haneye eğer bir tarih verilirse irsaliye faturalaştıktan sonra CARİ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında fatura vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Vadesi
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. İrsaliye vadesinde olduğu gibi CARİ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Dahil
Bu saha boş bırakıldığında KDV irsaliye tutarı üzerinden hesaplanarak irsaliye tutarına KDV dahil edilir, işaretlendiğinde KDV irsaliye tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine yazılır.
Kapalı İrsaliye
Bu saha işaretlenirse işlenen irsaliyenin faturalaşmasından sonra nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket halinde işlenmesini sağlar. Nakit hareketi yapıldığından, irsaliyenin faturalaştırılması sırasında muhasebeye entegrasyon yapıldığında eğer borç veya alacaklı tarafta sadece kasa hesabı bulunursa o zaman tahsil(satış faturası) veya tediye(alış faturası) fişi kesilir, aksi taktirde mahsup fişi kesilir.
Fatura Tarihi
Fatura tarihinin bu haneye yazılmasını sağlar. Ayrıca irsaliyenin faturalaşması sırasında ekrana gelen pencerede fatura tarihi girilirse faturalaştırma sonunda da bu haneye otomatik olarak program tarafından yazılır.
Fatura No
Fatura nosunun bu haneye yazılması sağlanır. Ayrıca irsaliyenin faturalaşması sırasında ekrana gelen pencerede fatura nosu girilirse faturalaştırma sonunda da bu haneye otomatik olarak program tarafından yazılır.
Açıklamalar
Herhangi bir açıklama yazılması için kullanılan sahalardır.
İrsaliye Özel Kodu
İrsaliye dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif olanağı veren bir koddur.
Stok Har. Özel Kodu
Stok ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir. Stok ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile fatura kalemleri tasnif edilebilir.
Cari Har. Özel Kodu
Cari ile entegre çalışmada faturalaştırma yapıldıktan sonra cari hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur. Cari ile entegre çalışılması durumunda cariden faturalarla ilgili analiz yapılabilmesi olanağını verir. Özel kodların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için ORTAK TANIMLAR bölüme bakınız.
İRSALİYE TOPLAMI ve bundan sonraki haneler irsaliye genel toplamının hesaplanması için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında irsaliye toplamına ilave edilecek haneler bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir. Örneğin, MUHTELİF-1, MUHTELİF-2 gibi haneler kullanıcının arzusuna uygun AMBALAJ, NAKLİYE vb. gibi ibarelerle Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden isteğe göre değiştirilebilir.
İrsaliye tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi irsaliye toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek tutar hanelerinden sonra irsaliye kalemlerinden akseden iskontoların toplamını ihtiva eden bir satır ve yine iki adet başlığı kullanıcı tarafından tanımlanabilen İSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de keza yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı yer almaktadır. İrsaliye ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu bilgiler doğrultusunda düzenlenir.
GENEL TOPLAM'dan sonra küsürat düzenlemeleri için bir de KDV SONRASI İSKONTOSU sağlanmıştır. Bu hane aynı zamanda devletin bazı ürünler için uyguladığı Devlet Destekleme Primini(DDP) hesaba katabilmek amacıyla kullanılır. Üründe kilo başına(veya birim başına) uygulanan DDP tutarı makbuz kalemleri giriş ekranında bulunan AÇIKLAMA hanesine köşeli parantezler içinde yazılır. Örneğin; "[500]", DDP uygulanacak tüm ürünler için bu işlem yapıldıktan sonra makbuzun ön yüzünde bulunan DDP sahasına gidilir. Bu sahanın üzerindeyken sırayla "*" ve enter tuşlarına basılır. Bu işlem sonunda program her satır için köşeli parantez içinde yazılan birim DDP ile aynı satırda yazılan miktarı çarparak elde edilen rakamları toplar ve ekranın ön yüzünde bulunan DDP sahasına yazar(Bu sahanın özelliği ürün alımından oluşan KDV matrahını ve tutarını etkilememesidir). Böylece DDP hesabı tamamlanmış olur.
Ref.No: Sisteme girilen her irsaliyeye verilen özel bir referans numarası olup seri olarak irsaliye bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir.
Başlık bilgilerini doldurduktan sonra irsaliye kalemleri sayfasına geçebilirsiniz. Şimdi irsaliye kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına bakalım.
Stok Kodu/Cinsi
Bu sahalarda aynen ETA:CARİ ile bağlantı yaptığınız mantık çerçevesinde ETA:STOK ile bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu sahalardan "alt ok", "üst ok", "Ctrl-sol ok", "Ctrl-sağ ok" tuşlarını kullanarak geçerseniz stok dosyalarında arama yapılmaz ve ETA:STOK ile bağlantı kurulmaz.
Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya KART LİSTESİ opsiyonu yardımıyla listeden istediğiniz stok kodunun üzerine gelerek seçim yapabilirsiniz.
Birim
Bu sahaya ilgili malın birimi yazılır.
KDV
İrsaliye ekranının ön yüzündeki orandan farklı bir KDV oranı kullanılacaksa bu haneye o oran yazılır.
Kalem İskontosu 1-2-3
Bu sahalara uygulanacak iskonto oranları yazılır.
Miktar/Fiyat
Miktar ve fiyat hanelerine ilgili bilgiler doldurulacaktır. Fiyat hanesinde eğer üzerinde bulunan kalem itibarı ile STOK bağlantısı yapılmışsa �*� yıldız opsiyonu kullanılabilir. Fiyat hanesine "*1", "*2" ... "*5" ibarelerini girerek stok kartında tanımlı beş fiyattan herhangi birini veya Yıl Ortalama Alış, Yıl Ortalama Satış, Yürüyen Aritmetik Ortalama, Son Alış, Son Satış, En Ucuz Alış, En Pahalı Alış, En Ucuz Satış, En Pahalı Satış fiyatlarını ekrana getirebilirsiniz. Burada dikkat edilecek husus eğer belirtilen fiyat hanesi stok kartında dövizli fiyat olarak belirlenmiş ise program tanımladığınız ilgili döviz kuru üzerinden çevrim yaparak ekrana TL. değerini getirecektir. Döviz kuru tespit edilirken KUR TAKİBİ programından günün tarihine göre kur değeri alınarak çevrim yapılacaktır.
FİYAT, MİKTAR veya TUTAR hanelerinden ikisi doldurulduğu anda kalan üçüncüsü otomatik olarak doldurulur. Üç hane de dolu iken bir düzeltme yapılırsa tekrar hesaplanması istenen haneye gidilerek bir "*" verilmesi gereklidir. Bu taktirde yıldız verilen hane diğer hanelere bağlı olarak tekrar hesaplanır.
Eğer kalem bazında FİYAT ve TUTAR sahalarından KDV tutarı düşülerek hesaplanması gerekiyorsa, kalem satırı üzerinde Ctrl+K tuşuna basılır. Bu durumda FİYAT ve TUTAR hanelerinde bulunan rakamlar, varsa kalem satırında bulunan KDV oranı, kalem KDV oranı yoksa cari bölümündeki KDV oranı dikkate alınarak FİYAT ve TUTAR haneleri hesaplanır.
Vade
Eğer irsaliyenin ön yüzündeki vade tarihinden farklı vadeler kullanılacaksa bu saha doldurulur. Boş bırakılırsa ön yüzdeki tarih vade tarihi olarak dikkate alınır.
Özel Kod
Buraya kullanılmak istenen özel kod yazılır.
Açıklama 1-2-3
Bu sahalara dilediğiniz açıklamaları yazabilirsiniz.
İrsaliye kalemleri ekranında iken BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden AMBALAJ MİKTARLARI tuşuna basıldığında irsaliye kalemlerine yazılmış kalem miktarlarına karşılık gelen ilgili stok kartlarındaki ambalaj miktarları ekranda görüntülenir.
İrsaliye ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak KAYIT tuşu ile sisteme aktarılır ve söz konusu entegre kayıtlar ancak irsaliye kaydı yapıldığında ilgili dosyalara intikal eder. İrsaliye tadil edildiğinde bütün kayıtlar tadil edilir ve irsaliye iptal edildiğinde tamamen orijinal hale geri dönülmüş olur.
İrsaliye ekranında çalışırken irsaliye ile ilgili ayrıntılı özel açıklamalar girmek istenirse BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden ÖZEL AÇIKLAMA GİRİŞİ tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığında ekrana bir pencere gelir. Bu ekranda girilen bilgiler üzerinde çalışılan faturayla ilgili ekstra bilgilerdir. Bu bilgiler faturayla beraber dosyaya kaydedilir, istenirse fatura yazdırma esnasında kullanılabilirler.
Ekrandaki irsaliyeyi yazıcıdan almak için YAZDIRMA(F4) veya SEÇİLECEK YAZICIYA YAZDIRMA(SHİFT-F4) butonları kullanılır. Ancak bu butonların kullanılması için daha önceden IRSALIYE.FOR dosyasının hazırlanması gereklidir. Bu dosyanın hazırlanışını FATFORM adlı yardım dosyasından veya kullanım el kitabından öğrenebilirsiniz. Hazırlanan bu IRSALIYE.FOR dosyası şirket dizininin altına kopyalanmış olmalıdır. YAZDIRMA tuşuna basıldığı zaman Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler kısmında bulunan DİZAYN SEÇİMİ parametresine bağlı olarak karşınıza dökümde kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve içinde gelir. Bu listeden istediğiniz dizaynı seçerek kullanabilirsiniz.
Sisteme kayıt yapılan bir irsaliye ister hemen, ister daha sonra eski irsaliye olarak çağrılarak faturalaştırılabilir. Bunun için Ctrl+F tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman bir çerçeve içinde kesilecek faturanın tarih ve numarasını girmeye olanak sağlamak üzere yeni bir ekran gelir.
Burada istenilen tarih ve numara belirtilecek TAMAM tuşuyla faturalama işlemine başlanır. İstenirse FATURA NO boş bırakılarak fatura programının SERVİS bölümünde tanımlı bulunan fatura numarasının otomatik olarak gelmesi sağlanabilir. İrsaliye programı SERVİS bölümünde bulunan "MUHASEBE KAYDI YAPILACAK MI?" sorusuna bağlı olarak kendiliğinden veya seçenekli olarak entegre muhasebe fişi de kesilir.
İrsaliye ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak kayıt tuşu ile sisteme aktarılır ve söz konusu entegre kayıtlar irsaliye kayıt edildiğinde stok dosyalarına, irsaliye faturalaştırıldığında cari dosyalarına intikal eder. İrsaliye tadil edildiğinde, ayrıca fatura modülünden de ilgili irsaliyenin faturası aynı şekilde düzeltilmelidir. İrsaliye iptal edildiğinde faturanın da iptal edilmesi gereklidir.
2.2.ESKİ İRSALİYE
Sistemde daha önce kaydedilmiş irsaliyelere ait bilgileri görmek, yazıcıdan bastırmak, herhangi bir düzeltme yapmak veya iptal etmek için ESKİ İRSALİYE bölümü kullanılır.
Eski irsaliye seçeneği ile karşınıza gelecek arama kıstasları ekranına aradığınız irsaliye ile ilgili kıstasları girerek arama yapabilirsiniz.
Kıstasları doldurmadan ARAMA tuşuna bastığınızda tüm irsaliyeler sıra ile ekrana gelecektir. Arama yaparken diğer bölümlerde olduğu gibi KOD ve ÜNVAN hanelerinde �*� opsiyonu kullanabileceğiniz gibi eski irsaliye kaydına ulaşım İRSALİYE LİSTESİ penceresi ile de kolaylaştırılmıştır.
Eski bir irsaliyeye erişim sırasında üzerinde durulacak en önemli husus entegre kayıtlara ulaşılabilmesidir. İrsaliyenin kaydı sırasında eski irsaliye daha önce faturalaştırıldıysa burada yapılan düzeltmeden sonra yeniden faturalaştırma yapılamaz. Yeniden faturalaştırma yapılmak istendiğinde "İRSALİYE DAHA ÖNCE FATURALAŞMIŞ!" mesajı ekrana gelir ve tekrar faturalaştırma işlemi yapmaz. Bu durumda yeni kayıtların entegre kayıtlara ulaşması için faturadan da aynı şekilde düzeltilmesi gereklidir.
Eski irsaliye bölümüne girilip iptal edilen irsaliyeler liste alınırken ekranda görülebilir. Böylelikle kullanıcı iptal ettiği irsaliyeleri de görme imkanına sahiptir. İptal edilen irsaliyeye tekrar girilip üzerinde işlem yapılamaz, sadece görme amaçlıdır. Ayrıca rapor alırken de dilerseniz iptal irsaliyelerinin listesini bu raporlara dahil edebilme imkanına sahipsiniz.
2.3.TOPLU İŞLEMLER
2.3.1.TOPLU FATURALAMA
Faturalaşmamış olan birden fazla irsaliyenin toplu olarak faturalaşması için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, İrsaliye No, Vadesi, Genel Toplam, İ.Özel Kodu listeleme aralıklarına göre irsaliyeleri faturalaştırabilirsiniz.
Ayrıca bu ekranın sağ tarafında bulunan PARAMETRELER butonunu kullanarak işleminizi bu doğrultuda yapabilirsiniz. Bu butona bastığınızda ekrana irsaliye parametrelerinin belirtileceği bir pencere gelecektir.
Bu pencere yardımıyla dilediğiniz irsaliye tipini seçerek sadece o tipe ait irsaliyeleri toplu olarak bastırabilirsiniz. İrsaliye Tipi sahasını boş bırakırsanız tümü işleme tabi tutulur. İrsaliye tipini belirtirken İRSALİYE TİPİ tuşu ile ekrana gelen tip listesinden de seçim yapabilirsiniz.
Ayrıca toplu fatura bastırma işlemini Alış/ Satış, Normal/ İade/ Üretim, Açık/Kapalı, Basılan/ Basılmayan, Muhasebeleşen/Muhasebeleşmeyen, Normal/KDV Tevkifatlı, Normal/İptal veya hepsini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu pencerede İLK DEĞERLER tuşuna basıldığında default değerlere geri dönülmüş olur.
Listeleme aralığı belirtildikten sonra FATURALAŞTIRMA tuşu ile belirtilen aralıktaki irsaliyelerin toplu olarak faturalaşmasına başlanır. Toplu faturalama işlemine başladığınızda oluşturulacak faturalara yazılacak fatura tarihinin girilmesi için ekranda bir pencere açılır. Bu pencerede fatura tarihi girildikten sonra TAMAM tuşu ile devam edilir. Ardından "İRSALİYELERİ ONAYLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajına �evet� denildiğinde faturalaşacak irsaliyeler ekrana gelir. Sonra "FATURALARI TADİL ETMEK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajı gelecektir. Bu mesaja da �evet� cevabı verilirse oluşan faturaların üzerinde değişiklik yapma olanağı sağlanır. Eğer oluşturulan faturalar aynı zamanda yazdırılmak istenirse "FATURALARI YAZDIRMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajına �evet� denir. Son olarak yazdırma sırasında yazıcı tanımlarında tanımlı olan default yazıcının kullanılacağına dair mesaj gelecektir. Bu mesaja �hayır� yazılırsa yazıcı tanımlarında bulunan diğer tanımlar ekrana pencere içinde gelecek ve seçimi buradan yapılacaktır.
2.3.2.TOPLU İRSALİYE
Faturalaşmamış olan aynı cari kartına ait birden fazla irsaliyeyi bir faturada toplayarak faturalaştırma için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, İrsaliye No, İrsaliye Özel Kodu, ayrıca irsaliyesi faturalaşacak Başlangıç ve Bitiş Satıcı/Müşteri Kodu girilerek listeleme aralıklarına göre irsaliyeleri faturalaştırabilirsiniz.
Eğer SATIRLARI TOPLA parametresi işaretlenirse aynı stok koduna sahip irsaliye kalemlerini toplayarak bir satırda yazar, boş bırakılırsa her irsaliye kalemini fatura kalemlerinde alt alta yazar.
CİNSE GÖRE TASNİF seçeneği işaretlenirse satır toplama işlemi sırasında stok kodu yerine stok cinsi kullanılır.
FİYATLARI İŞLE parametresi işaretlenirse oluşan toplu irsaliye girilen fiyatlar, toplama alınan irsaliyelerin fiyat hanelerine işlenir. Bu işlem bilhassa irsaliyelerin kaydedilmesi esnasında fiyatların belli olmaması, fakat faturalama esnasında belli olması durumunda kullanılır. Fiyatların sonradan girilmesi ve otomatik olarak irsaliyelere yansıtılması işlemi irsaliye üstünde bulunan iskonto, kdv ve diğer birtakım bilgileri de değiştireceğinden oldukça dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
FİYATI OLANLAR parametresi bir üst maddede anlatılan fiyat belirleme işleminin sadece fiyatı olmayan kalemlere mi yoksa tüm kalemlere mi yapılacağını belirler.
Ayrıca bu ekranda da PARAMETRELER tuşunu kullanarak irsaliyelerinizi bu parametreler doğrultusunda faturalaştırabilirsiniz.
Listeleme aralığı belirtildikten sonra FATURALAŞTIRMA tuşu ile belirtilen aralıktaki irsaliyelerin toplu olarak faturalaşmasına başlanır. Faturalama işlemine başlandığında "CARİ HESAP KODLARINI ONAYLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajı ile karşılaşılacaktır. Bu mesaja �evet� yazıldığında istenilen cari hesap koduna ait irsaliyeler faturalaştırılabilir. Ardından gelecek olan "İRSALİYELERİ ONAYLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajına �evet� yazıldığında faturalaşacak irsaliyelerin ekrana gelmesi sağlanır. Sonra "FATURALARI TADİL ETMEK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajı gelecektir, bu mesaja da �evet� yazılırsa oluşan faturaların üzerinde değişiklik yapma olanağı sağlanır. Eğer oluşturulan faturalar aynı zamanda yazdırılmak istenirse "
FATURALARI YAZDIRMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajına �evet� yazılır. Son olarak yazdırma sırasında yazıcı tanımlarında tanımlı olan default yazıcının kullanılacağına dair mesaj gelecektir. Bu mesaja �hayır� yazılırsa yazıcı tanımlarında bulunan diğer tanımlar ekrana pencere içinde gelecek ve seçim buradan yapılacaktır.
2.3.3.TOPLU İRSALİYE BASIMI
Kayıt edilerek yazıcıdan alınmamış olan birden fazla irsaliyenin toplu olarak yazıcıdan alınması için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, İrsaliye No, Vadesi, Genel Toplam, İ.Özel Kodu listeleme aralıklarına göre irsaliyeleri yazıcıdan alabilirsiniz. Ayrıca PARAMETRELER tuşunu kullanarak irsaliyelerinizi bu parametreler doğrultusunda da toplu olarak bastırabilirsiniz.
Listeleme aralığı belirtildikten sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIR tuşu ile irsaliyelerinizi toplu olarak ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.
ETA:İRSALİYE, ETA:ENTEGRE Ticari Program dizisinin bir modülü olduğundan, kendi dosyaları ile çalışma özelliğine sahip olması yanında, arzu edildiğinde ETA:STOK, ETA:CARİ ve ETA:FATURA program modülleri ile "Entegre" çalışma özelliğine sahiptir. Söz konusu program modüllerinden biri veya ikisi hiçbir tadilat gerektirmeden ETA:İRSALİYE ile kullanılabilir. Burada kastedilen DİREKT ENTEGRASYON olup, ara dosyalar, ara dosyaların veya kısıtlı bilgilerin transferi ya da irsaliyeleştirme sistemine bağlı kısıtlı stok ve cari(satış) sistemleri söz konusu değildir. DİREKT ENTEGRASYON kayıt aşamasında avantajlara sahip olduğu gibi, TADİLAT veya İPTAL işlemlerine de olanak tanımaktadır.
ETA:STOK, ETA:CARİ ve diğer modüller kendi içlerinde tam fonksiyonlu program birimleri olup, irsaliyenin kayıt edilmesi sonucunda sadece stok kartı ve hareketlerine işlenir. Ardından irsaliyenin faturalaştırılması halinde hem cari kart ve hareketlerine işlenir hem de kullanıcının isteğine bağlı olarak muhasebe entegrasyonu sağlanır. Söz gelişi herhangi bir irsaliye kullanıcının inisiyatifi doğrultusunda muhasebeye bağlanabilmekte ilgili bağlantı her an kesilebilmekte ya da tekrar elde edilebilmektedir. Aynı irsaliye dahilinde bazı irsaliye kalemlerinin ETA:STOK'a bağlanması, bazılarının ise ETA:İRSALİYE dosyaları ile kısıtlı kalması olanağı sağlanmaktadır.
İRSALİYE bölümüne girdiğinizde karşınıza YENİ İRSALİYE, ESKİ İRSALİYE ve TOPLU İŞLEMLER seçenekleri gelir. En altta bulunan programdan çıkış seçeneği irsaliye programını kapatmaya yarar.
2.1.YENİ İRSALİYE
Bu bölüme girdiğinizde ekrana irsaliye tipinin belirleneceği bir pencere gelecektir. Bu pencereden istenilen tip seçildiğinde yeni irsaliye ekranına girilir. Eğer kursorun sürekli olarak kullandığınız irsaliye tipinin üzerinde olmasını istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde yer alan İRSALİYE TİPİ sahasına bu tipin numarasını yazabilirsiniz.
İrsaliye tipini seçtikten sonra karşınıza boş bir irsaliye ekranı gelir. Şimdi bu ekrandaki tekrar başlık ekranına dönerek çeşitli sahaların özelliklerine bakalım.
Cari Hesap Kodu ve Ünvanı
Bu iki hane üzerinden ETA:CARİ programı dosyalarında bulunan bir müşteri/satıcı kaydı ile bağlantı yapılır. ETA:İRSALİYE programı çalıştırıldığında, kayıt ortamında ETA:CARİ dosyalarının varlığı kontrol edilir.
ETA:CARİ ile ENTEGRE çalışma durumunda CARİ KODU ve ÜNVANI hanelerinden aynen ETA:CARİ'de olduğu gibi(arzu edilirse ÖZEL KARAKTERLER kullanılarak) arama yapabilirsiniz. Bu şekilde belli bir müşteri/satıcı ile bağlantı yapılırsa, başlık ekranının ilgili bölümleri otomatik olarak doldurulur ve irsaliye ile ilgili bilgiler ETA:CARİ dosyalarına aktarılır. KOD veya ÜNVAN hanelerinden yeni bir arama yapılması ve yeni bir müşteri/satıcı kaydı bulunup bulunamaması durumlarına bağlı olarak ETA:CARİ ile bağlantı tekrar sağlanabilir ya da bağlantısız işlem yapılır.
ETA:CARİ dosyalarında bulunmayan bir müşteri/satıcı ile ilgili işlem yapılacaksa ya da CARİ dosyalarında bulunmasına rağmen bir hesaba ENTEGRE olmayan kayıt yapılmak isteniyorsa(cari hesaba kayıt düşmeden) programın cari dosyalarından arama yapmasını(ve bağlantı yapmasını) önlemek için söz konusu hanelerden alt ok veya üst ok tuşları ile geçiniz. Programa girişte ETA:CARİ dosyalarının bulunamaması durumunda söz konusu haneler serbest doldurulur, arama ve ENTEGRE kayıt yapılmaz. Cari hesaplarla bağlantı kurmanın bir başka pratik yolu ise KART LİSTESİ seçeneği ile elde edilen kart listesidir.
İrsaliye No
Serbest bırakılmış olan bu hanedeki bilgi irsaliyenin faturalaştırılması sonucunda fatura ekranında bulunan İRSALİYE NO sahasına da aktarılır.
SERVİS bölümünde ilgili ön tanım verilirse İRSALİYE modülü her yeni irsaliye kaydında otomatik bir NO verme özelliğine sahiptir. Bu opsiyonun çalışma tarzı ile ilgili detaylı bilgiyi ORTAK TANIMLAR bölümünde EVRAK NO başlığı altında bulabilirsiniz.
İrsaliye Tarihi
İrsaliye ekranına girerken irsaliye tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Tarih girişindeki opsiyonlar için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız.
SERVİS bölümü DEVİR İŞLEMLERİ Alt-Bölümünde anlatıldığı gibi irsaliye dosyaları zaman zaman devredilecektir. İrsaliye tarihi olarak söz konusu devir tarihinden eski bir tarih kullanılamaz. Ayrıca ENTEGRE çalışmada entegrasyon yapılacak dosyalardaki devir tarihleri de kayıt yapılabilirlik açısından göz önüne alınmalıdır. Örneğin, ETA:İRSALİYE'den kesilecek bir irsaliyenin tarihi ETA:STOK hareket dosyalarında yapılmış son hareket devir tarihinden önce olmamalıdır.
İrsaliye Vadesi
Bu haneye eğer bir tarih verilirse irsaliye faturalaştıktan sonra CARİ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında fatura vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Vadesi
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. İrsaliye vadesinde olduğu gibi CARİ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Dahil
Bu saha boş bırakıldığında KDV irsaliye tutarı üzerinden hesaplanarak irsaliye tutarına KDV dahil edilir, işaretlendiğinde KDV irsaliye tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine yazılır.
Kapalı İrsaliye
Bu saha işaretlenirse işlenen irsaliyenin faturalaşmasından sonra nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket halinde işlenmesini sağlar. Nakit hareketi yapıldığından, irsaliyenin faturalaştırılması sırasında muhasebeye entegrasyon yapıldığında eğer borç veya alacaklı tarafta sadece kasa hesabı bulunursa o zaman tahsil(satış faturası) veya tediye(alış faturası) fişi kesilir, aksi taktirde mahsup fişi kesilir.
Fatura Tarihi
Fatura tarihinin bu haneye yazılmasını sağlar. Ayrıca irsaliyenin faturalaşması sırasında ekrana gelen pencerede fatura tarihi girilirse faturalaştırma sonunda da bu haneye otomatik olarak program tarafından yazılır.
Fatura No
Fatura nosunun bu haneye yazılması sağlanır. Ayrıca irsaliyenin faturalaşması sırasında ekrana gelen pencerede fatura nosu girilirse faturalaştırma sonunda da bu haneye otomatik olarak program tarafından yazılır.
Açıklamalar
Herhangi bir açıklama yazılması için kullanılan sahalardır.
İrsaliye Özel Kodu
İrsaliye dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif olanağı veren bir koddur.
Stok Har. Özel Kodu
Stok ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir. Stok ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile fatura kalemleri tasnif edilebilir.
Cari Har. Özel Kodu
Cari ile entegre çalışmada faturalaştırma yapıldıktan sonra cari hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur. Cari ile entegre çalışılması durumunda cariden faturalarla ilgili analiz yapılabilmesi olanağını verir. Özel kodların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için ORTAK TANIMLAR bölüme bakınız.
İRSALİYE TOPLAMI ve bundan sonraki haneler irsaliye genel toplamının hesaplanması için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında irsaliye toplamına ilave edilecek haneler bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir. Örneğin, MUHTELİF-1, MUHTELİF-2 gibi haneler kullanıcının arzusuna uygun AMBALAJ, NAKLİYE vb. gibi ibarelerle Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden isteğe göre değiştirilebilir.
İrsaliye tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi irsaliye toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek tutar hanelerinden sonra irsaliye kalemlerinden akseden iskontoların toplamını ihtiva eden bir satır ve yine iki adet başlığı kullanıcı tarafından tanımlanabilen İSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de keza yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı yer almaktadır. İrsaliye ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu bilgiler doğrultusunda düzenlenir.
GENEL TOPLAM'dan sonra küsürat düzenlemeleri için bir de KDV SONRASI İSKONTOSU sağlanmıştır. Bu hane aynı zamanda devletin bazı ürünler için uyguladığı Devlet Destekleme Primini(DDP) hesaba katabilmek amacıyla kullanılır. Üründe kilo başına(veya birim başına) uygulanan DDP tutarı makbuz kalemleri giriş ekranında bulunan AÇIKLAMA hanesine köşeli parantezler içinde yazılır. Örneğin; "[500]", DDP uygulanacak tüm ürünler için bu işlem yapıldıktan sonra makbuzun ön yüzünde bulunan DDP sahasına gidilir. Bu sahanın üzerindeyken sırayla "*" ve enter tuşlarına basılır. Bu işlem sonunda program her satır için köşeli parantez içinde yazılan birim DDP ile aynı satırda yazılan miktarı çarparak elde edilen rakamları toplar ve ekranın ön yüzünde bulunan DDP sahasına yazar(Bu sahanın özelliği ürün alımından oluşan KDV matrahını ve tutarını etkilememesidir). Böylece DDP hesabı tamamlanmış olur.
Ref.No: Sisteme girilen her irsaliyeye verilen özel bir referans numarası olup seri olarak irsaliye bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir.
Başlık bilgilerini doldurduktan sonra irsaliye kalemleri sayfasına geçebilirsiniz. Şimdi irsaliye kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına bakalım.
Stok Kodu/Cinsi
Bu sahalarda aynen ETA:CARİ ile bağlantı yaptığınız mantık çerçevesinde ETA:STOK ile bağlantı sağlayabilirsiniz. Bu sahalardan "alt ok", "üst ok", "Ctrl-sol ok", "Ctrl-sağ ok" tuşlarını kullanarak geçerseniz stok dosyalarında arama yapılmaz ve ETA:STOK ile bağlantı kurulmaz.
Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya KART LİSTESİ opsiyonu yardımıyla listeden istediğiniz stok kodunun üzerine gelerek seçim yapabilirsiniz.
Birim
Bu sahaya ilgili malın birimi yazılır.
KDV
İrsaliye ekranının ön yüzündeki orandan farklı bir KDV oranı kullanılacaksa bu haneye o oran yazılır.
Kalem İskontosu 1-2-3
Bu sahalara uygulanacak iskonto oranları yazılır.
Miktar/Fiyat
Miktar ve fiyat hanelerine ilgili bilgiler doldurulacaktır. Fiyat hanesinde eğer üzerinde bulunan kalem itibarı ile STOK bağlantısı yapılmışsa �*� yıldız opsiyonu kullanılabilir. Fiyat hanesine "*1", "*2" ... "*5" ibarelerini girerek stok kartında tanımlı beş fiyattan herhangi birini veya Yıl Ortalama Alış, Yıl Ortalama Satış, Yürüyen Aritmetik Ortalama, Son Alış, Son Satış, En Ucuz Alış, En Pahalı Alış, En Ucuz Satış, En Pahalı Satış fiyatlarını ekrana getirebilirsiniz. Burada dikkat edilecek husus eğer belirtilen fiyat hanesi stok kartında dövizli fiyat olarak belirlenmiş ise program tanımladığınız ilgili döviz kuru üzerinden çevrim yaparak ekrana TL. değerini getirecektir. Döviz kuru tespit edilirken KUR TAKİBİ programından günün tarihine göre kur değeri alınarak çevrim yapılacaktır.
FİYAT, MİKTAR veya TUTAR hanelerinden ikisi doldurulduğu anda kalan üçüncüsü otomatik olarak doldurulur. Üç hane de dolu iken bir düzeltme yapılırsa tekrar hesaplanması istenen haneye gidilerek bir "*" verilmesi gereklidir. Bu taktirde yıldız verilen hane diğer hanelere bağlı olarak tekrar hesaplanır.
Eğer kalem bazında FİYAT ve TUTAR sahalarından KDV tutarı düşülerek hesaplanması gerekiyorsa, kalem satırı üzerinde Ctrl+K tuşuna basılır. Bu durumda FİYAT ve TUTAR hanelerinde bulunan rakamlar, varsa kalem satırında bulunan KDV oranı, kalem KDV oranı yoksa cari bölümündeki KDV oranı dikkate alınarak FİYAT ve TUTAR haneleri hesaplanır.
Vade
Eğer irsaliyenin ön yüzündeki vade tarihinden farklı vadeler kullanılacaksa bu saha doldurulur. Boş bırakılırsa ön yüzdeki tarih vade tarihi olarak dikkate alınır.
Özel Kod
Buraya kullanılmak istenen özel kod yazılır.
Açıklama 1-2-3
Bu sahalara dilediğiniz açıklamaları yazabilirsiniz.
İrsaliye kalemleri ekranında iken BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden AMBALAJ MİKTARLARI tuşuna basıldığında irsaliye kalemlerine yazılmış kalem miktarlarına karşılık gelen ilgili stok kartlarındaki ambalaj miktarları ekranda görüntülenir.
İrsaliye ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak KAYIT tuşu ile sisteme aktarılır ve söz konusu entegre kayıtlar ancak irsaliye kaydı yapıldığında ilgili dosyalara intikal eder. İrsaliye tadil edildiğinde bütün kayıtlar tadil edilir ve irsaliye iptal edildiğinde tamamen orijinal hale geri dönülmüş olur.
İrsaliye ekranında çalışırken irsaliye ile ilgili ayrıntılı özel açıklamalar girmek istenirse BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden ÖZEL AÇIKLAMA GİRİŞİ tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığında ekrana bir pencere gelir. Bu ekranda girilen bilgiler üzerinde çalışılan faturayla ilgili ekstra bilgilerdir. Bu bilgiler faturayla beraber dosyaya kaydedilir, istenirse fatura yazdırma esnasında kullanılabilirler.
Ekrandaki irsaliyeyi yazıcıdan almak için YAZDIRMA(F4) veya SEÇİLECEK YAZICIYA YAZDIRMA(SHİFT-F4) butonları kullanılır. Ancak bu butonların kullanılması için daha önceden IRSALIYE.FOR dosyasının hazırlanması gereklidir. Bu dosyanın hazırlanışını FATFORM adlı yardım dosyasından veya kullanım el kitabından öğrenebilirsiniz. Hazırlanan bu IRSALIYE.FOR dosyası şirket dizininin altına kopyalanmış olmalıdır. YAZDIRMA tuşuna basıldığı zaman Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler kısmında bulunan DİZAYN SEÇİMİ parametresine bağlı olarak karşınıza dökümde kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve içinde gelir. Bu listeden istediğiniz dizaynı seçerek kullanabilirsiniz.
Sisteme kayıt yapılan bir irsaliye ister hemen, ister daha sonra eski irsaliye olarak çağrılarak faturalaştırılabilir. Bunun için Ctrl+F tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman bir çerçeve içinde kesilecek faturanın tarih ve numarasını girmeye olanak sağlamak üzere yeni bir ekran gelir.
Burada istenilen tarih ve numara belirtilecek TAMAM tuşuyla faturalama işlemine başlanır. İstenirse FATURA NO boş bırakılarak fatura programının SERVİS bölümünde tanımlı bulunan fatura numarasının otomatik olarak gelmesi sağlanabilir. İrsaliye programı SERVİS bölümünde bulunan "MUHASEBE KAYDI YAPILACAK MI?" sorusuna bağlı olarak kendiliğinden veya seçenekli olarak entegre muhasebe fişi de kesilir.
İrsaliye ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak kayıt tuşu ile sisteme aktarılır ve söz konusu entegre kayıtlar irsaliye kayıt edildiğinde stok dosyalarına, irsaliye faturalaştırıldığında cari dosyalarına intikal eder. İrsaliye tadil edildiğinde, ayrıca fatura modülünden de ilgili irsaliyenin faturası aynı şekilde düzeltilmelidir. İrsaliye iptal edildiğinde faturanın da iptal edilmesi gereklidir.
2.2.ESKİ İRSALİYE
Sistemde daha önce kaydedilmiş irsaliyelere ait bilgileri görmek, yazıcıdan bastırmak, herhangi bir düzeltme yapmak veya iptal etmek için ESKİ İRSALİYE bölümü kullanılır.
Eski irsaliye seçeneği ile karşınıza gelecek arama kıstasları ekranına aradığınız irsaliye ile ilgili kıstasları girerek arama yapabilirsiniz.
Kıstasları doldurmadan ARAMA tuşuna bastığınızda tüm irsaliyeler sıra ile ekrana gelecektir. Arama yaparken diğer bölümlerde olduğu gibi KOD ve ÜNVAN hanelerinde �*� opsiyonu kullanabileceğiniz gibi eski irsaliye kaydına ulaşım İRSALİYE LİSTESİ penceresi ile de kolaylaştırılmıştır.
Eski bir irsaliyeye erişim sırasında üzerinde durulacak en önemli husus entegre kayıtlara ulaşılabilmesidir. İrsaliyenin kaydı sırasında eski irsaliye daha önce faturalaştırıldıysa burada yapılan düzeltmeden sonra yeniden faturalaştırma yapılamaz. Yeniden faturalaştırma yapılmak istendiğinde "İRSALİYE DAHA ÖNCE FATURALAŞMIŞ!" mesajı ekrana gelir ve tekrar faturalaştırma işlemi yapmaz. Bu durumda yeni kayıtların entegre kayıtlara ulaşması için faturadan da aynı şekilde düzeltilmesi gereklidir.
Eski irsaliye bölümüne girilip iptal edilen irsaliyeler liste alınırken ekranda görülebilir. Böylelikle kullanıcı iptal ettiği irsaliyeleri de görme imkanına sahiptir. İptal edilen irsaliyeye tekrar girilip üzerinde işlem yapılamaz, sadece görme amaçlıdır. Ayrıca rapor alırken de dilerseniz iptal irsaliyelerinin listesini bu raporlara dahil edebilme imkanına sahipsiniz.
2.3.TOPLU İŞLEMLER
2.3.1.TOPLU FATURALAMA
Faturalaşmamış olan birden fazla irsaliyenin toplu olarak faturalaşması için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, İrsaliye No, Vadesi, Genel Toplam, İ.Özel Kodu listeleme aralıklarına göre irsaliyeleri faturalaştırabilirsiniz.
Ayrıca bu ekranın sağ tarafında bulunan PARAMETRELER butonunu kullanarak işleminizi bu doğrultuda yapabilirsiniz. Bu butona bastığınızda ekrana irsaliye parametrelerinin belirtileceği bir pencere gelecektir.
Bu pencere yardımıyla dilediğiniz irsaliye tipini seçerek sadece o tipe ait irsaliyeleri toplu olarak bastırabilirsiniz. İrsaliye Tipi sahasını boş bırakırsanız tümü işleme tabi tutulur. İrsaliye tipini belirtirken İRSALİYE TİPİ tuşu ile ekrana gelen tip listesinden de seçim yapabilirsiniz.
Ayrıca toplu fatura bastırma işlemini Alış/ Satış, Normal/ İade/ Üretim, Açık/Kapalı, Basılan/ Basılmayan, Muhasebeleşen/Muhasebeleşmeyen, Normal/KDV Tevkifatlı, Normal/İptal veya hepsini kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu pencerede İLK DEĞERLER tuşuna basıldığında default değerlere geri dönülmüş olur.
Listeleme aralığı belirtildikten sonra FATURALAŞTIRMA tuşu ile belirtilen aralıktaki irsaliyelerin toplu olarak faturalaşmasına başlanır. Toplu faturalama işlemine başladığınızda oluşturulacak faturalara yazılacak fatura tarihinin girilmesi için ekranda bir pencere açılır. Bu pencerede fatura tarihi girildikten sonra TAMAM tuşu ile devam edilir. Ardından "İRSALİYELERİ ONAYLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajına �evet� denildiğinde faturalaşacak irsaliyeler ekrana gelir. Sonra "FATURALARI TADİL ETMEK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajı gelecektir. Bu mesaja da �evet� cevabı verilirse oluşan faturaların üzerinde değişiklik yapma olanağı sağlanır. Eğer oluşturulan faturalar aynı zamanda yazdırılmak istenirse "FATURALARI YAZDIRMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajına �evet� denir. Son olarak yazdırma sırasında yazıcı tanımlarında tanımlı olan default yazıcının kullanılacağına dair mesaj gelecektir. Bu mesaja �hayır� yazılırsa yazıcı tanımlarında bulunan diğer tanımlar ekrana pencere içinde gelecek ve seçimi buradan yapılacaktır.
2.3.2.TOPLU İRSALİYE
Faturalaşmamış olan aynı cari kartına ait birden fazla irsaliyeyi bir faturada toplayarak faturalaştırma için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, İrsaliye No, İrsaliye Özel Kodu, ayrıca irsaliyesi faturalaşacak Başlangıç ve Bitiş Satıcı/Müşteri Kodu girilerek listeleme aralıklarına göre irsaliyeleri faturalaştırabilirsiniz.
Eğer SATIRLARI TOPLA parametresi işaretlenirse aynı stok koduna sahip irsaliye kalemlerini toplayarak bir satırda yazar, boş bırakılırsa her irsaliye kalemini fatura kalemlerinde alt alta yazar.
CİNSE GÖRE TASNİF seçeneği işaretlenirse satır toplama işlemi sırasında stok kodu yerine stok cinsi kullanılır.
FİYATLARI İŞLE parametresi işaretlenirse oluşan toplu irsaliye girilen fiyatlar, toplama alınan irsaliyelerin fiyat hanelerine işlenir. Bu işlem bilhassa irsaliyelerin kaydedilmesi esnasında fiyatların belli olmaması, fakat faturalama esnasında belli olması durumunda kullanılır. Fiyatların sonradan girilmesi ve otomatik olarak irsaliyelere yansıtılması işlemi irsaliye üstünde bulunan iskonto, kdv ve diğer birtakım bilgileri de değiştireceğinden oldukça dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.
FİYATI OLANLAR parametresi bir üst maddede anlatılan fiyat belirleme işleminin sadece fiyatı olmayan kalemlere mi yoksa tüm kalemlere mi yapılacağını belirler.
Ayrıca bu ekranda da PARAMETRELER tuşunu kullanarak irsaliyelerinizi bu parametreler doğrultusunda faturalaştırabilirsiniz.
Listeleme aralığı belirtildikten sonra FATURALAŞTIRMA tuşu ile belirtilen aralıktaki irsaliyelerin toplu olarak faturalaşmasına başlanır. Faturalama işlemine başlandığında "CARİ HESAP KODLARINI ONAYLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajı ile karşılaşılacaktır. Bu mesaja �evet� yazıldığında istenilen cari hesap koduna ait irsaliyeler faturalaştırılabilir. Ardından gelecek olan "İRSALİYELERİ ONAYLAMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajına �evet� yazıldığında faturalaşacak irsaliyelerin ekrana gelmesi sağlanır. Sonra "FATURALARI TADİL ETMEK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajı gelecektir, bu mesaja da �evet� yazılırsa oluşan faturaların üzerinde değişiklik yapma olanağı sağlanır. Eğer oluşturulan faturalar aynı zamanda yazdırılmak istenirse "
FATURALARI YAZDIRMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajına �evet� yazılır. Son olarak yazdırma sırasında yazıcı tanımlarında tanımlı olan default yazıcının kullanılacağına dair mesaj gelecektir. Bu mesaja �hayır� yazılırsa yazıcı tanımlarında bulunan diğer tanımlar ekrana pencere içinde gelecek ve seçim buradan yapılacaktır.
2.3.3.TOPLU İRSALİYE BASIMI
Kayıt edilerek yazıcıdan alınmamış olan birden fazla irsaliyenin toplu olarak yazıcıdan alınması için bu bölüm kullanılır. Bu bölümde ekranda bulunan Tarih, Müşteri/Satıcı Kodu, Ünvanı, İrsaliye No, Vadesi, Genel Toplam, İ.Özel Kodu listeleme aralıklarına göre irsaliyeleri yazıcıdan alabilirsiniz. Ayrıca PARAMETRELER tuşunu kullanarak irsaliyelerinizi bu parametreler doğrultusunda da toplu olarak bastırabilirsiniz.
Listeleme aralığı belirtildikten sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIR tuşu ile irsaliyelerinizi toplu olarak ekrandan veya yazıcıdan alabilirsiniz.