verword
06-02-2008, 17:49 PM
ÇEK/SENET program modülü çeşitli ve detaylı liste ve raporlarla geniş kapsamlı çek/senet takibi imkanı vermektedir. Şimdi RAPORLAR bölümünün Alt-Bölümlerini inceleyelim.
4.1.BORDRO LİSTESİ
Müşteri veya firma çek/senetlerinin bordro listesinin alındığı bölümdür. Kendi içinde MÜŞTERİ ÇEK BORDROSU, FİRMA ÇEK BORDROSU, MÜŞTERİ SENET BORDROSU ve FİRMA SENET BORDROSU Alt-Bölümlerine ayrılır.
4.1.1.MÜŞTERİ ÇEK BORDROSU
Müşteri çeklerinin giriş, çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde ÇEK GİRİŞ BORDRO LİSTESİ, ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere üç bölümde yer alır.
4.1.1.1. MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek giriş bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek müşteri çek giriş bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1, Özel kod-2 ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak müşteri çek giriş bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Müşteri Ç/S giriş
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı
B : Müşteri Çek Banka, Müşteri Senet Borçlu
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrana liste alınır. Bu ekranda çalışırken SAHA BOYLARI tuşu ile listenizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye katılmasını istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer listede çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu �0� vermeniz yeterli olacaktır.
4.1.1.2. MÜŞTERİ ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek çıkış bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş Bordro Listesi gibi çalışır.
4.1.1.3. MÜŞTERİ ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş ve Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Bu raporda sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodları şunlardır:
ET-Elden Tahsil
KPI-Karşılıksız Portföye İade
PMI-Portföyden Müşteriye İade
KMI-Karşılıksız Müşteriye Doğrudan İade
MI-Muhtelif işlemler
4.1.2.FİRMA ÇEK BORDROSU
Firma çeklerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere iki bölüme ayrılır.
4.1.2.1. FİRMA ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Firma çek çıkış bordrolarının izlendiği, ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek firma çek çıkış bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak firma çek çıkış bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Firma Ç/S verilen kodu
U : Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Firma Ç/S Verildiği Banka
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrana liste alınır. Ekrana veya yazıcıya alınacak raporda bulunması gereken sahaların seçimi, saha boylarının ayarlanması SAHA BOYLARI tuşu yardımı ile yapılır.
4.1.2.2. FİRMA ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Firma çek diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodu TA-Çek Tahsil kodudur.
4.1.3.MÜŞTERİ SENET BORDROSU
Müşteri senetlerinin giriş, çıkış ve diğer İşlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde SENET GİRİŞ BORDRO LİSTESİ, SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere üç bölüme ayrılır.
4.1.3.1. MÜŞTERİ SENET GİRİŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet giriş bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek Müşteri Senet Giriş Bordro Listesi alınır. Bu ekranda işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak Müşteri Çek Giriş Bordro Listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Müşteri Ç/S giriş
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı
B : Müşteri SENET Banka, Müşteri Senet Borçlu
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrandan, YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan liste alınır.
4.1.3.2. MÜŞTERİ SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet çıkış bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Senet Giriş Bordro Listesi gibi çalışır.
4.1.3.3. MÜŞTERİ SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş ve Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır.
İŞLEM KODU sahası yardımıyla istenilen işlem koduna göre liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodları şunlardır:
ET-Elden Tahsil
PI-Portföye İade
PPI-Portföye Protestolu İade
PMI-Portföyden Müşteriye İade
PMDI-Portföyden Müşteriye Dekontsuz İade
ST-Senet Tahsil
MI-Muhtelif işlemler
4.1.4.FİRMA SENET BORDROSU
Firma senetlerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olarak iki bölümde yer alır.
4.1.4.1. FİRMA SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Firma senet çıkış bordrolarının izlendiği, ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek firma senet çıkış bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak firma senet çıkış bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Firma Ç/S verilen kodu
U : Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Firma Ç/S Verildiği Banka
4.1.4.2. FİRMA SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Firma senet diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodu TA-Senet Tahsil kodudur.
4.2.ÇEK/SENET LİSTESİ
Bu bölümde müşteri veya firma çek/senetlerinin listesi alınır. Detaylı bir listeleme aralıkları ekranından geçerek herhangi bir pozisyon itibarı ile müşteri veya firma çek/senetlerin listelerinin detaylı veya özet şeklinde dökümlerini ekrandan veya yazıcıdan alma imkanı elde edilmektedir(PORTFÖY, A Bankasına verilen senetler, PİADE gibi). Aynı ekranda İŞLEM TARİHİ parametresi bulunmaktadır. Bu parametre yardımı ile iki işlem tarihi arası çek/senet listesi alabilirsiniz.
-İşlem tarihlerinin ikisi de boş geçilerek pozisyonu belirtilmişse, listeleme aralıklarına bağlı olarak sadece pozisyona ait tüm çek ve senetler listelenir.
-İşlem tarihlerinin birincisi ile birlikte pozisyon kullanılırsa listeleme aralıklarına bağlı olarak belirtilen pozisyona ait ilgili işlem tarihinde belirtilen tarihteki pozisyonuna göre çek/senetler listelenir.
-İşlem tarihlerinin ikisiyle beraber pozisyon kullanılırsa listeleme aralıklarına bağlı olarak belirtilen pozisyona ait iki işlem tarihi arasındaki istenen bir işlemi gören çek ve senetler listelenir.
Listeleme aralıklarındaki POZİSYON sahasını doldururken Ctrl+P tuşuna basarak çek veya senetlere ait pozisyonları pencere içinde görebilirsiniz. Bu saha istenilen pozisyona göre liste almak için kullanılır.
SIRALAMA sahasını kullanarak listeyi isteğinize göre sıralayabilirsiniz. Bu sahadaki karakterlerin anlamı şöyledir:
G : Müşteri Ç/S giriş, Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu, Firma Ç/S verilen kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı, Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Müşteri Çek Banka, Müşteri Senet Borçlu, Firma Ç/S Verildiği Banka
Listeleme aralıklarını doldurduktan sonra SAHA BOYLARI tuşuna basarak listelenmesi istenilen çek/senet saha başlıkları tanımlanır. Bu pencerede yapılan tanımlamalar kayıt edildiğinde sabit kalır. Yalnız çek ve senetlerin saha tanımlamaları birbirine bağlı değildir. Çek listesi bölümünde yapılan SAHA BOYLARI tanımlaması sadece çek listesinin dökümünde geçerlidir. Bu tanımlamalar senet listeleri için geçerli değildir. Senet listelerinin saha tanımlamaları SENET LİSTESİ bölümünden ayrıca tanımlanmalıdır.
Ekranda müşteri veya firma çek/senet listesinin tüm sahaları görünmüyorsa sağ ve sol ok tuşları yardımıyla ekrandaki listeyi kaydırabilirsiniz. Böylece istenilen sahaya ulaşıp tekrar eski yerinize geri dönebilirsiniz.
4.3.REESKONT RAPORU
Bilindiği üzere müşteri çek/senetleri belirli vadelerde ödenecek meblağları temsil etmekte, bulunulan gün ile vade arasındaki zaman belirli bir faiz oranı üzerinden değerlendirildiğinde ortaya bir vade farkı ve bir itibari değer çıkmaktadır. Belirli bir gündeki reel değerin analizi şeklinde de tanımlanabilecek söz konusu bilgi bu bölümde istenilen çek/senetleri kapsayacak bir REESKONT RAPORU şeklinde alınabilmektedir. Bu ekranda bulunan HESAPLAMA TARİHİ parametresi reeskont hesaplamalarında baz olarak alınır.
4.4.YAŞLANDIRMA RAPORU
Bu rapor, sisteme kaydedilmiş müşteri çek/senetleri arasında vadesi geçenleri belirli periyodlar altında gruplayarak yaşlandırmaya tabi tutmaktadır. Listeleme aralıkları ekranında yaşlandırma peryodu sahalarına istenilen vade günleri yazılarak bu günler arasında kalan çek/senetlerin yaşlandırma raporları alınır. Programda 30, 60, 90 günler default olarak tanımlanmıştır. İstenirse listeleme aralıkları doldurulurken yaşlandırma peryodları değiştirilebilir.
4.5.ÖDEME RAPORU
ÖDEME RAPORU tamamen YAŞLANDIRMA RAPORU�na benzer bir mantıkla çalışmakta ancak YAŞLANDIRMA RAPORU'nun geçmişe yönelik olmasına karşın ÖDEME RAPORU ileriye yönelik çalışmaktadır. Listeleme aralıklarında ödeme peryoduna istenilen günleri vererek listeleme yapabilirsiniz.
4.1.BORDRO LİSTESİ
Müşteri veya firma çek/senetlerinin bordro listesinin alındığı bölümdür. Kendi içinde MÜŞTERİ ÇEK BORDROSU, FİRMA ÇEK BORDROSU, MÜŞTERİ SENET BORDROSU ve FİRMA SENET BORDROSU Alt-Bölümlerine ayrılır.
4.1.1.MÜŞTERİ ÇEK BORDROSU
Müşteri çeklerinin giriş, çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde ÇEK GİRİŞ BORDRO LİSTESİ, ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere üç bölümde yer alır.
4.1.1.1. MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek giriş bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek müşteri çek giriş bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1, Özel kod-2 ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak müşteri çek giriş bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Müşteri Ç/S giriş
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı
B : Müşteri Çek Banka, Müşteri Senet Borçlu
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrana liste alınır. Bu ekranda çalışırken SAHA BOYLARI tuşu ile listenizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye katılmasını istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer listede çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu �0� vermeniz yeterli olacaktır.
4.1.1.2. MÜŞTERİ ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek çıkış bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş Bordro Listesi gibi çalışır.
4.1.1.3. MÜŞTERİ ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş ve Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Bu raporda sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodları şunlardır:
ET-Elden Tahsil
KPI-Karşılıksız Portföye İade
PMI-Portföyden Müşteriye İade
KMI-Karşılıksız Müşteriye Doğrudan İade
MI-Muhtelif işlemler
4.1.2.FİRMA ÇEK BORDROSU
Firma çeklerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere iki bölüme ayrılır.
4.1.2.1. FİRMA ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Firma çek çıkış bordrolarının izlendiği, ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek firma çek çıkış bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak firma çek çıkış bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Firma Ç/S verilen kodu
U : Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Firma Ç/S Verildiği Banka
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrana liste alınır. Ekrana veya yazıcıya alınacak raporda bulunması gereken sahaların seçimi, saha boylarının ayarlanması SAHA BOYLARI tuşu yardımı ile yapılır.
4.1.2.2. FİRMA ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Firma çek diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodu TA-Çek Tahsil kodudur.
4.1.3.MÜŞTERİ SENET BORDROSU
Müşteri senetlerinin giriş, çıkış ve diğer İşlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde SENET GİRİŞ BORDRO LİSTESİ, SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere üç bölüme ayrılır.
4.1.3.1. MÜŞTERİ SENET GİRİŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet giriş bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek Müşteri Senet Giriş Bordro Listesi alınır. Bu ekranda işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak Müşteri Çek Giriş Bordro Listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Müşteri Ç/S giriş
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı
B : Müşteri SENET Banka, Müşteri Senet Borçlu
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrandan, YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan liste alınır.
4.1.3.2. MÜŞTERİ SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet çıkış bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Senet Giriş Bordro Listesi gibi çalışır.
4.1.3.3. MÜŞTERİ SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş ve Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır.
İŞLEM KODU sahası yardımıyla istenilen işlem koduna göre liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodları şunlardır:
ET-Elden Tahsil
PI-Portföye İade
PPI-Portföye Protestolu İade
PMI-Portföyden Müşteriye İade
PMDI-Portföyden Müşteriye Dekontsuz İade
ST-Senet Tahsil
MI-Muhtelif işlemler
4.1.4.FİRMA SENET BORDROSU
Firma senetlerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olarak iki bölümde yer alır.
4.1.4.1. FİRMA SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Firma senet çıkış bordrolarının izlendiği, ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek firma senet çıkış bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak firma senet çıkış bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Firma Ç/S verilen kodu
U : Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Firma Ç/S Verildiği Banka
4.1.4.2. FİRMA SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Firma senet diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodu TA-Senet Tahsil kodudur.
4.2.ÇEK/SENET LİSTESİ
Bu bölümde müşteri veya firma çek/senetlerinin listesi alınır. Detaylı bir listeleme aralıkları ekranından geçerek herhangi bir pozisyon itibarı ile müşteri veya firma çek/senetlerin listelerinin detaylı veya özet şeklinde dökümlerini ekrandan veya yazıcıdan alma imkanı elde edilmektedir(PORTFÖY, A Bankasına verilen senetler, PİADE gibi). Aynı ekranda İŞLEM TARİHİ parametresi bulunmaktadır. Bu parametre yardımı ile iki işlem tarihi arası çek/senet listesi alabilirsiniz.
-İşlem tarihlerinin ikisi de boş geçilerek pozisyonu belirtilmişse, listeleme aralıklarına bağlı olarak sadece pozisyona ait tüm çek ve senetler listelenir.
-İşlem tarihlerinin birincisi ile birlikte pozisyon kullanılırsa listeleme aralıklarına bağlı olarak belirtilen pozisyona ait ilgili işlem tarihinde belirtilen tarihteki pozisyonuna göre çek/senetler listelenir.
-İşlem tarihlerinin ikisiyle beraber pozisyon kullanılırsa listeleme aralıklarına bağlı olarak belirtilen pozisyona ait iki işlem tarihi arasındaki istenen bir işlemi gören çek ve senetler listelenir.
Listeleme aralıklarındaki POZİSYON sahasını doldururken Ctrl+P tuşuna basarak çek veya senetlere ait pozisyonları pencere içinde görebilirsiniz. Bu saha istenilen pozisyona göre liste almak için kullanılır.
SIRALAMA sahasını kullanarak listeyi isteğinize göre sıralayabilirsiniz. Bu sahadaki karakterlerin anlamı şöyledir:
G : Müşteri Ç/S giriş, Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu, Firma Ç/S verilen kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı, Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Müşteri Çek Banka, Müşteri Senet Borçlu, Firma Ç/S Verildiği Banka
Listeleme aralıklarını doldurduktan sonra SAHA BOYLARI tuşuna basarak listelenmesi istenilen çek/senet saha başlıkları tanımlanır. Bu pencerede yapılan tanımlamalar kayıt edildiğinde sabit kalır. Yalnız çek ve senetlerin saha tanımlamaları birbirine bağlı değildir. Çek listesi bölümünde yapılan SAHA BOYLARI tanımlaması sadece çek listesinin dökümünde geçerlidir. Bu tanımlamalar senet listeleri için geçerli değildir. Senet listelerinin saha tanımlamaları SENET LİSTESİ bölümünden ayrıca tanımlanmalıdır.
Ekranda müşteri veya firma çek/senet listesinin tüm sahaları görünmüyorsa sağ ve sol ok tuşları yardımıyla ekrandaki listeyi kaydırabilirsiniz. Böylece istenilen sahaya ulaşıp tekrar eski yerinize geri dönebilirsiniz.
4.3.REESKONT RAPORU
Bilindiği üzere müşteri çek/senetleri belirli vadelerde ödenecek meblağları temsil etmekte, bulunulan gün ile vade arasındaki zaman belirli bir faiz oranı üzerinden değerlendirildiğinde ortaya bir vade farkı ve bir itibari değer çıkmaktadır. Belirli bir gündeki reel değerin analizi şeklinde de tanımlanabilecek söz konusu bilgi bu bölümde istenilen çek/senetleri kapsayacak bir REESKONT RAPORU şeklinde alınabilmektedir. Bu ekranda bulunan HESAPLAMA TARİHİ parametresi reeskont hesaplamalarında baz olarak alınır.
4.4.YAŞLANDIRMA RAPORU
Bu rapor, sisteme kaydedilmiş müşteri çek/senetleri arasında vadesi geçenleri belirli periyodlar altında gruplayarak yaşlandırmaya tabi tutmaktadır. Listeleme aralıkları ekranında yaşlandırma peryodu sahalarına istenilen vade günleri yazılarak bu günler arasında kalan çek/senetlerin yaşlandırma raporları alınır. Programda 30, 60, 90 günler default olarak tanımlanmıştır. İstenirse listeleme aralıkları doldurulurken yaşlandırma peryodları değiştirilebilir.
4.5.ÖDEME RAPORU
ÖDEME RAPORU tamamen YAŞLANDIRMA RAPORU�na benzer bir mantıkla çalışmakta ancak YAŞLANDIRMA RAPORU'nun geçmişe yönelik olmasına karşın ÖDEME RAPORU ileriye yönelik çalışmaktadır. Listeleme aralıklarında ödeme peryoduna istenilen günleri vererek listeleme yapabilirsiniz.