verword
06-02-2008, 17:18 PM
Cari hesap kartı açılmış bir hesaba borç/alacak hareketlerini kaydetmek, cari hareket, çek/senet ve tahsilat listesini görebilmek için CARİ HAREKETİ bölümüne girilir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENİ HAREKET, ESKİ HAREKET, TOPLU HAREKET, HAREKET LİSTESİ ve TAHSİLAT seçenekleri gelir.
DÖVİZLİ CARİ programını kullanırken hareket girişi bölümlerinden yeni kayıt ve hareket fişinde Kur Tablosu kullanılarak TL-Döviz, Döviz-TL çevrimi yapılabilir. BORÇ ve ALACAK hanelerinden herhangi bir tanesine program o anda hareket yapılan cari kartındaki döviz cinsi sahasını ve hareket tarihini kullanarak kur dosyasında tanımlı olan ilgili dövize ait günlük kur TL tutarını bulur, TL tutarını bu rakama bölerek çıkan sonucu DÖVİZ sahasına kendiliğinden yazar. Döviz sahasında bir rakam varsa ve Borç veya Alacak hanelerinden herhangi bir tanesine �*� verilirse benzer şekilde günlük parite kullanılarak TL tutarı hesaplanır ve ilgili sahaya yazılır. Yine benzer şekilde DÖVİZ hanesindeyken �*� tuşuna basılırsa BORÇ veya ALACAK sahalarından hangisi doluysa o rakam kullanılarak Döviz hesaplanır.
3.1. YENİ HAREKET
Cari hareketleri tek tek girilmek istendiğinde bu bölüm kullanılır. Tekli hareket kaydı ekranını doldururken şu hususlara dikkat etmelisiniz.
HESAP KODU veya ÜNVANI hanelerinde hareket yapılacak satıcı/müşteriyi belirlerken ÖZEL KARAKTERLER�i kullanabileceğiniz gibi yine KART LİSTESİ penceresinden seçim yapabilirsiniz.
Tarih
Eğer sistemi açarken doğru tarih girdi iseniz sizin için günün tarihi ekrana yazılmış olacaktır. Tarih girme opsiyonları için MENÜ/EK BİLGİLER bölümüne bakınız. Hareket kayıtları zaman zaman derlenecek ve belli bir tarihten itibaren eski tarihli hareket kayıtları sistemde yer tutmamak üzere silinecektir. Doğal olarak bu devir tarihinden sonra eski tarih taşıyan bir hareket kaydı yapamayacaksınız. Bu işlem SERVİS bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır.
Açıklama
Bu haneye istenen bilgiyi taşıyacak şekilde doldurabilirsiniz.
Evrak No
Bu haneye yapılan işlemle ilgili evrak no�su yazılır. Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan EVRAK NO(borç/alacak) sahaları tanımlandığı taktirde kayıt sırasında bu saha kendiliğinden doldurulur ve numara bir arttırılır.
Borç, Alacak
İşlemin cinsine göre BORÇ veya ALACAK hanelerinden biri, söz konusu işlemin tutarını ihtiva edecek şekilde doldurulacaktır.
Döviz
Eğer dövizli çalışma yapılıyorsa bu saha doldurulmalıdır. İstenirse yukarıda açıklandığı üzere otomatik tutar-döviz veya döviz-tutar çevrimleri yapılabilir.
Vadesi
Hareket, senet ya da çek cinsinden ise ödeneceği vade bu sahada belirtilecektir. Vade tarihini kayıt tarihinden sonra gün olarak girebilirsiniz. Örneğin vade tarihi kayıt tarihinden 45 gün sonra olacaksa, VADESİ sahasına *45 yazılması gerekir. Böylelikle program kayıt tarihine 45 gün ekler ve bu sahaya yazar. Vade tarihi istenirse ilgili cari kartında belirtilmiş olan muafiyet günü kullanılarak ta kendiliğinden hesaplatılabilir. Bunun için programın Servis/Parametreler kısmında bulunan MUAFİYET UYGULA sahasına �evet� verilmesi gerekmektedir. Bu durumda progra kod veya işlem tarihi girildiğinde işlem tarihine kartta bulunan muafiyet gününü ekleyerek vade tarihini hesaplar ve VADESİ sahasına yazar. MUAFİYET UYGULA parametresinin �hayır� olması durumunda ise VADESİ sahası üzerindeyken �**� verilerek bu işlem Manuel olarak ta yaptırılabilir.
Ödendi mi?
Bu sahada ödemenin yapılıp yapılmadığına dair bilgi girişi ve buna bağlı muhasebe işlemleri yapılır. Normalde yeni kayıt yapılırken boş olmalıdır, çek veya senedin vadesi gelip te ödendiği zaman bu saha işaretlenir.
Özel Kod
Aynen cari hesap kartında olduğu gibi cari hareketlerinin analizi ve listelemelerinde tasnif imkanı veren bir koddur.
Açıklamalar
Bu sahalara yapılan işlemle ilgili istenilen bilgiler girilebilir.
İşlem Cinsi
Bu haneyi Fatura, Nakit, Çek/Senet ve Dekont tipi işlemleri gösteren F,N,C,S veya D harflerini kullanarak dolduracaksınız. ENTEGRASYON itibarı ile işlem cinslerinin özelliklerini şu şekilde ifade edebiliriz;
Fatura
Bu tip cari hareket kaydı ENTEGRE çalışmada FATURA modülü tarafından yaratılacaktır. Dolayısıyla ENTEGRE bir çalışmada CARİ modülünden FATURA şeklinde bir cari hareket kaydı yapılması söz konusu değildir. Kullanılan modüllere FATURA modülü dahil değil ise bu tip bir kayıt yapılır. Ancak bu taktirde bu kaydın MUHASEBE modülü ile entegrasyonu söz konusu değildir. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �dekont01.dfb�, alacak hareketini yazıcıdan almak için �dekont06.dfb� dizaynları kullanılır.
Nakit
Bu tip cari hareket kaydı ENTEGRE çalışmada NAKİT TAHSİLAT ve TEDİYE işlemlerinin sisteme kaydı için kullanılır. Bu hareketin sonucu olarak MUHASEBE modülünde bir kasa fişi kesilerek entegrasyon sağlanmış olur. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �dekont02.dfb�, alacak hareketini yazıcıdan almak için de �dekont07.dfb� dizaynları kullanılır.
Senet/Çek
Bu tip cari hareket kaydı ENTEGRE çalışmada sadece kendi çek ve senetlerimizle TEDİYE yapılması halinde kullanılacaktır. Müşteri çek ve senetleri ile ilgili işlemler ÇEK/SENET modülündeki ilgili bölümlerden yapılacaktır. ÇEK/SENET modülünün kullanılmadığı durumlarda bütün çek ve senet işlemleri (müşteri ve kendi çek/senetlerimiz) cari hareketler şeklinde düzenlenebilir, ancak bu taktirde beher kayıt MUHASEBE modülünde bir muhasebe fişi haline gelecek, birden fazla çek/senetle TAHSİLAT veya TEDİYE yapıldığında TAHSİLAT veya TEDİYE'yi oluşturan toplam tutarın tek bir hareket ile kaydedilmesi doğru olacaktır. (TAHSİLAT veya TEDİYE muhteviyatının bu durumda detaylı olarak işlenmesi beher çek/senet için ayrı hareket kaydedilmesi ve karşılığında ayrı muhasebe fişlerinin entegre edilmesi anlamına gelecektir ki işlem hacmini arttırması bakımından sakıncalıdır.)
Örnek: Kendi çekimizi borcumuza mahsuben ARLAR TİC. verelim; İlk önce yeni kayıt ekranında kart kodunu ARLAR yazıp enter tuşuna basalım. İşlem cinsine çek, tarih bölümüne ilgili tarihi yazalım. Kendi çekimizi verdiğimize göre tutarı ARLAR'ın borcuna yazılır. Çek'in vadesini yazdıktan sonra ÖDENDİ Mİ? seçeneğine eğer çek ödendi ise işaret koyarak KAYIT tuşuna basalım. Kayıt sırasında "ÖDEME KENDİ ÇEKİNİZLE Mİ YAPILACAK?" sorusuna evet cevabı verildiğinde ekranda bu sefer "MUHASEBE BAĞLANTISI KURMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajı çıkar. Bu mesaja da evet denildiğinde ekrana karşı hesapların girileceği bir pencere gelir.
Bu pencerede, kullandığınız bankayı entegre tanımlamaları yaparken belirtmişseniz Banka Kodu yazarken POZİSYON tuşuna basarak ekrandaki ilgili banka kodunu seçebilirsiniz. Kodu seçtiğiniz zaman diğer sahalar otomatik olarak doldurulacaktır. Yalnız kullandığınız bu banka ile ilgili işlemleri daha iyi takip edebilmeniz için cari kart tanımlamalısınız. Eğer cari kart tanımlamadan Banka Kodunu girerseniz kayıt sırasında �CARİ KARTI BULUNAMADI� mesajı gelir ve kayıt işlemi yapılmaz. Sadece muhasebeden takip edilmesini istiyorsanız HESAP KODU penceresinden ilgili muhasebe kodunu girmeniz yeterli olacaktır.
Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra KAYIT tuşuna basarak kayıt işlemi tamamlanır. Senet işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �Dekont03.DFB�, alacak hareketini yazıcıdan almak için �Dekont08.DFB� dizaynları kullanılır. Çek işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini de yazıcıdan almak için �Dekont04.DFB�, alacak hareketini yazıcıdan almak için de �Dekont09.DFB� dizaynları kullanılır.
Dekont
Her türlü cari hesap dekont işlemi entegre ve entegre olmayan çalışma şekillerinde cari hareket şeklinde kaydedilecektir. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �dekont04.dfb�, alacak hareketini yazıcıdan almak için de �dekont09.dfb� dizaynları kullanılır.
Yukarıda bahsedilen ayrı kayıt şekillerinde, program ilgili mesajları verecek ve ilgili bilgileri kullanıcıdan alarak gerekli kayıtları yapacaktır.
Cari hareket ekranını uygun şekilde doldurduktan sonra KAYIT seçeneği ile ekrandaki bilgiyi sisteme aktarmış olacaksınız.
BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden FATURA KAPAMA tuşuna basıldığı zaman ekrana bir çerçeve içinde bu karta ait ve henüz kapatılmamış olan faturaların bir listesi gelir. AÇIK TUTAR sahasında yazılı değer faturanın henüz kapatılmamış kısmını gösterir. Kapatılmak istenen faturalar boşluk tuşuna basılarak işaretlenir, her bir ödeme için en fazla 20 adet fatura işaretlenebilir. Yanlışlıkla işeretlenmiş bulunan bir fatura tekrar boşluk tuşuna basılarak işlem dışı bırakılabilir. Kapatılacak faturaların işaretlenmesi işlemi tamamlandıktan sonra SEÇİM tuşuna basılarak ödeme ekranına geri dönülür. Ödeme tutarı seçilen faturaların toplamıyla uygun olmalıdır. Kayıt işlemi tamamlandığında yapılan ödeme ile seçilen faturaları birbiri ile eşlenir, eşleme işlemi cari programı/eşlemeli vade farkı raporunda kullanılır. Kısmi kapatma durumunda bir fatura en fazla 10 ayrı ödeme ile kapatılabilir. Fatura kapama işlemini yapabilmek için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan FATURA KAPAMA: sahası işaretlenmiş olmalıdır.
3.2. ESKİ HAREKET
Eski hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için ESKİ KAYIT seçeneğini kullanacaksınız. Kayıt arama kıstaslarını doldururken tüm sahalarda yine ÖZEL KARAKTERLER'i kullanabilirsiniz. Eski hareket kaydına ayrıca HAREKET LİSTESİ üzerinden seçim yapılarak ulaşılabilir.
Hareket kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda geçmesi için KAYIT tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sistem sonradan yapılacak tadilatlar, analiz ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden işlem görür.
Referans no, sistemin otomatik olarak her yeni cari hareketi kaydına verdiği bir takip parametresidir. Normalde kullanıcının direkt ihtiyaç duyacağı bir parametre olmamakla beraber belirli kayıtlara seri şekilde ulaşmak için kullanılabilir.
3.3. TOPLU HAREKET
Bu bölüm esasen hareket kayıtlarının bir tablonun satırları halinde girilmesini sağlayan ekran düzenlemesidir. Hareket fişi ekranına aynı anda pek çok kayıtla ilgili bilgileri girip bir defada kaydedebilirsiniz. Kayıttan sonra hareket fişi ekranından çıkmadan ilgili kayıtlar üzerinde düzeltmeler yapıp tekrar kayıt yapabilirsiniz. Bu durumda sistem bir önceki kayıtları tamamen ihmal edecek, kayıtlı bilgiler tamamen son duruma uygun olacaktır.
Hareket fişi ekranında çalışırken diğer ekranlarda kullanılan KART LİSTESİ, HAREKET LİSTESİ gibi yardımcı seçeneklerden de faydalanabilirsiniz.
Cari hareket ekranında kullanılabilecek bir diğer özel tuş ise Shift-F6 tuşudur. Bu tuşa basıldığında ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile ekranda görüntülenir.
3.4. HAREKET LİSTESİ
Cari hareketlerin ve kendi çek/senet listelerimizin alındığı bu bölüm kendi içinde CARİ HAREKET LİSTESİ, BORÇ ÇEKLERİ ve BORÇ SENETLERİ Alt-Bölümlerine ayrılır.
3.4.1. CARİ HAREKET LİSTESİ
Bu bölümde listeleme aralıkları ekranını kullanarak, listelenmesini istediğiniz kayıtları belirleyecek şekilde doldurduktan sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIRMA tuşuna basarak listenizi alabilirsiniz.
Borç veya alacak, ödenmiş veya ödenmemiş hareketlerden döküme dahil edilmek istenen sahaların karşıları işaretlenir.
VADESİZ HAREKET sahası boş bırakılırsa vade girilmemiş hareketler döküme alınmaz. VADE. DOLMUŞ sahası işaretlenirse vadesi dolan hareketler de listelenir, VADE.DOLMAMIŞ sahası boş bırakılırsa vadesi gelmeyen hareketler listede yer almaz.
TARİH ARA TOPLAM sahası işaretlenirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır. NAKLİ YEKÜN sahası işaretlenirse devir tarihi ile döküm başlangıç tarihi arasındaki hareketlerin toplamı dökümün en başına bir satır halinde eklenir.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak cari hareketler sıralanarak listelenir.
Listeleme ekranlarında SAHA BOYU tuşuna basıldığında ekrandan veya yazıcıdan alınması istenilen sahaların kullanıcı tanımlı olması sağlanır. Ekrana gelen pencerede yazılması istenilen sahalar için saha boyları tanımlanır, listede çıkması istenmeyen sahaların boylarına �0� (sıfır) rakamı verilir. Saha tanımlamaları yapıldıktan sonra KAYIT tuşuna basıp bir önceki ekrana dönülür.
3.4.2. BORÇ SENETLERİ/BORÇ ÇEKLERİ
Bu bölümlerde ise girişi yapılan kendi çek ve senetlerimizin dökümü alınmaktadır. Liste dökümlerinde sıralama vadeye göre yapıldığı zaman ara toplamlar vadeye göre hesaplanır. Vade belirtilmemişse hareketlerin hepsi için ayrı bir ara toplam alınmaktadır. Listeleme aralıklarında bulunan diğer sahalar yukarıda anlatıldığı şekilde kullanılır.
DÖVİZLİ CARİ programını kullanırken hareket girişi bölümlerinden yeni kayıt ve hareket fişinde Kur Tablosu kullanılarak TL-Döviz, Döviz-TL çevrimi yapılabilir. BORÇ ve ALACAK hanelerinden herhangi bir tanesine program o anda hareket yapılan cari kartındaki döviz cinsi sahasını ve hareket tarihini kullanarak kur dosyasında tanımlı olan ilgili dövize ait günlük kur TL tutarını bulur, TL tutarını bu rakama bölerek çıkan sonucu DÖVİZ sahasına kendiliğinden yazar. Döviz sahasında bir rakam varsa ve Borç veya Alacak hanelerinden herhangi bir tanesine �*� verilirse benzer şekilde günlük parite kullanılarak TL tutarı hesaplanır ve ilgili sahaya yazılır. Yine benzer şekilde DÖVİZ hanesindeyken �*� tuşuna basılırsa BORÇ veya ALACAK sahalarından hangisi doluysa o rakam kullanılarak Döviz hesaplanır.
3.1. YENİ HAREKET
Cari hareketleri tek tek girilmek istendiğinde bu bölüm kullanılır. Tekli hareket kaydı ekranını doldururken şu hususlara dikkat etmelisiniz.
HESAP KODU veya ÜNVANI hanelerinde hareket yapılacak satıcı/müşteriyi belirlerken ÖZEL KARAKTERLER�i kullanabileceğiniz gibi yine KART LİSTESİ penceresinden seçim yapabilirsiniz.
Tarih
Eğer sistemi açarken doğru tarih girdi iseniz sizin için günün tarihi ekrana yazılmış olacaktır. Tarih girme opsiyonları için MENÜ/EK BİLGİLER bölümüne bakınız. Hareket kayıtları zaman zaman derlenecek ve belli bir tarihten itibaren eski tarihli hareket kayıtları sistemde yer tutmamak üzere silinecektir. Doğal olarak bu devir tarihinden sonra eski tarih taşıyan bir hareket kaydı yapamayacaksınız. Bu işlem SERVİS bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır.
Açıklama
Bu haneye istenen bilgiyi taşıyacak şekilde doldurabilirsiniz.
Evrak No
Bu haneye yapılan işlemle ilgili evrak no�su yazılır. Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan EVRAK NO(borç/alacak) sahaları tanımlandığı taktirde kayıt sırasında bu saha kendiliğinden doldurulur ve numara bir arttırılır.
Borç, Alacak
İşlemin cinsine göre BORÇ veya ALACAK hanelerinden biri, söz konusu işlemin tutarını ihtiva edecek şekilde doldurulacaktır.
Döviz
Eğer dövizli çalışma yapılıyorsa bu saha doldurulmalıdır. İstenirse yukarıda açıklandığı üzere otomatik tutar-döviz veya döviz-tutar çevrimleri yapılabilir.
Vadesi
Hareket, senet ya da çek cinsinden ise ödeneceği vade bu sahada belirtilecektir. Vade tarihini kayıt tarihinden sonra gün olarak girebilirsiniz. Örneğin vade tarihi kayıt tarihinden 45 gün sonra olacaksa, VADESİ sahasına *45 yazılması gerekir. Böylelikle program kayıt tarihine 45 gün ekler ve bu sahaya yazar. Vade tarihi istenirse ilgili cari kartında belirtilmiş olan muafiyet günü kullanılarak ta kendiliğinden hesaplatılabilir. Bunun için programın Servis/Parametreler kısmında bulunan MUAFİYET UYGULA sahasına �evet� verilmesi gerekmektedir. Bu durumda progra kod veya işlem tarihi girildiğinde işlem tarihine kartta bulunan muafiyet gününü ekleyerek vade tarihini hesaplar ve VADESİ sahasına yazar. MUAFİYET UYGULA parametresinin �hayır� olması durumunda ise VADESİ sahası üzerindeyken �**� verilerek bu işlem Manuel olarak ta yaptırılabilir.
Ödendi mi?
Bu sahada ödemenin yapılıp yapılmadığına dair bilgi girişi ve buna bağlı muhasebe işlemleri yapılır. Normalde yeni kayıt yapılırken boş olmalıdır, çek veya senedin vadesi gelip te ödendiği zaman bu saha işaretlenir.
Özel Kod
Aynen cari hesap kartında olduğu gibi cari hareketlerinin analizi ve listelemelerinde tasnif imkanı veren bir koddur.
Açıklamalar
Bu sahalara yapılan işlemle ilgili istenilen bilgiler girilebilir.
İşlem Cinsi
Bu haneyi Fatura, Nakit, Çek/Senet ve Dekont tipi işlemleri gösteren F,N,C,S veya D harflerini kullanarak dolduracaksınız. ENTEGRASYON itibarı ile işlem cinslerinin özelliklerini şu şekilde ifade edebiliriz;
Fatura
Bu tip cari hareket kaydı ENTEGRE çalışmada FATURA modülü tarafından yaratılacaktır. Dolayısıyla ENTEGRE bir çalışmada CARİ modülünden FATURA şeklinde bir cari hareket kaydı yapılması söz konusu değildir. Kullanılan modüllere FATURA modülü dahil değil ise bu tip bir kayıt yapılır. Ancak bu taktirde bu kaydın MUHASEBE modülü ile entegrasyonu söz konusu değildir. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �dekont01.dfb�, alacak hareketini yazıcıdan almak için �dekont06.dfb� dizaynları kullanılır.
Nakit
Bu tip cari hareket kaydı ENTEGRE çalışmada NAKİT TAHSİLAT ve TEDİYE işlemlerinin sisteme kaydı için kullanılır. Bu hareketin sonucu olarak MUHASEBE modülünde bir kasa fişi kesilerek entegrasyon sağlanmış olur. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �dekont02.dfb�, alacak hareketini yazıcıdan almak için de �dekont07.dfb� dizaynları kullanılır.
Senet/Çek
Bu tip cari hareket kaydı ENTEGRE çalışmada sadece kendi çek ve senetlerimizle TEDİYE yapılması halinde kullanılacaktır. Müşteri çek ve senetleri ile ilgili işlemler ÇEK/SENET modülündeki ilgili bölümlerden yapılacaktır. ÇEK/SENET modülünün kullanılmadığı durumlarda bütün çek ve senet işlemleri (müşteri ve kendi çek/senetlerimiz) cari hareketler şeklinde düzenlenebilir, ancak bu taktirde beher kayıt MUHASEBE modülünde bir muhasebe fişi haline gelecek, birden fazla çek/senetle TAHSİLAT veya TEDİYE yapıldığında TAHSİLAT veya TEDİYE'yi oluşturan toplam tutarın tek bir hareket ile kaydedilmesi doğru olacaktır. (TAHSİLAT veya TEDİYE muhteviyatının bu durumda detaylı olarak işlenmesi beher çek/senet için ayrı hareket kaydedilmesi ve karşılığında ayrı muhasebe fişlerinin entegre edilmesi anlamına gelecektir ki işlem hacmini arttırması bakımından sakıncalıdır.)
Örnek: Kendi çekimizi borcumuza mahsuben ARLAR TİC. verelim; İlk önce yeni kayıt ekranında kart kodunu ARLAR yazıp enter tuşuna basalım. İşlem cinsine çek, tarih bölümüne ilgili tarihi yazalım. Kendi çekimizi verdiğimize göre tutarı ARLAR'ın borcuna yazılır. Çek'in vadesini yazdıktan sonra ÖDENDİ Mİ? seçeneğine eğer çek ödendi ise işaret koyarak KAYIT tuşuna basalım. Kayıt sırasında "ÖDEME KENDİ ÇEKİNİZLE Mİ YAPILACAK?" sorusuna evet cevabı verildiğinde ekranda bu sefer "MUHASEBE BAĞLANTISI KURMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajı çıkar. Bu mesaja da evet denildiğinde ekrana karşı hesapların girileceği bir pencere gelir.
Bu pencerede, kullandığınız bankayı entegre tanımlamaları yaparken belirtmişseniz Banka Kodu yazarken POZİSYON tuşuna basarak ekrandaki ilgili banka kodunu seçebilirsiniz. Kodu seçtiğiniz zaman diğer sahalar otomatik olarak doldurulacaktır. Yalnız kullandığınız bu banka ile ilgili işlemleri daha iyi takip edebilmeniz için cari kart tanımlamalısınız. Eğer cari kart tanımlamadan Banka Kodunu girerseniz kayıt sırasında �CARİ KARTI BULUNAMADI� mesajı gelir ve kayıt işlemi yapılmaz. Sadece muhasebeden takip edilmesini istiyorsanız HESAP KODU penceresinden ilgili muhasebe kodunu girmeniz yeterli olacaktır.
Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra KAYIT tuşuna basarak kayıt işlemi tamamlanır. Senet işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �Dekont03.DFB�, alacak hareketini yazıcıdan almak için �Dekont08.DFB� dizaynları kullanılır. Çek işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini de yazıcıdan almak için �Dekont04.DFB�, alacak hareketini yazıcıdan almak için de �Dekont09.DFB� dizaynları kullanılır.
Dekont
Her türlü cari hesap dekont işlemi entegre ve entegre olmayan çalışma şekillerinde cari hareket şeklinde kaydedilecektir. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �dekont04.dfb�, alacak hareketini yazıcıdan almak için de �dekont09.dfb� dizaynları kullanılır.
Yukarıda bahsedilen ayrı kayıt şekillerinde, program ilgili mesajları verecek ve ilgili bilgileri kullanıcıdan alarak gerekli kayıtları yapacaktır.
Cari hareket ekranını uygun şekilde doldurduktan sonra KAYIT seçeneği ile ekrandaki bilgiyi sisteme aktarmış olacaksınız.
BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden FATURA KAPAMA tuşuna basıldığı zaman ekrana bir çerçeve içinde bu karta ait ve henüz kapatılmamış olan faturaların bir listesi gelir. AÇIK TUTAR sahasında yazılı değer faturanın henüz kapatılmamış kısmını gösterir. Kapatılmak istenen faturalar boşluk tuşuna basılarak işaretlenir, her bir ödeme için en fazla 20 adet fatura işaretlenebilir. Yanlışlıkla işeretlenmiş bulunan bir fatura tekrar boşluk tuşuna basılarak işlem dışı bırakılabilir. Kapatılacak faturaların işaretlenmesi işlemi tamamlandıktan sonra SEÇİM tuşuna basılarak ödeme ekranına geri dönülür. Ödeme tutarı seçilen faturaların toplamıyla uygun olmalıdır. Kayıt işlemi tamamlandığında yapılan ödeme ile seçilen faturaları birbiri ile eşlenir, eşleme işlemi cari programı/eşlemeli vade farkı raporunda kullanılır. Kısmi kapatma durumunda bir fatura en fazla 10 ayrı ödeme ile kapatılabilir. Fatura kapama işlemini yapabilmek için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan FATURA KAPAMA: sahası işaretlenmiş olmalıdır.
3.2. ESKİ HAREKET
Eski hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için ESKİ KAYIT seçeneğini kullanacaksınız. Kayıt arama kıstaslarını doldururken tüm sahalarda yine ÖZEL KARAKTERLER'i kullanabilirsiniz. Eski hareket kaydına ayrıca HAREKET LİSTESİ üzerinden seçim yapılarak ulaşılabilir.
Hareket kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda geçmesi için KAYIT tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sistem sonradan yapılacak tadilatlar, analiz ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden işlem görür.
Referans no, sistemin otomatik olarak her yeni cari hareketi kaydına verdiği bir takip parametresidir. Normalde kullanıcının direkt ihtiyaç duyacağı bir parametre olmamakla beraber belirli kayıtlara seri şekilde ulaşmak için kullanılabilir.
3.3. TOPLU HAREKET
Bu bölüm esasen hareket kayıtlarının bir tablonun satırları halinde girilmesini sağlayan ekran düzenlemesidir. Hareket fişi ekranına aynı anda pek çok kayıtla ilgili bilgileri girip bir defada kaydedebilirsiniz. Kayıttan sonra hareket fişi ekranından çıkmadan ilgili kayıtlar üzerinde düzeltmeler yapıp tekrar kayıt yapabilirsiniz. Bu durumda sistem bir önceki kayıtları tamamen ihmal edecek, kayıtlı bilgiler tamamen son duruma uygun olacaktır.
Hareket fişi ekranında çalışırken diğer ekranlarda kullanılan KART LİSTESİ, HAREKET LİSTESİ gibi yardımcı seçeneklerden de faydalanabilirsiniz.
Cari hareket ekranında kullanılabilecek bir diğer özel tuş ise Shift-F6 tuşudur. Bu tuşa basıldığında ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile ekranda görüntülenir.
3.4. HAREKET LİSTESİ
Cari hareketlerin ve kendi çek/senet listelerimizin alındığı bu bölüm kendi içinde CARİ HAREKET LİSTESİ, BORÇ ÇEKLERİ ve BORÇ SENETLERİ Alt-Bölümlerine ayrılır.
3.4.1. CARİ HAREKET LİSTESİ
Bu bölümde listeleme aralıkları ekranını kullanarak, listelenmesini istediğiniz kayıtları belirleyecek şekilde doldurduktan sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIRMA tuşuna basarak listenizi alabilirsiniz.
Borç veya alacak, ödenmiş veya ödenmemiş hareketlerden döküme dahil edilmek istenen sahaların karşıları işaretlenir.
VADESİZ HAREKET sahası boş bırakılırsa vade girilmemiş hareketler döküme alınmaz. VADE. DOLMUŞ sahası işaretlenirse vadesi dolan hareketler de listelenir, VADE.DOLMAMIŞ sahası boş bırakılırsa vadesi gelmeyen hareketler listede yer almaz.
TARİH ARA TOPLAM sahası işaretlenirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır. NAKLİ YEKÜN sahası işaretlenirse devir tarihi ile döküm başlangıç tarihi arasındaki hareketlerin toplamı dökümün en başına bir satır halinde eklenir.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak cari hareketler sıralanarak listelenir.
Listeleme ekranlarında SAHA BOYU tuşuna basıldığında ekrandan veya yazıcıdan alınması istenilen sahaların kullanıcı tanımlı olması sağlanır. Ekrana gelen pencerede yazılması istenilen sahalar için saha boyları tanımlanır, listede çıkması istenmeyen sahaların boylarına �0� (sıfır) rakamı verilir. Saha tanımlamaları yapıldıktan sonra KAYIT tuşuna basıp bir önceki ekrana dönülür.
3.4.2. BORÇ SENETLERİ/BORÇ ÇEKLERİ
Bu bölümlerde ise girişi yapılan kendi çek ve senetlerimizin dökümü alınmaktadır. Liste dökümlerinde sıralama vadeye göre yapıldığı zaman ara toplamlar vadeye göre hesaplanır. Vade belirtilmemişse hareketlerin hepsi için ayrı bir ara toplam alınmaktadır. Listeleme aralıklarında bulunan diğer sahalar yukarıda anlatıldığı şekilde kullanılır.