verword
06-02-2008, 17:17 PM
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENİ ve ESKİ KART seçenekleri gelir(Şekil 2). Cari hesap takip sisteminize yeni bir satıcı/müşteri ile ilgili olarak yeni bir cari kartı ilave edecekseniz YENİ KART, halihazırda sistemde kayıtlı bulunan bir kart üzerinde işlem yapacaksanız ESKİ KART bölümünü seçeceksiniz. En altta bulunan programdan çıkış seçeneği cari programını kapatmaya yarar.
Cari hesap kartları sistem tarafından bir HESAP KODU ve satıcı/müşterinin ÜNVANI vasıtası ile takip edilir. Burada HESAP KODU ana takip parametresi, ÜNVANI ise yardımcı bir parametredir. HESAP KODU yirmi haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi olabilir. Sistem, cari hesap kartlarını HESAP KODU üzerinden alfabetik sıra ile takip eder. Kodu tamamen rakamlardan oluşan cari kartları ise bu alfabetik dizilimin başında yer alır.
Yeni kart açarken yeni satıcı/müşteriye ait bir HESAP KODU tanımlayacak, ayrıca otuz haneye kadar herhangi bir karakter dizisinden oluşacak bir ÜNVAN belirleyeceksiniz. Eğer halihazırda kullandığınız cari hesap sisteminde hesap kodu kullanılmıyor ise hesap kodu olarak satıcı/müşterinin ünvanını uygun şekilde kısaltarak kullanabilir, böylece cari kartına ulaşımınızı da hızlandırmış olursunuz.
2.1.YENİ KART
Bu bölüm iki sayfadan oluşmaktadır. Yeni kartınızda HESAP KODU ve ÜNVANI hanelerini uygun şekilde doldurduktan sonra ilk sayfadaki hanelerin doldurulması ile ilgili detayları görelim.
Yetkili Kişi-İş Adresi-Posta Kodu-Tel.No[1-2] Vergi Dairesi-V.H.N.
Bu haneler adlarından da anlaşılacağı üzere, müşteri/satıcı ile ilgili adres vesair bilgilerin kaydedileceği bölümlerdir. ADRES ve POSTA KODU hanelerine kaydedilecek bilgi daha sonra YAZIŞMA bölümünde kullanılacaktır.
Özel Kodlar
Cari hesap kartında bulunan beş adet ÖZEL KOD analiz ve listelerde kullanılacak sınıflandırma kodlarıdır. Bu beş hanenin başlığı kullanıcı tanımlı olup dilerseniz başlıkları çalışma şeklinize göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden tanımlayabilirsiniz. Bunlar müşteri/satıcının firma bünyesine uygun bilgilerdir.
Resim Yükle
Cari kartlarınıza resim yükleme imkanına sahipsiniz. Bunun için BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden Resim İşlemleri/Resim Yükle bölümü seçilir. Karşınıza bilgisayarda kayıtlı tüm görüntü dosyalarını bölümler halinde listeleyen bir ekran gelir, burada bu karta ait görüntü dosyasının üzerine gidilip seçim yapılır. Bu işlemle seçilen görüntü dosyası karta alınmış olur. Resmin ebatları ekranda bulunan kutunun ebatlarına uymadığı zaman gelen resmin daha büyük veya daha küçük olmasına göre ya kutuya sığmaz veya kutu içinde boşluklar oluşur. Bunu düzeltmek için istenirse aynı menüden RESİM NORMAL/GERİLMİŞ işlemi seçilir. Bu işlem tekrarlanırsa bir önceki şekle dönülür.
Ekranın ön yüzünü bu şekilde doldurduktan sonra arka sayfaya geçmek için CARİ KARTI-II butonuna basınız. Şimdi ikinci sayfadaki sahaları görelim.
Ev Adresi-Posta Kodu-Tel No[1-2]
Bu sahalar müşteri/satıcı yetkilisine ait ikamet bilgileridir.
Açıklamalar
Cari hesap kartında beş adet AÇIKLAMA sahası vardır. Bu sahalara satıcı/müşteri ile ilgili istenilen açıklamalar yazılabilir. Bu beş hanenin başlığı ÖZEL KODLAR gibi kullanıcı tanımlı olup istediğiniz şekle göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde tanımlayabilirsiniz.
Müşteri Muhasebe Kodu
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu cari karta ait muhasebe hesap planındaki müşteri hesap kodu bütün halinde(muavin) buraya yazılır.
Satıcı Muhasebe Kodu
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu cari karta ait muhasebe hesap planındaki satıcı hesap kodu bütün halinde(muavin) buraya yazılır.
Borç/Alacak Son Hareket Tarihi
Bu sahalara bu kartla ilgili yapılan en son giriş/çıkış hareketlerinin tarihleri program tarafından otomatik olarak kaydedilir.
İskonto
Bu haneye müşteriye tanınan iskonto yüzdesi yazılacaktır. Bu hanedeki bilgiye daha sonra diğer program modüllerinden ulaşma imkanı elde edilecektir.
Muafiyet
Vade farkı ve adat hesaplarında fatura muafiyeti olarak değerlendirilir.
Kredi Limiti
Hesap sahibi müşteriye açılacak Açık Hesap şeklindeki maksimum kredinin kaydedileceği hanedir. Sistemin çalışmasını kısıtlamayan bu değer kontrol amacı ile ve cari hareket kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için kullanılmaktadır.
Risk Limiti
Kredi limiti paralelinde kullanılmakta, vadesi gelmemiş çek ve senetlerin kontrol edilmesini sağlamaktadır.
İSKONTO, MUAFİYET, KREDİ ve RİSK LİMİTLERİ hanelerinin yeni kart açılışında belli değerler taşıması istenirse SERVİS bölümünde ÖN DEĞERLER tanımlama imkanı verilmiştir. Örneğin, müşterilerin çoğuna 30 gün muafiyet tanınması durumunda Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler Alt-Bölümünde ön değer olarak 30 gün MUAFİYET tanımlanacak, bu durumda yeni karta girişte bu değer otomatik olarak ekrana gelecektir.
Döviz Cinsi
Eğer dövizli cari kullanılacaksa bu bölümde ilgili döviz cinsi tanımlanır. KUR TAKİBİ modülü kullanılarak girilen günlük kurlar bu parametreye bağlı olarak çalışır.
Ekranda bazı bölümlere ulaşamadığınızı göreceksiniz. Bu bölgelerde saklanan bilgiler otomatik olarak sistem tarafından düzenlenecektir. Zaruret halinde bu ve sistem tarafından düzenlenen diğer değerleri Servis/Dosya İşlemleri/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme bölümünden değiştirebilirsiniz.
Yeni cari kartınızı detaylı bir biçimde doldurduktan sonra KAYIT butonu ile kayıt işlemine başlanır. Kayıt işlemi sırasında karşınıza cari kartı ile ilgili AÇILIŞ DEVRİ bilgilerinin girileceği bir pencere çıkacaktır.
Bu pencere üzerinde cari kart sahibinin borç ve/veya alacak tutarları ve eğer dövizli çalışma yapılıyorsa döviz değerleri girilip KAYIT tuşuna basıldığında program bu değerleri de kullanarak kayıt işlemine devam edecektir. Sistem sene içinde kullanılmaya başlanıyorsa cari kart sahibinin hem Borç hem de Alacak tutarlarını yazmanız gerekir. Sene başında kullanmaya başlamışsanız bu durumda, sadece Borç veya Alacak tutarı girilmelidir. Kart ekranında müşteri muhasebe kodu tanımlanmışsa ve bu hesap muhasebe hesap planında yoksa hesabın muhasebe hesap planına eklenmesi amacıyla ekrana bir çerçeve gelecektir.
Bu çerçeve içinde bulunan sahalar doldurulduktan sonra KAYIT tuşuyla kayıt işlemine devam edilir. Eğer satıcı muhasebe kodu tanımlanmışsa benzer şekilde bu hesap ta hesap planına eklenir ve böylelikle cari kartın kayıt işlemi tamamlanmış olur. Artık bu kart ESKİ KART şeklinde işlem görecek, söz konusu hesaba borç/alacak hareketlerini kaydedebilecek, muhasebeden ilgili cari kartın hareketlerini izleyebileceksiniz.
2.2.ESKİ KART
Sistemde daha önce açılmış bir cari hesap kartına kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri görmek, yazıcıda yazdırmak veya herhangi bir düzeltme yapmak için ESKİ KART bölümünü kullanacaksınız.
Eski kart tuşuna bastığınız zaman karşınıza HESAP KODU, ÜNVANI, YETKİLİ, ÖZEL KODLAR sahalarını arama kıstası olarak kullanabileceğiniz bir ekran gelecektir.
Eski kartı HESAP KODU, ÜNVANI veya ÖZEL KODLAR�dan herhangi birisini veya birkaçını kullanarak arayabilirsiniz. Sahaların tamamını bilmeniz gerekli değildir. Örneğin, MAK-100 koduna sahip olan bir malın stok kartına MAK* şeklinde kısaltılmış bir ibare kullanarak ulaşabilirsiniz. ARAMA butonuna basıldığı zaman ekrana belirtilen kıstaslara uyan ilk cari kartı gelir ve kullanıcıya bu kartı seçmek isteyip istemediği sorulur, kullanıcı ya bunu onaylar ya da ARAMAYA DEVAM butonu ile arama işlemine devam eder.
Eski karta ulaşmanın bir başka pratik yolu ise KART LİSTESİ butonudur. Bu tuşa bastığınızda karşınıza kart listesi ekranı gelir. Bu ekranda listeleme kıstasları belirtilerek LİSTELE butonuna basıldığında verilen kıstaslara uyan kartlar ekrana gelir. Kullanıcı seçmek istediği kartın üzerine giderek seçim yapar, böylelikle eski karta girilmiş olur. Ekranın kullanımı ile ilgiyi detaylı bilgi MENÜ/EK BİLGİLER kısmında verilmiştir.
Eğer herhangi bir kartı silmek isterseniz önce yukarda açıklanan yöntemlerden herhangi bir tanesi yardımıyla bu karta ulaşılır. Daha sonra KAYIT SİL butonu seçilerek veya F3-İPTAL tuşu ile kayıt dosyadan silinir. Silinen bir kayda kesinlikle tekrar ulaşılamaz.
Ekranda bulunan bir kartı yazıcıdan almak için YAZDIRMA(F4) veya SEÇİLECEK YAZICIYA YAZDIRMA(SHIFT-F4) butonları kullanılır. Ekrana önce kart dizayn dosyalarının bir listesi gelir, kullanıcı istediği dosyayı belirterek yazdırma işlemine devam eder(Şekil 7). Dizayn dosyaları programın Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları kısmında belirtilir.
Kullanıcı herhangi bir kart üzerinde bulunurken ÖNCEKİ KAYIT ve SONRAKİ KAYIT butonlarını kullanarak bir önceki/bir sonraki karta doğrudan ulaşabilir.
Bu ekranda iken Ctrl+K tuşuna basıldığında ekrandaki satıcı veya müşterinin kredi/risk durumunun incelenmesi için bir pencere içinde cari kartta tanımlanan kredi ve risk değerlerine bağlı olarak çek, senet, toplam risk durumları çıkacaktır.
Vadesinde ödenmemiş çek/senet toplamlarının hesaplanmasında sistemin açılışında kullanılan DOS tarihi esas alınır(DOS tarihinin vade tarihinden büyük olduğu durumlarda vadenin geçtiği kabul edilir). Sistemin hesapladığı TOPLAM RİSK değerine vadesi geçmiş çek ve senetler dahil edildiği gibi Açık Hesap şeklinde görülen KREDİ durumu da ilave edilmektedir.
Bu ekranda Ctrl+F9 tuşuna basılırsa ekranda bir çerçeve içinde son kaydedilen cari kart kodu ve ünvanı görüntülenir.
Cari hesap kartları sistem tarafından bir HESAP KODU ve satıcı/müşterinin ÜNVANI vasıtası ile takip edilir. Burada HESAP KODU ana takip parametresi, ÜNVANI ise yardımcı bir parametredir. HESAP KODU yirmi haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi olabilir. Sistem, cari hesap kartlarını HESAP KODU üzerinden alfabetik sıra ile takip eder. Kodu tamamen rakamlardan oluşan cari kartları ise bu alfabetik dizilimin başında yer alır.
Yeni kart açarken yeni satıcı/müşteriye ait bir HESAP KODU tanımlayacak, ayrıca otuz haneye kadar herhangi bir karakter dizisinden oluşacak bir ÜNVAN belirleyeceksiniz. Eğer halihazırda kullandığınız cari hesap sisteminde hesap kodu kullanılmıyor ise hesap kodu olarak satıcı/müşterinin ünvanını uygun şekilde kısaltarak kullanabilir, böylece cari kartına ulaşımınızı da hızlandırmış olursunuz.
2.1.YENİ KART
Bu bölüm iki sayfadan oluşmaktadır. Yeni kartınızda HESAP KODU ve ÜNVANI hanelerini uygun şekilde doldurduktan sonra ilk sayfadaki hanelerin doldurulması ile ilgili detayları görelim.
Yetkili Kişi-İş Adresi-Posta Kodu-Tel.No[1-2] Vergi Dairesi-V.H.N.
Bu haneler adlarından da anlaşılacağı üzere, müşteri/satıcı ile ilgili adres vesair bilgilerin kaydedileceği bölümlerdir. ADRES ve POSTA KODU hanelerine kaydedilecek bilgi daha sonra YAZIŞMA bölümünde kullanılacaktır.
Özel Kodlar
Cari hesap kartında bulunan beş adet ÖZEL KOD analiz ve listelerde kullanılacak sınıflandırma kodlarıdır. Bu beş hanenin başlığı kullanıcı tanımlı olup dilerseniz başlıkları çalışma şeklinize göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden tanımlayabilirsiniz. Bunlar müşteri/satıcının firma bünyesine uygun bilgilerdir.
Resim Yükle
Cari kartlarınıza resim yükleme imkanına sahipsiniz. Bunun için BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden Resim İşlemleri/Resim Yükle bölümü seçilir. Karşınıza bilgisayarda kayıtlı tüm görüntü dosyalarını bölümler halinde listeleyen bir ekran gelir, burada bu karta ait görüntü dosyasının üzerine gidilip seçim yapılır. Bu işlemle seçilen görüntü dosyası karta alınmış olur. Resmin ebatları ekranda bulunan kutunun ebatlarına uymadığı zaman gelen resmin daha büyük veya daha küçük olmasına göre ya kutuya sığmaz veya kutu içinde boşluklar oluşur. Bunu düzeltmek için istenirse aynı menüden RESİM NORMAL/GERİLMİŞ işlemi seçilir. Bu işlem tekrarlanırsa bir önceki şekle dönülür.
Ekranın ön yüzünü bu şekilde doldurduktan sonra arka sayfaya geçmek için CARİ KARTI-II butonuna basınız. Şimdi ikinci sayfadaki sahaları görelim.
Ev Adresi-Posta Kodu-Tel No[1-2]
Bu sahalar müşteri/satıcı yetkilisine ait ikamet bilgileridir.
Açıklamalar
Cari hesap kartında beş adet AÇIKLAMA sahası vardır. Bu sahalara satıcı/müşteri ile ilgili istenilen açıklamalar yazılabilir. Bu beş hanenin başlığı ÖZEL KODLAR gibi kullanıcı tanımlı olup istediğiniz şekle göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde tanımlayabilirsiniz.
Müşteri Muhasebe Kodu
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu cari karta ait muhasebe hesap planındaki müşteri hesap kodu bütün halinde(muavin) buraya yazılır.
Satıcı Muhasebe Kodu
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu cari karta ait muhasebe hesap planındaki satıcı hesap kodu bütün halinde(muavin) buraya yazılır.
Borç/Alacak Son Hareket Tarihi
Bu sahalara bu kartla ilgili yapılan en son giriş/çıkış hareketlerinin tarihleri program tarafından otomatik olarak kaydedilir.
İskonto
Bu haneye müşteriye tanınan iskonto yüzdesi yazılacaktır. Bu hanedeki bilgiye daha sonra diğer program modüllerinden ulaşma imkanı elde edilecektir.
Muafiyet
Vade farkı ve adat hesaplarında fatura muafiyeti olarak değerlendirilir.
Kredi Limiti
Hesap sahibi müşteriye açılacak Açık Hesap şeklindeki maksimum kredinin kaydedileceği hanedir. Sistemin çalışmasını kısıtlamayan bu değer kontrol amacı ile ve cari hareket kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için kullanılmaktadır.
Risk Limiti
Kredi limiti paralelinde kullanılmakta, vadesi gelmemiş çek ve senetlerin kontrol edilmesini sağlamaktadır.
İSKONTO, MUAFİYET, KREDİ ve RİSK LİMİTLERİ hanelerinin yeni kart açılışında belli değerler taşıması istenirse SERVİS bölümünde ÖN DEĞERLER tanımlama imkanı verilmiştir. Örneğin, müşterilerin çoğuna 30 gün muafiyet tanınması durumunda Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler Alt-Bölümünde ön değer olarak 30 gün MUAFİYET tanımlanacak, bu durumda yeni karta girişte bu değer otomatik olarak ekrana gelecektir.
Döviz Cinsi
Eğer dövizli cari kullanılacaksa bu bölümde ilgili döviz cinsi tanımlanır. KUR TAKİBİ modülü kullanılarak girilen günlük kurlar bu parametreye bağlı olarak çalışır.
Ekranda bazı bölümlere ulaşamadığınızı göreceksiniz. Bu bölgelerde saklanan bilgiler otomatik olarak sistem tarafından düzenlenecektir. Zaruret halinde bu ve sistem tarafından düzenlenen diğer değerleri Servis/Dosya İşlemleri/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme bölümünden değiştirebilirsiniz.
Yeni cari kartınızı detaylı bir biçimde doldurduktan sonra KAYIT butonu ile kayıt işlemine başlanır. Kayıt işlemi sırasında karşınıza cari kartı ile ilgili AÇILIŞ DEVRİ bilgilerinin girileceği bir pencere çıkacaktır.
Bu pencere üzerinde cari kart sahibinin borç ve/veya alacak tutarları ve eğer dövizli çalışma yapılıyorsa döviz değerleri girilip KAYIT tuşuna basıldığında program bu değerleri de kullanarak kayıt işlemine devam edecektir. Sistem sene içinde kullanılmaya başlanıyorsa cari kart sahibinin hem Borç hem de Alacak tutarlarını yazmanız gerekir. Sene başında kullanmaya başlamışsanız bu durumda, sadece Borç veya Alacak tutarı girilmelidir. Kart ekranında müşteri muhasebe kodu tanımlanmışsa ve bu hesap muhasebe hesap planında yoksa hesabın muhasebe hesap planına eklenmesi amacıyla ekrana bir çerçeve gelecektir.
Bu çerçeve içinde bulunan sahalar doldurulduktan sonra KAYIT tuşuyla kayıt işlemine devam edilir. Eğer satıcı muhasebe kodu tanımlanmışsa benzer şekilde bu hesap ta hesap planına eklenir ve böylelikle cari kartın kayıt işlemi tamamlanmış olur. Artık bu kart ESKİ KART şeklinde işlem görecek, söz konusu hesaba borç/alacak hareketlerini kaydedebilecek, muhasebeden ilgili cari kartın hareketlerini izleyebileceksiniz.
2.2.ESKİ KART
Sistemde daha önce açılmış bir cari hesap kartına kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri görmek, yazıcıda yazdırmak veya herhangi bir düzeltme yapmak için ESKİ KART bölümünü kullanacaksınız.
Eski kart tuşuna bastığınız zaman karşınıza HESAP KODU, ÜNVANI, YETKİLİ, ÖZEL KODLAR sahalarını arama kıstası olarak kullanabileceğiniz bir ekran gelecektir.
Eski kartı HESAP KODU, ÜNVANI veya ÖZEL KODLAR�dan herhangi birisini veya birkaçını kullanarak arayabilirsiniz. Sahaların tamamını bilmeniz gerekli değildir. Örneğin, MAK-100 koduna sahip olan bir malın stok kartına MAK* şeklinde kısaltılmış bir ibare kullanarak ulaşabilirsiniz. ARAMA butonuna basıldığı zaman ekrana belirtilen kıstaslara uyan ilk cari kartı gelir ve kullanıcıya bu kartı seçmek isteyip istemediği sorulur, kullanıcı ya bunu onaylar ya da ARAMAYA DEVAM butonu ile arama işlemine devam eder.
Eski karta ulaşmanın bir başka pratik yolu ise KART LİSTESİ butonudur. Bu tuşa bastığınızda karşınıza kart listesi ekranı gelir. Bu ekranda listeleme kıstasları belirtilerek LİSTELE butonuna basıldığında verilen kıstaslara uyan kartlar ekrana gelir. Kullanıcı seçmek istediği kartın üzerine giderek seçim yapar, böylelikle eski karta girilmiş olur. Ekranın kullanımı ile ilgiyi detaylı bilgi MENÜ/EK BİLGİLER kısmında verilmiştir.
Eğer herhangi bir kartı silmek isterseniz önce yukarda açıklanan yöntemlerden herhangi bir tanesi yardımıyla bu karta ulaşılır. Daha sonra KAYIT SİL butonu seçilerek veya F3-İPTAL tuşu ile kayıt dosyadan silinir. Silinen bir kayda kesinlikle tekrar ulaşılamaz.
Ekranda bulunan bir kartı yazıcıdan almak için YAZDIRMA(F4) veya SEÇİLECEK YAZICIYA YAZDIRMA(SHIFT-F4) butonları kullanılır. Ekrana önce kart dizayn dosyalarının bir listesi gelir, kullanıcı istediği dosyayı belirterek yazdırma işlemine devam eder(Şekil 7). Dizayn dosyaları programın Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları kısmında belirtilir.
Kullanıcı herhangi bir kart üzerinde bulunurken ÖNCEKİ KAYIT ve SONRAKİ KAYIT butonlarını kullanarak bir önceki/bir sonraki karta doğrudan ulaşabilir.
Bu ekranda iken Ctrl+K tuşuna basıldığında ekrandaki satıcı veya müşterinin kredi/risk durumunun incelenmesi için bir pencere içinde cari kartta tanımlanan kredi ve risk değerlerine bağlı olarak çek, senet, toplam risk durumları çıkacaktır.
Vadesinde ödenmemiş çek/senet toplamlarının hesaplanmasında sistemin açılışında kullanılan DOS tarihi esas alınır(DOS tarihinin vade tarihinden büyük olduğu durumlarda vadenin geçtiği kabul edilir). Sistemin hesapladığı TOPLAM RİSK değerine vadesi geçmiş çek ve senetler dahil edildiği gibi Açık Hesap şeklinde görülen KREDİ durumu da ilave edilmektedir.
Bu ekranda Ctrl+F9 tuşuna basılırsa ekranda bir çerçeve içinde son kaydedilen cari kart kodu ve ünvanı görüntülenir.