Eta RAPORLAR

[verword]

Bu bölümde cari kayıtlarınızla ilgili çok teferruatlı analizler elde edip bunları ekrandan ya da yazıcıdan alabileceksiniz. Şimdi RAPORLAR bölümünün Alt-Bölümlerini inceleyelim.

4.1. HESAP LİSTELERİ

Bu bölüm KOD/ÜNVAN LİSTESİ ve HESAP LİSTESİ Alt-Bölümlerine ayrılır.

4.1.1. KOD/ÜNVAN LİSTESİ

Bu seçenek kullanılarak, sistemde kayıtlı bulunan cari kartların hesap kodları, ünvanları ve özel kodları listelenir. Borçlu veya alacaklı hesapları veya hepsini döküme almak için BORÇLU ve ALACAKLI HESAPLAR parametreleri kullanılır. BAKİYESİZ HESAPLAR parametresi işaretlenirse bakiyesiz hesaplar da dökümde yer alır.

4.1.2. HESAP LİSTESİ

Hesap listesi sistemde kayıtlı bulunan cari hesapların ADRES, TEL.NO., ÖZEL KOD'lar gibi yardımcı bilgilerle beraber listelenmesinden ibarettir. Diğer bütün raporlarda olduğu gibi hesap listesini listeleme aralıkları ekranını kullanarak istediğiniz hesap gruplarını kapsayacak şekilde çıkarabilirsiniz.

4.2. BORÇ/ALACAK RAPORLARI

RAPORLAR ekranında yer alan bu seçenek kendi içinde muhtelif bölümlere dallanmaktadır. Şimdi bu Alt-Bölümleri görelim.

4.2.1.BAKİYE LİSTESİ

Bu bölüm sisteme kayıtlı hesapların bakiye durumlarının listelenmesi amacını taşır. Yine listeleme aralıkları ekranından girilecek değerler vasıtası ile arzu edildiği şekilde düzenlenebilecek bakiye listesinde yıllık devirdeki bakiye ve yılbaşından beri oluşan Fatura, Nakit, Senet, Çek, Dekont bakiye ve toplam değerleri görüntülenir.

Bu raporda yer alan listeleme aralıkları yardımıyla borçlu ve alacaklı hesaplar isteğe bağlı olarak ayrı ayrı veya beraber alınabilmektedir. Arzu edilirse liste, bakiye değerler veya toplam değerler şeklinde ya da detaylı veya özet şeklinde alınabildiği gibi bakiyesiz hesapların çıkmamasını sağlayarak da çekilebilir.

MİNİMUM BAKİYE sahasına bir rakam yazıldığı taktirde bu değerin altında borç ve alacak bakiyesi olan cari hesap kartları işleme alınmaz. BAKİYE TARİHİ sahasına yazılan tarih itibarı ile bakiye listesi alınır. ALFABETİK LİSTE sahası işaretlenirse liste alfabetik sıralı olarak çıkmakta, yalnız liste başlamadan önce sıralama yapıldığından bir süre bekleme oluşabilmektedir.

Ayrıca HAREKET ÖZEL KODU ve VADESİ sahaları yardımıyla program hareketleri tarayarak istenen tarihteki veya son duruma göre bakiyeyi hesaplamakta, böylelikle tek bir cari hesap kartını parçalayarak kullanmak mümkün olabilmektedir. En başta bulunan hareket devir rakamları bu durumda sonucu etkileyeceğinden DEVİR parametresinde devir tutarlarının toplama alınıp alınmayacağı belirtilir. DÖVİZ parametresi ise döviz tutarlarının listesini verir. HAREKET ÖZEL KOD ve VADE aralıkları verilmeyip bakiye tarihi de belirtilmezse program bu taktirde direkt karttan sonuca ulaştığı için işlemler daha hızlı olur.

Bu bölüm yardımıyla EXCEL tuşu ile �bakiye.xls� dosyası oluşturularak EXCEL programı ile bağlantı sağlanır. Bu konuyla ilgili açıklama MENÜ/EK BİLGİLER kısmındadır.

4.2.2.VADE FARKI LİSTESİ

Bu bölüm kendi içinde VADE FARKI, EŞLEMELİ VADE FARKI, ADAT HESABI ve ORTALAMA VADE Alt-Bölümlerine ayrılır.


4.2.2.1. VADE FARKI

Bu bölümde verilen listeleme aralıklarına göre, borç ve alacak hareketlerinin vadelerinden kaynaklanan vade farklarının hangi hareketlerden ne kadar oluştuğu listelenir. Cari programında yapılan satışlardan ve bunlara karşılık alınan evraklardan oluşan vade farkının hesaplanmasında, evraklar tarih sırasıyla işleme alınır. Yani alınan bir evrak daima en eski borç hareketini kapatır. Aylık faiz oranı ve muafiyet(gün) burada belirtilerek ilgili hesapların vade farkı listesi alınır. Bu bölümde her borç veya alacak evrağıyla bu evrağı kapatan alacak veya borç hareketleri arasındaki vade farkı hesaplanır, diğer bir deyişle vade farkları evrak bazında takip edilir.

İşlem öncesinde SAHA BOYLARI tuşuna basılarak döküme alınacak sahalar belirlenebilir.

Borçlu/Alacaklı/Bakiyesiz Hesaplar
Bu parametreler döküme alınacak kartları belirlemekte kullanılır.

Adat Şekli
B-Verilen tarih aralığındaki borç hareketlerini ve bu hareketleri kapatan alacak hareketlerini işleme sokar.

A-Verilen tarih aralığındaki alacak hareketlerini ve bu hareketleri kapatan borç hareketlerini işleme sokar.

Fatura-Nakit-Senet-Çek-Dekont

Bu parametreler döküme alınacak hareketleri belirlemekte kullanılır.

Vade Farkı Oranı
Vade farkı hesaplamalarında kullanılacak oran burada belirtilir.

Muafiyet
Bu sahaya bir değer verilmesi durumunda vadesi olmayan evraklara verilen süre kadar muafiyet uygulanır, eğer bu saha boşsa ilgili cari kartta yazılı olan muafiyet değeri kullanılır.

Ara Toplam
Bu parametre her evraktan ve bunu kapatan evraklar döküldükten sonra ara toplam alınıp alınmayacağını belirler.

Bakiye
Bu parametre işaretlenirse kapatılamayan evraklar sanki kapatılmış gibi işlem görür.

Ç/S İadesi
Bu parametre yukarıda açıklandığı üzere iade çek ve senetlerin işleme alınıp alınmamasını belirler.

Ayrı KDV
Bu parametre işaretlendiği zaman fatura cinsine sahip cari hareketlerin tutarları KDV�siz tutar ve KDV tutarı olarak ayrılarak işleme sokulur.

Kalan Tutar
Bu parametre işaretlendiği zaman her bir alacak hareketinden sonra kalan değer hesaplanarak ekrana dökülür.

Faiz Tipi
Bu parametrede verilen faiz tipi doğrultusunda aşağıda belirtilen ilgili formüle göre faiz tutarını hesaplar.

B - Basit Faiz : y=x*c*n
L - Bileşik Faiz : y=x*(1+c)**n-x
O - Karma Faiz : y=x/(1-n*c)-x
G - Geri Faiz: y=x-x/(1+n*c)

x:anapara c:aylık faiz oranı n:ay sayısı y:faiz tutarı x:çarpma
/:bölme +:toplama -:çıkarma **:üst alma
öncelik: 1:üst alma 2:çarpma-bölme 3:toplama-çıkarma

4.2.2.2. EŞLEMELİ VADE FARKI

Bu bölümde, cari hareket girişi ve çek/senet bordro giriş ekranlarından, borç evrağını kapatacak evrak belirlenir. Giriş işlemleri sırasında faturanın kapatılması işlemi yapıldıysa, kısmen veya tamamen kapatılan faturalar ve bunları kapatan evraklar işleme katılarak vade farkı listesi alınır. Hem kapatma işlemi hem de rapor bölümü borç veya alacak olarak çalışabilir, yani alacak evraklarıyla borç faturaları kapatılabildiği gibi, borç evraklarıyla da alacak faturaları kapatılabilir. Bir evrak aynı anda birden fazla faturayı kapatamaz, fakat bir faturayı birden fazla evrak kapatabilir.

4.2.2.3. ADAT HESABI

Müşterilerin vade durumlarını eksi ve artı adat şeklinde ve belirli bir dönem itibarı ile oluşan vade farkını verilen faiz oranı üzerinden hesaplamaktadır.

Listeleme aralıklarında bulunan ADAT ŞEKLİ sahası yardımıyla adat listesi üç ayrı tarzda GENEL ADAT durumunda bir cari hesabın belirli tarih aralığındaki bütün hareketleri adat hesabına dahil edilmektedir. BORÇ ADATI durumunda ise belirli bir tarih aralığında müşterinin borcuna işlenmiş faturalar ve bunu kapatan karşı hareketlerin adatı hesaplanmakta, böylece ilgili faturaların ödenmesinde oluşan vade farkının hesaplanması imkanı elde edilmektedir. ALACAK ADAT HESABI ise tamamen Borç Adatı hesabına paralel, ancak ters işlemektedir, yani ilgili satıcı tarafından kesilmiş faturaların vade farkını hesaplamaktadır.

4.2.2.4. ORTALAMA VADE

Bu rapor, listeleme aralıklarına uyan hareketleri varsa vadelerini göz önüne alarak borç veya alacak şeklinde ortalama vade ve bakiyeleri hesaplar, ekrana veya yazıcıya listeler. Dökümde ekrana veya yazıcıya çıkması istenen sahalara SAHA BOYLARI tuşuyla saha boyları verilir. Eğer saha boyu "0" girilirse ilgili saha raporda yer almaz.

Bu raporun listeleme aralıklarında döküme alınacak hesaplar ve bu hesaplara ait hareketleri seçmek amacıyla muhtelif kıstaslar bulunur. DEVİR parametresi kullanılarak devir rakamları da istenirse işleme katılabilir. BAKİYE SIFIRLA parametresi işaretlenirse sadece bakiyenin son sıfırlandığı hareket ve daha sonraki hareketler işleme katılır, boş bırakılırsa listeleme aralıklarına uyan tüm hareketler işleme alınır.

4.2.3.TAHSİLAT LİSTESİ

Tahsilat listesinde açık hesap çalışılan müşterilerin bakiye borçları itibarı ile kapanmamış faturaları listelenebilmektedir. Müşterinin kapatmadığı faturaların kısmen kapanmış faturalar *** ibareleri kullanılarak işaretlenmektedir.

Listeleme ekranında bulunan ilk grup kıstas diğer raporlarda olduğu gibi döküme alınacak cari kartlarını belirler, 2.grupta yer alan İŞLEM TARİHİ, VADESİ ve ÖZEL KOD kıstasları ise yapılan hesaplamaları hiçbir şekilde etkilemeyip sadece dökümde basılacak hareketleri belirlemekte kullanılır, diğer parametrelerse aşağıda açıklanmıştır.

Listeleme ekranındaki HESAP TİPİ sahasında Borç, Alacak, Genel seçenekleri ile sadece borçlu veya alacaklı cari hesap kartları ayrı ayrı listelenebileceği gibi Genel seçeneği ile hem borçlu hem de alacaklı çalışan cari hesap kartlarının aynı anda dökümünü alabilme imkanına sahipsiniz.

VALÖR sahasına herhangi bir gün belirtilirse hareketlerin vadesine belirtilen gün kadar valör uygulanarak bu hareketin döküme çıkıp çıkmaması belirlenir.

DEKONT parametresi dekont tipi hareketlerin döküme alınıp alınmamasını belirler.

FAT.KAPAMA sahası işaretlenerek kapanan faturaların döküme dahil edilmemesi sağlanabilir, kısmi kapatılan faturalarsa kapanmayan kısımları üzerinden işlem görürler. Döküme alınan faturaların ağırlıklı ortalama vadesi de bulunarak her kartın sonunda döküme ilave edilir.

HER HESAP YENİ SAYFAYA parametresi işaretlenirse yazıcıya alınan dökümlerde hesap kodu değiştikçe yazıcının sayfa ilerlemesi sağlanır.

ALFABETİK LİSTE parametresi yardımıyla ise döküm istenirse ünvana göre sıralı olarak alınabilir.

HESAP BİLGİLERİ YANDA parametresi yardımıyla yazıcıya alınan dökümlerde Hesap Kodu ve Ünvanı bilgilerinin dökümün sol tarafında çıkması veya en üstte yer alması kullanıcı tarafından belirlenebilir.

DÖVİZ sahası dövizle çalışan kullanıcılarda tahsilat listesinde ekrana/yazıcıya çıkan her fatura/dekont tutarının yanına ayrıca bu evrakta kayıtlı bulunan döviz tutarı ve döviz cinsinin çıkıp çıkmamasını belirler.

MİNİMUM BAKİYE ve MAKSİMUM BAKİYE değerleri belirtilirse sadece bakiyesi bu değerlere uyan cari kartlar döküme alınırlar.

KART TOPLAMI, TOPLAM ve KART BAKİYESİ sahaları her karta ait dökümün en altında çıkan toplam bilgilerin çıkıp çıkmamasını belirler.

4.2.4.RİSK ANALİZİ

Bu raporda müşterilerin kredi ve risk durumları ile tanımlanmış limitlere göre orantıları takip edilebilmektedir. Müşterinin risk durumu senet riski, çek riski ve açık hesabı ile birlikte toplam riski şeklinde hesap edilip dökümü alınmaktadır. Bu ekranda bulunan listeleme aralıkları sahaları diğer raporlarda olduğu şekilde kullanılır.

4.2.5.ÖDEME/YAŞLANDIRMA RAPORU

Bu rapor cari hesap sistemine kayıtlı vadeli hareketler üzerinden çalışmakta, değişik vadelerde yapılacak ödemelerin saptanması için kullanılmaktadır. Söz konusu rapor listeleme aralıkları ekranının değişik düzenlemeleri ile çok çeşitli bilgiler türetebilecek özelliktedir.

4.2.5.1. ÖDEME RAPORU

Bu bölümde listeleme aralıkları bilgilerine bağlı olarak çeşitli tipteki cari hareketlerin vadeler itibarı ile geleceğe yönelik olarak analizi yapılabilmektedir. Örnek olarak faturaların vadeli düzenlendiği bir çalışma ortamında belirli vadelerde hangi faturaların ödeneceği veya tahsil edileceği bu rapor vasıtası ile borç veya alacak olarak tespit edilebilir. Ödeme periyotları tamamen listeleme aralıkları ekranında belirlenmektedir.

DETAY LİSTE parametresi yardımıyla da sadece yazıcıda olmak kaydıyla detay veya özet liste alınabilir. Ödenmiş çek ve senetlerden vadesi geçmiş olanların ayıklanmasında ve döküme alınmamasında referans tarih olarak İŞLEM TARİHİ sahasına yazılan tarih kullanılır. Bu sahaya default olarak sistemin DOS tarihi yazılır.

4.2.5.2. YAŞLANDIRMA RAPORU

Bu rapor tamamen ÖDEME RAPORU paralelinde çalışmakta vadesinde ödenmemiş çek, senet, fatura ve dekontların tespiti için kullanılmaktadır. İstenildiği taktirde yazıcıdan özet veya detay dökümler de alınabilir. Yaşlandırma Raporu, Ödeme Raporundan farklı olarak geçmişe yönelik çalışmakta, yine referans tarih olarak sistemin DOS tarihi kabul edilmektedir.

4.3. HAREKET RAPORLARI

Bu rapor cari hareketlerin değerlendirmesini yapar. Bu bölüm GENEL RAPORLAR, FİNANS ANALİZİ, EKSTRE, STOKLU EKSTRE ve CİRO LİSTESİ Alt-Bölümlerine ayrılır.

4.3.1.GENEL RAPORLAR

Bu rapor kendi içinde DÖNEM, YILLIK ve İKİ TARİH ARASI RAPOR Alt-Bölümlerine ayrılır.

DÖNEM RAPORU Arzu edilen hesaplara DÖNEM DEVRİ yapılan tarihten itibaren işlenen hareketler hakkında bilgi verir. SAHA SEÇİMLİ LİSTE parametresi işaretlenirse döküme çıkacak sahalar SAHA BOYLARI yardımıyla belirlenir, GENEL LİSTE parametresi işaretlenirse önceden hazırlanmış liste gelir.

YILLIK RAPOR DÖNEM RAPORU paralelinde düzenlenen bir rapor olup, YILLIK DEVİR yapılan tarihten itibaren hesapların gördüğü hareketlerin raporunu çıkarır.

İKİ TARİH ARASI RAPOR Bu bölümde istenilen cari kartların iki tarih aralığındaki hareketlerinin listesi çıkarılır. Listeleme aralıklarında TARİH aralığı verilmediği taktirde, üzerinde çalışılan ayın başlangıcı ile sonu arasında meydana gelen hareketler listelenir.

4.3.2.FİNANS ANALİZİ

Bu bölüm listeleme aralıklarına uyan cari hareketlerini ve varsa çek/senet dosyalarını tarayarak ekranda belirtilen iki tarih arasındaki her gün için borç ve alacakların analizini yapar. Çek ve senet dosyaları varsa burada bulunan hareketler alacak olarak alınırlar, o zaman cari hareketlerden tipi çek ve senet olanlardan alacak olanlar döküme alınmazlar. Eğer çek ve senet dosyaları yoksa o zaman tüm cari hareketleri döküme alınır. Çek ve Senet dosyalarından okunan kayıtlardan listeleme aralıklarında pozisyon belirtilmişse sadece o pozisyona uyan evraklar işleme alınırlar.

Liste özet veya detay olarak alınabilir. Detay alınması durumunda SAHA BOYLARI ile döküme çıkacak sahalar ve boyları belirlenebilir. Vadesi girilmemiş bir kayıt gelirse kayıt tarihi vade olarak alınır.

ÖDENMİŞ sahası boş bırakılırsa cari hareket kayıtlarındaki ilgili sahaya bakılmaz, işaretlenirse sadece ödenmemiş kayıtlar işleme alınır.

BAŞLANGIÇ BORÇ ve BAŞLANGIÇ ALACAK sahalarına kullanıcı tarafından borç ve alacak tutarları yazılır, böylece eğer vade aralığı öncesi tarihlerden devreden değerler varsa döküme bunlar da dahil edilir.

4.3.3.EKSTRE

Bu bölüm, hesap ekstrelerinin çıkarılması için kullanılmaktadır. Ekstre bölümüne mahsus detaylı listeleme aralıkları ekranını kullanarak istenen grup hesapların arzu edilen nitelikteki hareketlerinin borç/alacak ekstrelerini çıkarma imkanına sahipsiniz. Çıkarılacak ekstreler sistemde kayıtlı bulunan, HAREKET DEVRİ'nden itibaren işlenmiş hareketleri kapsar.

Bakiyesiz kartların çıkması istenmiyorsa BAKİYESİZ HESAPLAR parametresi boş bırakılır. Yazıcıdan alınacak listede her cari kartın ayrı sayfaya çıkması ve/veya tarih ara toplamı istenirse bu parametrelere gerekli işaretler konur. Her yeni kart gelişinde karttaki kod ve ünvanın yanısıra yetkili ve adres bilgilerinin de basılması isteniyorsa YETKİLİ-ADRES sahası işaretlenir.

Bu ekranda bulunan ARA TOPLAM, KDV ve GENEL TOPLAM parametreleri stoklu ekstre raporunda kullanılmaktadır. Döküme çıkacak sahalar SAHA BOYLARI tuşu yardımıyla da belirlenebilir.

4.3.4.STOKLU EKSTRE

Bu bölümde listeleme aralıkları ekranı kullanılarak iki tarih arasındaki belirli gruplara ait hesap ekstrelerinin detaylı dökümleri alınır. listeleme aralıkları istenilen şekilde doldurulup GÖRÜNTÜLE tuşuna basıldığında hareket kayıtları stok kalemleri bazında ayrıntılı olarak ekranda listelenir.

Bu raporun bir öncekinden farkı fatura hareketlerinin fatura modülü ile bağlantı kurularak detaylı dökümünün alınabilmesidir, diğer bir deyişle cari programında bulunan bir fatura kaydı fatura programı ile ilgilendirilerek faturaya ait stok kalemleri ve fatura ara toplamı-kdv-genel toplam gibi bilgiler de dökümde yer alırlar.

4.3.5.CİRO LİSTESİ

Bu bölümde iki tarih arasında yapılan satış adet toplamları listesinin dökümü alınır. Listeleme aralıkları ekranında STOK KODLARI tuşuna basıldığında ekrana işleme katılacak stok kodlarının girileceği bir pencere çıkar.

Bu pencerede 30 adede kadar istediğiniz stok kartlarını kendiniz yazabilirsiniz. Ayrıca KART LİSTESİ tuşuyla stok veri dosyalarında bulunan mal kodları ekrana çıkan bir pencere içinde görüntülenir. Stok kodlarını pencere içinde tanımlayıp KAYIT tuşuna basıldığında bir önceki ekrana geri dönülür.

Listeleme aralıklarında bulunan muhtelif parametreler aşağıda belirtilen şekilde çalışırlar.

İSKONTOLAR, stok hareketlerinde yapılmış olan iskontoların dökümdeki toplamlara girmesini sağlar.

BAKİYESİZ HESAPLAR, kartta bakiyesi olmayan hesapların döküme alınmasını sağlar.

ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR, belirtilen stok kartlarıyla ilgili işlem görmemiş olan hesapların döküme alınmasını sağlar.

ÇALIŞMAMIŞ MALLAR parametresi boş bırakılırsa döküme alınan her cari kartı için sadece işlem görmüş stok kartları döküme alınır, işaretlenirse tüm stok kartları döküme alınır.

DETAY LİSTE, yazıcıdan alınan dökümlerde her cari karttan sonra ara toplam alınmasını sağlar.

Ciro raporunda hangi sahaların bulunacağını SAHA BOYLARI tuşuyla gelen pencereden seçip kayıt ettikten sonra GÖRÜNTÜLE tuşuna basıldığında program ilgili stok hareketlerini tarayarak listeleme aralıklarında belirtilen cari kartların satışlarında STOK KODU penceresinde tanımlanan stok kodlarına uyan hareketleri toplar, ekrana veya yazıcıya döker.

4.4. YAZIŞMA

YAZIŞMA bölümü, RAPORLAR bölümündeki son ana seçenek olup, hesap sahipleri ile yapılacak yazışmaları kolaylaştıracak fonksiyonları ihtiva etmektedir. Kendi içinde ETİKET BASIMI, KELİME İŞLEM ve MUTABAKAT MEKTUPLARI olarak üçe ayrılır.

4.4.1.ETİKET BASIMI

Bu bölümde caride kayıtlı bulunan satıcı/müşterilerin standart formda veya kullanıcı tanımlı bir şekilde hesap kodu, ünvanı, açıklama, adres gibi sahalarını etikete bastırabilirsiniz. Bu bölüme girildiğinde ekrana basılmasını istediğiniz cari hesap kodlarının girileceği etiketleme aralığı gelir. Hesap kodlarını tanımlarken KART LİSTESİ seçeneği ile istenilen cari kartlarını seçip ekrana getirebilme imkanına sahipsiniz. Bu ekranın alt kısmında ise etiket tanımlamalarının yapıldığı bölüm bulunur.

Etiket Satırları bölümünde etiketin üzerinde yer alması istenilen altı ayrı sahayı butonuna basarak ekrana çıkan SAHA LİSTESİ penceresinden seçebilirsiniz.

Bu sahalara listede bulunmayan bir ibare yazarsanız bu ibare aynen döküme çıkar. Ayrıca istenirse tamamen kullanıcı tanımlı olarak etiket dizaynı yapmak mümkündür. Bunun için ETA standartlarında bir �.dfb� (dizayn) dosyası hazırlanır. Bu dosyanın adı köşeli parantez içinde 1.satırın yanına yazıldığında program bu dosyayı temel alarak etiket basımı yapacaktır. Dosyanın içinde stok kartlarından alınması gereken HESAP KODU-ÜNVANI-YETKİLİ, ADRES gibi sahalar nnxxyy tarzında belirtilir. Burada nnn hangi sahanın basılacağını xx kaçıncı karakterden başlayarak yy kaç karakter basılacağını belirler. SIRA ARALIĞI sahası basılacak etiketin kaç sıradan oluşacağı (alt alta iki etiket arası dahil) satır sayısı, KOLON ARALIĞI yan yana iki etiket arası kolon sayısı, ETİKET ADEDİ aynı hesaptan çıkması gereken etiket adedi, YANYANA ADET yan yana basılması gereken etiket sayısıdır. Yan yana 1-4 adet etiket bastırabilirsiniz.

BAKİYESİZ HESAPLAR parametresi bakiyesiz cari kartlar için de etiket hazırlanıp hazırlanmamak istendiği durumlar için kullanılır. İŞ ADRESİ sahası işaretlenirse iş, EV ADRESİ sahası işaretlenirse ev adresi etikete yazdırılır. Ayrıca etiketleri yazıcıdan bastırmadan önce ekrandan da görebilirsiniz.

4.4.2.KELİME İŞLEM

Kelime işlem bağlantısı, Eta:Kelime İşlem, Microsoft-Word veya WordPerfect kelime işlem programlarında yazılan metinlerin cari hesap kartlarından alınan bilgilerle birleştirilerek değişik cari hesaplar için çoğaltılabilmesini sağlar. Bu uygulama, Mutabakat Mektupları gibi metinlerin bir seferde birden fazla cari hesap sahibine yollandığı durumlarda kullanılır.

Kelime işlem bağlantısı yapılabilmesi için önce Eta:Kelime İşlem, Microsoft-Word veya WordPerfect programlarında yollanacak metnin hazırlanması ve diske kaydedilmesi gereklidir. Bu metne cari hesap kartlarından belli bilgileri aktarabilmek için bazı hususların yerine getirilmiş olması gereklidir.

4.4.3.MUTABAKAT MEKTUBU

Mutabakat mektubu metni kullanıcı tarafından daha önceden hazırlanmış bulunan dizayn dosyası ile belirlenir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu ekranda bulunan YETKİLİ KİŞİ sahası işaretlenirse mutabakat mektubunda yetkili adı yer alır. MİNİMUM BAKİYE sahasına bir rakam yazıldığı taktirde bu değerin altında borç/alacak bakiyesi olan cari hesap kartları işleme alınmaz.

Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığı zaman karşınıza dökümde kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve içinde gelir.

Çerçeve içinde çıkacak dizayn dosyaları Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları Tanımlama bölümünde tanımlanır. Dizayn dosyalarının içeriği konusunda detaylı bilgi �cari.txt� dosyasında verilmiştir.