xmen
22-12-2007, 02:42 AM
ÇEK/SENET
1.GİRİŞ
2.KART
3.HAREKET
4.RAPORLAR
5.SERVİS
6.EK BİLGİLER
1. GİRİŞ
ETA:ÇEK/SENET, çek veya senet işlemlerinizi bilgisayarda takip et****ze imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda çek/senet portföylerinizi tanımlayacak, giriş çıkışlarını işleyecek, bu hareketlerinden doğan portföy durumu, banka işlemleri takibi, vade analizi gibi sonuç raporlarını türetebileceksiniz.
ETA:MENÜ programından ETA:ÇEK/SENET programına girdiğinizde karşınıza gelen ekran ANA MENÜ ekranı olup programın bütün bölümlerine bu ekrandan geçilir.
ETA:ÇEK/SENET programının Ana Bölümleri şunlardır;
KART, çek/senet kayıtlarının tanımlanması ve bu kayıtlar üzerindeki işlemler,
HAREKET, çek/senetlerle ilgili giriş/çıkış işlemlerinin işlenmesi, hareket listelerinin alınması,
RAPORLAR, çek/senet takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler,
SERVİS, çek/senet takip sisteminizle ilgili bakım işlemleri.
Bunların dışında menüde yer alan BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ, PENCERELER ve YARDIMCI İŞLEMLER bölümleri programın çalışması sırasında kolaylık sağlayan bir takım yardımcı fonksiyonlar ihtiva ederler.
2. KART
Bu bölüme girildiğinde karşınıza MÜŞTERİ ÇEK KARTI, FİRMA ÇEK KARTI, MÜŞTERİ SENET KARTI, FİRMA SENET KARTI seçenekleri gelir.
2.1.MÜŞTERİ ÇEK KART
Sisteme her çek, bir kart şeklinde kaydedilmektedir. Sistemde müşteri çek giriş veya çıkış işlemleri normal şartlar altında Çek/Senet Hareketi/Müşteri Çek Hareketi bölümünden topluca yapılmaktadır. Arzu edilirse sisteme daha önce girişi yapılmış olan çeklere Müşteri Çek Kartı/Eski Kart bölümünden ulaşılabilmektedir. Herhangi bir avantaj oluşturmamakla beraber arzu edilirse müşteri çek kayıtları bu bölümden de YENİ KART seçeneği ile yapılabilmektedir.
2.1.1.YENİ KART
Bu bölüme girildiğinde karşınıza gelen ekranda ilgili haneler uygun tarzda doldurularak çekin sisteme detaylı kaydı sağlanır. Tekrar edilmesi gereken husus sistemde çek kayıtlarının ÇEK/SENET HAREKETİ bölümünden yapılacağı, ancak düzeltme ve benzeri işlemler için ÇEK KARTI bölümünden işlem yapılacağıdır.
Şimdi sistemde tanımı yapılan müşteri çek kartındaki sahalarla ilgili detayları inceleyelim.
Çek Portföy No
Sisteme her yeni kart tanıtımında otomatik olarak bir PORTFÖY NO'su elde edilir. Bu değer arzu edilirse değiştirilebilmekte ancak bu tavsiye edilmemektedir. istenirse PORTFÖY NO'su 1'den değil de başka bir numaradan başlatılabilir(SERVİS bölümüne bakınız).
Verenin Kodu, Ünvanı
Bu sahalara çekin hangi müşteriden alındığı yazılır. Müşterinin kaydına ilgili CARİ HESAP KODU veya ÜNVANI verilerek ulaşılabilmekte veya KART LİSTESİ penceresinden cari hesap seçimi yapılabilmektedir.
Kendi/Ciro
Bu sahada çekin kendi çekiniz mi yoksa cirolu mu olduğu belirtilir.
Borçlusu
Bu sahaya çekin borçlusu yazılır.
Vergi Dairesi-No
Bu sahalara çekin borçlusuna ait vergi dairesi ve vergi numarası yazılır.
Tanzim Tarihi
Çekin tanzim edildiği tarih yazılır.
Banka, Şube
Çekin ait olduğu banka adı ve şubesi yazılır.
Hesap No, Çek No
Çekin üzerinde bulunan çek no ve hesap no yazılır.
Giriş Tarihi
Bu haneye çekin giriş tarihi yazılır. Buraya sistem tarihi otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir.
Giriş Bordro No
Bu sahaya çekin ait olduğu bordro nosu yazılır.
Aylık Faiz Oranı
Programın Servis/Sabit tanımlar/Parametreler bölümünde tanımlanan vade farkı oranı bu sahaya otomatik olarak gelir. Bu orana göre çek tutarına faiz oranı uygulanır.
Vadesi
Çekin üzerinde bulunan vade tarihi yazılır.
Valör
Çekin vadesinden sonra ödenmesi gereken en yakın tarih bu sahada belirtilir.
Tutar
Bu haneye çek tutarı yazılır.
İtibari Değer
Hesaplanan vade farkı alındıktan sonraki kalan değerdir.
Vade Farkı
Programın Servis/Sabit tanımlar/Parametreler bölümünde belirtilen aylık veya yıllık faiz oranı üzerinden tutarın vade farkı hesaplanır.
Verilen Satıcı Kodu, Ünvanı, Banka
Bu hanelere, verilen satıcı kod ve ünvanı, bankaya veriliyorsa banka kodu yazılır. Yine bu bölümler çek/senet hareketlerinden giriş veya çıkış yapıldığında program tarafından kendiliğinden doldurulur.
Çıkış Tarihi, Çıkış Bordro No
Bu sahalara çekin bankaya veya satıcıya çıkış tarihi ve çıkış bordro no�su yazılır.
Açıklama, Özel Kod
Bu haneler isteğe bağlı olarak doldurulur.
Pozisyon
Bu sahalara çeşitli pozisyon kodları işlenerek çekin gördüğü işlemler takip edilmektedir. Söz konusu pozisyonlar çek/senet hareketi yapıldığında kendiliğinden işlenmekte veya kullanıcı arzu ederse çek kartı üzerinden istediği pozisyon kodunu karta ilave edebilmektedir. Sistemde kullanılan pozisyonların bir listesi Ctrl+P tuşu ile ekrana getirilebilir(Şekil 3). Pozisyonlar bünyeye uygun olarak(PORTFOY, CİRO, TAHSİL vs. gibi) SERVİS bölümünde kullanıcı tarafından düzenlenebilmektedir. Karta bir pozisyon işlendikten sonra, hemen yanına da işlem tarihinin yazılması gerekmektedir.
2.1.2.ESKİ KART
Bu bölümde daha önce kaydedilmiş bir çek kartına ulaşılmakta, herhangi bir tadilat veya iptal işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Eski kart tuşuna bastığınız zaman karşınıza arama kıstasları ekranı gelir.
Karta ulaşmak için arama kıstaslarını doldurup ARAMA butonuna basıldığı zaman ekrana belirtilen kıstaslara uyan ilk müşteri çek kartı gelir ve kullanıcıya bu kartı seçmek isteyip istemediği sorulur, kullanıcı ya bunu onaylar ya da ARAMAYA DEVAM butonu ile arama işlemine devam eder.
Eski karta ulaşmanın bir başka pratik yolu ise ÇEK LİSTESİ butonudur. Bu tuşa bastığınızda karşınıza müşteri çek kart listesi ekranı gelir. Bu ekranda listeleme kıstasları belirtilerek LİSTELE butonuna basıldığında verilen kıstaslara uyan kartlar ekrana gelir. Kullanıcı seçmek istediği kartın üzerine giderek seçim yapar, böylelikle eski karta girilmiş olur. Ekranın kullanımı ile ilgiyi detaylı bilgi MENÜ/EK BİLGİLER kısmında verilmiştir.
Eğer herhangi bir kartı silmek isterseniz önce yukarda açıklanan yöntemlerden herhangi bir tanesi yardımıyla bu karta ulaşılır. Daha sonra KAYIT SİL butonu seçilerek veya F3-İPTAL tuşu ile kayıt dosyadan silinir. Silinen bir kayda kesinlikle tekrar ulaşılamaz.
Kullanıcı herhangi bir kart üzerinde bulunurken ÖNCEKİ KAYIT ve SONRAKİ KAYIT butonlarını kullanarak bir önceki/bir sonraki karta doğrudan ulaşabilir.
2.2.FİRMA ÇEK KART
Sistemde firma çek giriş/çıkış işlemleri normal şartlar altında Çek/Senet Hareketi/Firma Çek Hareketi bölümünden topluca yapılmaktadır. Herhangi bir avantaj oluşturmamakla beraber arzu edilirse firma çek kayıtları bu bölümden YENİ KART seçeneği ile yapılabilmektedir.
Firma çek kartı ekranı müşteri çek kartı ekranına benzer. Bu ekranda farklı olarak şu sahalar bulunur.
Çek No
Çok kullanıcılı uygulamalarda meydana gelebilecek karışıklıkları önlemek amacıyla çek no sahası kayıt sırasında doldurulur ve 1 ilerletilir, tek kullanıcılı uygulamalarda böyle bir sorun olmadığından çek no anında görüntülenir, kayıt sırasında 1 ilerletilir.
Banka Kodu
Banka kodu sahasına Entegrasyon Dosyası/Bankalar/Cari-Tahsil Kodları sahasında yazılı banka kodlarından bir tanesi yazılırsa program bu banka koduyla ilgili banka-şube-hesap no ve çek no sahalarını kendiliğinden doldurur.
Tanzim Tarihi
Firma çekinin tanzim edildiği tarih yazılır. Otomatik olarak sistem tarihi ekrana gelir.
2.3.MÜŞTERİ SENET KART
Sistemde senet kayıtları ÇEK/SENET HAREKETİ bölümünden yapılır, ancak düzeltme ve benzeri işlemler için SENET KARTI bölümünden işlem yapılır.
Şimdi sistemde tanımı yapılan müşteri senet kartındaki sahalarla ilgili detayları inceleyelim.
Senet Portföy No
Sisteme her yeni kart tanımında otomatik olarak bir PORTFÖY NO'su elde edilir. Bu değer arzu edilirse değiştirilebilmekte ancak bu tavsiye edilmemektedir.
Verenin Kodu, Ünvanı
Bu sahalara senedin hangi müşteriden alındığı belirtilir. Müşterinin kaydına ilgili CARİ HESAP KODU veya ÜNVANI verilerek ulaşılabilmekte veya CARİ KART LİSTESİ penceresinden cari hesap seçimi yapılabilmektedir.
Borçlusu
Bu sahaya senedin borçlusu yazılır.
Vergi Dairesi-No
Bu sahalara senedin borçlusuna ait vergi dairesi ve vergi numarası yazılır.
Tanzim Tarihi
Senedin tanzim edildiği tarih yazılır.
Adres1-2, Şehir
Senedin, borçlusuna ait adres ve şehir bu sahalarda belirtilir.
Banka Senet No
Senedin üzerindeki numara yazılır.
Giriş Tarihi
Bu haneye senedin giriş tarihi yazılır. Buraya sistem tarihi otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir.
Giriş Bordro No
Bu sahaya senedin ait olduğu bordro nosu yazılır.
Aylık Faiz Oranı
Bu sahaya senet tutarına uygulanacak aylık faiz oranı yazılır. Eğer oran SERVİS bölümünde tanımlanmışsa kendiliğinden ekrana gelir.
Vadesi
Senedin üzerinde bulunan vade tarihi bu sahaya yazılır.
Valör
Senedin vadesinden sonra ödenmesi gereken en yakın tarih bu sahada belirtilir.
Tutar
Bu haneye senet tutarı yazılır.
İtibari Değer
Hesaplanan vade farkı alındıktan sonraki kalan değeri hesaplar.
Vade Farkı
Faiz oranında belirtilen oran üzerinden tutarın vade farkını hesaplar.
Pul
Senet üzerine yapıştırılan pul tutarı bu haneye yazılır.
Eksik Pul
Senedin üzerine yapıştırılan pul, olması gereken tutardan az ise aradaki fark bu haneye program tarafından otomatik olarak yazılır.
Verilen Satıcı Kodu, Ünvanı, Banka
Bu hanelere, verilen satıcı kod ve ünvanı, bankaya veriliyorsa banka kodu yazılır. Yine bu bölümler çek/senet hareketlerinden giriş veya çıkış yapıldığında program tarafından kendiliğinden doldurulur.
Çıkış Tarihi, Çıkış Bordro No
Bu sahalara senedin çıkış tarihi ve çıkış bordro nosu yazılır.
Açıklama, Özel Kod
Bu haneler isteğe bağlı olarak doldurulur.
Pozisyon
Bu sahalara çeşitli pozisyon kodları işlenerek senedin gördüğü işlemler takip edilmektedir. Söz konusu pozisyonlar çek/senet hareketi yapıldığında kendiliğinden işlenmekte veya kullanıcı arzu ederse senet kartı üzerinden istediği pozisyon kodunu karta ilave edebilmektedir.
2.4.FİRMA SENET KARTI
Arzu edilirse firma senet kayıtları bu bölümün YENİ KART seçeneği ile yapılabilmektedir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza gelen ekranda ilgili haneler uygun tarzda doldurularak firma senedinin sisteme detaylı kaydı sağlanır. Şimdi sistemde tanımı yapılan firma senet kartındaki sahalarla ilgili detayları inceleyelim.
Senet No
Sisteme her yeni kart tanımında otomatik olarak senet nosu elde edilir. Bu değer arzu edilirse değiştirilebilmekte ancak bu tavsiye edilmemektedir.
Tanzim Tarihi
Firma senedinin tanzim edildiği tarih bu haneye yazılır.
Aylık Faiz Oranı
Bu sahaya senet tutarına uygulanacak aylık faiz oranı yazılır. Eğer SERVİS bölümünde tanımlanmışsa default olarak ekrana gelir.
Vadesi
Senedin üzerinde bulunan vade tarihi bu sahaya yazılır.
Tutar
Bu haneye senet tutarı yazılır.
İtibari Değer
Bu bölüm hesaplanan vade farkı alındıktan sonraki kalan değeri hesaplar.
Vade Farkı
aylık faiz oranında belirtilen oran üzerinden tutarın vade farkını hesaplar.
Verilen Satıcı Kodu, Ünvanı, Banka
Bu hanelere, verilen satıcı kod ve ünvanı, bankaya veriliyorsa banka kodu yazılır. Yine bu bölümler çek/senet hareketlerinden giriş veya çıkış yapıldığında program tarafından kendiliğinden doldurulur.
Çıkış Bordro No
Bu sahaya senedin çıkış bordro nosu yazılır.
Açıklama, Özel Kod
Bu haneler isteğe bağlı olarak doldurulur.
Pozisyon
Bu sahalar diğer bölümlerde olduğu gibidir. Yalnızca firma senet kartından işlenen senet, pozisyon hanesine tanzim olarak işlenir.
3. HAREKET
ÇEK/SENET programına çek veya senet kartı girişi normal şartlar altında ÇEK/SENET HAREKETİ bölümünden yapılacaktır. Bu bölümdeki Giriş, Çıkış ve Diğer İşlemler pratikte çek/senet giriş/çıkış bordroları düzenlenmesi işlemine karşılık gelmektedir. Çek/senet kartları birer birer, yukarıda bahsedildiği gibi ÇEK/SENET KARTI bölümünden kaydedilebilmekte ancak öngörülen çalışma şeklinde çek/senet giriş/çıkış işlemleri için ÇEK/SENET HAREKETİ bölümünün kullanılması gerekmektedir. Bu programda ETA:CARİ'ye direkt entegrasyon yapılırken çek/senet bordrosunun üst kısmındaki açıklama sahasında bulunan bilgi, cari hareketteki açıklama hanesine, porföy no hanesi ise cari hareketin evrak no sahasına aktarılır. Şimdi ÇEK/SENET HAREKETİ bölümünün Alt-Bölümlerini görelim.
3.1.MÜŞTERİ ÇEK HAREKETİ
Bu bölümde PORTFÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞ ve DİĞER İŞLEMLER yapılacaktır. Müşteri çek işlemlerine başlamadan evvel mutlaka MENÜ�den çek pozisyonlarını ve entegrasyonlarını tanımlamalısınız.
3.1.1.MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ
Bu bölüm YENİ BORDRO ve ESKİ BORDRO Alt-Bölümlerine ayrılır.
YENİ BORDRO
Bu bölüme girildiğinde karşınıza gelecek ekranda öncelikle çekin hangi müşteriden alındığını belirlemek gerekecektir. Müşterinin kaydına ilgili CARİ HESAP KODU veya ÜNVANI verilerek ulaşılabilmekte veya CARİ KART LİSTESİ penceresinden cari hesap seçimi yapılabilmektedir. BORDRO NO hanesine SERVİS bölümünde bir başlangıç numarası verildiğinde ekrana her yeni müşteri çek hareketinde otomatik olarak yeni bir numara gelir. Serviste tanımlanan FAİZ ORANI aylık veya yıllık olarak ekrana gelir. Aynı ekranda GİRİŞ TARİHİ, ÖZEL KOD, AÇIKLAMA gibi bilgilerin de ihtiyaca göre düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca MUHASEBE YEVMİYE NO ve YEVMİYE TARİHİ sahaları bağlantılı kayıt yapıldığında kendiliğinden gelir, dosyaya kaydedilir. Bağlantısız kayıtlarda ise kullanıcı tarafından belirtilir.
Bordro kalemleri tablo düzeninde doldurulmakta, her çek için bordroda bir satır bilgi kaydedilmektedir. Bordronun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken husus PORTFÖY NO hanesinin boş bırakılmasıdır(Bu hane bordro doldurulup kaydedildikten sonra bilgisayar tarafından sıradan çek giriş noları verilerek doldurulmaktadır. Söz konusu haneye kullanıcı tarafından numara verilecek olursa, bu durumda bilgisayar kendi numarasını vermez, kullanıcı tarafından verilen PORTFÖY NO'su geçerli olur).
Çek giriş hareket ekranının 2.sütununda yer alan �K/C� sahasına çekin kendi çekiniz mi yoksa cirolu mu olduğu K/C harfleri ile belirtilir. Çekin borçlusu, çekin sahibine ait vergi dairesi, vergi numarası ve çekin tanzim tarihi ilgili sahalar girilir.
BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden FATURA KAPAMA tuşuna basıldığı zaman ekrana bir çerçeve içinde bu karta ait ve henüz kapatılmamış olan faturaların bir listesi gelir. AÇIK TUTAR sahasında yazılı değer faturanın henüz kapatılmamış kısmını gösterir. Kapatılmak istenen faturalar boşluk tuşuna basılarak işaretlenir, her bir ödeme için en fazla 20 adet fatura işaretlenebilir. Yanlışlıkla işeretlenmiş bulunan bir fatura tekrar boşluk tuşuna basılarak işlem dışı bırakılabilir. Kapatılacak faturaların işaretlenmesi işlemi tamamlandıktan sonra SEÇİM tuşuna basılarak ödeme ekranına geri dönülür. Ödeme tutarı seçilen faturaların toplamıyla uygun olmalıdır. Kayıt işlemi tamamlandığında yapılan ödeme ile seçilen faturaları birbiri ile eşlenir, eşleme işlemi cari programı/eşlemeli vade farkı raporunda kullanılır. Kısmi kapatma durumunda bir fatura en fazla 10 ayrı ödeme ile kapatılabilir. Fatura kapama işlemini yapabilmek için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan FATURA KAPAMA: sahası işaretlenmiş olmalıdır.
Yine herhangi bir satır üzerinde CTRL+O(ORTALAMA VADE) tuşu kullanılırsa, toplam, ortalama gün, ortalama vade ve vade farkı sahaları görüntülenir. Bu ekranda görüntülenen vade farkı SERVİS�te tanımlanan parametrelere göre aylık veya yıllık vade kullanılarak hesaplanır.
Müşteri çek giriş ekranı doldurulup KAYIT tuşuna basıldığında her birine birer PORTFÖY NO verilerek sistemde çek kartı kayıtları yapılarak giriş işlemi tamamlanmış olur. Verilecek PORTFÖY NO'ları SERVİS bölümünde tanımlanacaktır.
ESKİ BORDRO
Daha önceden girilmiş olan hareketler üzerinde herhangi bir düzeltme veya iptal işlemi yapılmak istendiğinde ESKİ BORDRO bölümü kullanılır. Bu bölümdeki arama kıstaslarını kullanarak dilediğiniz harekete ulaşabilirsiniz.
3.1.2.MÜŞTERİ ÇEK ÇIKIŞI
Bu bölümde müşteri çek çıkışları yapılır. MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ bölümünde olduğu gibi bordro düzeninde çalışan bu bölümde çıkışı yapılacak çeklerin hangi cari hesaba veya hangi bankaya yapıldığı öncelikle belirtilecektir. Cari hesap seçimi MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ bölümündeki gibi olup, banka seçimi ise BANKA KODU üzerinden yapılacaktır. BANKA KOD'ları MENÜ programının Şirket/Devir İşlemleri/Entegrasyon Tablosu bölümünde tanımlanır.
Çıkış bordrosunun bordro kalemleri daha önce MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ bölümünden portföye girişleri yapılmış çek kayıtları ile doldurulacaktır. Çıkışı istenen çekler PORTFÖY NO hanesine ilgili numara verilerek veya MÜŞTERİ ÇEK KARTI LİSTESİ�nden(F7) seçilerek bordroya alınacaktır.
3.1.3.MÜŞTERİ ÇEK DİĞER İŞLEMLER
Bu bölümde giriş ve çıkış haricinde kalan işlemler yapılacaktır. Söz konusu işlemlerle ilgili muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için MENÜ programının ENTEGRE HESAPLAR bölümünün GENEL İRTİBATLAR Alt-Bölümünde belirtilen muhtelif muhasebe kodlarının tanımlarının doğru olarak yapılmış olması gereklidir. Şimdi çeklerle ilgili DİĞER İŞLEMLER�i gözden geçirelim.
3.1.3.1. ÇEK POZİSYONLARI
Her çekin sisteme girişte çek kartı şeklinde kaydı yapılmaktadır. Bu kayda ilaveten çekle ilgili daha sonra yapılacak işlemlerin takibatı için bir de POZİSYON kavramı geliştirilmiştir. Çek kartının ekrandaki görüntüsünün sağ alt köşesinde yer alan pozisyonlar zaman içinde çek üzerinde yapılmış işlemleri gösterecektir. Örneğin; sisteme ilk girişte çekin aldığı pozisyon PORTFÖY'dür. Daha sonra tahsil için bankaya gönderilmiş bir çeke ÇEK ÇIKIŞI bölümünde pozisyon olarak bankanın kodu işlenecektir. ÇEK KARTI'na kaydedilen her pozisyonun yanında bir de tarih yer alacak, bu tarih çekin söz konusu işlemi hangi tarihte gördüğünü belirtecektir. PORTFÖY, İADE vs. gibi bazı standart pozisyonlar, Entegre Hesaplar bölümünde tanımlanmıştır ve bu pozisyonlara karşılık gelen muhasebe kodları yine Entegre Hesaplar bölümünün GENEL İRTİBATLAR bölümünde belirtilecektir. Örneğin; PORTFÖY pozisyonuna karşılık Genel İrtibatlar bölümünde ÇEK HESABI hanesine hesap planındaki ilgili hesabın kodu yazılacaktır.
ELDEN TAHSİL
Müşterinin veya satıcının çekinin elden tahsil edildiği durumlarda işlem kodu olarak bu seçenek kullanılacaktır. Bu işlemden sonra çekin pozisyonu portföyden çıkıp TAHSİL durumuna geçer. Tahsilat işlemi, cari kart bölümünden kasaya nakit girişi yapılarak sonuçlandırılır.
KARŞILIKSIZ PORTFÖYE İADE
Bankaya veya satıcıya verilen çekin karşılıksız çıkması sonucunda portföye geri alınması bu seçenekle yapılır. Geri alınan çekin pozisyonu PİADE olur.
Örneğin; satıcıya verilen bir çekin karşılıksız çıkması sonucunda portföye geri alınması işlemini yapalım. İlk önce işlem kodu hanesine F6-İŞLEM KODLARI penceresinden Karşılıksız Portföye İade (KPI) seçeneğini seçelim. Portföye geri iade edilecek çeki ekrana getirelim. Pozisyonlarda eğer çek bankaya verilmiş ise verilen bankanın kodu, satıcıya verilmiş ise CİRO olarak aranmalıdır.
İlgili yerler doldurulduktan sonra KAYIT tuşuna basıldığında ekrana karşı hesap kodlarının tanımlanacağı bir ekran gelecektir Çek eğer bankadan geri geliyorsa banka kodu, satıcıdan geri geliyor ise satıcı kodu yazılmalıdır. Her ikisine birden tanımlama yapılamaz. Çek tahsil masrafı yapılmış ise tutarı yazıp kayıt ettiğimizde çek portföyümüze PİADE olarak giriş yapacaktır.
PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE İADE
Çekin müşteriye geri iadesi durumunda kullanılır. Portföyden müşteriye iade iki türlü yapılır. Eğer müşterinin çeki karşılıksız çıkıp portföyümüze geri iade olursa, çekin müşteriye tekrar geri iadesi durumunda bu işlem kullanılır. Diğer kullanımı ise müşteri borcunu çekle ödedikten sonra nakit olarak tekrar öderse, çekin müşteriye geri iadesi de bu seçenekle yapılır.
Örneğin; portföyümüzde pozisyonu PİADE olan çekin çıkışını yapalım. İşlem kodu olarak PMI seçip ilgili yerleri doldurup PİADE olan çeki ekrana getirelim. Kayıt ettiğimizde ekrana müşteri hesabının girileceği bir pencere çıkacaktır. Müşteri kodunu yazdıktan sonra eğer çek tahsil masrafı dekont edilecekse tutar yazılıp işlem sonuçlanır.
KARŞILIKSIZ MÜŞTERİYE İADE
Bu işlem KARŞILIKSIZ PORTFÖYE İADE ve KARŞILIKSIZ MÜŞTERİYE İADE işlemlerinden farklı olarak satıcıya veya bankaya verilen müşteri çekinin karşılıksız çıkması durumunda çekin portföye girmeden doğrudan müşteriye iadesi işlemi için kullanılacaktır. Yani bankaya tahsile verilen çek bankadan karşılıksız olarak geri geldiğinde çek karşılıksız çek portföyüne alınmadan direkt müşterinin doğrudan borcuna atılır, karşı hesap olan banka alacaklanır. Böylece ileride cari karttaki her türlü karşılıksız evrak hareketlerinin takibi kolaylaşır
MUHTELİF İŞLEMLER
Bu bölümde daha önce verilen işlem cinsleri haricinde ihtiyaç duyulabilecek işlemler gerçekleştirilecektir. Bu bölümde cari hesap kodları, bankalar ve çek pozisyonları arasında herhangi bir virman, teminata çek çıkışı yada benzeri işlemler bu bölümde yapılabilir. Kullanıcı tarafından tanımlanacak değişik çekle ilgili POZİSYON KODLARI'nın muhasebe entegrasyonu istenecekse paralelinde çalışacak muhasebe kodları ENTEGRE HESAPLAR bölümünde tanımlanmalıdır.
3.2.FİRMA ÇEK HAREKETİ
3.2.1.FİRMA ÇEK ÇIKIŞI
Bu bölüm YENİ BORDRO ve ESKİ BORDRO Alt-Bölümlerine ayrılır.
YENİ BORDRO
Firma Çek Çıkışı/Yeni Bordro ekranının üst tarafı müşteri çek çıkışına benzer, tek farkı müşteri çekleri satıcıya veya bankaya çıkabilirken, firma çekleri sadece satıcıya çıkar, yani bu ekranda banka kodu sahası bulunmaz. Çek kalemleri kısmında en fazla 120 adet olmak kaydıyla çıkılacak çeklere ait bilgiler kullanıcı tarafından doldurulur. Bu ekranda ÇEK NO sahası boş bırakılır, kayıt sırasında program tarafından doldurulur. BANKA KODU sahasına entegrasyon dosyası/bankalar/cari-tahsil kodları sahasında yazılı banka kodlarından bir tanesi yazılırsa program bu banka koduyla ilgili banka-şube-hesap no ve çek no sahalarını kendiliğinden doldurur ve bir sonraki sahaya(vade) geçer. Çok kullanıcılı uygulamalarda meydana gelebilecek karışıklıkları önlemek amacıyla ÇEK NO sahası kayıt sırasında doldurulur ve 1 ilerletilir, tek kullanıcılı uygulamalarda böyle bir sorun olmadığından çek no anında görüntülenir, kayıt sırasında 1 ilerletilir. VADE ve TUTAR sahalarının da doldurulmasıyla bir satır tamamlanmış olur, bir sonraki satıra geçilir. Çek çıkış sırasında firma çek dosyalarına fişin yanı sıra her satır için yeni bir çek kartı kaydedilir. Cari bağlantısı varsa çekin verildiği cari kodu borçlanır, muhasebe bağlantısı varsa bu cari kartta yazılı muhasebe hesabı borçlanır. Her iki kayıtta entegrasyon bölümünde bulunan parametrelere bağlı olarak detay(her satır için ayrı bir cari hareketi/muhasebe fiş kalemi) veya özet(tüm satırların toplamından oluşan tek bir cari hareketi/muhasebe fiş kalemi) olarak yapılabilir. Alacak tarafıysa farklı banka kodlarını içerebildiğinden mutlaka detay olmak durumundadır. Her bir satırda yazılı olan banka kodu(pozisyon) kullanılarak "Borç Çekleri Muh.Prog.Hesap Kodu" muhasebe fişinde kullanılmak üzere entegrasyon dosyasından okunur. Bu saha doluysa vadeli çek kesiliyor kabul edilerek ilgili hesap alacaklanır, cariye herhangi bir kayıt(alacak) düşülmez.
Yukarıdaki şekilde tanzimi yapılan çekler vadeleri dolduğu zaman DİĞER İŞLEMLER bölümünden tahsil işlemine tabi tutulurlar. Bu ekran da Müşteri Çekleri/Diğer İşlemler bölümüne benzer şekilde çalışır. Ekranın üst kısmına işlem kodu olarak TA(Tahsil) ve tarih, açıklama, özel kodlar gibi bilgiler yazılır. Kalem kısmına tahsili yapılacak çek no�ları yazılarak çek seçimi yapılır. Kayıt yapıldığında ilgili çeklerin pozisyonları TAHSİL(Entegrasyon Tablosu/Sabit Pozisyonlar bölümünde yazılı pozisyon) olarak değiştirilir. Muhasebe fişinde çıkış sırasında alacaklanan ve yukarıda açıklandığı şekilde banka kodu kullanılarak bulunan "Borç Çekleri Muh.Prog.Hesap Kodu" borçlanır, aynı banka koduna ait "Cari Hesap Muh.Prog.Hesap Kodu" alacaklanır, yine bu koda ait "Cari Hesap Cari Program Kodu" varsa cari programında alacaklanır. Çıkış sırasında kesilen çekin günlük olması durumunda hem tanzim hem de tahsil işlemi yapmak yerine tek çıkış işlemiyle bu iki işlem birleştirilebilir. Bunun için ilgili banka koduna ait "Borç Çekleri Muh.Prog.Hesap Kodu" sahası boş bırakılır. Program bu sahayı boş bulunca onun yerine yanında bulunan "Cari Hesap Muh.Prog.Hesap Kodu" sahasını ve yine varsa ilgili cari kodunu("Cari Hesap Cari Program Kodu") alacaklandırır, borç çekleri ile ilgili muhasebe hesabı hiçbir zaman devreye girmemiş olur. Bu durumda çek kartına pozisyon olarak TANZİM yerine TAHSİL yazılır, diğer işlemlerden çıkış yapmaya gerek kalmaz.
3.2.2.FİRMA ÇEK DİĞER İŞLEMLER
Firma Çek Diğer İşlemler/Yeni Bordro ekranının üst kısmı müşteri çek diğer işlemler bölümüne benzer. Bu bölümde çıkış haricinde kalan diğer işlemler yapılacaktır. Şimdi firma çekleri ile ilgili DİĞER İŞLEMLER�i gözden geçirelim.
PORTFÖYE İADE
Firma çekinin müşteri tarafından geri iadesi durumunda kullanılır. Örneğin; satıcıya verilen bir firma çekinin herhangi bir nedenden dolayı portföye iade alınması işlemini yapalım. İlk önce işlem kodu hanesine F6-İŞLEM KODLARI penceresinden Portföye İade (PI) seçeneğini seçelim. Portföye geri iade edilecek firma çekini pozisyonunu tanımla***** ekrana getirelim. Pozisyonlarda çek CİRO olarak aranmalıdır.
İlgili yerler doldurulduktan sonra KAYIT tuşuna basıldığında ekrana satıcı kodunun tanımlanacağı bir ekran gelecektir. Bu ekrana satıcı kodu yazılmalıdır. Kayıt işlemi tamamlandığında firma çeki portföye PİADE olarak giriş yapacaktır.
3.3.MÜŞTERİ SENET HAREKETİ
Bu bölüm MÜŞTERİ SENET GİRİŞİ, MÜŞTERİ SENET ÇIKIŞI, DİĞER İŞLEMLER ve BANKA NOLARI Alt-Bölümlerine ayrılır.
3.3.1.MÜŞTERİ SENET GİRİŞİ
Bu bölüm kendi içinde YENİ BORDRO ve ESKİ BORDRO Alt-Bölümlerine ayrılır. Yeni bordro ekranının üst kısmı MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ ekranının üst kısmı gibi çalışır. Bordro kalemleri tablo düzeninde doldurulmakta, her senet için bordroda bir satır bilgi kaydedilmektedir. Bordronun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken husus PORTFÖY NO hanesinin boş bırakılmasıdır(Bu hane bordro doldurulup kaydedildikten sonra bilgisayar tarafından sıradan çek giriş noları verilerek doldurulmaktadır. Söz konusu haneye kullanıcı tarafından numara verilecek olursa, bu durumda bilgisayar kendi numarasını vermez, kullanıcı tarafından verilen PORTFÖY NO'su geçerli olur). Bu haneden sonra borçlu ile ilgili bilgiler yazılır.
Fatura kapatma işlemi aynen çek giriş bordrosunda anlatıldığı gibi çalışır.
Vade, Valor/Gün, Tutar ve Pul haneleri önceki bölümlerde anlatıldığı gibi kullanılır. Ayrıca MUHASEBE YEVMİYE NO ve YEVMİYE TARİHİ sahaları bağlantılı kayıt yapıldığında kendiliğinden gelir, dosyaya kaydedilir. Bağlantısız kayıtlarda ise kullanıcı tarafından belirtilebilir.
Müşteri senet giriş ekranı doldurulup KAYIT tuşuna basıldığında her birine birer PORTFÖY NO verilerek sistemde senet kartı kayıtları yapılarak giriş işlemi tamamlanmış olur.
3.3.2.MÜŞTERİ SENET ÇIKIŞI
Bu bölümde müşteri senet çıkışları yapılacaktır. MÜŞTERİ SENET GİRİŞİ bölümünde olduğu gibi bordro düzeninde çalışan bu bölümde çıkışı yapılacak senetlerin hangi cari hesaba veya hangi bankaya yapıldığı öncelikle belirtilecektir. Cari hesap seçimi MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ bölümündeki gibi olup, banka seçimi ise BANKA KODU üzerinden yapılacaktır.
Çıkış bordrosunun bordro kalemleri daha önce MÜŞTERİ SENET GİRİŞİ bölümünden portföye girişleri yapılmış senet kayıtları ile doldurulacaktır. Çıkışı istenen Senetler PORTFÖY NO hanesine ilgili numara verilerek bordroya alınacaktır.
3.3.3.MÜŞTERİ SENET DİĞER İŞLEMLER
Senetlerle ilgili çeşitli giriş/çıkış işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Her işlem entegrasyon yapılan modüllerde ilgili entegre kaydı yapacak şekilde düşünülmüştür. Söz konusu işlemlerle ilgili muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için ENTEGRE HESAPLAR bölümünün GENEL İRTİBATLAR Alt-Bölümünde belirtilen muhtelif muhasebe kodlarının tanımlarının doğru olarak yapılmış olması gereklidir. Senet diğer işlemleri de çek diğer işlemleri ile benzer durumlarda kullanılır.
3.3.3.1. SENET POZİSYONLARI
Yukarıda çek pozisyonları için verilen açıklama tamamen senet pozisyonları için de geçerlidir. Senetler için PORTFÖY, BANKA KODLARI, PROTESTO vs. gibi muhtelif standart pozisyonlar kullanılacaktır.
ELDEN TAHSİL
Çek elden tahsil gibidir.
PORTFÖYE İADE
Senedin şekil şartları bozukluğundan dolayı portföye geri iadesinde bu seçenek kullanılır. Örneğin; müşteriden alınan bir senet bankaya verildiğinde tarih üzerinde oynama yapılmış ise veya buna benzer sebeplerden dolayı senet portföye geri iade olduğunda senedi(PI) seçeneği ile geri alırız.
PORTFÖYE PROTESTOLU İADE
Borca mahsuben bankaya veya satıcıya verilen senetlerin protesto olup tekrar portföye geri iadesi durumlarında bu seçenek kullanılır. Protestolu senedi kayıt ederken ekrana pencere içinde protestolu senedin bilgilerinin girileceği ekran gelecektir Senet satıcıdan geliyorsa satıcı kodu, bankadan geliyorsa banka kodu tanımlanmalıdır. Her iki seçenek birlikte yazılmamalıdır. Senet portföye alındığında pozisyonu artık PROTESTO olmuştur.
PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE İADE
Protestolu olarak portföyümüzde bulunan senedin müşteriye iadesi durumunda bu seçenek kullanılır. Örneğin; ciroya verilen bir senedin müşteriye iadesi işlemini yapalım. Pozisyonu ciro olan bir senedin karşılığı olmadığı için portföyümüze protestolu iade(PPI) seçeneği ile geri alalım. Geri alınan senedin pozisyonu PROTESTO olur. Protestolu senedi ise portföyden müşteriye iade(PMI) seçeneği ile müşteriye iade ederiz. Artık senedimizin pozisyonu MIADE olmuştur.
PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE DEKONTSUZ İADE
Bu işlemde protestolu bir senedin müşteriye iade edildiği ve mukabilinde elden nakit tahsilat yapıldığı düşünülmektedir.
SENET TAHSİL
Bankaya tahsile verilen senedin bankadan gelen dekont ile tahsili yapıldığında bu seçenek kullanılır. Örneğin; portföyümüzdeki TESAM LTD şirketinin 12 portföy nolu senedini ilk önce kodu AKBANK-S olan Akbank Şişli şubesine tahsil için çıkışını yapalım. SENET ÇIKIŞI bölümünden yapılan senet çıkışı işleminden sonra senedin pozisyonu AKBANK-S olmuştur. Banka senedi tahsil ettiğinde bize müşteri dekontu gönderecektir. Müşteri dekontu alındığında SENET DİĞER İŞLEMLER bölümünden SENET TAHSİL(ST) seçeneği ile AKBANK-S pozisyonu olan senet ekrana çağırılıp kayıt edilir. Artık senedin pozisyonu TAHSİL olmuştur.
MUHTELİF İŞLEMLER
Bu bölümde daha önce çeklerle ilgili bahsedilen işlemlerin paralelindeki işlemler yapılacaktır. Tekrarlamak gerekirse, bu bölümde cari hesap kodları, bankalar ve senet pozisyonları arasında herhangi bir virman yapılabilir. Senetle ilgili kullanılacak pozisyon kodları ve muhasebe entegrasyonu istenecekse, paralelinde çalışacak muhasebe kodları ENTEGRE HESAPLAR bölümünde tanımlanmalıdır.
3.3.4.BANKA NOLARI
Bankaya verilen senetlerin takibinin yapılabilmesi için banka takip numaralarının verildiği bölümdür. Bu bölüme girdiğinizde ekrana gelen portföy numaralarını yazarken SENET LİSTESİ tuşuna basmak suretiyle senetlerin pozisyonlarına göre listesini ekrana getirebilirsiniz. BANKA NO hanesine bankanın vermiş olduğu takip numaraları yazılır. Senet numaraları yazılıp KAYIT ile ekrandaki bilgiler kayıt edilir ve ekrana boş bir banko noları sayfası gelir.
3.4.FİRMA SENET HAREKETİ
Firma senet tanzim ve ödendi işlemleri çeklere nazaran oldukça basit bulunmaktadır. Bunun sebebi çek çıkışı yapılırken farklı banka kodları yazılabilmesine rağmen senetlerde böyle bir işlem yapılmamasındandır. Entegrasyon Tablosunda bulunan "Borç Senetleri Hesabı" bu iş için yeterli olmaktadır. Senet çıkışı yapılırken ekranın üst kısmında bulunan cari koduna bir borç cari hareketi kaydedilir. Muhasebe fişindeyse bu karta ait muhasebe kodu borç kısmına kaydedilir. Cariye alacak olarak kayıt yapılmaz, muhasebe fişi alacak kısmındaysa yukarıda bahsedilen "Borç Senetleri Hesabı" kullanılır. Hem cari ve hem de muhasebe kalem kayıtları ilgili parametrelere bağlı olarak detay veya özet olarak yapılabilir.
Senet tahsili işlemi programın "Diğer İşlemler" bölümünden yapılır. Bu durumda ilgili senet kartlarının pozisyonları "Tahsil" olarak değiştirilir, cariye hiç bir kayıt yapılmaz, muhasebede kesilen fişin borç kısmında çıkış yapılırken alacak tarafında bulunan "Borç Senetleri Hesabı" bulunur. Alacak tarafındaysa ödeme kasadan yapıldığı için kasa hesabı bulunur. Yani kesilen fiş tediye fişi olur. Borç tarafı detay/özet olabilir, buna karşılık alacak tarafı sadece tek satır(özet) olur. Birden fazla kasa hesabı tutulduğu durumlarda kayıt öncesinde kasa seçimi yapılabilir.
Portföye iade ve portföye protestolu iade işlemleri de bu bölümden yapılır. Firma Çekleri/Diğer İşlemler bölümünde olduğu gibi kullanılır. Ayrıca firma senetleri portföye alınırken protesto masrafı da hesaba katılabilmektedir.
3.5.YAZDIRMA
Çek/Senet modülünün hareket bölümünde yazıcıdan bordro şeklinde çıkış almak için F4-YAZDIRMA tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman üzerinde işlem yapılan bordronun tipine göre değişen bir dizayn dosyası kullanılarak bordro bastırılır. Yazdırma işlemine başlamadan önce çıkan bir soruya uygun cevap verilerek bordroda bulunan evrakların ortalama vadesinin de döküme eklenip eklenmeyeceği belirlenir. Yine bordroda bulunan çek veya senetlerin alındığı/verildiği satıcı/müşteri/banka�ya ait adres bilgileri bir çerçeve içinde sorularak belirlenir. Kullanılan dizayn dosyalarının adları ve bunlarda kullanılan sahalarla ilgili detaylı bilgi programlarla verilen �ceksenet.txt� dosyasında verilmiştir.
Firma çek/senet çıkışı yaptırılırken istenirse sıra çek/senet yazdırma imkanı da mevcuttur, bunun için yazdırma tuşuna basıldığında bir çerçeve içinde çıkan ekranda SIRA ÇEK/SENET YAZDIRMA seçiminin yapılması yeterlidir. Sıra çek ve sıra senet basımı sırasında kullanılan dosya adları ve sahalar da �ceksenet.txt� dosyasında açıklanmıştır.
4. RAPORLAR
ÇEK/SENET program modülü çeşitli ve detaylı liste ve raporlarla geniş kapsamlı çek/senet takibi imkanı vermektedir. Şimdi RAPORLAR bölümünün Alt-Bölümlerini inceleyelim.
4.1.BORDRO LİSTESİ
Müşteri veya firma çek/senetlerinin bordro listesinin alındığı bölümdür. Kendi içinde MÜŞTERİ ÇEK BORDROSU, FİRMA ÇEK BORDROSU, MÜŞTERİ SENET BORDROSU ve FİRMA SENET BORDROSU Alt-Bölümlerine ayrılır.
4.1.1.MÜŞTERİ ÇEK BORDROSU
Müşteri çeklerinin giriş, çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde ÇEK GİRİŞ BORDRO LİSTESİ, ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere üç bölümde yer alır.
4.1.1.1. MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek giriş bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek müşteri çek giriş bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1, Özel kod-2 ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak müşteri çek giriş bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Müşteri Ç/S giriş
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı
B : Müşteri Çek Banka, Müşteri Senet Borçlu
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrana liste alınır. Bu ekranda çalışırken SAHA BOYLARI tuşu ile listenizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye katılmasını istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer listede çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu �0� ver****z yeterli olacaktır.
4.1.1.2. MÜŞTERİ ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek çıkış bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş Bordro Listesi gibi çalışır.
4.1.1.3. MÜŞTERİ ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş ve Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Bu raporda sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodları şunlardır:
ET-Elden Tahsil
KPI-Karşılıksız Portföye İade
PMI-Portföyden Müşteriye İade
KMI-Karşılıksız Müşteriye Doğrudan İade
MI-Muhtelif işlemler
4.1.2.FİRMA ÇEK BORDROSU
Firma çeklerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere iki bölüme ayrılır.
4.1.2.1. FİRMA ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Firma çek çıkış bordrolarının izlendiği, ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek firma çek çıkış bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak firma çek çıkış bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Firma Ç/S verilen kodu
U : Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Firma Ç/S Verildiği Banka
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrana liste alınır. Ekrana veya yazıcıya alınacak raporda bulunması gereken sahaların seçimi, saha boylarının ayarlanması SAHA BOYLARI tuşu yardımı ile yapılır.
4.1.2.2. FİRMA ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Firma çek diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodu TA-Çek Tahsil kodudur.
4.1.3.MÜŞTERİ SENET BORDROSU
Müşteri senetlerinin giriş, çıkış ve diğer İşlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde SENET GİRİŞ BORDRO LİSTESİ, SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere üç bölüme ayrılır.
4.1.3.1. MÜŞTERİ SENET GİRİŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet giriş bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek Müşteri Senet Giriş Bordro Listesi alınır. Bu ekranda işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak Müşteri Çek Giriş Bordro Listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Müşteri Ç/S giriş
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı
B : Müşteri SENET Banka, Müşteri Senet Borçlu
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrandan, YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan liste alınır.
4.1.3.2. MÜŞTERİ SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet çıkış bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Senet Giriş Bordro Listesi gibi çalışır.
4.1.3.3. MÜŞTERİ SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş ve Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır.
İŞLEM KODU sahası yardımıyla istenilen işlem koduna göre liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodları şunlardır:
ET-Elden Tahsil
PI-Portföye İade
PPI-Portföye Protestolu İade
PMI-Portföyden Müşteriye İade
PMDI-Portföyden Müşteriye Dekontsuz İade
ST-Senet Tahsil
MI-Muhtelif işlemler
4.1.4.FİRMA SENET BORDROSU
Firma senetlerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olarak iki bölümde yer alır.
4.1.4.1. FİRMA SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Firma senet çıkış bordrolarının izlendiği, ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek firma senet çıkış bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak firma senet çıkış bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Firma Ç/S verilen kodu
U : Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Firma Ç/S Verildiği Banka
4.1.4.2. FİRMA SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Firma senet diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodu TA-Senet Tahsil kodudur.
4.2.ÇEK/SENET LİSTESİ
Bu bölümde müşteri veya firma çek/senetlerinin listesi alınır. Detaylı bir listeleme aralıkları ekranından geçerek herhangi bir pozisyon itibarı ile müşteri veya firma çek/senetlerin listelerinin detaylı veya özet şeklinde dökümlerini ekrandan veya yazıcıdan alma imkanı elde edilmektedir(PORTFÖY, A Bankasına verilen senetler, PİADE gibi). Aynı ekranda İŞLEM TARİHİ parametresi bulunmaktadır. Bu parametre yardımı ile iki işlem tarihi arası çek/senet listesi alabilirsiniz.
-İşlem tarihlerinin ikisi de boş geçilerek pozisyonu belirtilmişse, listeleme aralıklarına bağlı olarak sadece pozisyona ait tüm çek ve senetler listelenir.
-İşlem tarihlerinin birincisi ile birlikte pozisyon kullanılırsa listeleme aralıklarına bağlı olarak belirtilen pozisyona ait ilgili işlem tarihinde belirtilen tarihteki pozisyonuna göre çek/senetler listelenir.
-İşlem tarihlerinin ikisiyle beraber pozisyon kullanılırsa listeleme aralıklarına bağlı olarak belirtilen pozisyona ait iki işlem tarihi arasındaki istenen bir işlemi gören çek ve senetler listelenir.
Listeleme aralıklarındaki POZİSYON sahasını doldururken Ctrl+P tuşuna basarak çek veya senetlere ait pozisyonları pencere içinde görebilirsiniz. Bu saha istenilen pozisyona göre liste almak için kullanılır.
SIRALAMA sahasını kullanarak listeyi isteğinize göre sıralayabilirsiniz. Bu sahadaki karakterlerin anlamı şöyledir:
G : Müşteri Ç/S giriş, Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu, Firma Ç/S verilen kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı, Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Müşteri Çek Banka, Müşteri Senet Borçlu, Firma Ç/S Verildiği Banka
Listeleme aralıklarını doldurduktan sonra SAHA BOYLARI tuşuna basarak listelenmesi istenilen çek/senet saha başlıkları tanımlanır. Bu pencerede yapılan tanımlamalar kayıt edildiğinde sabit kalır. Yalnız çek ve senetlerin saha tanımlamaları birbirine bağlı değildir. Çek listesi bölümünde yapılan SAHA BOYLARI tanımlaması sadece çek listesinin dökümünde geçerlidir. Bu tanımlamalar senet listeleri için geçerli değildir. Senet listelerinin saha tanımlamaları SENET LİSTESİ bölümünden ayrıca tanımlanmalıdır.
Ekranda müşteri veya firma çek/senet listesinin tüm sahaları görünmüyorsa sağ ve sol ok tuşları yardımıyla ekrandaki listeyi kaydırabilirsiniz. Böylece istenilen sahaya ulaşıp tekrar eski yerinize geri dönebilirsiniz.
4.3.REESKONT RAPORU
Bilindiği üzere müşteri çek/senetleri belirli vadelerde ödenecek meblağları temsil etmekte, bulunulan gün ile vade arasındaki zaman belirli bir faiz oranı üzerinden değerlendirildiğinde ortaya bir vade farkı ve bir itibari değer çıkmaktadır. Belirli bir gündeki reel değerin analizi şeklinde de tanımlanabilecek söz konusu bilgi bu bölümde istenilen çek/senetleri kapsayacak bir REESKONT RAPORU şeklinde alınabilmektedir. Bu ekranda bulunan HESAPLAMA TARİHİ parametresi reeskont hesaplamalarında baz olarak alınır.
4.4.YAŞLANDIRMA RAPORU
Bu rapor, sisteme kaydedilmiş müşteri çek/senetleri arasında vadesi geçenleri belirli periyodlar altında grupla***** yaşlandırmaya tabi tutmaktadır. Listeleme aralıkları ekranında yaşlandırma peryodu sahalarına istenilen vade günleri yazılarak bu günler arasında kalan çek/senetlerin yaşlandırma raporları alınır. Programda 30, 60, 90 günler default olarak tanımlanmıştır. İstenirse listeleme aralıkları doldurulurken yaşlandırma peryodları değiştirilebilir.
4.5.ÖDEME RAPORU
ÖDEME RAPORU tamamen YAŞLANDIRMA RAPORU�na benzer bir mantıkla çalışmakta ancak YAŞLANDIRMA RAPORU'nun geçmişe yönelik olmasına karşın ÖDEME RAPORU ileriye yönelik çalışmaktadır. Listeleme aralıklarında ödeme peryoduna istenilen günleri vererek listeleme yapabilirsiniz.
5. SERVİS
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün Alt-Bölümlerine bakalım.
5.1.DEVİR İŞLEMLERİ
Bu bölümde, program modülünü bir süre kullandıktan sonra sistemde biriken kayıtlardan hükmü geçenleri sistemden silmek için gerekli devir işlemleri yer almaktadır. Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERİ ÇEK/SENET DEVİR İŞLEMİ ve FİRMA ÇEK/SENET DEVİR İŞLEMİ bölümlerine ayrılır. Bu bölümler de ÇEK KARTI DEVRİ/SENET KARTI DEVRİ/ÇEK BORDRO DEVRİ/SENET BORDRO DEVRİ Alt-Bölümlerine ayrılırlar.
Çek/senet devir işlemleri ekranına girdiğinizde karşınıza devir sonrasında saklanacak çek/senet pozisyonlarının girileceği 20 hanelik tablo gelir. Her pozisyonun yanında bir de VADE hanesi bulunur. Bu tabloda devir sonrasında kalması istenilen çek/senet pozisyonları tek tek belirtilir. Bu sahalarda belirtilmeyen diğer pozisyonlar KAYIT tuşuna basıldığında tamamen silinir. Herhangi bir pozisyonun yanında vade belirtilirse ilgili pozisyona sahip çek veya senetlerden belirtilen vade öncesine ait kayıtlar silinir. Bu yüzden devir işlemine başlamadan evvel mutlaka devir pozisyonlarını kontrol ediniz. Bordro devirlerinde ise giriş/çıkış ve diğer işlemlere ait tüm bordrolar, tarih verilirse o tarihten önceki bordrolar silinir.
5.2.DOSYA BAKIMI
Bu bölüm YENİDEN İNDEKSLEME, KAPASİTE KULLANIM RAPORU, YENİ DOSYA YARATMA ve ÇEK/SENET NUMARALAMA Alt-Bölümlerine ayrılmaktadır. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim.
5.2.1.YENİDEN İNDEKSLEME
Data dosyalarındaki(�*.dat� dosyaları) bilgilerden hareket ederek yeni indeksler yaratılır(�*.ind� dosyaları). Yeniden indeksleme işlemi yapılacak dosyalar ekranda bulunan ilgili parametreler işaretlenerek belirlenir. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan önce mutlaka dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. Herhangi bir nedenle indeksleme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan alınarak tekrarlanmalıdır.
5.2.2.KAPASİTE KULLANIM RAPORU
Bu bölüm yardımıyla çek/senet kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, çek/senet dosyalarının kapladığı toplam alanı, dosyalardaki boş alan ve diskte kullanılabilecek boş alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.
5.2.3.YENİ DOSYA
Bu bölümde yeni dosya yaratma işlemi yapılır. Kendi içinde bölümlere ayrılır. Her bölüm kendisi ile ilgili tüm kayıtları silerek yeni bir dosya açar. Bu yüzden bu bölümün bilinçli olarak kullanılması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen olaylarla karşılaşılabilir.
5.2.4.ÇEK/SENET NUMARALAMA
Bu bölümde iptal edilen veya devir işlemi yapıldıktan sonra numaralardaki boşlukları kapatmak için tekrar sıralandırma işlemi yapılır. Çekler ve senetler için ayrı ayrı yapılabilir.
5.3.SABİT TANIMLAR
Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERİ Ç/S PARAMETRELERİ, FİRMA Ç/S PARAMETRELERİ ve BANKA TRANSFER TANIMLARI olmak üzere üç bölüme ayrılır.
5.3.1.PARAMETRELER
Bu bölümlerde ÇEK/SENET program modülü ile ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler tanımlanmaktadır.
Vade Farkı Oranı
Bu haneye yazılan orana göre çek ve senet kayıtlarında aşağıdaki parametrelere bağlı olarak program içinde aylık veya yıllık vade değerlendirmeleri tanımlanır.
Vade Farkı Süresi
Çek ve senet işlemlerinde vade farkı oranının aylık veya yıllık çalışmasını sağlamak amacıyla bu parametre kullanılır. Bu parametreye �ay� verilirse program vade değerlendirmesini aylık, �yıl� seçilirse yıllık işleme alır.
Vade Farkı Tipi
Bu parametrede verilen vade farkı tipine göre faiz tutarı hesaplanır. Vade tipleri aşağıda olduğu gibi hesaplanır.
B - Basit Faiz : y=x*c*n
L - Bileşik Faiz : y=x*(1+c)**n-x
O - Karma Faiz : y=x/(1-n*c)-x
G - Geri Faiz : y=x-x/(1+n*c)
x:anapara, c:aylık faiz oranı, n:ay sayısı, y:faiz tutarı, x:çarpma /:bölme, +:toplama, -:çıkarma, **:üst alma Öncelik: 1:üst alma, 2:çarpma-bölme, 3:toplama-çıkarma
Vade Farkı Tarzı
Bu parametreye 1 verilirse çek/senet giriş bordrolarında bulunan evrakların her birisi için ayrı ayrı vade farkı hesaplanıp toplanarak toplam vade farkı bulunur, 2 verilirse bütün çeklerin ağırlıklı ortalama vadesi kullanılarak vade farkı hesaplanır.
Yıllık Gün Sayısı
Vade farkı hesaplarında dikkate alınacak yıllık gün sayısı bu haneye yazılır. Bu haneye 360 ve 365 arasında gün bazında rakam girilir, boş bırakılırsa 360 kabul edilir.
Muhasebe Kaydı Yap?
Bu parametreye ÇEK/SENET programından Muhasebe entegrasyonu sağlanırken "MUHASEBE BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" sorusunun çıkması için "sor", sormadan muhasebe entegrasyonu yapması için "evet", entegrasyonu yapmaması için "hayır" verilir.
Portföy No Kontrol
Bu haneye �evet� denirse çek/senet hareketlerinde herhangi bir portföy numarasının tekrar kullanılması önlenir.
Fatura Kapama
Çek/senet hareketlerinde istenilen faturayı kapatmak için bu haneye �evet� verilir.
Ent.Dosya Seçimi
MENÜ programında tanımlanan birden fazla entegre dosyasının Muhasebeye kayıt sırasında seçilmesini sağlar. Bu parametreye �evet� verilirse kayıt öncesinde bir çerçeve içinden kullanılacak entegrasyon dosyası seçilebilir, �hayır� verilirse daha önceden olduğu gibi "entegre.dat" dosyası kullanılır.
Dizayn Seçimi
Bu parametreye �evet� verilirse hareket girişi sırasında bordro basımı yapılırken ilgili dizayn dosyaları arasından seçim yapılabilir, �hayır� verilirse program tarafından belirlenmiş olan dosyalar kullanılır.
Portföy No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç portföy no girilir.
Giriş Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç giriş bordro no girilir.
Çıkış Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç çıkış bordro no girilir.
Diğer Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç diğer bordro no girilir.
Eksik Pul
Sadece senet fişlerinde gerekli olan eksik pul oranı bu haneye girilir.
Onay Tarihi
Bu sahaya kambiyo defterinden onaylı defterin alındığı tarih program tarafından otomatik olarak yazılır, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Döviz Sahası
Bu sahaya �evet� verilirse müşteri senet bordrolarında bulunan ŞEHİR sahasının tipi DÖVİZ olarak değiştirilir. Böylelikle senetlerin tutarı TL yanında döviz olarak ta girilebilir. Bordro yazıcıdan alınırken istenirse en alta döviz toplamı bastırılabilir.
Tanımlamalar yapıldıktan sonra kayıt için KAYDET butonuna basılır.
5.3.2.BANKA TRANSFER TANIMLARI
Bu bölümde müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler ekranlarında kullanılmak istenen bankalara ait muhtelif bilgiler tanımlanır.
Banka No/Banka Adı
Bu sahalara banka no ve adı yazılır. Şu an için sadece 01-OSMANLI BANKASI ve 02-MNG BANK tanımlanabilir. Her iki banka için toplam 10 şube kaydı yapılabilir.
Banka Kodu
Çekte kodlanmış olan bankaya ait kod bu sahaya yazılır.
Şube Kodu
Çekte kodlanmış olan banka şubesine ait kod bu sahaya yazılır.
Hesap No
Çek sahibine ait banka şubesince verilen hesap no bu sahaya yazılır.
Çek No
Çekin üzerindeki hesap no bu sahaya yazılır.
Sorumlu
Firmada çeklerin transferinden sorumlu olan kişi bu sahada belirtilir.
Açıklamalar
Bu sahalara muhtelif açıklamalar girilir.
Transfer İşleminde Kullanılacak Giden/Gelen Dosya Adları ve Liste Kıstasları
Bu sahalara bankaya dosya yollama(giden) veya bankadan gelen dosyayı okuma(gelen) işlemleri sırasında kullanılacak dosya adları ve DOSYA LİSTESİ tuşuna basıldığında ekrana gelen listeye esas teşkil edecek olan liste kıstasları yazılır. Kullanıcı isterse bu sahalarda $Y, $y, $M ve $D ibarelerini kullanabilir. İşlem sırasında bu ibareler aşağıdaki şekilde değiştirilerek dosya adı/liste kıstası belirlenir.
$Y: 4 haneli yıl YYYY Örnek:1999
$y: 2 haneli yıl YY Örnek:99
$M: 2 haneli ay AA Örnek:08
$D: 2 haneli gün GG Örnek:26
Örnek: Dosya Adı olarak �MN$y$M$D.txt� verilirse program bunu �MN990826.txt� olarak alır. Program bu çevrimi yaparken sistem tarihini kullanır.
En Son Transfer İşleminin Yapıldığı Tarih/No
Bu sahalara en son taransfer işleminin yapıldığı tarih ve no program tarafından otomatik olarak gelir. Gün içinde en fazla 9 kez transfer yapılabilir.
KAYDET tuşu ile ekranda belirtilen bilgiler kaydedilir. BANKA LİSTESİ tuşu ile bilgileri tanımlanacak banka listesi ekrana gelir. ÖNCEKİ/SONRAKİ tuşlarıyla diğer sayfalara geçilir.
5.3.2.1. BANKA TRANSFER BAĞLANTILARI
Müşteri çekleri ile ilgili olarak giriş/çıkış ve diğer işlemler bölümlerinde işlem gören çekler istenirse bir dosya halinde bankaya gönderilebilir veya bankadan bir dosya içinde gelen çek bilgileri ekrana doğrudan alınabillir.
Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle yukarıda anlatıldığı şekilde banka transfer tanımları yapılır. Müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler bölümlerinin 2.sayfasında iken BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden BANKA TRANSFER BAĞLANTISI tuşuna basıldığında ekrana banka taransfer işlemleri seçim penceresi gelir.
Bu pencere yardımıyla bankaya başlık üzerinde iken ENTER veya TAMAM tuşuna basılarak seçim yapılır(BANKAYA DOSYA YOLLAMA işlemi seçilirse çek bordrosunda girilen bilgiler transfer dosyasına kaydedilir, BANKADAN GELEN DOSYAYI OKUMA işlemi seçilirse daha önceden kaydedilmiş dosya bilgileri çek bordrosuna aktarılır). Seçimden sonra ekrana transferde kullanılacak banka listesi gelir.
Listeden banka seçimi yapıldıktan sonra ekrana banka transferinde kullanılacak dosya adının girileceği bir başka pencere gelir.
Dosya ismi DOSYA LİSTESİ tuşu yardımıyla da seçilebilir. Dosya ismi seçilip ENTER tuşuna basıldığında transfer işlemi gerçekleşmiş olur.
6.EK BİLGİLER
6.1.ANA MENÜ BUTONLARI
6.2.BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ
Bu bölüm programın hemen her yerinde geçerli olan tuşların kullanımını içerir.
Kayıt-F2
Ekranda görülen bilgi dosyaya kaydedilir.
Seri Kayıt-Shift+F2
Ekranda görülen bilgi dosyaya kaydedilir, daha sonra yeni ve boş bir ekran gelir.
İptal-F3
Ekranda görülen bilgiyi dosyadan siler.
Kart Arama-Alt+F5
Kart arama ekranına girer.
Kart Listesi-F6
Cari kartlarının listesi bir çerçeve içinde görüntülenir.
Hareket Listesi-F7
Çek/senet kartlarının listesi bir çerçeve içinde görüntülenir.
Önceki kayıt-Ctrl+PgUp
Bir önceki karta geçilir.
Sonraki kayıtCtrl+PgDn
Bir sonraki karta geçilir.
Yazdırma-F4
Ekranda görünen bilgi/rapor geçerli yazıcıya gönderilir.
Seçilecek yazıcıya Yazdırma-Shift+F4
Ekranda görünen bilgi/rapor seçilecek yazıcıya gönderilir.
Ekranda Görüntüleme-Shift+Alt+F4
Ekranda görünen bilgi/rapor ekranda görüntülenir.
Liste Parametreleri-Ctrl+Q
Döküm sırasında etkili olacak bazı parametreler belirlenir.
Resim Görüntüle-Ctrl+R
Resim sahasındaki görüntü gerçek ebatlarıyla ekrana basılır.
Pozisyonlar-Crtl+P
Sistemde kullanılan pozisyonların bir listesi ekrana getirilir.
Fatura Kapama-Ctrl+F
Ekrana bir çerçeve içinde kapanmamış faturaların tarih, no ve tutarlarını veren bir liste gelir
Ortalama Vade-Ctrl+O
Ekranda bir çerçeve içinde toplam, ortalama gün, ortalama vade ve vade farkı sahaları görüntülenir.
İşlem Kodları-F6
İşlem listesi bir çerçeve içinde ekrana gelir.
Banka Transfer Bağlantısı
Banka transfer bağlantısında yapılacak işlem tipinin seçileceği bir pencere ekrana gelir.
Son Kaydedilen Cari Kartı-Ctrl+F9
Ekrana en son kaydedilen cari kart kodu ve ünvanı bir çerçeve içinde gelir.
1.GİRİŞ
2.KART
3.HAREKET
4.RAPORLAR
5.SERVİS
6.EK BİLGİLER
1. GİRİŞ
ETA:ÇEK/SENET, çek veya senet işlemlerinizi bilgisayarda takip et****ze imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda çek/senet portföylerinizi tanımlayacak, giriş çıkışlarını işleyecek, bu hareketlerinden doğan portföy durumu, banka işlemleri takibi, vade analizi gibi sonuç raporlarını türetebileceksiniz.
ETA:MENÜ programından ETA:ÇEK/SENET programına girdiğinizde karşınıza gelen ekran ANA MENÜ ekranı olup programın bütün bölümlerine bu ekrandan geçilir.
ETA:ÇEK/SENET programının Ana Bölümleri şunlardır;
KART, çek/senet kayıtlarının tanımlanması ve bu kayıtlar üzerindeki işlemler,
HAREKET, çek/senetlerle ilgili giriş/çıkış işlemlerinin işlenmesi, hareket listelerinin alınması,
RAPORLAR, çek/senet takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler,
SERVİS, çek/senet takip sisteminizle ilgili bakım işlemleri.
Bunların dışında menüde yer alan BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ, PENCERELER ve YARDIMCI İŞLEMLER bölümleri programın çalışması sırasında kolaylık sağlayan bir takım yardımcı fonksiyonlar ihtiva ederler.
2. KART
Bu bölüme girildiğinde karşınıza MÜŞTERİ ÇEK KARTI, FİRMA ÇEK KARTI, MÜŞTERİ SENET KARTI, FİRMA SENET KARTI seçenekleri gelir.
2.1.MÜŞTERİ ÇEK KART
Sisteme her çek, bir kart şeklinde kaydedilmektedir. Sistemde müşteri çek giriş veya çıkış işlemleri normal şartlar altında Çek/Senet Hareketi/Müşteri Çek Hareketi bölümünden topluca yapılmaktadır. Arzu edilirse sisteme daha önce girişi yapılmış olan çeklere Müşteri Çek Kartı/Eski Kart bölümünden ulaşılabilmektedir. Herhangi bir avantaj oluşturmamakla beraber arzu edilirse müşteri çek kayıtları bu bölümden de YENİ KART seçeneği ile yapılabilmektedir.
2.1.1.YENİ KART
Bu bölüme girildiğinde karşınıza gelen ekranda ilgili haneler uygun tarzda doldurularak çekin sisteme detaylı kaydı sağlanır. Tekrar edilmesi gereken husus sistemde çek kayıtlarının ÇEK/SENET HAREKETİ bölümünden yapılacağı, ancak düzeltme ve benzeri işlemler için ÇEK KARTI bölümünden işlem yapılacağıdır.
Şimdi sistemde tanımı yapılan müşteri çek kartındaki sahalarla ilgili detayları inceleyelim.
Çek Portföy No
Sisteme her yeni kart tanıtımında otomatik olarak bir PORTFÖY NO'su elde edilir. Bu değer arzu edilirse değiştirilebilmekte ancak bu tavsiye edilmemektedir. istenirse PORTFÖY NO'su 1'den değil de başka bir numaradan başlatılabilir(SERVİS bölümüne bakınız).
Verenin Kodu, Ünvanı
Bu sahalara çekin hangi müşteriden alındığı yazılır. Müşterinin kaydına ilgili CARİ HESAP KODU veya ÜNVANI verilerek ulaşılabilmekte veya KART LİSTESİ penceresinden cari hesap seçimi yapılabilmektedir.
Kendi/Ciro
Bu sahada çekin kendi çekiniz mi yoksa cirolu mu olduğu belirtilir.
Borçlusu
Bu sahaya çekin borçlusu yazılır.
Vergi Dairesi-No
Bu sahalara çekin borçlusuna ait vergi dairesi ve vergi numarası yazılır.
Tanzim Tarihi
Çekin tanzim edildiği tarih yazılır.
Banka, Şube
Çekin ait olduğu banka adı ve şubesi yazılır.
Hesap No, Çek No
Çekin üzerinde bulunan çek no ve hesap no yazılır.
Giriş Tarihi
Bu haneye çekin giriş tarihi yazılır. Buraya sistem tarihi otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir.
Giriş Bordro No
Bu sahaya çekin ait olduğu bordro nosu yazılır.
Aylık Faiz Oranı
Programın Servis/Sabit tanımlar/Parametreler bölümünde tanımlanan vade farkı oranı bu sahaya otomatik olarak gelir. Bu orana göre çek tutarına faiz oranı uygulanır.
Vadesi
Çekin üzerinde bulunan vade tarihi yazılır.
Valör
Çekin vadesinden sonra ödenmesi gereken en yakın tarih bu sahada belirtilir.
Tutar
Bu haneye çek tutarı yazılır.
İtibari Değer
Hesaplanan vade farkı alındıktan sonraki kalan değerdir.
Vade Farkı
Programın Servis/Sabit tanımlar/Parametreler bölümünde belirtilen aylık veya yıllık faiz oranı üzerinden tutarın vade farkı hesaplanır.
Verilen Satıcı Kodu, Ünvanı, Banka
Bu hanelere, verilen satıcı kod ve ünvanı, bankaya veriliyorsa banka kodu yazılır. Yine bu bölümler çek/senet hareketlerinden giriş veya çıkış yapıldığında program tarafından kendiliğinden doldurulur.
Çıkış Tarihi, Çıkış Bordro No
Bu sahalara çekin bankaya veya satıcıya çıkış tarihi ve çıkış bordro no�su yazılır.
Açıklama, Özel Kod
Bu haneler isteğe bağlı olarak doldurulur.
Pozisyon
Bu sahalara çeşitli pozisyon kodları işlenerek çekin gördüğü işlemler takip edilmektedir. Söz konusu pozisyonlar çek/senet hareketi yapıldığında kendiliğinden işlenmekte veya kullanıcı arzu ederse çek kartı üzerinden istediği pozisyon kodunu karta ilave edebilmektedir. Sistemde kullanılan pozisyonların bir listesi Ctrl+P tuşu ile ekrana getirilebilir(Şekil 3). Pozisyonlar bünyeye uygun olarak(PORTFOY, CİRO, TAHSİL vs. gibi) SERVİS bölümünde kullanıcı tarafından düzenlenebilmektedir. Karta bir pozisyon işlendikten sonra, hemen yanına da işlem tarihinin yazılması gerekmektedir.
2.1.2.ESKİ KART
Bu bölümde daha önce kaydedilmiş bir çek kartına ulaşılmakta, herhangi bir tadilat veya iptal işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Eski kart tuşuna bastığınız zaman karşınıza arama kıstasları ekranı gelir.
Karta ulaşmak için arama kıstaslarını doldurup ARAMA butonuna basıldığı zaman ekrana belirtilen kıstaslara uyan ilk müşteri çek kartı gelir ve kullanıcıya bu kartı seçmek isteyip istemediği sorulur, kullanıcı ya bunu onaylar ya da ARAMAYA DEVAM butonu ile arama işlemine devam eder.
Eski karta ulaşmanın bir başka pratik yolu ise ÇEK LİSTESİ butonudur. Bu tuşa bastığınızda karşınıza müşteri çek kart listesi ekranı gelir. Bu ekranda listeleme kıstasları belirtilerek LİSTELE butonuna basıldığında verilen kıstaslara uyan kartlar ekrana gelir. Kullanıcı seçmek istediği kartın üzerine giderek seçim yapar, böylelikle eski karta girilmiş olur. Ekranın kullanımı ile ilgiyi detaylı bilgi MENÜ/EK BİLGİLER kısmında verilmiştir.
Eğer herhangi bir kartı silmek isterseniz önce yukarda açıklanan yöntemlerden herhangi bir tanesi yardımıyla bu karta ulaşılır. Daha sonra KAYIT SİL butonu seçilerek veya F3-İPTAL tuşu ile kayıt dosyadan silinir. Silinen bir kayda kesinlikle tekrar ulaşılamaz.
Kullanıcı herhangi bir kart üzerinde bulunurken ÖNCEKİ KAYIT ve SONRAKİ KAYIT butonlarını kullanarak bir önceki/bir sonraki karta doğrudan ulaşabilir.
2.2.FİRMA ÇEK KART
Sistemde firma çek giriş/çıkış işlemleri normal şartlar altında Çek/Senet Hareketi/Firma Çek Hareketi bölümünden topluca yapılmaktadır. Herhangi bir avantaj oluşturmamakla beraber arzu edilirse firma çek kayıtları bu bölümden YENİ KART seçeneği ile yapılabilmektedir.
Firma çek kartı ekranı müşteri çek kartı ekranına benzer. Bu ekranda farklı olarak şu sahalar bulunur.
Çek No
Çok kullanıcılı uygulamalarda meydana gelebilecek karışıklıkları önlemek amacıyla çek no sahası kayıt sırasında doldurulur ve 1 ilerletilir, tek kullanıcılı uygulamalarda böyle bir sorun olmadığından çek no anında görüntülenir, kayıt sırasında 1 ilerletilir.
Banka Kodu
Banka kodu sahasına Entegrasyon Dosyası/Bankalar/Cari-Tahsil Kodları sahasında yazılı banka kodlarından bir tanesi yazılırsa program bu banka koduyla ilgili banka-şube-hesap no ve çek no sahalarını kendiliğinden doldurur.
Tanzim Tarihi
Firma çekinin tanzim edildiği tarih yazılır. Otomatik olarak sistem tarihi ekrana gelir.
2.3.MÜŞTERİ SENET KART
Sistemde senet kayıtları ÇEK/SENET HAREKETİ bölümünden yapılır, ancak düzeltme ve benzeri işlemler için SENET KARTI bölümünden işlem yapılır.
Şimdi sistemde tanımı yapılan müşteri senet kartındaki sahalarla ilgili detayları inceleyelim.
Senet Portföy No
Sisteme her yeni kart tanımında otomatik olarak bir PORTFÖY NO'su elde edilir. Bu değer arzu edilirse değiştirilebilmekte ancak bu tavsiye edilmemektedir.
Verenin Kodu, Ünvanı
Bu sahalara senedin hangi müşteriden alındığı belirtilir. Müşterinin kaydına ilgili CARİ HESAP KODU veya ÜNVANI verilerek ulaşılabilmekte veya CARİ KART LİSTESİ penceresinden cari hesap seçimi yapılabilmektedir.
Borçlusu
Bu sahaya senedin borçlusu yazılır.
Vergi Dairesi-No
Bu sahalara senedin borçlusuna ait vergi dairesi ve vergi numarası yazılır.
Tanzim Tarihi
Senedin tanzim edildiği tarih yazılır.
Adres1-2, Şehir
Senedin, borçlusuna ait adres ve şehir bu sahalarda belirtilir.
Banka Senet No
Senedin üzerindeki numara yazılır.
Giriş Tarihi
Bu haneye senedin giriş tarihi yazılır. Buraya sistem tarihi otomatik olarak gelir. İstenirse değiştirilebilir.
Giriş Bordro No
Bu sahaya senedin ait olduğu bordro nosu yazılır.
Aylık Faiz Oranı
Bu sahaya senet tutarına uygulanacak aylık faiz oranı yazılır. Eğer oran SERVİS bölümünde tanımlanmışsa kendiliğinden ekrana gelir.
Vadesi
Senedin üzerinde bulunan vade tarihi bu sahaya yazılır.
Valör
Senedin vadesinden sonra ödenmesi gereken en yakın tarih bu sahada belirtilir.
Tutar
Bu haneye senet tutarı yazılır.
İtibari Değer
Hesaplanan vade farkı alındıktan sonraki kalan değeri hesaplar.
Vade Farkı
Faiz oranında belirtilen oran üzerinden tutarın vade farkını hesaplar.
Pul
Senet üzerine yapıştırılan pul tutarı bu haneye yazılır.
Eksik Pul
Senedin üzerine yapıştırılan pul, olması gereken tutardan az ise aradaki fark bu haneye program tarafından otomatik olarak yazılır.
Verilen Satıcı Kodu, Ünvanı, Banka
Bu hanelere, verilen satıcı kod ve ünvanı, bankaya veriliyorsa banka kodu yazılır. Yine bu bölümler çek/senet hareketlerinden giriş veya çıkış yapıldığında program tarafından kendiliğinden doldurulur.
Çıkış Tarihi, Çıkış Bordro No
Bu sahalara senedin çıkış tarihi ve çıkış bordro nosu yazılır.
Açıklama, Özel Kod
Bu haneler isteğe bağlı olarak doldurulur.
Pozisyon
Bu sahalara çeşitli pozisyon kodları işlenerek senedin gördüğü işlemler takip edilmektedir. Söz konusu pozisyonlar çek/senet hareketi yapıldığında kendiliğinden işlenmekte veya kullanıcı arzu ederse senet kartı üzerinden istediği pozisyon kodunu karta ilave edebilmektedir.
2.4.FİRMA SENET KARTI
Arzu edilirse firma senet kayıtları bu bölümün YENİ KART seçeneği ile yapılabilmektedir. Bu bölüme girildiğinde karşınıza gelen ekranda ilgili haneler uygun tarzda doldurularak firma senedinin sisteme detaylı kaydı sağlanır. Şimdi sistemde tanımı yapılan firma senet kartındaki sahalarla ilgili detayları inceleyelim.
Senet No
Sisteme her yeni kart tanımında otomatik olarak senet nosu elde edilir. Bu değer arzu edilirse değiştirilebilmekte ancak bu tavsiye edilmemektedir.
Tanzim Tarihi
Firma senedinin tanzim edildiği tarih bu haneye yazılır.
Aylık Faiz Oranı
Bu sahaya senet tutarına uygulanacak aylık faiz oranı yazılır. Eğer SERVİS bölümünde tanımlanmışsa default olarak ekrana gelir.
Vadesi
Senedin üzerinde bulunan vade tarihi bu sahaya yazılır.
Tutar
Bu haneye senet tutarı yazılır.
İtibari Değer
Bu bölüm hesaplanan vade farkı alındıktan sonraki kalan değeri hesaplar.
Vade Farkı
aylık faiz oranında belirtilen oran üzerinden tutarın vade farkını hesaplar.
Verilen Satıcı Kodu, Ünvanı, Banka
Bu hanelere, verilen satıcı kod ve ünvanı, bankaya veriliyorsa banka kodu yazılır. Yine bu bölümler çek/senet hareketlerinden giriş veya çıkış yapıldığında program tarafından kendiliğinden doldurulur.
Çıkış Bordro No
Bu sahaya senedin çıkış bordro nosu yazılır.
Açıklama, Özel Kod
Bu haneler isteğe bağlı olarak doldurulur.
Pozisyon
Bu sahalar diğer bölümlerde olduğu gibidir. Yalnızca firma senet kartından işlenen senet, pozisyon hanesine tanzim olarak işlenir.
3. HAREKET
ÇEK/SENET programına çek veya senet kartı girişi normal şartlar altında ÇEK/SENET HAREKETİ bölümünden yapılacaktır. Bu bölümdeki Giriş, Çıkış ve Diğer İşlemler pratikte çek/senet giriş/çıkış bordroları düzenlenmesi işlemine karşılık gelmektedir. Çek/senet kartları birer birer, yukarıda bahsedildiği gibi ÇEK/SENET KARTI bölümünden kaydedilebilmekte ancak öngörülen çalışma şeklinde çek/senet giriş/çıkış işlemleri için ÇEK/SENET HAREKETİ bölümünün kullanılması gerekmektedir. Bu programda ETA:CARİ'ye direkt entegrasyon yapılırken çek/senet bordrosunun üst kısmındaki açıklama sahasında bulunan bilgi, cari hareketteki açıklama hanesine, porföy no hanesi ise cari hareketin evrak no sahasına aktarılır. Şimdi ÇEK/SENET HAREKETİ bölümünün Alt-Bölümlerini görelim.
3.1.MÜŞTERİ ÇEK HAREKETİ
Bu bölümde PORTFÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞ ve DİĞER İŞLEMLER yapılacaktır. Müşteri çek işlemlerine başlamadan evvel mutlaka MENÜ�den çek pozisyonlarını ve entegrasyonlarını tanımlamalısınız.
3.1.1.MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ
Bu bölüm YENİ BORDRO ve ESKİ BORDRO Alt-Bölümlerine ayrılır.
YENİ BORDRO
Bu bölüme girildiğinde karşınıza gelecek ekranda öncelikle çekin hangi müşteriden alındığını belirlemek gerekecektir. Müşterinin kaydına ilgili CARİ HESAP KODU veya ÜNVANI verilerek ulaşılabilmekte veya CARİ KART LİSTESİ penceresinden cari hesap seçimi yapılabilmektedir. BORDRO NO hanesine SERVİS bölümünde bir başlangıç numarası verildiğinde ekrana her yeni müşteri çek hareketinde otomatik olarak yeni bir numara gelir. Serviste tanımlanan FAİZ ORANI aylık veya yıllık olarak ekrana gelir. Aynı ekranda GİRİŞ TARİHİ, ÖZEL KOD, AÇIKLAMA gibi bilgilerin de ihtiyaca göre düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca MUHASEBE YEVMİYE NO ve YEVMİYE TARİHİ sahaları bağlantılı kayıt yapıldığında kendiliğinden gelir, dosyaya kaydedilir. Bağlantısız kayıtlarda ise kullanıcı tarafından belirtilir.
Bordro kalemleri tablo düzeninde doldurulmakta, her çek için bordroda bir satır bilgi kaydedilmektedir. Bordronun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken husus PORTFÖY NO hanesinin boş bırakılmasıdır(Bu hane bordro doldurulup kaydedildikten sonra bilgisayar tarafından sıradan çek giriş noları verilerek doldurulmaktadır. Söz konusu haneye kullanıcı tarafından numara verilecek olursa, bu durumda bilgisayar kendi numarasını vermez, kullanıcı tarafından verilen PORTFÖY NO'su geçerli olur).
Çek giriş hareket ekranının 2.sütununda yer alan �K/C� sahasına çekin kendi çekiniz mi yoksa cirolu mu olduğu K/C harfleri ile belirtilir. Çekin borçlusu, çekin sahibine ait vergi dairesi, vergi numarası ve çekin tanzim tarihi ilgili sahalar girilir.
BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden FATURA KAPAMA tuşuna basıldığı zaman ekrana bir çerçeve içinde bu karta ait ve henüz kapatılmamış olan faturaların bir listesi gelir. AÇIK TUTAR sahasında yazılı değer faturanın henüz kapatılmamış kısmını gösterir. Kapatılmak istenen faturalar boşluk tuşuna basılarak işaretlenir, her bir ödeme için en fazla 20 adet fatura işaretlenebilir. Yanlışlıkla işeretlenmiş bulunan bir fatura tekrar boşluk tuşuna basılarak işlem dışı bırakılabilir. Kapatılacak faturaların işaretlenmesi işlemi tamamlandıktan sonra SEÇİM tuşuna basılarak ödeme ekranına geri dönülür. Ödeme tutarı seçilen faturaların toplamıyla uygun olmalıdır. Kayıt işlemi tamamlandığında yapılan ödeme ile seçilen faturaları birbiri ile eşlenir, eşleme işlemi cari programı/eşlemeli vade farkı raporunda kullanılır. Kısmi kapatma durumunda bir fatura en fazla 10 ayrı ödeme ile kapatılabilir. Fatura kapama işlemini yapabilmek için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan FATURA KAPAMA: sahası işaretlenmiş olmalıdır.
Yine herhangi bir satır üzerinde CTRL+O(ORTALAMA VADE) tuşu kullanılırsa, toplam, ortalama gün, ortalama vade ve vade farkı sahaları görüntülenir. Bu ekranda görüntülenen vade farkı SERVİS�te tanımlanan parametrelere göre aylık veya yıllık vade kullanılarak hesaplanır.
Müşteri çek giriş ekranı doldurulup KAYIT tuşuna basıldığında her birine birer PORTFÖY NO verilerek sistemde çek kartı kayıtları yapılarak giriş işlemi tamamlanmış olur. Verilecek PORTFÖY NO'ları SERVİS bölümünde tanımlanacaktır.
ESKİ BORDRO
Daha önceden girilmiş olan hareketler üzerinde herhangi bir düzeltme veya iptal işlemi yapılmak istendiğinde ESKİ BORDRO bölümü kullanılır. Bu bölümdeki arama kıstaslarını kullanarak dilediğiniz harekete ulaşabilirsiniz.
3.1.2.MÜŞTERİ ÇEK ÇIKIŞI
Bu bölümde müşteri çek çıkışları yapılır. MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ bölümünde olduğu gibi bordro düzeninde çalışan bu bölümde çıkışı yapılacak çeklerin hangi cari hesaba veya hangi bankaya yapıldığı öncelikle belirtilecektir. Cari hesap seçimi MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ bölümündeki gibi olup, banka seçimi ise BANKA KODU üzerinden yapılacaktır. BANKA KOD'ları MENÜ programının Şirket/Devir İşlemleri/Entegrasyon Tablosu bölümünde tanımlanır.
Çıkış bordrosunun bordro kalemleri daha önce MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ bölümünden portföye girişleri yapılmış çek kayıtları ile doldurulacaktır. Çıkışı istenen çekler PORTFÖY NO hanesine ilgili numara verilerek veya MÜŞTERİ ÇEK KARTI LİSTESİ�nden(F7) seçilerek bordroya alınacaktır.
3.1.3.MÜŞTERİ ÇEK DİĞER İŞLEMLER
Bu bölümde giriş ve çıkış haricinde kalan işlemler yapılacaktır. Söz konusu işlemlerle ilgili muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için MENÜ programının ENTEGRE HESAPLAR bölümünün GENEL İRTİBATLAR Alt-Bölümünde belirtilen muhtelif muhasebe kodlarının tanımlarının doğru olarak yapılmış olması gereklidir. Şimdi çeklerle ilgili DİĞER İŞLEMLER�i gözden geçirelim.
3.1.3.1. ÇEK POZİSYONLARI
Her çekin sisteme girişte çek kartı şeklinde kaydı yapılmaktadır. Bu kayda ilaveten çekle ilgili daha sonra yapılacak işlemlerin takibatı için bir de POZİSYON kavramı geliştirilmiştir. Çek kartının ekrandaki görüntüsünün sağ alt köşesinde yer alan pozisyonlar zaman içinde çek üzerinde yapılmış işlemleri gösterecektir. Örneğin; sisteme ilk girişte çekin aldığı pozisyon PORTFÖY'dür. Daha sonra tahsil için bankaya gönderilmiş bir çeke ÇEK ÇIKIŞI bölümünde pozisyon olarak bankanın kodu işlenecektir. ÇEK KARTI'na kaydedilen her pozisyonun yanında bir de tarih yer alacak, bu tarih çekin söz konusu işlemi hangi tarihte gördüğünü belirtecektir. PORTFÖY, İADE vs. gibi bazı standart pozisyonlar, Entegre Hesaplar bölümünde tanımlanmıştır ve bu pozisyonlara karşılık gelen muhasebe kodları yine Entegre Hesaplar bölümünün GENEL İRTİBATLAR bölümünde belirtilecektir. Örneğin; PORTFÖY pozisyonuna karşılık Genel İrtibatlar bölümünde ÇEK HESABI hanesine hesap planındaki ilgili hesabın kodu yazılacaktır.
ELDEN TAHSİL
Müşterinin veya satıcının çekinin elden tahsil edildiği durumlarda işlem kodu olarak bu seçenek kullanılacaktır. Bu işlemden sonra çekin pozisyonu portföyden çıkıp TAHSİL durumuna geçer. Tahsilat işlemi, cari kart bölümünden kasaya nakit girişi yapılarak sonuçlandırılır.
KARŞILIKSIZ PORTFÖYE İADE
Bankaya veya satıcıya verilen çekin karşılıksız çıkması sonucunda portföye geri alınması bu seçenekle yapılır. Geri alınan çekin pozisyonu PİADE olur.
Örneğin; satıcıya verilen bir çekin karşılıksız çıkması sonucunda portföye geri alınması işlemini yapalım. İlk önce işlem kodu hanesine F6-İŞLEM KODLARI penceresinden Karşılıksız Portföye İade (KPI) seçeneğini seçelim. Portföye geri iade edilecek çeki ekrana getirelim. Pozisyonlarda eğer çek bankaya verilmiş ise verilen bankanın kodu, satıcıya verilmiş ise CİRO olarak aranmalıdır.
İlgili yerler doldurulduktan sonra KAYIT tuşuna basıldığında ekrana karşı hesap kodlarının tanımlanacağı bir ekran gelecektir Çek eğer bankadan geri geliyorsa banka kodu, satıcıdan geri geliyor ise satıcı kodu yazılmalıdır. Her ikisine birden tanımlama yapılamaz. Çek tahsil masrafı yapılmış ise tutarı yazıp kayıt ettiğimizde çek portföyümüze PİADE olarak giriş yapacaktır.
PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE İADE
Çekin müşteriye geri iadesi durumunda kullanılır. Portföyden müşteriye iade iki türlü yapılır. Eğer müşterinin çeki karşılıksız çıkıp portföyümüze geri iade olursa, çekin müşteriye tekrar geri iadesi durumunda bu işlem kullanılır. Diğer kullanımı ise müşteri borcunu çekle ödedikten sonra nakit olarak tekrar öderse, çekin müşteriye geri iadesi de bu seçenekle yapılır.
Örneğin; portföyümüzde pozisyonu PİADE olan çekin çıkışını yapalım. İşlem kodu olarak PMI seçip ilgili yerleri doldurup PİADE olan çeki ekrana getirelim. Kayıt ettiğimizde ekrana müşteri hesabının girileceği bir pencere çıkacaktır. Müşteri kodunu yazdıktan sonra eğer çek tahsil masrafı dekont edilecekse tutar yazılıp işlem sonuçlanır.
KARŞILIKSIZ MÜŞTERİYE İADE
Bu işlem KARŞILIKSIZ PORTFÖYE İADE ve KARŞILIKSIZ MÜŞTERİYE İADE işlemlerinden farklı olarak satıcıya veya bankaya verilen müşteri çekinin karşılıksız çıkması durumunda çekin portföye girmeden doğrudan müşteriye iadesi işlemi için kullanılacaktır. Yani bankaya tahsile verilen çek bankadan karşılıksız olarak geri geldiğinde çek karşılıksız çek portföyüne alınmadan direkt müşterinin doğrudan borcuna atılır, karşı hesap olan banka alacaklanır. Böylece ileride cari karttaki her türlü karşılıksız evrak hareketlerinin takibi kolaylaşır
MUHTELİF İŞLEMLER
Bu bölümde daha önce verilen işlem cinsleri haricinde ihtiyaç duyulabilecek işlemler gerçekleştirilecektir. Bu bölümde cari hesap kodları, bankalar ve çek pozisyonları arasında herhangi bir virman, teminata çek çıkışı yada benzeri işlemler bu bölümde yapılabilir. Kullanıcı tarafından tanımlanacak değişik çekle ilgili POZİSYON KODLARI'nın muhasebe entegrasyonu istenecekse paralelinde çalışacak muhasebe kodları ENTEGRE HESAPLAR bölümünde tanımlanmalıdır.
3.2.FİRMA ÇEK HAREKETİ
3.2.1.FİRMA ÇEK ÇIKIŞI
Bu bölüm YENİ BORDRO ve ESKİ BORDRO Alt-Bölümlerine ayrılır.
YENİ BORDRO
Firma Çek Çıkışı/Yeni Bordro ekranının üst tarafı müşteri çek çıkışına benzer, tek farkı müşteri çekleri satıcıya veya bankaya çıkabilirken, firma çekleri sadece satıcıya çıkar, yani bu ekranda banka kodu sahası bulunmaz. Çek kalemleri kısmında en fazla 120 adet olmak kaydıyla çıkılacak çeklere ait bilgiler kullanıcı tarafından doldurulur. Bu ekranda ÇEK NO sahası boş bırakılır, kayıt sırasında program tarafından doldurulur. BANKA KODU sahasına entegrasyon dosyası/bankalar/cari-tahsil kodları sahasında yazılı banka kodlarından bir tanesi yazılırsa program bu banka koduyla ilgili banka-şube-hesap no ve çek no sahalarını kendiliğinden doldurur ve bir sonraki sahaya(vade) geçer. Çok kullanıcılı uygulamalarda meydana gelebilecek karışıklıkları önlemek amacıyla ÇEK NO sahası kayıt sırasında doldurulur ve 1 ilerletilir, tek kullanıcılı uygulamalarda böyle bir sorun olmadığından çek no anında görüntülenir, kayıt sırasında 1 ilerletilir. VADE ve TUTAR sahalarının da doldurulmasıyla bir satır tamamlanmış olur, bir sonraki satıra geçilir. Çek çıkış sırasında firma çek dosyalarına fişin yanı sıra her satır için yeni bir çek kartı kaydedilir. Cari bağlantısı varsa çekin verildiği cari kodu borçlanır, muhasebe bağlantısı varsa bu cari kartta yazılı muhasebe hesabı borçlanır. Her iki kayıtta entegrasyon bölümünde bulunan parametrelere bağlı olarak detay(her satır için ayrı bir cari hareketi/muhasebe fiş kalemi) veya özet(tüm satırların toplamından oluşan tek bir cari hareketi/muhasebe fiş kalemi) olarak yapılabilir. Alacak tarafıysa farklı banka kodlarını içerebildiğinden mutlaka detay olmak durumundadır. Her bir satırda yazılı olan banka kodu(pozisyon) kullanılarak "Borç Çekleri Muh.Prog.Hesap Kodu" muhasebe fişinde kullanılmak üzere entegrasyon dosyasından okunur. Bu saha doluysa vadeli çek kesiliyor kabul edilerek ilgili hesap alacaklanır, cariye herhangi bir kayıt(alacak) düşülmez.
Yukarıdaki şekilde tanzimi yapılan çekler vadeleri dolduğu zaman DİĞER İŞLEMLER bölümünden tahsil işlemine tabi tutulurlar. Bu ekran da Müşteri Çekleri/Diğer İşlemler bölümüne benzer şekilde çalışır. Ekranın üst kısmına işlem kodu olarak TA(Tahsil) ve tarih, açıklama, özel kodlar gibi bilgiler yazılır. Kalem kısmına tahsili yapılacak çek no�ları yazılarak çek seçimi yapılır. Kayıt yapıldığında ilgili çeklerin pozisyonları TAHSİL(Entegrasyon Tablosu/Sabit Pozisyonlar bölümünde yazılı pozisyon) olarak değiştirilir. Muhasebe fişinde çıkış sırasında alacaklanan ve yukarıda açıklandığı şekilde banka kodu kullanılarak bulunan "Borç Çekleri Muh.Prog.Hesap Kodu" borçlanır, aynı banka koduna ait "Cari Hesap Muh.Prog.Hesap Kodu" alacaklanır, yine bu koda ait "Cari Hesap Cari Program Kodu" varsa cari programında alacaklanır. Çıkış sırasında kesilen çekin günlük olması durumunda hem tanzim hem de tahsil işlemi yapmak yerine tek çıkış işlemiyle bu iki işlem birleştirilebilir. Bunun için ilgili banka koduna ait "Borç Çekleri Muh.Prog.Hesap Kodu" sahası boş bırakılır. Program bu sahayı boş bulunca onun yerine yanında bulunan "Cari Hesap Muh.Prog.Hesap Kodu" sahasını ve yine varsa ilgili cari kodunu("Cari Hesap Cari Program Kodu") alacaklandırır, borç çekleri ile ilgili muhasebe hesabı hiçbir zaman devreye girmemiş olur. Bu durumda çek kartına pozisyon olarak TANZİM yerine TAHSİL yazılır, diğer işlemlerden çıkış yapmaya gerek kalmaz.
3.2.2.FİRMA ÇEK DİĞER İŞLEMLER
Firma Çek Diğer İşlemler/Yeni Bordro ekranının üst kısmı müşteri çek diğer işlemler bölümüne benzer. Bu bölümde çıkış haricinde kalan diğer işlemler yapılacaktır. Şimdi firma çekleri ile ilgili DİĞER İŞLEMLER�i gözden geçirelim.
PORTFÖYE İADE
Firma çekinin müşteri tarafından geri iadesi durumunda kullanılır. Örneğin; satıcıya verilen bir firma çekinin herhangi bir nedenden dolayı portföye iade alınması işlemini yapalım. İlk önce işlem kodu hanesine F6-İŞLEM KODLARI penceresinden Portföye İade (PI) seçeneğini seçelim. Portföye geri iade edilecek firma çekini pozisyonunu tanımla***** ekrana getirelim. Pozisyonlarda çek CİRO olarak aranmalıdır.
İlgili yerler doldurulduktan sonra KAYIT tuşuna basıldığında ekrana satıcı kodunun tanımlanacağı bir ekran gelecektir. Bu ekrana satıcı kodu yazılmalıdır. Kayıt işlemi tamamlandığında firma çeki portföye PİADE olarak giriş yapacaktır.
3.3.MÜŞTERİ SENET HAREKETİ
Bu bölüm MÜŞTERİ SENET GİRİŞİ, MÜŞTERİ SENET ÇIKIŞI, DİĞER İŞLEMLER ve BANKA NOLARI Alt-Bölümlerine ayrılır.
3.3.1.MÜŞTERİ SENET GİRİŞİ
Bu bölüm kendi içinde YENİ BORDRO ve ESKİ BORDRO Alt-Bölümlerine ayrılır. Yeni bordro ekranının üst kısmı MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ ekranının üst kısmı gibi çalışır. Bordro kalemleri tablo düzeninde doldurulmakta, her senet için bordroda bir satır bilgi kaydedilmektedir. Bordronun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken husus PORTFÖY NO hanesinin boş bırakılmasıdır(Bu hane bordro doldurulup kaydedildikten sonra bilgisayar tarafından sıradan çek giriş noları verilerek doldurulmaktadır. Söz konusu haneye kullanıcı tarafından numara verilecek olursa, bu durumda bilgisayar kendi numarasını vermez, kullanıcı tarafından verilen PORTFÖY NO'su geçerli olur). Bu haneden sonra borçlu ile ilgili bilgiler yazılır.
Fatura kapatma işlemi aynen çek giriş bordrosunda anlatıldığı gibi çalışır.
Vade, Valor/Gün, Tutar ve Pul haneleri önceki bölümlerde anlatıldığı gibi kullanılır. Ayrıca MUHASEBE YEVMİYE NO ve YEVMİYE TARİHİ sahaları bağlantılı kayıt yapıldığında kendiliğinden gelir, dosyaya kaydedilir. Bağlantısız kayıtlarda ise kullanıcı tarafından belirtilebilir.
Müşteri senet giriş ekranı doldurulup KAYIT tuşuna basıldığında her birine birer PORTFÖY NO verilerek sistemde senet kartı kayıtları yapılarak giriş işlemi tamamlanmış olur.
3.3.2.MÜŞTERİ SENET ÇIKIŞI
Bu bölümde müşteri senet çıkışları yapılacaktır. MÜŞTERİ SENET GİRİŞİ bölümünde olduğu gibi bordro düzeninde çalışan bu bölümde çıkışı yapılacak senetlerin hangi cari hesaba veya hangi bankaya yapıldığı öncelikle belirtilecektir. Cari hesap seçimi MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞİ bölümündeki gibi olup, banka seçimi ise BANKA KODU üzerinden yapılacaktır.
Çıkış bordrosunun bordro kalemleri daha önce MÜŞTERİ SENET GİRİŞİ bölümünden portföye girişleri yapılmış senet kayıtları ile doldurulacaktır. Çıkışı istenen Senetler PORTFÖY NO hanesine ilgili numara verilerek bordroya alınacaktır.
3.3.3.MÜŞTERİ SENET DİĞER İŞLEMLER
Senetlerle ilgili çeşitli giriş/çıkış işlemleri bu bölümden yapılacaktır. Her işlem entegrasyon yapılan modüllerde ilgili entegre kaydı yapacak şekilde düşünülmüştür. Söz konusu işlemlerle ilgili muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz yapılabilmesi için ENTEGRE HESAPLAR bölümünün GENEL İRTİBATLAR Alt-Bölümünde belirtilen muhtelif muhasebe kodlarının tanımlarının doğru olarak yapılmış olması gereklidir. Senet diğer işlemleri de çek diğer işlemleri ile benzer durumlarda kullanılır.
3.3.3.1. SENET POZİSYONLARI
Yukarıda çek pozisyonları için verilen açıklama tamamen senet pozisyonları için de geçerlidir. Senetler için PORTFÖY, BANKA KODLARI, PROTESTO vs. gibi muhtelif standart pozisyonlar kullanılacaktır.
ELDEN TAHSİL
Çek elden tahsil gibidir.
PORTFÖYE İADE
Senedin şekil şartları bozukluğundan dolayı portföye geri iadesinde bu seçenek kullanılır. Örneğin; müşteriden alınan bir senet bankaya verildiğinde tarih üzerinde oynama yapılmış ise veya buna benzer sebeplerden dolayı senet portföye geri iade olduğunda senedi(PI) seçeneği ile geri alırız.
PORTFÖYE PROTESTOLU İADE
Borca mahsuben bankaya veya satıcıya verilen senetlerin protesto olup tekrar portföye geri iadesi durumlarında bu seçenek kullanılır. Protestolu senedi kayıt ederken ekrana pencere içinde protestolu senedin bilgilerinin girileceği ekran gelecektir Senet satıcıdan geliyorsa satıcı kodu, bankadan geliyorsa banka kodu tanımlanmalıdır. Her iki seçenek birlikte yazılmamalıdır. Senet portföye alındığında pozisyonu artık PROTESTO olmuştur.
PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE İADE
Protestolu olarak portföyümüzde bulunan senedin müşteriye iadesi durumunda bu seçenek kullanılır. Örneğin; ciroya verilen bir senedin müşteriye iadesi işlemini yapalım. Pozisyonu ciro olan bir senedin karşılığı olmadığı için portföyümüze protestolu iade(PPI) seçeneği ile geri alalım. Geri alınan senedin pozisyonu PROTESTO olur. Protestolu senedi ise portföyden müşteriye iade(PMI) seçeneği ile müşteriye iade ederiz. Artık senedimizin pozisyonu MIADE olmuştur.
PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE DEKONTSUZ İADE
Bu işlemde protestolu bir senedin müşteriye iade edildiği ve mukabilinde elden nakit tahsilat yapıldığı düşünülmektedir.
SENET TAHSİL
Bankaya tahsile verilen senedin bankadan gelen dekont ile tahsili yapıldığında bu seçenek kullanılır. Örneğin; portföyümüzdeki TESAM LTD şirketinin 12 portföy nolu senedini ilk önce kodu AKBANK-S olan Akbank Şişli şubesine tahsil için çıkışını yapalım. SENET ÇIKIŞI bölümünden yapılan senet çıkışı işleminden sonra senedin pozisyonu AKBANK-S olmuştur. Banka senedi tahsil ettiğinde bize müşteri dekontu gönderecektir. Müşteri dekontu alındığında SENET DİĞER İŞLEMLER bölümünden SENET TAHSİL(ST) seçeneği ile AKBANK-S pozisyonu olan senet ekrana çağırılıp kayıt edilir. Artık senedin pozisyonu TAHSİL olmuştur.
MUHTELİF İŞLEMLER
Bu bölümde daha önce çeklerle ilgili bahsedilen işlemlerin paralelindeki işlemler yapılacaktır. Tekrarlamak gerekirse, bu bölümde cari hesap kodları, bankalar ve senet pozisyonları arasında herhangi bir virman yapılabilir. Senetle ilgili kullanılacak pozisyon kodları ve muhasebe entegrasyonu istenecekse, paralelinde çalışacak muhasebe kodları ENTEGRE HESAPLAR bölümünde tanımlanmalıdır.
3.3.4.BANKA NOLARI
Bankaya verilen senetlerin takibinin yapılabilmesi için banka takip numaralarının verildiği bölümdür. Bu bölüme girdiğinizde ekrana gelen portföy numaralarını yazarken SENET LİSTESİ tuşuna basmak suretiyle senetlerin pozisyonlarına göre listesini ekrana getirebilirsiniz. BANKA NO hanesine bankanın vermiş olduğu takip numaraları yazılır. Senet numaraları yazılıp KAYIT ile ekrandaki bilgiler kayıt edilir ve ekrana boş bir banko noları sayfası gelir.
3.4.FİRMA SENET HAREKETİ
Firma senet tanzim ve ödendi işlemleri çeklere nazaran oldukça basit bulunmaktadır. Bunun sebebi çek çıkışı yapılırken farklı banka kodları yazılabilmesine rağmen senetlerde böyle bir işlem yapılmamasındandır. Entegrasyon Tablosunda bulunan "Borç Senetleri Hesabı" bu iş için yeterli olmaktadır. Senet çıkışı yapılırken ekranın üst kısmında bulunan cari koduna bir borç cari hareketi kaydedilir. Muhasebe fişindeyse bu karta ait muhasebe kodu borç kısmına kaydedilir. Cariye alacak olarak kayıt yapılmaz, muhasebe fişi alacak kısmındaysa yukarıda bahsedilen "Borç Senetleri Hesabı" kullanılır. Hem cari ve hem de muhasebe kalem kayıtları ilgili parametrelere bağlı olarak detay veya özet olarak yapılabilir.
Senet tahsili işlemi programın "Diğer İşlemler" bölümünden yapılır. Bu durumda ilgili senet kartlarının pozisyonları "Tahsil" olarak değiştirilir, cariye hiç bir kayıt yapılmaz, muhasebede kesilen fişin borç kısmında çıkış yapılırken alacak tarafında bulunan "Borç Senetleri Hesabı" bulunur. Alacak tarafındaysa ödeme kasadan yapıldığı için kasa hesabı bulunur. Yani kesilen fiş tediye fişi olur. Borç tarafı detay/özet olabilir, buna karşılık alacak tarafı sadece tek satır(özet) olur. Birden fazla kasa hesabı tutulduğu durumlarda kayıt öncesinde kasa seçimi yapılabilir.
Portföye iade ve portföye protestolu iade işlemleri de bu bölümden yapılır. Firma Çekleri/Diğer İşlemler bölümünde olduğu gibi kullanılır. Ayrıca firma senetleri portföye alınırken protesto masrafı da hesaba katılabilmektedir.
3.5.YAZDIRMA
Çek/Senet modülünün hareket bölümünde yazıcıdan bordro şeklinde çıkış almak için F4-YAZDIRMA tuşu kullanılır. Bu tuşa basıldığı zaman üzerinde işlem yapılan bordronun tipine göre değişen bir dizayn dosyası kullanılarak bordro bastırılır. Yazdırma işlemine başlamadan önce çıkan bir soruya uygun cevap verilerek bordroda bulunan evrakların ortalama vadesinin de döküme eklenip eklenmeyeceği belirlenir. Yine bordroda bulunan çek veya senetlerin alındığı/verildiği satıcı/müşteri/banka�ya ait adres bilgileri bir çerçeve içinde sorularak belirlenir. Kullanılan dizayn dosyalarının adları ve bunlarda kullanılan sahalarla ilgili detaylı bilgi programlarla verilen �ceksenet.txt� dosyasında verilmiştir.
Firma çek/senet çıkışı yaptırılırken istenirse sıra çek/senet yazdırma imkanı da mevcuttur, bunun için yazdırma tuşuna basıldığında bir çerçeve içinde çıkan ekranda SIRA ÇEK/SENET YAZDIRMA seçiminin yapılması yeterlidir. Sıra çek ve sıra senet basımı sırasında kullanılan dosya adları ve sahalar da �ceksenet.txt� dosyasında açıklanmıştır.
4. RAPORLAR
ÇEK/SENET program modülü çeşitli ve detaylı liste ve raporlarla geniş kapsamlı çek/senet takibi imkanı vermektedir. Şimdi RAPORLAR bölümünün Alt-Bölümlerini inceleyelim.
4.1.BORDRO LİSTESİ
Müşteri veya firma çek/senetlerinin bordro listesinin alındığı bölümdür. Kendi içinde MÜŞTERİ ÇEK BORDROSU, FİRMA ÇEK BORDROSU, MÜŞTERİ SENET BORDROSU ve FİRMA SENET BORDROSU Alt-Bölümlerine ayrılır.
4.1.1.MÜŞTERİ ÇEK BORDROSU
Müşteri çeklerinin giriş, çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde ÇEK GİRİŞ BORDRO LİSTESİ, ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere üç bölümde yer alır.
4.1.1.1. MÜŞTERİ ÇEK GİRİŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek giriş bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek müşteri çek giriş bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1, Özel kod-2 ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak müşteri çek giriş bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Müşteri Ç/S giriş
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı
B : Müşteri Çek Banka, Müşteri Senet Borçlu
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrana liste alınır. Bu ekranda çalışırken SAHA BOYLARI tuşu ile listenizin içeriklerini kendiniz belirtebilirsiniz. Bu tuşa bastığınızda ekrana çıkan pencereden listeye katılmasını istediğiniz saha isimlerinin karşısına kaplayacağı alanı belirtmelisiniz. Eğer listede çıkmasını istemediğiniz sahalar varsa boyu �0� ver****z yeterli olacaktır.
4.1.1.2. MÜŞTERİ ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek çıkış bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş Bordro Listesi gibi çalışır.
4.1.1.3. MÜŞTERİ ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Müşteri çek diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş ve Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Bu raporda sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodları şunlardır:
ET-Elden Tahsil
KPI-Karşılıksız Portföye İade
PMI-Portföyden Müşteriye İade
KMI-Karşılıksız Müşteriye Doğrudan İade
MI-Muhtelif işlemler
4.1.2.FİRMA ÇEK BORDROSU
Firma çeklerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere iki bölüme ayrılır.
4.1.2.1. FİRMA ÇEK ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Firma çek çıkış bordrolarının izlendiği, ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek firma çek çıkış bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak firma çek çıkış bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Firma Ç/S verilen kodu
U : Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Firma Ç/S Verildiği Banka
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrana liste alınır. Ekrana veya yazıcıya alınacak raporda bulunması gereken sahaların seçimi, saha boylarının ayarlanması SAHA BOYLARI tuşu yardımı ile yapılır.
4.1.2.2. FİRMA ÇEK DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Firma çek diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodu TA-Çek Tahsil kodudur.
4.1.3.MÜŞTERİ SENET BORDROSU
Müşteri senetlerinin giriş, çıkış ve diğer İşlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde SENET GİRİŞ BORDRO LİSTESİ, SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olmak üzere üç bölüme ayrılır.
4.1.3.1. MÜŞTERİ SENET GİRİŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet giriş bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek Müşteri Senet Giriş Bordro Listesi alınır. Bu ekranda işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak Müşteri Çek Giriş Bordro Listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Müşteri Ç/S giriş
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı
B : Müşteri SENET Banka, Müşteri Senet Borçlu
GÖRÜNTÜLE tuşu ile ekrandan, YAZDIRMA tuşu ile yazıcıdan liste alınır.
4.1.3.2. MÜŞTERİ SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet çıkış bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Senet Giriş Bordro Listesi gibi çalışır.
4.1.3.3. MÜŞTERİ SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Müşteri senet diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çek Giriş ve Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır.
İŞLEM KODU sahası yardımıyla istenilen işlem koduna göre liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodları şunlardır:
ET-Elden Tahsil
PI-Portföye İade
PPI-Portföye Protestolu İade
PMI-Portföyden Müşteriye İade
PMDI-Portföyden Müşteriye Dekontsuz İade
ST-Senet Tahsil
MI-Muhtelif işlemler
4.1.4.FİRMA SENET BORDROSU
Firma senetlerinin çıkış ve diğer işlemler bazında bordro listesinin alındığı bölümdür. Bu bölüm de kendi içinde SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ ve SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ olarak iki bölümde yer alır.
4.1.4.1. FİRMA SENET ÇIKIŞ BORDRO LİSTESİ
Firma senet çıkış bordrolarının izlendiği, ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Bu bölümde ekrana gelen listeleme kıstaslarına gerekli saha aralıkları belirtilerek firma senet çıkış bordro listesi alınır. Bu ekranda, işlem tarihi, bordro no, satıcı/müşteri kodu, ünvanı, banka, aylık faiz, açıklama, Özel kod-1 Özel kod-2, ve toplam sahalarına göre listeleme aralığı tanımlanır.
LİSTE TİPİ parametresi, ekranda/yazıcıda listenin detaylı veya özet alınmasını sağlar.
SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak firma senet çıkış bordro listesi sıralanarak listelenir. Sıralama sahası için aşağıdaki saha kodları kullanılır.
G : Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Firma Ç/S verilen kodu
U : Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Firma Ç/S Verildiği Banka
4.1.4.2. FİRMA SENET DİĞER İŞLEMLER BORDRO LİSTESİ
Firma senet diğer işlemler bordrolarının izlendiği ekrana ve/veya yazıcıya listelendiği bölümdür. Aynı Çıkış Bordro Listesi gibi çalışır. Ayrıca sadece bu bölümde geçerli olan İŞLEM KODU sahası bulunur. Bu sahada istenilen işlem koduna göre de liste alınabilir. Bu sahada kullanılan işlem kodu TA-Senet Tahsil kodudur.
4.2.ÇEK/SENET LİSTESİ
Bu bölümde müşteri veya firma çek/senetlerinin listesi alınır. Detaylı bir listeleme aralıkları ekranından geçerek herhangi bir pozisyon itibarı ile müşteri veya firma çek/senetlerin listelerinin detaylı veya özet şeklinde dökümlerini ekrandan veya yazıcıdan alma imkanı elde edilmektedir(PORTFÖY, A Bankasına verilen senetler, PİADE gibi). Aynı ekranda İŞLEM TARİHİ parametresi bulunmaktadır. Bu parametre yardımı ile iki işlem tarihi arası çek/senet listesi alabilirsiniz.
-İşlem tarihlerinin ikisi de boş geçilerek pozisyonu belirtilmişse, listeleme aralıklarına bağlı olarak sadece pozisyona ait tüm çek ve senetler listelenir.
-İşlem tarihlerinin birincisi ile birlikte pozisyon kullanılırsa listeleme aralıklarına bağlı olarak belirtilen pozisyona ait ilgili işlem tarihinde belirtilen tarihteki pozisyonuna göre çek/senetler listelenir.
-İşlem tarihlerinin ikisiyle beraber pozisyon kullanılırsa listeleme aralıklarına bağlı olarak belirtilen pozisyona ait iki işlem tarihi arasındaki istenen bir işlemi gören çek ve senetler listelenir.
Listeleme aralıklarındaki POZİSYON sahasını doldururken Ctrl+P tuşuna basarak çek veya senetlere ait pozisyonları pencere içinde görebilirsiniz. Bu saha istenilen pozisyona göre liste almak için kullanılır.
SIRALAMA sahasını kullanarak listeyi isteğinize göre sıralayabilirsiniz. Bu sahadaki karakterlerin anlamı şöyledir:
G : Müşteri Ç/S giriş, Firma Ç/S tanzim tarihi
V : Vade
A : Artan Ç/S tutarı
D : Azalan Ç/S tutarı
K : Müşteri Ç/S veren kodu, Firma Ç/S verilen kodu
U : Müşteri Ç/S veren ünvanı, Firma Ç/S verilen ünvanı
B : Müşteri Çek Banka, Müşteri Senet Borçlu, Firma Ç/S Verildiği Banka
Listeleme aralıklarını doldurduktan sonra SAHA BOYLARI tuşuna basarak listelenmesi istenilen çek/senet saha başlıkları tanımlanır. Bu pencerede yapılan tanımlamalar kayıt edildiğinde sabit kalır. Yalnız çek ve senetlerin saha tanımlamaları birbirine bağlı değildir. Çek listesi bölümünde yapılan SAHA BOYLARI tanımlaması sadece çek listesinin dökümünde geçerlidir. Bu tanımlamalar senet listeleri için geçerli değildir. Senet listelerinin saha tanımlamaları SENET LİSTESİ bölümünden ayrıca tanımlanmalıdır.
Ekranda müşteri veya firma çek/senet listesinin tüm sahaları görünmüyorsa sağ ve sol ok tuşları yardımıyla ekrandaki listeyi kaydırabilirsiniz. Böylece istenilen sahaya ulaşıp tekrar eski yerinize geri dönebilirsiniz.
4.3.REESKONT RAPORU
Bilindiği üzere müşteri çek/senetleri belirli vadelerde ödenecek meblağları temsil etmekte, bulunulan gün ile vade arasındaki zaman belirli bir faiz oranı üzerinden değerlendirildiğinde ortaya bir vade farkı ve bir itibari değer çıkmaktadır. Belirli bir gündeki reel değerin analizi şeklinde de tanımlanabilecek söz konusu bilgi bu bölümde istenilen çek/senetleri kapsayacak bir REESKONT RAPORU şeklinde alınabilmektedir. Bu ekranda bulunan HESAPLAMA TARİHİ parametresi reeskont hesaplamalarında baz olarak alınır.
4.4.YAŞLANDIRMA RAPORU
Bu rapor, sisteme kaydedilmiş müşteri çek/senetleri arasında vadesi geçenleri belirli periyodlar altında grupla***** yaşlandırmaya tabi tutmaktadır. Listeleme aralıkları ekranında yaşlandırma peryodu sahalarına istenilen vade günleri yazılarak bu günler arasında kalan çek/senetlerin yaşlandırma raporları alınır. Programda 30, 60, 90 günler default olarak tanımlanmıştır. İstenirse listeleme aralıkları doldurulurken yaşlandırma peryodları değiştirilebilir.
4.5.ÖDEME RAPORU
ÖDEME RAPORU tamamen YAŞLANDIRMA RAPORU�na benzer bir mantıkla çalışmakta ancak YAŞLANDIRMA RAPORU'nun geçmişe yönelik olmasına karşın ÖDEME RAPORU ileriye yönelik çalışmaktadır. Listeleme aralıklarında ödeme peryoduna istenilen günleri vererek listeleme yapabilirsiniz.
5. SERVİS
Bu bölüm sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılmıştır. Şimdi bu bölümün Alt-Bölümlerine bakalım.
5.1.DEVİR İŞLEMLERİ
Bu bölümde, program modülünü bir süre kullandıktan sonra sistemde biriken kayıtlardan hükmü geçenleri sistemden silmek için gerekli devir işlemleri yer almaktadır. Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERİ ÇEK/SENET DEVİR İŞLEMİ ve FİRMA ÇEK/SENET DEVİR İŞLEMİ bölümlerine ayrılır. Bu bölümler de ÇEK KARTI DEVRİ/SENET KARTI DEVRİ/ÇEK BORDRO DEVRİ/SENET BORDRO DEVRİ Alt-Bölümlerine ayrılırlar.
Çek/senet devir işlemleri ekranına girdiğinizde karşınıza devir sonrasında saklanacak çek/senet pozisyonlarının girileceği 20 hanelik tablo gelir. Her pozisyonun yanında bir de VADE hanesi bulunur. Bu tabloda devir sonrasında kalması istenilen çek/senet pozisyonları tek tek belirtilir. Bu sahalarda belirtilmeyen diğer pozisyonlar KAYIT tuşuna basıldığında tamamen silinir. Herhangi bir pozisyonun yanında vade belirtilirse ilgili pozisyona sahip çek veya senetlerden belirtilen vade öncesine ait kayıtlar silinir. Bu yüzden devir işlemine başlamadan evvel mutlaka devir pozisyonlarını kontrol ediniz. Bordro devirlerinde ise giriş/çıkış ve diğer işlemlere ait tüm bordrolar, tarih verilirse o tarihten önceki bordrolar silinir.
5.2.DOSYA BAKIMI
Bu bölüm YENİDEN İNDEKSLEME, KAPASİTE KULLANIM RAPORU, YENİ DOSYA YARATMA ve ÇEK/SENET NUMARALAMA Alt-Bölümlerine ayrılmaktadır. Şimdi bu Alt-Bölümleri inceleyelim.
5.2.1.YENİDEN İNDEKSLEME
Data dosyalarındaki(�*.dat� dosyaları) bilgilerden hareket ederek yeni indeksler yaratılır(�*.ind� dosyaları). Yeniden indeksleme işlemi yapılacak dosyalar ekranda bulunan ilgili parametreler işaretlenerek belirlenir. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan önce mutlaka dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz. Herhangi bir nedenle indeksleme işlemi yarım kalırsa bu işlem baştan alınarak tekrarlanmalıdır.
5.2.2.KAPASİTE KULLANIM RAPORU
Bu bölüm yardımıyla çek/senet kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, çek/senet dosyalarının kapladığı toplam alanı, dosyalardaki boş alan ve diskte kullanılabilecek boş alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.
5.2.3.YENİ DOSYA
Bu bölümde yeni dosya yaratma işlemi yapılır. Kendi içinde bölümlere ayrılır. Her bölüm kendisi ile ilgili tüm kayıtları silerek yeni bir dosya açar. Bu yüzden bu bölümün bilinçli olarak kullanılması gerekir. Aksi takdirde istenmeyen olaylarla karşılaşılabilir.
5.2.4.ÇEK/SENET NUMARALAMA
Bu bölümde iptal edilen veya devir işlemi yapıldıktan sonra numaralardaki boşlukları kapatmak için tekrar sıralandırma işlemi yapılır. Çekler ve senetler için ayrı ayrı yapılabilir.
5.3.SABİT TANIMLAR
Bu bölüm kendi içinde MÜŞTERİ Ç/S PARAMETRELERİ, FİRMA Ç/S PARAMETRELERİ ve BANKA TRANSFER TANIMLARI olmak üzere üç bölüme ayrılır.
5.3.1.PARAMETRELER
Bu bölümlerde ÇEK/SENET program modülü ile ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler tanımlanmaktadır.
Vade Farkı Oranı
Bu haneye yazılan orana göre çek ve senet kayıtlarında aşağıdaki parametrelere bağlı olarak program içinde aylık veya yıllık vade değerlendirmeleri tanımlanır.
Vade Farkı Süresi
Çek ve senet işlemlerinde vade farkı oranının aylık veya yıllık çalışmasını sağlamak amacıyla bu parametre kullanılır. Bu parametreye �ay� verilirse program vade değerlendirmesini aylık, �yıl� seçilirse yıllık işleme alır.
Vade Farkı Tipi
Bu parametrede verilen vade farkı tipine göre faiz tutarı hesaplanır. Vade tipleri aşağıda olduğu gibi hesaplanır.
B - Basit Faiz : y=x*c*n
L - Bileşik Faiz : y=x*(1+c)**n-x
O - Karma Faiz : y=x/(1-n*c)-x
G - Geri Faiz : y=x-x/(1+n*c)
x:anapara, c:aylık faiz oranı, n:ay sayısı, y:faiz tutarı, x:çarpma /:bölme, +:toplama, -:çıkarma, **:üst alma Öncelik: 1:üst alma, 2:çarpma-bölme, 3:toplama-çıkarma
Vade Farkı Tarzı
Bu parametreye 1 verilirse çek/senet giriş bordrolarında bulunan evrakların her birisi için ayrı ayrı vade farkı hesaplanıp toplanarak toplam vade farkı bulunur, 2 verilirse bütün çeklerin ağırlıklı ortalama vadesi kullanılarak vade farkı hesaplanır.
Yıllık Gün Sayısı
Vade farkı hesaplarında dikkate alınacak yıllık gün sayısı bu haneye yazılır. Bu haneye 360 ve 365 arasında gün bazında rakam girilir, boş bırakılırsa 360 kabul edilir.
Muhasebe Kaydı Yap?
Bu parametreye ÇEK/SENET programından Muhasebe entegrasyonu sağlanırken "MUHASEBE BAĞLANTISI YAPMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" sorusunun çıkması için "sor", sormadan muhasebe entegrasyonu yapması için "evet", entegrasyonu yapmaması için "hayır" verilir.
Portföy No Kontrol
Bu haneye �evet� denirse çek/senet hareketlerinde herhangi bir portföy numarasının tekrar kullanılması önlenir.
Fatura Kapama
Çek/senet hareketlerinde istenilen faturayı kapatmak için bu haneye �evet� verilir.
Ent.Dosya Seçimi
MENÜ programında tanımlanan birden fazla entegre dosyasının Muhasebeye kayıt sırasında seçilmesini sağlar. Bu parametreye �evet� verilirse kayıt öncesinde bir çerçeve içinden kullanılacak entegrasyon dosyası seçilebilir, �hayır� verilirse daha önceden olduğu gibi "entegre.dat" dosyası kullanılır.
Dizayn Seçimi
Bu parametreye �evet� verilirse hareket girişi sırasında bordro basımı yapılırken ilgili dizayn dosyaları arasından seçim yapılabilir, �hayır� verilirse program tarafından belirlenmiş olan dosyalar kullanılır.
Portföy No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç portföy no girilir.
Giriş Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç giriş bordro no girilir.
Çıkış Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç çıkış bordro no girilir.
Diğer Bordro No
Çek ve senet fişi girişinde başlangıç diğer bordro no girilir.
Eksik Pul
Sadece senet fişlerinde gerekli olan eksik pul oranı bu haneye girilir.
Onay Tarihi
Bu sahaya kambiyo defterinden onaylı defterin alındığı tarih program tarafından otomatik olarak yazılır, istenirse kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
Döviz Sahası
Bu sahaya �evet� verilirse müşteri senet bordrolarında bulunan ŞEHİR sahasının tipi DÖVİZ olarak değiştirilir. Böylelikle senetlerin tutarı TL yanında döviz olarak ta girilebilir. Bordro yazıcıdan alınırken istenirse en alta döviz toplamı bastırılabilir.
Tanımlamalar yapıldıktan sonra kayıt için KAYDET butonuna basılır.
5.3.2.BANKA TRANSFER TANIMLARI
Bu bölümde müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler ekranlarında kullanılmak istenen bankalara ait muhtelif bilgiler tanımlanır.
Banka No/Banka Adı
Bu sahalara banka no ve adı yazılır. Şu an için sadece 01-OSMANLI BANKASI ve 02-MNG BANK tanımlanabilir. Her iki banka için toplam 10 şube kaydı yapılabilir.
Banka Kodu
Çekte kodlanmış olan bankaya ait kod bu sahaya yazılır.
Şube Kodu
Çekte kodlanmış olan banka şubesine ait kod bu sahaya yazılır.
Hesap No
Çek sahibine ait banka şubesince verilen hesap no bu sahaya yazılır.
Çek No
Çekin üzerindeki hesap no bu sahaya yazılır.
Sorumlu
Firmada çeklerin transferinden sorumlu olan kişi bu sahada belirtilir.
Açıklamalar
Bu sahalara muhtelif açıklamalar girilir.
Transfer İşleminde Kullanılacak Giden/Gelen Dosya Adları ve Liste Kıstasları
Bu sahalara bankaya dosya yollama(giden) veya bankadan gelen dosyayı okuma(gelen) işlemleri sırasında kullanılacak dosya adları ve DOSYA LİSTESİ tuşuna basıldığında ekrana gelen listeye esas teşkil edecek olan liste kıstasları yazılır. Kullanıcı isterse bu sahalarda $Y, $y, $M ve $D ibarelerini kullanabilir. İşlem sırasında bu ibareler aşağıdaki şekilde değiştirilerek dosya adı/liste kıstası belirlenir.
$Y: 4 haneli yıl YYYY Örnek:1999
$y: 2 haneli yıl YY Örnek:99
$M: 2 haneli ay AA Örnek:08
$D: 2 haneli gün GG Örnek:26
Örnek: Dosya Adı olarak �MN$y$M$D.txt� verilirse program bunu �MN990826.txt� olarak alır. Program bu çevrimi yaparken sistem tarihini kullanır.
En Son Transfer İşleminin Yapıldığı Tarih/No
Bu sahalara en son taransfer işleminin yapıldığı tarih ve no program tarafından otomatik olarak gelir. Gün içinde en fazla 9 kez transfer yapılabilir.
KAYDET tuşu ile ekranda belirtilen bilgiler kaydedilir. BANKA LİSTESİ tuşu ile bilgileri tanımlanacak banka listesi ekrana gelir. ÖNCEKİ/SONRAKİ tuşlarıyla diğer sayfalara geçilir.
5.3.2.1. BANKA TRANSFER BAĞLANTILARI
Müşteri çekleri ile ilgili olarak giriş/çıkış ve diğer işlemler bölümlerinde işlem gören çekler istenirse bir dosya halinde bankaya gönderilebilir veya bankadan bir dosya içinde gelen çek bilgileri ekrana doğrudan alınabillir.
Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle yukarıda anlatıldığı şekilde banka transfer tanımları yapılır. Müşteri çek giriş/çıkış/diğer işlemler bölümlerinin 2.sayfasında iken BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden BANKA TRANSFER BAĞLANTISI tuşuna basıldığında ekrana banka taransfer işlemleri seçim penceresi gelir.
Bu pencere yardımıyla bankaya başlık üzerinde iken ENTER veya TAMAM tuşuna basılarak seçim yapılır(BANKAYA DOSYA YOLLAMA işlemi seçilirse çek bordrosunda girilen bilgiler transfer dosyasına kaydedilir, BANKADAN GELEN DOSYAYI OKUMA işlemi seçilirse daha önceden kaydedilmiş dosya bilgileri çek bordrosuna aktarılır). Seçimden sonra ekrana transferde kullanılacak banka listesi gelir.
Listeden banka seçimi yapıldıktan sonra ekrana banka transferinde kullanılacak dosya adının girileceği bir başka pencere gelir.
Dosya ismi DOSYA LİSTESİ tuşu yardımıyla da seçilebilir. Dosya ismi seçilip ENTER tuşuna basıldığında transfer işlemi gerçekleşmiş olur.
6.EK BİLGİLER
6.1.ANA MENÜ BUTONLARI
6.2.BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ
Bu bölüm programın hemen her yerinde geçerli olan tuşların kullanımını içerir.
Kayıt-F2
Ekranda görülen bilgi dosyaya kaydedilir.
Seri Kayıt-Shift+F2
Ekranda görülen bilgi dosyaya kaydedilir, daha sonra yeni ve boş bir ekran gelir.
İptal-F3
Ekranda görülen bilgiyi dosyadan siler.
Kart Arama-Alt+F5
Kart arama ekranına girer.
Kart Listesi-F6
Cari kartlarının listesi bir çerçeve içinde görüntülenir.
Hareket Listesi-F7
Çek/senet kartlarının listesi bir çerçeve içinde görüntülenir.
Önceki kayıt-Ctrl+PgUp
Bir önceki karta geçilir.
Sonraki kayıtCtrl+PgDn
Bir sonraki karta geçilir.
Yazdırma-F4
Ekranda görünen bilgi/rapor geçerli yazıcıya gönderilir.
Seçilecek yazıcıya Yazdırma-Shift+F4
Ekranda görünen bilgi/rapor seçilecek yazıcıya gönderilir.
Ekranda Görüntüleme-Shift+Alt+F4
Ekranda görünen bilgi/rapor ekranda görüntülenir.
Liste Parametreleri-Ctrl+Q
Döküm sırasında etkili olacak bazı parametreler belirlenir.
Resim Görüntüle-Ctrl+R
Resim sahasındaki görüntü gerçek ebatlarıyla ekrana basılır.
Pozisyonlar-Crtl+P
Sistemde kullanılan pozisyonların bir listesi ekrana getirilir.
Fatura Kapama-Ctrl+F
Ekrana bir çerçeve içinde kapanmamış faturaların tarih, no ve tutarlarını veren bir liste gelir
Ortalama Vade-Ctrl+O
Ekranda bir çerçeve içinde toplam, ortalama gün, ortalama vade ve vade farkı sahaları görüntülenir.
İşlem Kodları-F6
İşlem listesi bir çerçeve içinde ekrana gelir.
Banka Transfer Bağlantısı
Banka transfer bağlantısında yapılacak işlem tipinin seçileceği bir pencere ekrana gelir.
Son Kaydedilen Cari Kartı-Ctrl+F9
Ekrana en son kaydedilen cari kart kodu ve ünvanı bir çerçeve içinde gelir.