Eta Cari Yardım Dökümanları

[xmen]

CARİ
1.GİRİŞ
2.CARİ KARTI
3.CARİ HAREKETİ
4.RAPORLAR
5.SERVİS
6.EK BİLGİLER

1. GİRİŞ

ETA:CARİ, müşteri ve satıcı cari hesaplarını ve ilgili işlemlerini bilgisayarda takip et****ze imkan tanıyacak bir program modülüdür. Söz konusu programda cari hesap kartlarınızı tanımlayacak, bu hesaplarla ilgili işlemleri işleyecek, aynı zamanda cari hareketlerinden doğan bakiye durumu, hareketlilik analizleri, vade farkı analizi gibi sonuç raporlarını türetebileceksiniz.

ETA:MENÜ programından ETA:CARİ programına girdiğinizde karşınıza gelen ekran ANA MENÜ ekranı olup programın bütün bölümlerine bu ekrandan geçilir.

ETA:CARİ programının Ana Bölümleri şunlardır;

CARİ KARTI, cari kartlarının tanımlanması ve bu kartlar üzerindeki işlemler,

CARİ HAREKETİ, cari kartları ile ilgili giriş/çıkış işlemlerinin işlenmesi, hareket listelerinin alınması,

RAPORLAR, cari hesap takip sisteminizle ilgili rapor ve analizler,

SERVİS, cari hesap takip sisteminizle ilgili bakım işlemleri.

Bunların dışında menüde yer alan BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ, PENCERELER ve YARDIMCI İŞLEMLER bölümleri programın çalışması sırasında kolaylık sağlayan bir takım yardımcı fonksiyonlar ihtiva ederler.

2. CARİ KARTI

Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENİ ve ESKİ KART seçenekleri gelir(Şekil 2). Cari hesap takip sisteminize yeni bir satıcı/müşteri ile ilgili olarak yeni bir cari kartı ilave edecekseniz YENİ KART, halihazırda sistemde kayıtlı bulunan bir kart üzerinde işlem yapacaksanız ESKİ KART bölümünü seçeceksiniz. En altta bulunan programdan çıkış seçeneği cari programını kapatmaya yarar.

Cari hesap kartları sistem tarafından bir HESAP KODU ve satıcı/müşterinin ÜNVANI vasıtası ile takip edilir. Burada HESAP KODU ana takip parametresi, ÜNVANI ise yardımcı bir parametredir. HESAP KODU yirmi haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi olabilir. Sistem, cari hesap kartlarını HESAP KODU üzerinden alfabetik sıra ile takip eder. Kodu tamamen rakamlardan oluşan cari kartları ise bu alfabetik dizilimin başında yer alır.

Yeni kart açarken yeni satıcı/müşteriye ait bir HESAP KODU tanımlayacak, ayrıca otuz haneye kadar herhangi bir karakter dizisinden oluşacak bir ÜNVAN belirleyeceksiniz. Eğer halihazırda kullandığınız cari hesap sisteminde hesap kodu kullanılmıyor ise hesap kodu olarak satıcı/müşterinin ünvanını uygun şekilde kısaltarak kullanabilir, böylece cari kartına ulaşımınızı da hızlandırmış olursunuz.

2.1.YENİ KART

Bu bölüm iki sayfadan oluşmaktadır. Yeni kartınızda HESAP KODU ve ÜNVANI hanelerini uygun şekilde doldurduktan sonra ilk sayfadaki hanelerin doldurulması ile ilgili detayları görelim.

Yetkili Kişi-İş Adresi-Posta Kodu-Tel.No[1-2] Vergi Dairesi-V.H.N.
Bu haneler adlarından da anlaşılacağı üzere, müşteri/satıcı ile ilgili adres vesair bilgilerin kaydedileceği bölümlerdir. ADRES ve POSTA KODU hanelerine kaydedilecek bilgi daha sonra YAZIŞMA bölümünde kullanılacaktır.

Özel Kodlar
Cari hesap kartında bulunan beş adet ÖZEL KOD analiz ve listelerde kullanılacak sınıflandırma kodlarıdır. Bu beş hanenin başlığı kullanıcı tanımlı olup dilerseniz başlıkları çalışma şeklinize göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden tanımlayabilirsiniz. Bunlar müşteri/satıcının firma bünyesine uygun bilgilerdir.

Resim Yükle
Cari kartlarınıza resim yükleme imkanına sahipsiniz. Bunun için BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden Resim İşlemleri/Resim Yükle bölümü seçilir. Karşınıza bilgisayarda kayıtlı tüm görüntü dosyalarını bölümler halinde listeleyen bir ekran gelir, burada bu karta ait görüntü dosyasının üzerine gidilip seçim yapılır. Bu işlemle seçilen görüntü dosyası karta alınmış olur. Resmin ebatları ekranda bulunan kutunun ebatlarına uymadığı zaman gelen resmin daha büyük veya daha küçük olmasına göre ya kutuya sığmaz veya kutu içinde boşluklar oluşur. Bunu düzeltmek için istenirse aynı menüden RESİM NORMAL/GERİLMİŞ işlemi seçilir. Bu işlem tekrarlanırsa bir önceki şekle dönülür.

Ekranın ön yüzünü bu şekilde doldurduktan sonra arka sayfaya geçmek için CARİ KARTI-II butonuna basınız. Şimdi ikinci sayfadaki sahaları görelim.

Ev Adresi-Posta Kodu-Tel No[1-2]
Bu sahalar müşteri/satıcı yetkilisine ait ikamet bilgileridir.

Açıklamalar
Cari hesap kartında beş adet AÇIKLAMA sahası vardır. Bu sahalara satıcı/müşteri ile ilgili istenilen açıklamalar yazılabilir. Bu beş hanenin başlığı ÖZEL KODLAR gibi kullanıcı tanımlı olup istediğiniz şekle göre Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde tanımlayabilirsiniz.

Müşteri Muhasebe Kodu
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu cari karta ait muhasebe hesap planındaki müşteri hesap kodu bütün halinde(muavin) buraya yazılır.

Satıcı Muhasebe Kodu
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda bu cari karta ait muhasebe hesap planındaki satıcı hesap kodu bütün halinde(muavin) buraya yazılır.

Borç/Alacak Son Hareket Tarihi
Bu sahalara bu kartla ilgili yapılan en son giriş/çıkış hareketlerinin tarihleri program tarafından otomatik olarak kaydedilir.

İskonto
Bu haneye müşteriye tanınan iskonto yüzdesi yazılacaktır. Bu hanedeki bilgiye daha sonra diğer program modüllerinden ulaşma imkanı elde edilecektir.

Muafiyet
Vade farkı ve adat hesaplarında fatura muafiyeti olarak değerlendirilir.

Kredi Limiti
Hesap sahibi müşteriye açılacak Açık Hesap şeklindeki maksimum kredinin kaydedileceği hanedir. Sistemin çalışmasını kısıtlamayan bu değer kontrol amacı ile ve cari hareket kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için kullanılmaktadır.

Risk Limiti
Kredi limiti paralelinde kullanılmakta, vadesi gelmemiş çek ve senetlerin kontrol edilmesini sağlamaktadır.

İSKONTO, MUAFİYET, KREDİ ve RİSK LİMİTLERİ hanelerinin yeni kart açılışında belli değerler taşıması istenirse SERVİS bölümünde ÖN DEĞERLER tanımlama imkanı verilmiştir. Örneğin, müşterilerin çoğuna 30 gün muafiyet tanınması durumunda Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler Alt-Bölümünde ön değer olarak 30 gün MUAFİYET tanımlanacak, bu durumda yeni karta girişte bu değer otomatik olarak ekrana gelecektir.

Döviz Cinsi
Eğer dövizli cari kullanılacaksa bu bölümde ilgili döviz cinsi tanımlanır. KUR TAKİBİ modülü kullanılarak girilen günlük kurlar bu parametreye bağlı olarak çalışır.

Ekranda bazı bölümlere ulaşamadığınızı göreceksiniz. Bu bölgelerde saklanan bilgiler otomatik olarak sistem tarafından düzenlenecektir. Zaruret halinde bu ve sistem tarafından düzenlenen diğer değerleri Servis/Dosya İşlemleri/Dosya Bakımı/Kayıt Düzeltme bölümünden değiştirebilirsiniz.

Yeni cari kartınızı detaylı bir biçimde doldurduktan sonra KAYIT butonu ile kayıt işlemine başlanır. Kayıt işlemi sırasında karşınıza cari kartı ile ilgili AÇILIŞ DEVRİ bilgilerinin girileceği bir pencere çıkacaktır.

Bu pencere üzerinde cari kart sahibinin borç ve/veya alacak tutarları ve eğer dövizli çalışma yapılıyorsa döviz değerleri girilip KAYIT tuşuna basıldığında program bu değerleri de kullanarak kayıt işlemine devam edecektir. Sistem sene içinde kullanılmaya başlanıyorsa cari kart sahibinin hem Borç hem de Alacak tutarlarını yazmanız gerekir. Sene başında kullanmaya başlamışsanız bu durumda, sadece Borç veya Alacak tutarı girilmelidir. Kart ekranında müşteri muhasebe kodu tanımlanmışsa ve bu hesap muhasebe hesap planında yoksa hesabın muhasebe hesap planına eklenmesi amacıyla ekrana bir çerçeve gelecektir.

Bu çerçeve içinde bulunan sahalar doldurulduktan sonra KAYIT tuşuyla kayıt işlemine devam edilir. Eğer satıcı muhasebe kodu tanımlanmışsa benzer şekilde bu hesap ta hesap planına eklenir ve böylelikle cari kartın kayıt işlemi tamamlanmış olur. Artık bu kart ESKİ KART şeklinde işlem görecek, söz konusu hesaba borç/alacak hareketlerini kaydedebilecek, muhasebeden ilgili cari kartın hareketlerini izleyebileceksiniz.

2.2.ESKİ KART

Sistemde daha önce açılmış bir cari hesap kartına kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri görmek, yazıcıda yazdırmak veya herhangi bir düzeltme yapmak için ESKİ KART bölümünü kullanacaksınız.

Eski kart tuşuna bastığınız zaman karşınıza HESAP KODU, ÜNVANI, YETKİLİ, ÖZEL KODLAR sahalarını arama kıstası olarak kullanabileceğiniz bir ekran gelecektir.

Eski kartı HESAP KODU, ÜNVANI veya ÖZEL KODLAR�dan herhangi birisini veya birkaçını kullanarak arayabilirsiniz. Sahaların tamamını bil****z gerekli değildir. Örneğin, MAK-100 koduna sahip olan bir malın stok kartına MAK* şeklinde kısaltılmış bir ibare kullanarak ulaşabilirsiniz. ARAMA butonuna basıldığı zaman ekrana belirtilen kıstaslara uyan ilk cari kartı gelir ve kullanıcıya bu kartı seçmek isteyip istemediği sorulur, kullanıcı ya bunu onaylar ya da ARAMAYA DEVAM butonu ile arama işlemine devam eder.

Eski karta ulaşmanın bir başka pratik yolu ise KART LİSTESİ butonudur. Bu tuşa bastığınızda karşınıza kart listesi ekranı gelir. Bu ekranda listeleme kıstasları belirtilerek LİSTELE butonuna basıldığında verilen kıstaslara uyan kartlar ekrana gelir. Kullanıcı seçmek istediği kartın üzerine giderek seçim yapar, böylelikle eski karta girilmiş olur. Ekranın kullanımı ile ilgiyi detaylı bilgi MENÜ/EK BİLGİLER kısmında verilmiştir.

Eğer herhangi bir kartı silmek isterseniz önce yukarda açıklanan yöntemlerden herhangi bir tanesi yardımıyla bu karta ulaşılır. Daha sonra KAYIT SİL butonu seçilerek veya F3-İPTAL tuşu ile kayıt dosyadan silinir. Silinen bir kayda kesinlikle tekrar ulaşılamaz.

Ekranda bulunan bir kartı yazıcıdan almak için YAZDIRMA(F4) veya SEÇİLECEK YAZICIYA YAZDIRMA(SHIFT-F4) butonları kullanılır. Ekrana önce kart dizayn dosyalarının bir listesi gelir, kullanıcı istediği dosyayı belirterek yazdırma işlemine devam eder(Şekil 7). Dizayn dosyaları programın Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları kısmında belirtilir.

Kullanıcı herhangi bir kart üzerinde bulunurken ÖNCEKİ KAYIT ve SONRAKİ KAYIT butonlarını kullanarak bir önceki/bir sonraki karta doğrudan ulaşabilir.

Bu ekranda iken Ctrl+K tuşuna basıldığında ekrandaki satıcı veya müşterinin kredi/risk durumunun incelenmesi için bir pencere içinde cari kartta tanımlanan kredi ve risk değerlerine bağlı olarak çek, senet, toplam risk durumları çıkacaktır.

Vadesinde ödenmemiş çek/senet toplamlarının hesaplanmasında sistemin açılışında kullanılan DOS tarihi esas alınır(DOS tarihinin vade tarihinden büyük olduğu durumlarda vadenin geçtiği kabul edilir). Sistemin hesapladığı TOPLAM RİSK değerine vadesi geçmiş çek ve senetler dahil edildiği gibi Açık Hesap şeklinde görülen KREDİ durumu da ilave edilmektedir.

Bu ekranda Ctrl+F9 tuşuna basılırsa ekranda bir çerçeve içinde son kaydedilen cari kart kodu ve ünvanı görüntülenir.

3. CARİ HAREKETİ

Cari hesap kartı açılmış bir hesaba borç/alacak hareketlerini kaydetmek, cari hareket, çek/senet ve tahsilat listesini görebilmek için CARİ HAREKETİ bölümüne girilir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENİ HAREKET, ESKİ HAREKET, TOPLU HAREKET, HAREKET LİSTESİ ve TAHSİLAT seçenekleri gelir.

DÖVİZLİ CARİ programını kullanırken hareket girişi bölümlerinden yeni kayıt ve hareket fişinde Kur Tablosu kullanılarak TL-Döviz, Döviz-TL çevrimi yapılabilir. BORÇ ve ALACAK hanelerinden herhangi bir tanesine program o anda hareket yapılan cari kartındaki döviz cinsi sahasını ve hareket tarihini kullanarak kur dosyasında tanımlı olan ilgili dövize ait günlük kur TL tutarını bulur, TL tutarını bu rakama bölerek çıkan sonucu DÖVİZ sahasına kendiliğinden yazar. Döviz sahasında bir rakam varsa ve Borç veya Alacak hanelerinden herhangi bir tanesine �*� verilirse benzer şekilde günlük parite kullanılarak TL tutarı hesaplanır ve ilgili sahaya yazılır. Yine benzer şekilde DÖVİZ hanesindeyken �*� tuşuna basılırsa BORÇ veya ALACAK sahalarından hangisi doluysa o rakam kullanılarak Döviz hesaplanır.

3.1. YENİ HAREKET

Cari hareketleri tek tek girilmek istendiğinde bu bölüm kullanılır. Tekli hareket kaydı ekranını doldururken şu hususlara dikkat etmelisiniz.

HESAP KODU veya ÜNVANI hanelerinde hareket yapılacak satıcı/müşteriyi belirlerken ÖZEL KARAKTERLER�i kullanabileceğiniz gibi yine KART LİSTESİ penceresinden seçim yapabilirsiniz.

Tarih
Eğer sistemi açarken doğru tarih girdi iseniz sizin için günün tarihi ekrana yazılmış olacaktır. Tarih girme opsiyonları için MENÜ/EK BİLGİLER bölümüne bakınız. Hareket kayıtları zaman zaman derlenecek ve belli bir tarihten itibaren eski tarihli hareket kayıtları sistemde yer tutmamak üzere silinecektir. Doğal olarak bu devir tarihinden sonra eski tarih taşıyan bir hareket kaydı yapamayacaksınız. Bu işlem SERVİS bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır.

Açıklama
Bu haneye istenen bilgiyi taşıyacak şekilde doldurabilirsiniz.

Evrak No
Bu haneye yapılan işlemle ilgili evrak no�su yazılır. Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan EVRAK NO(borç/alacak) sahaları tanımlandığı taktirde kayıt sırasında bu saha kendiliğinden doldurulur ve numara bir arttırılır.

Borç, Alacak
İşlemin cinsine göre BORÇ veya ALACAK hanelerinden biri, söz konusu işlemin tutarını ihtiva edecek şekilde doldurulacaktır.

Döviz
Eğer dövizli çalışma yapılıyorsa bu saha doldurulmalıdır. İstenirse yukarıda açıklandığı üzere otomatik tutar-döviz veya döviz-tutar çevrimleri yapılabilir.

Vadesi
Hareket, senet ya da çek cinsinden ise ödeneceği vade bu sahada belirtilecektir. Vade tarihini kayıt tarihinden sonra gün olarak girebilirsiniz. Örneğin vade tarihi kayıt tarihinden 45 gün sonra olacaksa, VADESİ sahasına *45 yazılması gerekir. Böylelikle program kayıt tarihine 45 gün ekler ve bu sahaya yazar. Vade tarihi istenirse ilgili cari kartında belirtilmiş olan muafiyet günü kullanılarak ta kendiliğinden hesaplatılabilir. Bunun için programın Servis/Parametreler kısmında bulunan MUAFİYET UYGULA sahasına �evet� verilmesi gerekmektedir. Bu durumda progra kod veya işlem tarihi girildiğinde işlem tarihine kartta bulunan muafiyet gününü ekleyerek vade tarihini hesaplar ve VADESİ sahasına yazar. MUAFİYET UYGULA parametresinin �hayır� olması durumunda ise VADESİ sahası üzerindeyken �**� verilerek bu işlem Manuel olarak ta yaptırılabilir.

Ödendi mi?
Bu sahada öde****n yapılıp yapılmadığına dair bilgi girişi ve buna bağlı muhasebe işlemleri yapılır. Normalde yeni kayıt yapılırken boş olmalıdır, çek veya senedin vadesi gelip te ödendiği zaman bu saha işaretlenir.

Özel Kod
Aynen cari hesap kartında olduğu gibi cari hareketlerinin analizi ve listelemelerinde tasnif imkanı veren bir koddur.

Açıklamalar
Bu sahalara yapılan işlemle ilgili istenilen bilgiler girilebilir.

İşlem Cinsi
Bu haneyi Fatura, Nakit, Çek/Senet ve Dekont tipi işlemleri gösteren F,N,C,S veya D harflerini kullanarak dolduracaksınız. ENTEGRASYON itibarı ile işlem cinslerinin özelliklerini şu şekilde ifade edebiliriz;

Fatura
Bu tip cari hareket kaydı ENTEGRE çalışmada FATURA modülü tarafından yaratılacaktır. Dolayısıyla ENTEGRE bir çalışmada CARİ modülünden FATURA şeklinde bir cari hareket kaydı yapılması söz konusu değildir. Kullanılan modüllere FATURA modülü dahil değil ise bu tip bir kayıt yapılır. Ancak bu taktirde bu kaydın MUHASEBE modülü ile entegrasyonu söz konusu değildir. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �dekont01.dfb�, alacak hareketini yazıcıdan almak için �dekont06.dfb� dizaynları kullanılır.

Nakit
Bu tip cari hareket kaydı ENTEGRE çalışmada NAKİT TAHSİLAT ve TEDİYE işlemlerinin sisteme kaydı için kullanılır. Bu hareketin sonucu olarak MUHASEBE modülünde bir kasa fişi kesilerek entegrasyon sağlanmış olur. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �dekont02.dfb�, alacak hareketini yazıcıdan almak için de �dekont07.dfb� dizaynları kullanılır.

Senet/Çek
Bu tip cari hareket kaydı ENTEGRE çalışmada sadece kendi çek ve senetlerimizle TEDİYE yapılması halinde kullanılacaktır. Müşteri çek ve senetleri ile ilgili işlemler ÇEK/SENET modülündeki ilgili bölümlerden yapılacaktır. ÇEK/SENET modülünün kullanılmadığı durumlarda bütün çek ve senet işlemleri (müşteri ve kendi çek/senetlerimiz) cari hareketler şeklinde düzenlenebilir, ancak bu taktirde beher kayıt MUHASEBE modülünde bir muhasebe fişi haline gelecek, birden fazla çek/senetle TAHSİLAT veya TEDİYE yapıldığında TAHSİLAT veya TEDİYE'yi oluşturan toplam tutarın tek bir hareket ile kaydedilmesi doğru olacaktır. (TAHSİLAT veya TEDİYE muhteviyatının bu durumda detaylı olarak işlenmesi beher çek/senet için ayrı hareket kaydedilmesi ve karşılığında ayrı muhasebe fişlerinin entegre edilmesi anlamına gelecektir ki işlem hacmini arttırması bakımından sakıncalıdır.)

Örnek: Kendi çekimizi borcumuza mahsuben ARLAR TİC. verelim; İlk önce yeni kayıt ekranında kart kodunu ARLAR yazıp enter tuşuna basalım. İşlem cinsine çek, tarih bölümüne ilgili tarihi yazalım. Kendi çekimizi verdiğimize göre tutarı ARLAR'ın borcuna yazılır. Çek'in vadesini yazdıktan sonra ÖDENDİ Mİ? seçeneğine eğer çek ödendi ise işaret ko***** KAYIT tuşuna basalım. Kayıt sırasında "ÖDEME KENDİ ÇEKİNİZLE Mİ YAPILACAK?" sorusuna evet cevabı verildiğinde ekranda bu sefer "MUHASEBE BAĞLANTISI KURMAK İSTİYOR MUSUNUZ?" mesajı çıkar. Bu mesaja da evet denildiğinde ekrana karşı hesapların girileceği bir pencere gelir.

Bu pencerede, kullandığınız bankayı entegre tanımlamaları yaparken belirtmişseniz Banka Kodu yazarken POZİSYON tuşuna basarak ekrandaki ilgili banka kodunu seçebilirsiniz. Kodu seçtiğiniz zaman diğer sahalar otomatik olarak doldurulacaktır. Yalnız kullandığınız bu banka ile ilgili işlemleri daha iyi takip edebil****z için cari kart tanımlamalısınız. Eğer cari kart tanımlamadan Banka Kodunu girerseniz kayıt sırasında �CARİ KARTI BULUNAMADI� mesajı gelir ve kayıt işlemi yapılmaz. Sadece muhasebeden takip edilmesini istiyorsanız HESAP KODU penceresinden ilgili muhasebe kodunu gir****z yeterli olacaktır.

Bilgi girişleri tamamlandıktan sonra KAYIT tuşuna basarak kayıt işlemi tamamlanır. Senet işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �Dekont03.DFB�, alacak hareketini yazıcıdan almak için �Dekont08.DFB� dizaynları kullanılır. Çek işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini de yazıcıdan almak için �Dekont04.DFB�, alacak hareketini yazıcıdan almak için de �Dekont09.DFB� dizaynları kullanılır.

Dekont
Her türlü cari hesap dekont işlemi entegre ve entegre olmayan çalışma şekillerinde cari hareket şeklinde kaydedilecektir. Bu işlem cinsinde kayıt edilen borç hareketini yazıcıdan almak için �dekont04.dfb�, alacak hareketini yazıcıdan almak için de �dekont09.dfb� dizaynları kullanılır.

Yukarıda bahsedilen ayrı kayıt şekillerinde, program ilgili mesajları verecek ve ilgili bilgileri kullanıcıdan alarak gerekli kayıtları yapacaktır.

Cari hareket ekranını uygun şekilde doldurduktan sonra KAYIT seçeneği ile ekrandaki bilgiyi sisteme aktarmış olacaksınız.

BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ menüsünden FATURA KAPAMA tuşuna basıldığı zaman ekrana bir çerçeve içinde bu karta ait ve henüz kapatılmamış olan faturaların bir listesi gelir. AÇIK TUTAR sahasında yazılı değer faturanın henüz kapatılmamış kısmını gösterir. Kapatılmak istenen faturalar boşluk tuşuna basılarak işaretlenir, her bir ödeme için en fazla 20 adet fatura işaretlenebilir. Yanlışlıkla işeretlenmiş bulunan bir fatura tekrar boşluk tuşuna basılarak işlem dışı bırakılabilir. Kapatılacak faturaların işaretlenmesi işlemi tamamlandıktan sonra SEÇİM tuşuna basılarak ödeme ekranına geri dönülür. Ödeme tutarı seçilen faturaların toplamıyla uygun olmalıdır. Kayıt işlemi tamamlandığında yapılan ödeme ile seçilen faturaları birbiri ile eşlenir, eşleme işlemi cari programı/eşlemeli vade farkı raporunda kullanılır. Kısmi kapatma durumunda bir fatura en fazla 10 ayrı ödeme ile kapatılabilir. Fatura kapama işlemini yapabilmek için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan FATURA KAPAMA: sahası işaretlenmiş olmalıdır.

3.2. ESKİ HAREKET

Eski hareket kaydını ekrana çağırmak, iptal etmek veya değişiklik yapmak için ESKİ KAYIT seçeneğini kullanacaksınız. Kayıt arama kıstaslarını doldururken tüm sahalarda yine ÖZEL KARAKTERLER'i kullanabilirsiniz. Eski hareket kaydına ayrıca HAREKET LİSTESİ üzerinden seçim yapılarak ulaşılabilir.

Hareket kaydında yapılacak herhangi bir değişikliği ekrana işledikten sonra kayda geçmesi için KAYIT tuşuna basmanız gerekecektir. Bu şekilde sistem sonradan yapılacak tadilatlar, analiz ve raporlarda hiçbir hataya sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden işlem görür.

Referans no, sistemin otomatik olarak her yeni cari hareketi kaydına verdiği bir takip parametresidir. Normalde kullanıcının direkt ihtiyaç duyacağı bir parametre olmamakla beraber belirli kayıtlara seri şekilde ulaşmak için kullanılabilir.

3.3. TOPLU HAREKET

Bu bölüm esasen hareket kayıtlarının bir tablonun satırları halinde girilmesini sağlayan ekran düzenlemesidir. Hareket fişi ekranına aynı anda pek çok kayıtla ilgili bilgileri girip bir defada kaydedebilirsiniz. Kayıttan sonra hareket fişi ekranından çıkmadan ilgili kayıtlar üzerinde düzeltmeler yapıp tekrar kayıt yapabilirsiniz. Bu durumda sistem bir önceki kayıtları tamamen ihmal edecek, kayıtlı bilgiler tamamen son duruma uygun olacaktır.

Hareket fişi ekranında çalışırken diğer ekranlarda kullanılan KART LİSTESİ, HAREKET LİSTESİ gibi yardımcı seçeneklerden de faydalanabilirsiniz.

Cari hareket ekranında kullanılabilecek bir diğer özel tuş ise Shift-F6 tuşudur. Bu tuşa basıldığında ekrana o ana kadar girilmiş hareket borç ve alacak toplamları kontrol amacı ile ekranda görüntülenir.

3.4. HAREKET LİSTESİ

Cari hareketlerin ve kendi çek/senet listelerimizin alındığı bu bölüm kendi içinde CARİ HAREKET LİSTESİ, BORÇ ÇEKLERİ ve BORÇ SENETLERİ Alt-Bölümlerine ayrılır.

3.4.1. CARİ HAREKET LİSTESİ

Bu bölümde listeleme aralıkları ekranını kullanarak, listelenmesini istediğiniz kayıtları belirleyecek şekilde doldurduktan sonra GÖRÜNTÜLE veya YAZDIRMA tuşuna basarak listenizi alabilirsiniz.

Borç veya alacak, ödenmiş veya ödenmemiş hareketlerden döküme dahil edilmek istenen sahaların karşıları işaretlenir.

VADESİZ HAREKET sahası boş bırakılırsa vade girilmemiş hareketler döküme alınmaz. VADE. DOLMUŞ sahası işaretlenirse vadesi dolan hareketler de listelenir, VADE.DOLMAMIŞ sahası boş bırakılırsa vadesi gelmeyen hareketler listede yer almaz.

TARİH ARA TOPLAM sahası işaretlenirse yazıcıdan liste alırken tarih ara toplamı da alınır. NAKLİ YEKÜN sahası işaretlenirse devir tarihi ile döküm başlangıç tarihi arasındaki hareketlerin toplamı dökümün en başına bir satır halinde eklenir.

SIRALAMA sahasında belirtilen parametreye bağlı olarak cari hareketler sıralanarak listelenir.

Listeleme ekranlarında SAHA BOYU tuşuna basıldığında ekrandan veya yazıcıdan alınması istenilen sahaların kullanıcı tanımlı olması sağlanır. Ekrana gelen pencerede yazılması istenilen sahalar için saha boyları tanımlanır, listede çıkması istenmeyen sahaların boylarına �0� (sıfır) rakamı verilir. Saha tanımlamaları yapıldıktan sonra KAYIT tuşuna basıp bir önceki ekrana dönülür.

3.4.2. BORÇ SENETLERİ/BORÇ ÇEKLERİ

Bu bölümlerde ise girişi yapılan kendi çek ve senetlerimizin dökümü alınmaktadır. Liste dökümlerinde sıralama vadeye göre yapıldığı zaman ara toplamlar vadeye göre hesaplanır. Vade belirtilmemişse hareketlerin hepsi için ayrı bir ara toplam alınmaktadır. Listeleme aralıklarında bulunan diğer sahalar yukarıda anlatıldığı şekilde kullanılır.

4. RAPORLAR

Bu bölümde cari kayıtlarınızla ilgili çok teferruatlı analizler elde edip bunları ekrandan ya da yazıcıdan alabileceksiniz. Şimdi RAPORLAR bölümünün Alt-Bölümlerini inceleyelim.

4.1. HESAP LİSTELERİ

Bu bölüm KOD/ÜNVAN LİSTESİ ve HESAP LİSTESİ Alt-Bölümlerine ayrılır.

4.1.1. KOD/ÜNVAN LİSTESİ

Bu seçenek kullanılarak, sistemde kayıtlı bulunan cari kartların hesap kodları, ünvanları ve özel kodları listelenir. Borçlu veya alacaklı hesapları veya hepsini döküme almak için BORÇLU ve ALACAKLI HESAPLAR parametreleri kullanılır. BAKİYESİZ HESAPLAR parametresi işaretlenirse bakiyesiz hesaplar da dökümde yer alır.

4.1.2. HESAP LİSTESİ

Hesap listesi sistemde kayıtlı bulunan cari hesapların ADRES, TEL.NO., ÖZEL KOD'lar gibi yardımcı bilgilerle beraber listelenmesinden ibarettir. Diğer bütün raporlarda olduğu gibi hesap listesini listeleme aralıkları ekranını kullanarak istediğiniz hesap gruplarını kapsayacak şekilde çıkarabilirsiniz.

4.2. BORÇ/ALACAK RAPORLARI

RAPORLAR ekranında yer alan bu seçenek kendi içinde muhtelif bölümlere dallanmaktadır. Şimdi bu Alt-Bölümleri görelim.

4.2.1.BAKİYE LİSTESİ

Bu bölüm sisteme kayıtlı hesapların bakiye durumlarının listelenmesi amacını taşır. Yine listeleme aralıkları ekranından girilecek değerler vasıtası ile arzu edildiği şekilde düzenlenebilecek bakiye listesinde yıllık devirdeki bakiye ve yılbaşından beri oluşan Fatura, Nakit, Senet, Çek, Dekont bakiye ve toplam değerleri görüntülenir.

Bu raporda yer alan listeleme aralıkları yardımıyla borçlu ve alacaklı hesaplar isteğe bağlı olarak ayrı ayrı veya beraber alınabilmektedir. Arzu edilirse liste, bakiye değerler veya toplam değerler şeklinde ya da detaylı veya özet şeklinde alınabildiği gibi bakiyesiz hesapların çıkmamasını sağla***** da çekilebilir.

MİNİMUM BAKİYE sahasına bir rakam yazıldığı taktirde bu değerin altında borç ve alacak bakiyesi olan cari hesap kartları işleme alınmaz. BAKİYE TARİHİ sahasına yazılan tarih itibarı ile bakiye listesi alınır. ALFABETİK LİSTE sahası işaretlenirse liste alfabetik sıralı olarak çıkmakta, yalnız liste başlamadan önce sıralama yapıldığından bir süre bekleme oluşabilmektedir.

Ayrıca HAREKET ÖZEL KODU ve VADESİ sahaları yardımıyla program hareketleri tara***** istenen tarihteki veya son duruma göre bakiyeyi hesaplamakta, böylelikle tek bir cari hesap kartını parçala***** kullanmak mümkün olabilmektedir. En başta bulunan hareket devir rakamları bu durumda sonucu etkileyeceğinden DEVİR parametresinde devir tutarlarının toplama alınıp alınmayacağı belirtilir. DÖVİZ parametresi ise döviz tutarlarının listesini verir. HAREKET ÖZEL KOD ve VADE aralıkları verilmeyip bakiye tarihi de belirtilmezse program bu taktirde direkt karttan sonuca ulaştığı için işlemler daha hızlı olur.

Bu bölüm yardımıyla EXCEL tuşu ile �bakiye.xls� dosyası oluşturularak EXCEL programı ile bağlantı sağlanır. Bu konuyla ilgili açıklama MENÜ/EK BİLGİLER kısmındadır.

4.2.2.VADE FARKI LİSTESİ

Bu bölüm kendi içinde VADE FARKI, EŞLEMELİ VADE FARKI, ADAT HESABI ve ORTALAMA VADE Alt-Bölümlerine ayrılır.


4.2.2.1. VADE FARKI

Bu bölümde verilen listeleme aralıklarına göre, borç ve alacak hareketlerinin vadelerinden kaynaklanan vade farklarının hangi hareketlerden ne kadar oluştuğu listelenir. Cari programında yapılan satışlardan ve bunlara karşılık alınan evraklardan oluşan vade farkının hesaplanmasında, evraklar tarih sırasıyla işleme alınır. Yani alınan bir evrak daima en eski borç hareketini kapatır. Aylık faiz oranı ve muafiyet(gün) burada belirtilerek ilgili hesapların vade farkı listesi alınır. Bu bölümde her borç veya alacak evrağıyla bu evrağı kapatan alacak veya borç hareketleri arasındaki vade farkı hesaplanır, diğer bir deyişle vade farkları evrak bazında takip edilir.

İşlem öncesinde SAHA BOYLARI tuşuna basılarak döküme alınacak sahalar belirlenebilir.

Borçlu/Alacaklı/Bakiyesiz Hesaplar
Bu parametreler döküme alınacak kartları belirlemekte kullanılır.

Adat Şekli
B-Verilen tarih aralığındaki borç hareketlerini ve bu hareketleri kapatan alacak hareketlerini işleme sokar.

A-Verilen tarih aralığındaki alacak hareketlerini ve bu hareketleri kapatan borç hareketlerini işleme sokar.

Fatura-Nakit-Senet-Çek-Dekont

Bu parametreler döküme alınacak hareketleri belirlemekte kullanılır.

Vade Farkı Oranı
Vade farkı hesaplamalarında kullanılacak oran burada belirtilir.

Muafiyet
Bu sahaya bir değer verilmesi durumunda vadesi olmayan evraklara verilen süre kadar muafiyet uygulanır, eğer bu saha boşsa ilgili cari kartta yazılı olan muafiyet değeri kullanılır.

Ara Toplam
Bu parametre her evraktan ve bunu kapatan evraklar döküldükten sonra ara toplam alınıp alınmayacağını belirler.

Bakiye
Bu parametre işaretlenirse kapatılamayan evraklar sanki kapatılmış gibi işlem görür.

Ç/S İadesi
Bu parametre yukarıda açıklandığı üzere iade çek ve senetlerin işleme alınıp alınmamasını belirler.

Ayrı KDV
Bu parametre işaretlendiği zaman fatura cinsine sahip cari hareketlerin tutarları KDV�siz tutar ve KDV tutarı olarak ayrılarak işleme sokulur.

Kalan Tutar
Bu parametre işaretlendiği zaman her bir alacak hareketinden sonra kalan değer hesaplanarak ekrana dökülür.

Faiz Tipi
Bu parametrede verilen faiz tipi doğrultusunda aşağıda belirtilen ilgili formüle göre faiz tutarını hesaplar.

B - Basit Faiz : y=x*c*n
L - Bileşik Faiz : y=x*(1+c)**n-x
O - Karma Faiz : y=x/(1-n*c)-x
G - Geri Faiz: y=x-x/(1+n*c)

x:anapara c:aylık faiz oranı n:ay sayısı y:faiz tutarı x:çarpma
/:bölme +:toplama -:çıkarma **:üst alma
öncelik: 1:üst alma 2:çarpma-bölme 3:toplama-çıkarma

4.2.2.2. EŞLEMELİ VADE FARKI

Bu bölümde, cari hareket girişi ve çek/senet bordro giriş ekranlarından, borç evrağını kapatacak evrak belirlenir. Giriş işlemleri sırasında faturanın kapatılması işlemi yapıldıysa, kısmen veya tamamen kapatılan faturalar ve bunları kapatan evraklar işleme katılarak vade farkı listesi alınır. Hem kapatma işlemi hem de rapor bölümü borç veya alacak olarak çalışabilir, yani alacak evraklarıyla borç faturaları kapatılabildiği gibi, borç evraklarıyla da alacak faturaları kapatılabilir. Bir evrak aynı anda birden fazla faturayı kapatamaz, fakat bir faturayı birden fazla evrak kapatabilir.

4.2.2.3. ADAT HESABI

Müşterilerin vade durumlarını eksi ve artı adat şeklinde ve belirli bir dönem itibarı ile oluşan vade farkını verilen faiz oranı üzerinden hesaplamaktadır.

Listeleme aralıklarında bulunan ADAT ŞEKLİ sahası yardımıyla adat listesi üç ayrı tarzda GENEL ADAT durumunda bir cari hesabın belirli tarih aralığındaki bütün hareketleri adat hesabına dahil edilmektedir. BORÇ ADATI durumunda ise belirli bir tarih aralığında müşterinin borcuna işlenmiş faturalar ve bunu kapatan karşı hareketlerin adatı hesaplanmakta, böylece ilgili faturaların ödenmesinde oluşan vade farkının hesaplanması imkanı elde edilmektedir. ALACAK ADAT HESABI ise tamamen Borç Adatı hesabına paralel, ancak ters işlemektedir, yani ilgili satıcı tarafından kesilmiş faturaların vade farkını hesaplamaktadır.

4.2.2.4. ORTALAMA VADE

Bu rapor, listeleme aralıklarına uyan hareketleri varsa vadelerini göz önüne alarak borç veya alacak şeklinde ortalama vade ve bakiyeleri hesaplar, ekrana veya yazıcıya listeler. Dökümde ekrana veya yazıcıya çıkması istenen sahalara SAHA BOYLARI tuşuyla saha boyları verilir. Eğer saha boyu "0" girilirse ilgili saha raporda yer almaz.

Bu raporun listeleme aralıklarında döküme alınacak hesaplar ve bu hesaplara ait hareketleri seçmek amacıyla muhtelif kıstaslar bulunur. DEVİR parametresi kullanılarak devir rakamları da istenirse işleme katılabilir. BAKİYE SIFIRLA parametresi işaretlenirse sadece bakiyenin son sıfırlandığı hareket ve daha sonraki hareketler işleme katılır, boş bırakılırsa listeleme aralıklarına uyan tüm hareketler işleme alınır.

4.2.3.TAHSİLAT LİSTESİ

Tahsilat listesinde açık hesap çalışılan müşterilerin bakiye borçları itibarı ile kapanmamış faturaları listelenebilmektedir. Müşterinin kapatmadığı faturaların kısmen kapanmış faturalar *** ibareleri kullanılarak işaretlenmektedir.

Listeleme ekranında bulunan ilk grup kıstas diğer raporlarda olduğu gibi döküme alınacak cari kartlarını belirler, 2.grupta yer alan İŞLEM TARİHİ, VADESİ ve ÖZEL KOD kıstasları ise yapılan hesaplamaları hiçbir şekilde etkilemeyip sadece dökümde basılacak hareketleri belirlemekte kullanılır, diğer parametrelerse aşağıda açıklanmıştır.

Listeleme ekranındaki HESAP TİPİ sahasında Borç, Alacak, Genel seçenekleri ile sadece borçlu veya alacaklı cari hesap kartları ayrı ayrı listelenebileceği gibi Genel seçeneği ile hem borçlu hem de alacaklı çalışan cari hesap kartlarının aynı anda dökümünü alabilme imkanına sahipsiniz.

VALÖR sahasına herhangi bir gün belirtilirse hareketlerin vadesine belirtilen gün kadar valör uygulanarak bu hareketin döküme çıkıp çıkmaması belirlenir.

DEKONT parametresi dekont tipi hareketlerin döküme alınıp alınmamasını belirler.

FAT.KAPAMA sahası işaretlenerek kapanan faturaların döküme dahil edilmemesi sağlanabilir, kısmi kapatılan faturalarsa kapanmayan kısımları üzerinden işlem görürler. Döküme alınan faturaların ağırlıklı ortalama vadesi de bulunarak her kartın sonunda döküme ilave edilir.

HER HESAP YENİ SAYFAYA parametresi işaretlenirse yazıcıya alınan dökümlerde hesap kodu değiştikçe yazıcının sayfa ilerlemesi sağlanır.

ALFABETİK LİSTE parametresi yardımıyla ise döküm istenirse ünvana göre sıralı olarak alınabilir.

HESAP BİLGİLERİ YANDA parametresi yardımıyla yazıcıya alınan dökümlerde Hesap Kodu ve Ünvanı bilgilerinin dökümün sol tarafında çıkması veya en üstte yer alması kullanıcı tarafından belirlenebilir.

DÖVİZ sahası dövizle çalışan kullanıcılarda tahsilat listesinde ekrana/yazıcıya çıkan her fatura/dekont tutarının yanına ayrıca bu evrakta kayıtlı bulunan döviz tutarı ve döviz cinsinin çıkıp çıkmamasını belirler.

MİNİMUM BAKİYE ve MAKSİMUM BAKİYE değerleri belirtilirse sadece bakiyesi bu değerlere uyan cari kartlar döküme alınırlar.

KART TOPLAMI, TOPLAM ve KART BAKİYESİ sahaları her karta ait dökümün en altında çıkan toplam bilgilerin çıkıp çıkmamasını belirler.

4.2.4.RİSK ANALİZİ

Bu raporda müşterilerin kredi ve risk durumları ile tanımlanmış limitlere göre orantıları takip edilebilmektedir. Müşterinin risk durumu senet riski, çek riski ve açık hesabı ile birlikte toplam riski şeklinde hesap edilip dökümü alınmaktadır. Bu ekranda bulunan listeleme aralıkları sahaları diğer raporlarda olduğu şekilde kullanılır.

4.2.5.ÖDEME/YAŞLANDIRMA RAPORU

Bu rapor cari hesap sistemine kayıtlı vadeli hareketler üzerinden çalışmakta, değişik vadelerde yapılacak ödemelerin saptanması için kullanılmaktadır. Söz konusu rapor listeleme aralıkları ekranının değişik düzenlemeleri ile çok çeşitli bilgiler türetebilecek özelliktedir.

4.2.5.1. ÖDEME RAPORU

Bu bölümde listeleme aralıkları bilgilerine bağlı olarak çeşitli tipteki cari hareketlerin vadeler itibarı ile geleceğe yönelik olarak analizi yapılabilmektedir. Örnek olarak faturaların vadeli düzenlendiği bir çalışma ortamında belirli vadelerde hangi faturaların ödeneceği veya tahsil edileceği bu rapor vasıtası ile borç veya alacak olarak tespit edilebilir. Ödeme periyotları tamamen listeleme aralıkları ekranında belirlenmektedir.

DETAY LİSTE parametresi yardımıyla da sadece yazıcıda olmak kaydıyla detay veya özet liste alınabilir. Ödenmiş çek ve senetlerden vadesi geçmiş olanların ayıklanmasında ve döküme alınmamasında referans tarih olarak İŞLEM TARİHİ sahasına yazılan tarih kullanılır. Bu sahaya default olarak sistemin DOS tarihi yazılır.

4.2.5.2. YAŞLANDIRMA RAPORU

Bu rapor tamamen ÖDEME RAPORU paralelinde çalışmakta vadesinde ödenmemiş çek, senet, fatura ve dekontların tespiti için kullanılmaktadır. İstenildiği taktirde yazıcıdan özet veya detay dökümler de alınabilir. Yaşlandırma Raporu, Ödeme Raporundan farklı olarak geçmişe yönelik çalışmakta, yine referans tarih olarak sistemin DOS tarihi kabul edilmektedir.

4.3. HAREKET RAPORLARI

Bu rapor cari hareketlerin değerlendirmesini yapar. Bu bölüm GENEL RAPORLAR, FİNANS ANALİZİ, EKSTRE, STOKLU EKSTRE ve CİRO LİSTESİ Alt-Bölümlerine ayrılır.

4.3.1.GENEL RAPORLAR

Bu rapor kendi içinde DÖNEM, YILLIK ve İKİ TARİH ARASI RAPOR Alt-Bölümlerine ayrılır.

DÖNEM RAPORU Arzu edilen hesaplara DÖNEM DEVRİ yapılan tarihten itibaren işlenen hareketler hakkında bilgi verir. SAHA SEÇİMLİ LİSTE parametresi işaretlenirse döküme çıkacak sahalar SAHA BOYLARI yardımıyla belirlenir, GENEL LİSTE parametresi işaretlenirse önceden hazırlanmış liste gelir.

YILLIK RAPOR DÖNEM RAPORU paralelinde düzenlenen bir rapor olup, YILLIK DEVİR yapılan tarihten itibaren hesapların gördüğü hareketlerin raporunu çıkarır.

İKİ TARİH ARASI RAPOR Bu bölümde istenilen cari kartların iki tarih aralığındaki hareketlerinin listesi çıkarılır. Listeleme aralıklarında TARİH aralığı verilmediği taktirde, üzerinde çalışılan ayın başlangıcı ile sonu arasında meydana gelen hareketler listelenir.

4.3.2.FİNANS ANALİZİ

Bu bölüm listeleme aralıklarına uyan cari hareketlerini ve varsa çek/senet dosyalarını tara***** ekranda belirtilen iki tarih arasındaki her gün için borç ve alacakların analizini yapar. Çek ve senet dosyaları varsa burada bulunan hareketler alacak olarak alınırlar, o zaman cari hareketlerden tipi çek ve senet olanlardan alacak olanlar döküme alınmazlar. Eğer çek ve senet dosyaları yoksa o zaman tüm cari hareketleri döküme alınır. Çek ve Senet dosyalarından okunan kayıtlardan listeleme aralıklarında pozisyon belirtilmişse sadece o pozisyona uyan evraklar işleme alınırlar.

Liste özet veya detay olarak alınabilir. Detay alınması durumunda SAHA BOYLARI ile döküme çıkacak sahalar ve boyları belirlenebilir. Vadesi girilmemiş bir kayıt gelirse kayıt tarihi vade olarak alınır.

ÖDENMİŞ sahası boş bırakılırsa cari hareket kayıtlarındaki ilgili sahaya bakılmaz, işaretlenirse sadece ödenmemiş kayıtlar işleme alınır.

BAŞLANGIÇ BORÇ ve BAŞLANGIÇ ALACAK sahalarına kullanıcı tarafından borç ve alacak tutarları yazılır, böylece eğer vade aralığı öncesi tarihlerden devreden değerler varsa döküme bunlar da dahil edilir.

4.3.3.EKSTRE

Bu bölüm, hesap ekstrelerinin çıkarılması için kullanılmaktadır. Ekstre bölümüne mahsus detaylı listeleme aralıkları ekranını kullanarak istenen grup hesapların arzu edilen nitelikteki hareketlerinin borç/alacak ekstrelerini çıkarma imkanına sahipsiniz. Çıkarılacak ekstreler sistemde kayıtlı bulunan, HAREKET DEVRİ'nden itibaren işlenmiş hareketleri kapsar.

Bakiyesiz kartların çıkması istenmiyorsa BAKİYESİZ HESAPLAR parametresi boş bırakılır. Yazıcıdan alınacak listede her cari kartın ayrı sayfaya çıkması ve/veya tarih ara toplamı istenirse bu parametrelere gerekli işaretler konur. Her yeni kart gelişinde karttaki kod ve ünvanın yanısıra yetkili ve adres bilgilerinin de basılması isteniyorsa YETKİLİ-ADRES sahası işaretlenir.

Bu ekranda bulunan ARA TOPLAM, KDV ve GENEL TOPLAM parametreleri stoklu ekstre raporunda kullanılmaktadır. Döküme çıkacak sahalar SAHA BOYLARI tuşu yardımıyla da belirlenebilir.

4.3.4.STOKLU EKSTRE

Bu bölümde listeleme aralıkları ekranı kullanılarak iki tarih arasındaki belirli gruplara ait hesap ekstrelerinin detaylı dökümleri alınır. listeleme aralıkları istenilen şekilde doldurulup GÖRÜNTÜLE tuşuna basıldığında hareket kayıtları stok kalemleri bazında ayrıntılı olarak ekranda listelenir.

Bu raporun bir öncekinden farkı fatura hareketlerinin fatura modülü ile bağlantı kurularak detaylı dökümünün alınabilmesidir, diğer bir deyişle cari programında bulunan bir fatura kaydı fatura programı ile ilgilendirilerek faturaya ait stok kalemleri ve fatura ara toplamı-kdv-genel toplam gibi bilgiler de dökümde yer alırlar.

4.3.5.CİRO LİSTESİ

Bu bölümde iki tarih arasında yapılan satış adet toplamları listesinin dökümü alınır. Listeleme aralıkları ekranında STOK KODLARI tuşuna basıldığında ekrana işleme katılacak stok kodlarının girileceği bir pencere çıkar.

Bu pencerede 30 adede kadar istediğiniz stok kartlarını kendiniz yazabilirsiniz. Ayrıca KART LİSTESİ tuşuyla stok veri dosyalarında bulunan mal kodları ekrana çıkan bir pencere içinde görüntülenir. Stok kodlarını pencere içinde tanımlayıp KAYIT tuşuna basıldığında bir önceki ekrana geri dönülür.

Listeleme aralıklarında bulunan muhtelif parametreler aşağıda belirtilen şekilde çalışırlar.

İSKONTOLAR, stok hareketlerinde yapılmış olan iskontoların dökümdeki toplamlara girmesini sağlar.

BAKİYESİZ HESAPLAR, kartta bakiyesi olmayan hesapların döküme alınmasını sağlar.

ÇALIŞMAMIŞ HESAPLAR, belirtilen stok kartlarıyla ilgili işlem görmemiş olan hesapların döküme alınmasını sağlar.

ÇALIŞMAMIŞ MALLAR parametresi boş bırakılırsa döküme alınan her cari kartı için sadece işlem görmüş stok kartları döküme alınır, işaretlenirse tüm stok kartları döküme alınır.

DETAY LİSTE, yazıcıdan alınan dökümlerde her cari karttan sonra ara toplam alınmasını sağlar.

Ciro raporunda hangi sahaların bulunacağını SAHA BOYLARI tuşuyla gelen pencereden seçip kayıt ettikten sonra GÖRÜNTÜLE tuşuna basıldığında program ilgili stok hareketlerini tara***** listeleme aralıklarında belirtilen cari kartların satışlarında STOK KODU penceresinde tanımlanan stok kodlarına uyan hareketleri toplar, ekrana veya yazıcıya döker.

4.4. YAZIŞMA

YAZIŞMA bölümü, RAPORLAR bölümündeki son ana seçenek olup, hesap sahipleri ile yapılacak yazışmaları kolaylaştıracak fonksiyonları ihtiva etmektedir. Kendi içinde ETİKET BASIMI, KELİME İŞLEM ve MUTABAKAT MEKTUPLARI olarak üçe ayrılır.

4.4.1.ETİKET BASIMI

Bu bölümde caride kayıtlı bulunan satıcı/müşterilerin standart formda veya kullanıcı tanımlı bir şekilde hesap kodu, ünvanı, açıklama, adres gibi sahalarını etikete bastırabilirsiniz. Bu bölüme girildiğinde ekrana basılmasını istediğiniz cari hesap kodlarının girileceği etiketleme aralığı gelir. Hesap kodlarını tanımlarken KART LİSTESİ seçeneği ile istenilen cari kartlarını seçip ekrana getirebilme imkanına sahipsiniz. Bu ekranın alt kısmında ise etiket tanımlamalarının yapıldığı bölüm bulunur.

Etiket Satırları bölümünde etiketin üzerinde yer alması istenilen altı ayrı sahayı butonuna basarak ekrana çıkan SAHA LİSTESİ penceresinden seçebilirsiniz.

Bu sahalara listede bulunmayan bir ibare yazarsanız bu ibare aynen döküme çıkar. Ayrıca istenirse tamamen kullanıcı tanımlı olarak etiket dizaynı yapmak mümkündür. Bunun için ETA standartlarında bir �.dfb� (dizayn) dosyası hazırlanır. Bu dosyanın adı köşeli parantez içinde 1.satırın yanına yazıldığında program bu dosyayı temel alarak etiket basımı yapacaktır. Dosyanın içinde stok kartlarından alınması gereken HESAP KODU-ÜNVANI-YETKİLİ, ADRES gibi sahalar nnxxyy tarzında belirtilir. Burada nnn hangi sahanın basılacağını xx kaçıncı karakterden başla***** yy kaç karakter basılacağını belirler. SIRA ARALIĞI sahası basılacak etiketin kaç sıradan oluşacağı (alt alta iki etiket arası dahil) satır sayısı, KOLON ARALIĞI yan yana iki etiket arası kolon sayısı, ETİKET ADEDİ aynı hesaptan çıkması gereken etiket adedi, YANYANA ADET yan yana basılması gereken etiket sayısıdır. Yan yana 1-4 adet etiket bastırabilirsiniz.

BAKİYESİZ HESAPLAR parametresi bakiyesiz cari kartlar için de etiket hazırlanıp hazırlanmamak istendiği durumlar için kullanılır. İŞ ADRESİ sahası işaretlenirse iş, EV ADRESİ sahası işaretlenirse ev adresi etikete yazdırılır. Ayrıca etiketleri yazıcıdan bastırmadan önce ekrandan da görebilirsiniz.

4.4.2.KELİME İŞLEM

Kelime işlem bağlantısı, Eta:Kelime İşlem, Microsoft-Word veya WordPerfect kelime işlem programlarında yazılan metinlerin cari hesap kartlarından alınan bilgilerle birleştirilerek değişik cari hesaplar için çoğaltılabilmesini sağlar. Bu uygulama, Mutabakat Mektupları gibi metinlerin bir seferde birden fazla cari hesap sahibine yollandığı durumlarda kullanılır.

Kelime işlem bağlantısı yapılabilmesi için önce Eta:Kelime İşlem, Microsoft-Word veya WordPerfect programlarında yollanacak metnin hazırlanması ve diske kaydedilmesi gereklidir. Bu metne cari hesap kartlarından belli bilgileri aktarabilmek için bazı hususların yerine getirilmiş olması gereklidir.

4.4.3.MUTABAKAT MEKTUBU

Mutabakat mektubu metni kullanıcı tarafından daha önceden hazırlanmış bulunan dizayn dosyası ile belirlenir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza listeleme aralıkları ekranı gelir. Bu ekranda bulunan YETKİLİ KİŞİ sahası işaretlenirse mutabakat mektubunda yetkili adı yer alır. MİNİMUM BAKİYE sahasına bir rakam yazıldığı taktirde bu değerin altında borç/alacak bakiyesi olan cari hesap kartları işleme alınmaz.

Listeleme aralıkları uygun şekilde doldurulduktan sonra F4-YAZDIRMA tuşuna basıldığı zaman karşınıza dökümde kullanılacak dizayn dosyalarının listesi bir çerçeve içinde gelir.

Çerçeve içinde çıkacak dizayn dosyaları Servis/Sabit Tanımlar/Dizayn Dosyaları Tanımlama bölümünde tanımlanır. Dizayn dosyalarının içeriği konusunda detaylı bilgi �cari.txt� dosyasında verilmiştir.

5. SERVİS

Sistemde bakım için gerekli periyodik işlemlere ayrılan bu bölüm DEVİR İŞLEMLERİ, DOSYA İŞLEMLERİ ve SABİT TANIMLAR Alt-Bölümlerine ayrılır.

5.1.DEVİR İŞLEMLERİ

Bu bölüm DÖNEM DEVRİ, YILLIK DEVİR, HAREKET DEVRİ, AÇILIŞ DEVRİ ve DEVİR TARİHİ DÜZELTME Alt-Bölümlerine ayrılır.

5.1.1.DÖNEM DEVRİ

Dönem devri sene içinde belirli dönemsel analizleri elde etmek için yapılması gereken bir devirdir. Cari hesap sistemimizi aylık dönemler halinde analiz etmek istediğimizi varsayalım, bu durumda ay başlarında DÖNEM DEVRİ yapmak gerekecektir. Şubat 1'de dönem devri yaparsak, Şubat 15'e gelindiğinde Şubat 1'den itibaren geçerli olan hareketlerin analizini dönemsel olarak elde etme imkanı olacaktır.

Dönem devir tarihi verirken dönemsel analiz için geçerli olacak dönemin ilk günü verilmelidir. Bu tarihteki ve daha sonraki cari hareket kayıtları CARİ HAREKET DEVRİ vasıtası ile silinmiş ise bu tarihte DÖNEM DEVRİ yapma imkanı kalmaz. Bütün devir ekranlarında bulunan parametrelerin açıklamaları aşağıda verilmiştir.

VADE FARKI HAREKETİ OLUŞTURMA
Yıllık devir ve hareket devri yapılırken devir tarihinden önceki hareketlerin silindiği yukarıda açıklanmıştı. Bu durumda silinen bu harekelerden kaynaklanan vade farkı tutarı, istenirse devir esnasında devir tarihine bir dekont hareketi olarak kaydedilebilir. Bunun için devir ekranında gelen �VADE FARKI HAREKETİ OLUŞTURMA� parametrelerinin uygun bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Bu parametreler aşağıda açıklanmıştır.

Borç Hareketi
Bu parametrenin işaretli olması durumunda, eğer borçlardan oluşan vade farkı alacaklardan oluşan vade farkından büyük ise aradaki bakiye kadar bir borç vade farkı hareketi yaratılır.

Alacak Hareketi
Bu parametrenin işaretli olması durumunda, eğer alacaklardan oluşan vade farkı borçlardan oluşan vade farkından büyük ise aradaki bakiye kadar bir alacak vade farkı hareketi yaratılır.

Çek/Senet İadesi
Bu parametrenin işaretli olması durumunda tüm hareketler vade farkı hesaplama işlemine alınır, boş olması durumunda ise PARAMETRELER tuşuna basıldığında gelen tablodaki özel kodlara sahip olan çek ve senet hareketleri işleme alınmaz. Bu işlem bilhassa iade olan çek ve senetlerin vade farkı hesaplamasına dahil edilmesi istenmediği zamanlarda kullanılır.

Aylık Faiz Oranı
Vade farkı hesaplamalarına baz olan aylık faiz oranı bu sahaya yazılır.

Faiz Tipi
Vade farkı hesaplamalarına kullanılacak olan hesaplama yöntemi işaretlenir.

Hareket Özel Kodu
Bu bilgi yaratılan vade farkı hareketinin özel kod sahasına atanır.

Hareket Açıklaması
Bu bilgi yaratılan vade farkı hareketinin açıklama sahasına atanır.

Dönem devri sırasında hareketler silinmediği için vade farkı hareketi yaratılmaz.

5.1.2.YILLIK DEVİR

YILLIK DEVİR, sene başlarında yapılması gereken devirdir. Bu devir geçmiş seneye ait cari hareketlerini siler, yıl başı envanterini hesapla***** gerekli devir rakamlarını oluşturur ve yeni sene işlemlerine hazırlık yapar. Yıllık devir yaparken devir tarihi olarak yeni yılın ilk günü verilir.

5.1.3.HAREKET DEVRİ

Sene içinde cari hareketlerin sayıca fazlalaşması durumunda yapılması gereken bir devirdir. Yoğun hesap hareketlerinin olduğu ve cari hareket kayıt dosyalarının sistemde fazlaca yer kapladığı durumlarda eski tarihlere ait cari hareket kayıtlarını HAREKET DEVRİ ile silme imkanı mevcuttur.

Hareket devri yaparken devir tarihi olarak ilgili hareketlerin silinmesini istemediğimiz dönemin ilk tarihini vermeliyiz. Örnek olarak; ikinci ayın hareket kayıtlarını sistemden silmek istiyorsak, Hareket Devir Tarihi olarak 1/3 vermemiz gereklidir.

HAREKET DEVRİ ile ilgili bilinmesi gereken en önemli husus, ilgili devrin bir kısım kaydı tamamen sistemden silme özelliğini taşımasıdır. Söz konusu devri yapmadan evvel ilgili hareket kayıtlarının Hareket Listesi ve Ekstreler şeklinde kağıda dökümlerinin alınması gereklidir. Hatta ilgili dosyaların yedeklerinin disketlere yedeklenmesi, ileride kayıtlara ulaşılması ihtiyacının ortaya çıkma ihtimaline istinaden yerinde olacaktır.

5.1.4.AÇILIŞ DEVRİ

Bu bölümde sistemin kullanılmaya başlanacağı tarih itibarı ile cari hesapların devir bilgileri girilecektir.

Cari kartı ile ilgili AÇILIŞ DEVRİ rakamlarının, yeni cari kartı açma işlemi sırasında girilmemesi durumunda bu bölümden yararlanma imkanına sahipsiniz. Devir bilgisi yüklenecek karta HESAP KODU, ÜNVANI veya ÖZEL KOD�lar yardımıyla ulaşabilirsiniz. Seçim için KART LİSTESİ butonu da kullanılabilir. Seçimden sonra ilgili devir rakamları girilir ve KAYIT butonu ile devir bilgileri dosyaya kaydedilir.

5.1.5.DEVİR TARİHİ DÜZELTME

Bu bölümde, devir işlemleri sırasında değişen son devir tarihlerine müdahale imkanı getirilmektedir. Zaruri olmadıkça bu bölüm kullanılmamalıdır.

5.2.DOSYA İŞLEMLERİ

Bu bölüm kendi içinde DOSYA BAKIMI, KAPASİTE KULLANIM RAPORU ve YENİ DOSYA Alt-Bölümlerine ayrılır.

5.2.1.DOSYA BAKIMI

Bu bölüm kendi içinde KAYIT DÜZELTME, DOSYA DÜZELTME, KOD DEĞİŞTİRME ve SAHA DEĞİŞTİRME Alt-Bölümlerine ayrılır.

5.2.1.1. KAYIT DÜZELTME

Kart bilgilerinde ulaşılamayan sahalarda herhangi bir değişiklik yapılması gerektiğinde bu bölüm kullanılır. Ancak sahalardaki değişiklik dikkatli yapılmalıdır.

5.2.1.2. DOSYA DÜZELTME

Kart ve hareket kayıtları üzerinde çeşitli işlemler yapabileceğiniz bu bölüm de kendi içinde KART DÜZELTME, HAREKET DÜZELTME ve KART/HAREKET KONTROLÜ Alt-Bölümlerine ayrılır.

KART/HAREKET DÜZELTME
KART ve HAREKET DÜZELTME kendi içlerinde Alt-Bölümlere ayrılmaktadır. Bu Alt-Bölümler aynı olmakla beraber birinde kartların diğerinde hareketlerin içerikleri değiştirilir. Şimdi bu Alt-Bölümleri tek tek inceleyelim.

Dosya Kısaltma
Yıllık devir işlemleri sırasında silinmesi gereken hareketler ve evraklar dosyada silinmiş olarak işaretlenmekle beraber gerçekte yer tutmaya devam eder. Bu da bilhassa yüklü veri dosyalarıyla çalışıldığında disk kapasite sorunlarına yol açar. Bu bölüm vasıtasıyla silinen kayıtların dosyalardan tamamen çıkarılması ve bu sayede dosya boylarının asgariye indirilmesi sağlanır. Örneğin, yeni bir cari dosyası yaratıldığında 50 kart tanımlanmışsa ve bunların içinden 5 kart silinmişse diskte hala 50 kayıt varmış gibi okunur. Yani 5 kartlık yer diskte yer kaplar

İŞLEME BAŞLA butonuna bastığınızda ekrana dosya kısaltma işlemine başlanacağını belirtilen uyarı mesajı gelir. Bu mesajı �evet� ile geçtiğinizde ekranda görünen Toplam Kayıt sahasındaki rakam eğer dosyalarda kısalma varsa azalır. Bu işlem yapılmadan önce mutlaka yedek alınmalıdır.

Yeniden İndeksleme
Data dosyalarındaki bilgilerden hareket ederek yeni bir indeks yaratılır (.ind dosyaları). Dosyalardaki bilgiler tek tek gözden geçirilir. Hatalı olan veya okunamayan cari kayıtlar varsa indekslenmez ve dosyada saklanmaz. Yeniden indeksleme işlemini yapmadan evvel mutlaka cari dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Tekrar geriye dönüş olmadığından kayıtlarınızda istemediğiniz kayıplara sebep olabilirsiniz.

Dosya Kontrolü
Bu bölümde başlangıç ve bitiş kayıt no�ları belirtilerek dosyalardaki bilgilerin normal değerlerde olup olmadığı kontrol edilir. cari hareketlerde yapılan işlemler cari kartlardaki bakiye değerlerine uymuyorsa veya kayıtlar bozuk olarak geçirilmişse bu kayıtların numaraları ekranın sağ üst köşesine yazılır. Bu kayıt numaraları saklanarak daha sonra kayıtların silinmesi için kullanılır.

Bozuk Kart/Kayıt Silme
Bu bölümde başlangıç ve bitiş kayıt aralıklarında belirtilen bozuk kayıtlar silinir. Başlangıç ve Bitiş kayıt numaralarına dosya kontrolü sırasında ekranın sağ üst köşesinde yazılan hatalı kayıtların numaraları yazılarak silme işlemine başlanır. Silme işlemi sırasında belirtilen numaraya ait kayda rastlanmadığı taktirde bir uyarı mesajı verilir. Bu durumda cari indeks dosyası yeniden yaratılır.

Kart Temizleme
Sadece KART DÜZELTME bölümünde yer alan bu bölümde istenilen cari kartların tüm değerleri sıfırlanır. Böylece dolu olan cari kartın silinip aynı kod ile tekrar açılmasına gerek kalmadan KART TEMİZLEME seçeneği ile temizlenen cari kartlarınıza yeni dönem kayıtlarınızı girebilirsiniz. Kart kodlarını tanımlarken KART LİSTESİ yardımıyla seçim yapabilirsiniz. Eğer kart kodlarına hiçbir değer girmeden boş bırakıp İŞLEME BAŞLA tuşuna basarsanız tüm cari kartlarınızın içerikleri sıfırlanır. Bu yüzden kart temizleme işlemine başlamadan önce mutlaka cari dosyalarınızın yedeklerini almalısınız. Ayrıca cari kart kodları aralığını belirtirken istemediğiniz kayıtların silinmemesi için dikkatli olmalısınız.

KART/HAREKET KONTROLÜ
Bu bölümde de hareketlerle kartlar arasındaki rakamsal uyumu sağlama işlemleri yapılır. cari kartın ön yüzündeki bakiye değeri ile cari hareketleri taranarak bakiye değerleri kontrol edilir, değerler birbirini tutmazsa değiştirilir.

5.2.1.3. KOD DEĞİŞTİRME

Daha önce tanımlamış olduğunuz cari kodlarınızı bu seçenek vasıtasıyla değiştirebilir, yeni bir cari kodu tanımlayabilirsiniz. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza ESKİ KOD ve YENİ KOD sahaları gelir.

Eski kod sahasına değiştirilmesini istediğiniz eski cari kodu yazılır. Bu kodu tanımlarken isterseniz kendiniz yazabilir, isterseniz KART LİSTESİ yardımıyla cari kodların listesini ekrana getirip seçim yapabilirsiniz. YENİ KOD sahasına ise kullanmak istediğiniz yeni cari kodunu yazabilirsiniz. Kodlar değiştirilirken eski cari koda ait olan tüm hareketler de yeni cari koda transfer olur. Alt-Bölümde yer alan Cari, Stok, Fatura, Çek, Senet, İrsaliye, Sipariş ve Servis modüllerinden hangilerindeki kodların değiştirileceği belirtilir.

Tanımlamaları yaptıktan sonra İŞLEME BAŞLA tuşuna bastığınızda ekrana "KOD TRANSFERİ İŞLEMİNE BAŞLIYORUM EMİN MİSİNİZ?" mesajı gelir. Evet dediğinizde kod değiştirme işlemi tamamlanır.

5.2.1.4. SAHA DEĞİŞTİRME

Cari kartlarının bazı sahalarına toplu kayıt yapılmak istendiğinde kullanılan bu bölüm, listeleme aralıkları ve değiştirilecek saha kodları aralığı olarak ekrana iki bölüm halinde gelir.

Bunlardan üst kısımda yer alan Cari kodu, Ünvanı, Özel Kod 1-5 sahaları işleme girecek kartları belirlemede kullanılır. Alttaki grupta yer alan sahalar (Vergi Dairesi, Vergi Hesap No�su, Özel Kod 1-5) doldurulursa sadece bu bilgiyi ihtiva eden cari kartlarına sağdaki sahalar (eğer varsa) yazılır, soldaki sahaların tümü boş bırakılırsa tüm kartlara sağdaki bilgiler doldurulur. Saha değiştirme işlemini başlatmak için İŞLEME BAŞLA tuşu kullanılır.

5.2.2.KAPASİTE KULLANIM RAPORU

Bu bölümde cari kayıt sayısını, hareket kayıt sayısını, toplam disk kapasitesini, cari dosyalarının kapladığı alanı, dosyalardaki ve diskte kullanılabilecek boş alan rakamlarını ekranda görebilirsiniz.

5.2.3.YENİ DOSYA

YENİ KART DOSYASI, YENİ HAREKET DOSYASI ve YENİ KART/HAREKET DOSYASI olarak kendi içinde dallanan bu bölüm cari dosyalarının silinerek yeniden boş olarak açılmasını sağlar.

5.2.3.1. YENİ KART DOSYASI

Bu bölüm yeni bir cari kart dosyası açar. Eğer sistemde cari kart dosyası mevcutsa bunu tamamen silerek yeni bir dosya yaratır. Eğer cari hareket dosyası olduğu gibi (hareket dolu) kalırsa kartlarla hareketler arasında uyumsuzluklar çıkacaktır. Yeni kart dosyası açılmaya başlandığında cari kart dosyasında çalışılacak yıl girilir.

Yıl tanımlanarak ENTER tuşuna basıldığında cari sisteminde belirtilen yıl ile çalışıp çalışmayacağınızı soran bir mesajla karşılaşacaksınız. Mesaja uygun bir cevap verildikten sonra ardından daha önceden cari dosyası mevcutsa kayıt ortamında cari dosyasının bulunduğunu ikaz eden uyarı mesajı ile karşılaşacaksınız. Yine ardından bir uyarı mesajı gelecektir. Bu işlemden sonra yeni cari kart dosyası açılmış olur.

5.2.3.2. YENİ HAREKET DOSYASI

Yeni kart dosyasında olduğu gibi yeni hareket dosyasında da hareket dosyalarını varsa silerek yoksa doğrudan yeni bir dosya açılmasını sağlar. Yeni hareket dosyası açıldığında kart dosyası aynen kalırsa iki dosya arasında uyumsuzluk olabilir. Bundan dolayı hareket dosyası açılırken kart dosyası dolu ise kartların içinin temizlenmesi uygun olur. Yeni hareket dosyası açma işlemleri de aynı yeni kart dosyasında olduğu gibidir.

5.2.3.3. YENİ KART/HAREKET DOSYASI

Hem yeni kart hem de yeni hareket dosyası açma işlemlerini bir arada gerçekleştiren bölümdür. Diğerlerinde olduğu gibi kart ve hareket dosyalarını varsa silerek yoksa doğrudan yeni bir dosya açılmasını sağlar. Yeni kart/hareket dosyası açma işlemleri de aynı diğer kart dosya açışlarında olduğu gibidir.

5.3.SABİT TANIMLAR

Bu bölüm kendi içinde PARAMETRELER, SAHA BAŞLIKLARI, DİZAYN DOSYALARI TANIMLAMA ve ÇEK/SENET İADE ÖZEL KODLARI Alt-Bölümlerine ayrılır.

5.3.1.PARAMETRELER

Bu bölümde CARİ program modülü ile ilgili muhtelif ilk değerler ve parametreler tanımlanmaktadır.

İskonto, Muafiyet, Kredi/Risk Limiti, Aylık Faiz
Bu hanelere verilecek değerler yeni cari hesap kartı açılırken default değerler olarak ekrana gelecektir.

C.Har.Ödendi?
Cari kartında ve kredi risk analizinde risk grubuna giren çek/senetlerin hesaplanarak risk analizinin çıkartılmasına yardımcı olur. Bu parametre boş bırakılırsa her kayıt sırasında yeni kayıtta bulunan ÖDENDİ Mİ? sorusu default olarak boş gelir.

Evrak No
Borç veya Alacak Evrak No kaçtan itibaren başlayacaksa o rakam yazılır. Her hareket kaydında burada belirtilen Evrak No otomatik olarak arttırılarak yazılacaktır.

Etiket Sıra-Kolon No
Buradaki parametreler yan yana yer alan iki etiketteki benzer iki noktanın sıra ve kolon cinsinden arasındaki mesafeyi ifade etmektedir.

Muhasebe Kaydı Yap?
Cari hareketin muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmayacağını veya kayıt esnasında isteğe bağlı olmak üzere muhasebe entegrasyonunun yapılıp yapılmamasını sağlar.

Risk Analizi Ödendi mi?
Bu parametre ÖDENDİ Mİ? hanesine veya vade ve sistem tarihlerine bakarak risk analizi yapar.

Tahsilatta İşlem
Tahsilat ekranında İŞLEM hanesinin default olarak çek veya senet gelmesini sağlar.

Fatura Kapama
Cari hareketlerinde hangi faturaya karşılık işlem yapıldığını sağlamak için kullanılır. Bu parametre �H� olursa fatura kapama işleme girmez, hareket sırasında F5-FATURA KAPAMA kullanılmak istenirse �SERVİS BÖLÜMÜNDE FATURA KAPAMA BELİRTİLMEMİŞ� mesajı verir.

Muafiyet Uygula
Bu parametreye �evet� verilirse cari hareket girişinde kod veya tarih sahalarında bilgi yazılıp enter tuşuna basıldığında vade sahası kendiliğinden hesaplanarak doldurulur. Vade tarihi, işlem tarihine ilgili cari kartında belirtilen muafiyet günü eklenerek bulunur. Bu parametreye �hayır� verilirse otomatik vade hesaplama işlemi yapılmaz.

Vade Farkı Bilgileri
Bu başlık altındaki sahalara vade farkı hesaplamalarında kullanılan muhtelif değerler ve parametreler yazılır. VADE FARKI ORANI sahasına işlemlerde kullanılacak aylık veya yıllık oran yazılır, kullanıcı isterse işlem öncesinde bu oranı geçici olarak değiştirebilir. VADE FARKI SÜRESİ parametresi yazılan oranın aylık/yıllık olduğunu belirtir. VADE FARKI TİPİ parametresi vade farkı hesaplanırken kullanılacak yöntemi belirler, yine işlem öncesinde bu parametre geçici olarak değiştirilebilir. YILLIK GÜN SAYISI sahasına hesaplamalara esas teşkil edecek olan yıldaki gün sayısı yazılır, normal olarak 360 veya 365 değerlerinden birisini almalıdır, boş bırakılırsa 360 kabul edilir.

Son Kay.Cari Kart Kodu ve Ünvanı
Cari kart dosyasına herhangi bir kart ilavesi yapıldığı zaman kaydedilen kartın kod ve ünvanı bu sahaya atılır. Bu bilgiye programın muhtelif yerlerinden Ctrl-F9 tuşuna basılarak ulaşılır. Bu tuşun çalıştığı yerler aşağıda sıralanmıştır.
- Cari kart kaydı
- Tekli cari hareket kaydı
- Toplu cari hareket kaydı
- Çek/Senet toplu giriş/çıkış/diğer işlemler ekranları
- Fatura-İrsaliye-Sipariş gibi cariye kayıt yapılan yerler
- Her türlü çerçeve içinden cari kart kaydı

5.3.2.SAHA BAŞLIKLARI

Bu bölümde cari kart tanımlama ekranında bulunan kullanıcı tanımlı sahalara ait başlıkların tanımlanması işlemi yapılır.

5.3.3.DİZAYN DOSYALARI TANIMLAMA

Bu bölümde cari kartı yazdırma ve yazışma işlemlerinde kullanılacak rapor dizayn dosyaları ayrı ayrı tanımlanır.

5.3.4.ÇEK/SENET İADE ÖZEL KODLARI

Bu bölümde vade farkı raporlarında işleme girilmesi istenmeyen çek ve senet hareketlerinin özel kod tanımlamaları yapılır.

Programın raporlar kısmında bulunan vade farkı raporlarında( vade farkı - eşlemeli vade farkı - adat hesabı ve ortalama vade) PARAMETRELER tuşuna basıldığında ekrana bir çerçeve içinde burada yazılan özel kodlar gelir. Kullanıcı isterse bunları değiştirerek, isterse aynen kabul ederek işleme devam eder. Program vade farkı hesaplamalarında işleme katacağı cari hareketlerini bulurken özel kodu bir önceki ekranda yazılan özel kodlardan herhangi bir tanesine uyan hareketleri atlar, böylelikle listeleme aralıklarında bulunan hareket özel kodu parametrelerinin dışında ters çaılşan bir grup hareket özel kodu parametresi de devreye girmiş olur. Yalnız bu işlemin devreye girmesi için ilgili raporların listeleme aralıklarında bulunan ÇEK/SENET İADESİ parametresinin �hayır� olarak belirtilmesi yani boş bırakılması gerekmektedir, bu parametre işaretlenirse listeleme aralıklarına uyan tüm hareketler belirtilen ekstra özel kodlardan bağımsız olarak işleme alınırlar.

Yukarıda açıklanan işlem bilhassa vade farkı hesaplamalarında müşteriden alınan veya satıcıya/bankaya verilen bir çek/senedin geri iade alınması durumunda ilgili cari hareketlerinden vade farkı oluşması istenmediği durumlarda kullanılır.

Çek/Senet modülü ile cari modülünün entegre kullanıldığı durumlarda çek/senet modülünün hareket/diğer işlemler kısmından iade işlemler yapılırken cari hareketlere otomatik olarak iade özel kodunun yazdırılması istenirse özel kod 2 sahasına işlemin iade olduğunu belirten özel kod yazılır. İstenirse *1-*10 arası değerler verilerek yukarıda anlatılan özel kodlar otomatik olarak ekrana getirilebilir, sadece * verilirse 1.özel kod ekrana gelir, daha sonra kayıt işlemine devam edilir. Program yaratılan ekranda belirtilen özel kodu(İADE KOD) cari hareketin özel kodu sahasına yazar. Ayrıca yapılan işleme bağlı olarak ilgili çıkış veya giriş işlemine ait cari hareket bulunarak bu hareketin de özel kodu değiştirilir. Aşağıda yapılan işleme göre hangi hareketin özel kodunun değiştirileceği detaylı olarak belirtilmiştir.

MÜŞTERİ ÇEK DİĞER İŞLEMLER
KPI KARŞILIKSIZ PORTFÖYE İADE ilgili ÇIKIŞ hareketi
PMI PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE İADE ilgili GİRİŞ hareketi
KMI KARŞILIKSIZ MÜŞTERİYE DOĞRUDAN İADE ilgili GİRİŞ hareketi

MÜŞTERİ SENET DİĞER İŞLEMLER
PI PORTFÖYE İADE ilgili ÇIKIŞ hareketi
PPI PORTFÖYE PROTESTOLU İADE ilgili ÇIKIŞ hareketi
PMI PORTFÖYDEN MÜŞTERİYE İADE ilgili GİRİŞ hareketi

6. EK BİLGİLER

6.1.ANA MENÜ BUTONLARI

6.2.BİLGİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

Bu bölüm programın hemen her yerinde geçerli olan tuşların kullanımını içerir.

Kayıt-F2
Ekranda görülen bilgi dosyaya kaydedilir.

Seri Kayıt-Shift+F2
Ekranda görülen bilgi dosyaya kaydedilir, daha sonra yeni ve boş bir ekran gelir.

İptal-F3
Ekranda görülen bilgiyi dosyadan siler.

Kart Listesi-F6
Cari kartlarının listesi bir çerçeve içinde görüntülenir.

Hareket Listesi-F7
Cari hareketlerinin listesi bir çerçeve içinde görüntülenir.

Önceki kayıt-Ctrl+PgUp
Bir önceki karta geçilir, işlem öncesinde ekranda görülen bilgi kaydedilmez, bunun için ayrıca kayıt işlemi yapılmalıdır.

Sonraki kayıt-Ctrl+PgDn
Bir sonraki karta geçilir, işlem öncesinde ekranda görülen bilgi kaydedilmez, bunun için ayrıca kayıt işlemi yapılmalıdır.

Yazdırma-F4
Ekranda görünen bilgi/rapor geçerli yazıcıya gönderilir.

Seçilecek yazıcıya Yazdırma-Shift+F4
Ekranda görünen bilgi/rapor seçilecek yazıcıya gönderilir.

Ekranda Görüntüleme-Shift+Alt+F4
Ekranda görünen bilgi/rapor ekranda görüntülenir.

Excel Bağlantısı-F5
Rapor EXCEL programının okuyabileceği �*.CSV� formatında oluşturulur.

Liste Parametreleri-Ctrl+Q
Döküm sırasında etkili olacak bazı parametreler belirlenir.

Resim Yükle-Ctrl+R
Cari kartındaki resim sahasına görüntü dosyası çekilir.

Büyük Resim
Resim sahasındaki görüntü gerçek ebatlarıyla ekrana basılır.

Normal/Gerilmiş Resim
Resim sahasındaki görüntü ekranda bulunan kutuya oturtulur/gerçek ebatlarıyla bastırılır.

Resmi İptal Et
Resim sahasındaki görüntü iptal edilir.

Kredi/Risk Hesabı-Ctrl+K
Satıcı veya müşterinin kredi/risk durumunun incelenmesi için bir pencere içinde cari kartta tanımlanan kredi ve risk değerlerine bağlı olarak çek, senet, toplam risk durumları gelir.

Fatura Kapama
Kapanmamış faturaları kapatmak için kullanılır.

Son Kaydedilen Cari Kartı-Ctrl+F9
Ekrana en son kaydedilen cari kart kodu ve ünvanı bir çerçeve içinde gelir.