vatoz
02-04-2008, 14:17 PM
Bu bölüme girildiğinde karşınıza ilk olarak KASA KODU, KASİYER KODU, KASİYER ADI ve KASİYER ŞİFRESİ bilgilerinin girileceği bir ekran gelir.
KASA KODU sahasına kullanılan kasaya ait kod yazılır. Kasa kodu SERVİS bölümünde tanımlanan kasa kodları arasından seçilmelidir. Bu kod fatura ekranında bulunan Fatura, Cari ve Stok Özel Kodu sahalarına kendiliğinden gelir. Ayrıca fatura ekranında bulunan FATURA NO sahasına da belirtilen kasaya ait parametreler kullanılarak oluşturulan fatura no gelir.
KASİYER KODU sahasına Servis/Sabit Tanımlar bölümünde tanımlanmış olan kasiyer kodlarından bir tanesi yazılıp ENTER tuşuna basıldığında program kasiyer adını bulup KASİYER ADI sahasına otomatik olarak yazar.
Yukarıda belirtilen sahalar kontrol amacıyla sürekli olarak satış ekranının altında görüntülenir. KASİYER ŞİFRESİ sahası yetkisiz kişilerin sisteme girmesini önlemek içindir.
Kasa ve kasiyer giriş işlemini tamamladıktan sonra karşınıza boş bir fatura ekranı gelir. Şimdi bu ekrandaki çeşitli sahaların özelliklerine bakalım.
Cari Hesap kodu, Ünvanı
Bu sahalara fatura kesilecek kişinin varsa kodu ve ünvanı girilir. İstenirse cari dosyalarında kayıtlı olan kartlardan herhangi bir tanesi F6 tuşuna basıldığında çıkan çerçeve içinden seçilebilir.
Fatura No
Yukarıda açıklandığı gibi seçilen kasa koduna ait evrak no oluşturularak bu sahaya kendiliğinden gelir. Eğer evrak no'da herhangi bir değişiklik yapılmadan kayıt işlemine geçilirse ilgili kasa koduna ait evrak no 1 arttırılır.
Fatura Tarihi
Fatura ekranına girerken fatura tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Tarih girişindeki opsiyonlar için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız. Tarih, ENTEGRE çalışmada entegrasyon yapılacak dosyalardaki devir tarihlerinden önce olmamalıdır.
Fatura Vadesi
Bu haneye eğer bir tarih verilirse CARİ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında fatura vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Vadesi
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. Fatura vadesinde olduğu gibi CARİ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Dahil
Bu saha boş bırakılırsa KDV, fatura tutarı üzerinden hesaplanarak fatura tutarına dahil edilir, işaretlenirse KDV fatura tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine yazılır.
Kapalı Fatura
Bu saha işaretlenirse işlenen faturanın nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket halinde işlenmesini sağlar.
İrsaliye Tarihi, No
İrsaliye tarihi ve irsaliye numarası bu hanelere yazılır.
Açıklamalar
Herhangi bir açıklama yazılması için kullanılan sahalardır.
Fatura Özel Kodu
Fatura dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif imkanı veren bir koddur. Buraya en başta girilen KASA KODU kendiliğinden gelir.
Stok Har. Özel Kodu
STOK ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir. STOK ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile fatura kalemlerinin tasnif edilmesi imkanı mevcuttur.
Cari Har. Özel Kodu
CARİ ile entegre çalışmada cari hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur. CARİ ile entegre çalışılması durumunda cariden faturalarla ilgili analiz yapılabilmesi imkanını verir. Özel kodların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız.
FATURA TOPLAMI ve bundan sonraki haneler Fatura Genel Toplamı'nın hesaplanması için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında fatura toplamına ilave edilecek haneler bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Özel Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir. Örneğin, MUHTELİF-1, MUHTELİF-2 gibi haneler kullanıcının arzusuna uygun AMBALAJ, NAKLİYE vb. gibi ibarelerle ETA:FATURA modülünün Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden isteğe göre değiştirilebilir.
Fatura tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi fatura toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek Tutar hanelerinden sonra fatura kalemlerinden akseden iskontoların toplamını ihtiva eden bir satır ve yine iki adet başlığı kullanıcı tarafından tanımlanabilen İSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de keza yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı ve Kapalı/Açık Fatura seçimi yer almaktadır. Fatura ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu bilgiler doğrultusunda düzenlenir. GENEL TOPLAM'dan sonra küsürat düzenlemeleri için bir de KDV SONRASI İSKONTOSU sağlanmıştır. Bu hanelerin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken husus; bilgisayarın belirli toplamları kendi başına alabileceği buna mukabil bu değerlere her halikarda ulaşılıp düzeltme yapılabileceğidir. İrsaliye ile ilgili bilgiler kayıtlarda tutulur ve arzu edilirse fatura basımında fatura çıktısına dahil edilir.
2.Birim
Bu saha ile çalışmak için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan 2.BİRİM sahasına “evet” verilmelidir. ETA:POS programınızda stok kalem girişi sırasında istenirse bu katsayı yardımıyla otomatik çevrim yapılabilmektedir. 2.Birim hanesinde iken '*' yazıp enter tuşuna basılırsa program miktar hanesinde yazılan rakamı katsayıya bölerek 2.birimi hesaplar. Normal miktar hanesinde '*2' yazıp enter tuşuna basıldığında ise 2.birim hanesinde yazılı olan miktar katsayı ile çarpılarak normal miktar hesaplanır. Bu sahaya sadece '*' yazılırsa (yanında 2 olmadan) o zaman tutar fiyata bölünerek normal miktar hesaplanır.
Ref.No
Sisteme girilen her faturaya verilen özel bir referans numarası olup seri olarak fatura bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir.
Başlık bilgilerini doldurduktan sonra fatura kalemleri sayfasına geçebilirsiniz. Şimdi fatura kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına bakalım.
Stok Kodu/Cinsi
Bu sahalardan aynen ETA:CARİ ile bağlantı yaptığınız mantık çerçevesinde ETA:STOK ile bağlantı sağlayabilirsiniz. Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya F6-KART LİSTESİ tuşunu kullanabilirsiniz.
Barkod'la çalışılırken fatura kalemleri girişi sırasında kod yazılıp enter tuşuna basıldığı zaman veya barkod okuyucu çubukların üzerinde gezdirildiğinde program, stok kartlarından ilgili bilgileri okuyarak (malın ismi, birimi, fiyatı, kdv yüzdesi vb.) miktar 1 olmak kaydıyla satırı doldurup kendiliğinden alt satıra geçer. İşlemin tamamlanarak alt satıra geçilebilmesi için ilgili stok kodu, stok dosyasında bulunmalıdır. İlgili stok kodu önceden tanımlanmış ise bu satırdaki miktar 1 arttırılır ve yeniden yazılmış olan stok kodu hanesi silinir, satır tutarı fiyat ile orantılı olarak yeniden düzenlenir. Daha önceden yazılmış bir satır üzerinde bu işlem yapılırsa miktar 1 arttırılır, fakat kod silinmez. Yapılan bu işlemlerle program tarafından kodların tekrar yazılmaları önlenmiş olur.
Miktar, Fiyat ve Tutar hanelerinden herhangi ikisi doldurulduğunda üçüncüsü otomatik olarak hesaplanıp ekrana yazılır.
Fatura kalemleri girişi sırasında POS cihazının yanında bulunan müşteri gösterge ekranında malların fiyatları görüntülenir. İşlemler tamamlanıp F2-ÖDEME tuşuna basıldığında kullanıcı ekranında ÖDEME İŞLEMİ penceresi açılır. Bu arada müşteri gösterge ekranında genel toplam ve para üstü gibi bilgiler görüntülenir. Faturanın genel toplamı otomatik olarak ekrana gelir.
Fatura ödemesi için Ödeme 1, Ödeme 2 ve Ödeme 3 olmak üzere(Nakit, Kredi Kartı, Visa Kart vb. ödemeler için) üç saha bulunur. Bu sahaların karşısına SERVİS bölümünde tanımlanan ilgili ödeme tipleri ÖDEME TİPİ tuşu ile seçilir. Ödemelerin toplamı TOPLAM ÖDEME ve PARA ÜSTÜ sahaları program tarafından hesaplanır. Para üstünün eksi olması(EKSİK ÖDEME) durumunda kullanıcı uyarılır. Bu ekranda ÇEKMECE AÇ tuşu ile para çekmecesi açılır(SERVİS’te tanımı yapılmamışsa çekmece açılmaz). İŞLEME DEVAM tuşuna basıldığında ekrana çıkan mesaja “evet” cevabı verilerek kayıt işlemine devam edilir.
Kayıt ve yazdırma işlemleri ödeme işleminin arkasından kendiliğinden yapılır. Muhasebe kaydı yapılmaz. Her kayıttan sonra yeni fatura ekranı gelir.
F3-ADETLİ GİRİŞ tuşu ile birden fazla adet girişleri yapılır. F3 tuşu kulanıldığında ekrana adetli giriş penceresi açılır. Bu pencere içinde barkod kodu sahasına ilgili stoğa ait barkod kodu girilir. Program bu koda ait mamül kod ve cinsini ekrana getirir, MİKTAR hanesine girilmesi gereken miktar yazılıp İŞLEME DEVAM tuşuna basılır. Bu işlemden sonra stok kodu, stok cinsi, miktar, fiyat ve tutarı faturanın kalem bölümüne yazılır.
F7-KASA GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ tuşu yardımı ile kasaya para girişi veya kasadan para çıkışı yapılır. Bu tuşa basıldığında bir pencere içinde KASAYA PARA GİRİŞİ ve KASADAN PARA ÇIKIŞI seçenekleri ekrana gelir. Seçim yapıldıktan sonra SERVİS bölümünde belirtilen şifrenin girilmesi gerekir.
KASAYA PARA GİRİŞİ seçeneği kasaya para girişi yapılacağı zaman kullanılır. Bu bölüm seçildiğinde F2-ÖDEME tuşunda ekrana gelen pencereye benzer bir ekran gelir. Bu ekranda AÇIKLAMA hanesine herhangi bir bilgi girilebilir. Bu işlemin onaylanması için İŞLEME DEVAM tuşu kullanılır.
KASADAN PARA ÇIKIŞI; kasadan para çıkışı yapılacağı zaman kullanılır. Bu bölüm seçildiğinde para girişinde olduğu gibi bir ekran gelir. Bu ekranda girilen bilgiler İŞLEME DEVAM tuşu ile onaylanır.
KASA KODU sahasına kullanılan kasaya ait kod yazılır. Kasa kodu SERVİS bölümünde tanımlanan kasa kodları arasından seçilmelidir. Bu kod fatura ekranında bulunan Fatura, Cari ve Stok Özel Kodu sahalarına kendiliğinden gelir. Ayrıca fatura ekranında bulunan FATURA NO sahasına da belirtilen kasaya ait parametreler kullanılarak oluşturulan fatura no gelir.
KASİYER KODU sahasına Servis/Sabit Tanımlar bölümünde tanımlanmış olan kasiyer kodlarından bir tanesi yazılıp ENTER tuşuna basıldığında program kasiyer adını bulup KASİYER ADI sahasına otomatik olarak yazar.
Yukarıda belirtilen sahalar kontrol amacıyla sürekli olarak satış ekranının altında görüntülenir. KASİYER ŞİFRESİ sahası yetkisiz kişilerin sisteme girmesini önlemek içindir.
Kasa ve kasiyer giriş işlemini tamamladıktan sonra karşınıza boş bir fatura ekranı gelir. Şimdi bu ekrandaki çeşitli sahaların özelliklerine bakalım.
Cari Hesap kodu, Ünvanı
Bu sahalara fatura kesilecek kişinin varsa kodu ve ünvanı girilir. İstenirse cari dosyalarında kayıtlı olan kartlardan herhangi bir tanesi F6 tuşuna basıldığında çıkan çerçeve içinden seçilebilir.
Fatura No
Yukarıda açıklandığı gibi seçilen kasa koduna ait evrak no oluşturularak bu sahaya kendiliğinden gelir. Eğer evrak no'da herhangi bir değişiklik yapılmadan kayıt işlemine geçilirse ilgili kasa koduna ait evrak no 1 arttırılır.
Fatura Tarihi
Fatura ekranına girerken fatura tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Tarih girişindeki opsiyonlar için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız. Tarih, ENTEGRE çalışmada entegrasyon yapılacak dosyalardaki devir tarihlerinden önce olmamalıdır.
Fatura Vadesi
Bu haneye eğer bir tarih verilirse CARİ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında fatura vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Vadesi
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. Fatura vadesinde olduğu gibi CARİ modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Dahil
Bu saha boş bırakılırsa KDV, fatura tutarı üzerinden hesaplanarak fatura tutarına dahil edilir, işaretlenirse KDV fatura tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine yazılır.
Kapalı Fatura
Bu saha işaretlenirse işlenen faturanın nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket halinde işlenmesini sağlar.
İrsaliye Tarihi, No
İrsaliye tarihi ve irsaliye numarası bu hanelere yazılır.
Açıklamalar
Herhangi bir açıklama yazılması için kullanılan sahalardır.
Fatura Özel Kodu
Fatura dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif imkanı veren bir koddur. Buraya en başta girilen KASA KODU kendiliğinden gelir.
Stok Har. Özel Kodu
STOK ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir. STOK ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile fatura kalemlerinin tasnif edilmesi imkanı mevcuttur.
Cari Har. Özel Kodu
CARİ ile entegre çalışmada cari hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur. CARİ ile entegre çalışılması durumunda cariden faturalarla ilgili analiz yapılabilmesi imkanını verir. Özel kodların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi almak için ORTAK TANIMLAR bölümüne bakınız.
FATURA TOPLAMI ve bundan sonraki haneler Fatura Genel Toplamı'nın hesaplanması için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında fatura toplamına ilave edilecek haneler bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Özel Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir. Örneğin, MUHTELİF-1, MUHTELİF-2 gibi haneler kullanıcının arzusuna uygun AMBALAJ, NAKLİYE vb. gibi ibarelerle ETA:FATURA modülünün Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünden isteğe göre değiştirilebilir.
Fatura tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi fatura toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek Tutar hanelerinden sonra fatura kalemlerinden akseden iskontoların toplamını ihtiva eden bir satır ve yine iki adet başlığı kullanıcı tarafından tanımlanabilen İSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de keza yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı ve Kapalı/Açık Fatura seçimi yer almaktadır. Fatura ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu bilgiler doğrultusunda düzenlenir. GENEL TOPLAM'dan sonra küsürat düzenlemeleri için bir de KDV SONRASI İSKONTOSU sağlanmıştır. Bu hanelerin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken husus; bilgisayarın belirli toplamları kendi başına alabileceği buna mukabil bu değerlere her halikarda ulaşılıp düzeltme yapılabileceğidir. İrsaliye ile ilgili bilgiler kayıtlarda tutulur ve arzu edilirse fatura basımında fatura çıktısına dahil edilir.
2.Birim
Bu saha ile çalışmak için Servis/Sabit Tanımlar/Parametreler bölümünde bulunan 2.BİRİM sahasına “evet” verilmelidir. ETA:POS programınızda stok kalem girişi sırasında istenirse bu katsayı yardımıyla otomatik çevrim yapılabilmektedir. 2.Birim hanesinde iken '*' yazıp enter tuşuna basılırsa program miktar hanesinde yazılan rakamı katsayıya bölerek 2.birimi hesaplar. Normal miktar hanesinde '*2' yazıp enter tuşuna basıldığında ise 2.birim hanesinde yazılı olan miktar katsayı ile çarpılarak normal miktar hesaplanır. Bu sahaya sadece '*' yazılırsa (yanında 2 olmadan) o zaman tutar fiyata bölünerek normal miktar hesaplanır.
Ref.No
Sisteme girilen her faturaya verilen özel bir referans numarası olup seri olarak fatura bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir.
Başlık bilgilerini doldurduktan sonra fatura kalemleri sayfasına geçebilirsiniz. Şimdi fatura kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına bakalım.
Stok Kodu/Cinsi
Bu sahalardan aynen ETA:CARİ ile bağlantı yaptığınız mantık çerçevesinde ETA:STOK ile bağlantı sağlayabilirsiniz. Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya F6-KART LİSTESİ tuşunu kullanabilirsiniz.
Barkod'la çalışılırken fatura kalemleri girişi sırasında kod yazılıp enter tuşuna basıldığı zaman veya barkod okuyucu çubukların üzerinde gezdirildiğinde program, stok kartlarından ilgili bilgileri okuyarak (malın ismi, birimi, fiyatı, kdv yüzdesi vb.) miktar 1 olmak kaydıyla satırı doldurup kendiliğinden alt satıra geçer. İşlemin tamamlanarak alt satıra geçilebilmesi için ilgili stok kodu, stok dosyasında bulunmalıdır. İlgili stok kodu önceden tanımlanmış ise bu satırdaki miktar 1 arttırılır ve yeniden yazılmış olan stok kodu hanesi silinir, satır tutarı fiyat ile orantılı olarak yeniden düzenlenir. Daha önceden yazılmış bir satır üzerinde bu işlem yapılırsa miktar 1 arttırılır, fakat kod silinmez. Yapılan bu işlemlerle program tarafından kodların tekrar yazılmaları önlenmiş olur.
Miktar, Fiyat ve Tutar hanelerinden herhangi ikisi doldurulduğunda üçüncüsü otomatik olarak hesaplanıp ekrana yazılır.
Fatura kalemleri girişi sırasında POS cihazının yanında bulunan müşteri gösterge ekranında malların fiyatları görüntülenir. İşlemler tamamlanıp F2-ÖDEME tuşuna basıldığında kullanıcı ekranında ÖDEME İŞLEMİ penceresi açılır. Bu arada müşteri gösterge ekranında genel toplam ve para üstü gibi bilgiler görüntülenir. Faturanın genel toplamı otomatik olarak ekrana gelir.
Fatura ödemesi için Ödeme 1, Ödeme 2 ve Ödeme 3 olmak üzere(Nakit, Kredi Kartı, Visa Kart vb. ödemeler için) üç saha bulunur. Bu sahaların karşısına SERVİS bölümünde tanımlanan ilgili ödeme tipleri ÖDEME TİPİ tuşu ile seçilir. Ödemelerin toplamı TOPLAM ÖDEME ve PARA ÜSTÜ sahaları program tarafından hesaplanır. Para üstünün eksi olması(EKSİK ÖDEME) durumunda kullanıcı uyarılır. Bu ekranda ÇEKMECE AÇ tuşu ile para çekmecesi açılır(SERVİS’te tanımı yapılmamışsa çekmece açılmaz). İŞLEME DEVAM tuşuna basıldığında ekrana çıkan mesaja “evet” cevabı verilerek kayıt işlemine devam edilir.
Kayıt ve yazdırma işlemleri ödeme işleminin arkasından kendiliğinden yapılır. Muhasebe kaydı yapılmaz. Her kayıttan sonra yeni fatura ekranı gelir.
F3-ADETLİ GİRİŞ tuşu ile birden fazla adet girişleri yapılır. F3 tuşu kulanıldığında ekrana adetli giriş penceresi açılır. Bu pencere içinde barkod kodu sahasına ilgili stoğa ait barkod kodu girilir. Program bu koda ait mamül kod ve cinsini ekrana getirir, MİKTAR hanesine girilmesi gereken miktar yazılıp İŞLEME DEVAM tuşuna basılır. Bu işlemden sonra stok kodu, stok cinsi, miktar, fiyat ve tutarı faturanın kalem bölümüne yazılır.
F7-KASA GİRİŞ/ÇIKIŞ İŞLEMLERİ tuşu yardımı ile kasaya para girişi veya kasadan para çıkışı yapılır. Bu tuşa basıldığında bir pencere içinde KASAYA PARA GİRİŞİ ve KASADAN PARA ÇIKIŞI seçenekleri ekrana gelir. Seçim yapıldıktan sonra SERVİS bölümünde belirtilen şifrenin girilmesi gerekir.
KASAYA PARA GİRİŞİ seçeneği kasaya para girişi yapılacağı zaman kullanılır. Bu bölüm seçildiğinde F2-ÖDEME tuşunda ekrana gelen pencereye benzer bir ekran gelir. Bu ekranda AÇIKLAMA hanesine herhangi bir bilgi girilebilir. Bu işlemin onaylanması için İŞLEME DEVAM tuşu kullanılır.
KASADAN PARA ÇIKIŞI; kasadan para çıkışı yapılacağı zaman kullanılır. Bu bölüm seçildiğinde para girişinde olduğu gibi bir ekran gelir. Bu ekranda girilen bilgiler İŞLEME DEVAM tuşu ile onaylanır.