fedora
02-04-2008, 14:16 PM
Bu bölüme girdiğinizde karşınıza YENİ ve ESKİ KART seçenekleri gelir. Kredi sisteminize yeni bir satıcı/müşteri ile ilgili olarak yeni bir kredi kartı ilave edecekseniz YENİ KART, sistemde kayıtlı bulunan bir kart üzerinde işlem yapacaksanız ESKİ KART bölümünü seçeceksiniz. En altta bulunan programdan çıkış seçeneği KREDİLİ SATIŞ programını kapatmaya yarar.
Kredi kartları sistem tarafından bir KART KODU ve kart sahibinin ÜNVANI vasıtası ile takip edilir. Burada KART KODU ana takip parametresi, ÜNVANI ise yardımcı bir parametredir. KART KODU 20 haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi olabilir. Sistem, kredi hesap kartlarını KART KODU üzerinden alfabetik sıra ile takip eder. Tamamen rakamlardan oluşan kredi kartları ise bu alfabetik dizilimin başında yer alır.
Yeni kart açarken yeni satıcı/müşteriye ait bir KART KODU tanımlayacak, ayrıca 30 haneye kadar herhangi bir karakter dizisinden oluşacak bir ÜNVAN belirleyeceksiniz.
Eğer halihazırda kullandığınız kredi hesap sisteminde KART KODU kullanılmıyor ise KART KODU olarak satıcı/müşterinin ünvanını uygun şekilde kısaltarak kullanabilir, böylece kredi kartına ulaşımınızı da hızlandırmış olursunuz.
2.1.YENİ KART
Bu bölüm altı sayfadan oluşmaktadır. Yeni kartınızda KART KODU ve ÜNVANI hanelerini uygun şekilde doldurduktan sonra diğer hanelerin doldurulması ile ilgili detayları görelim.
Yetkili Kişi
Bu sahada kart sahibinin adı ve soyadı belirtilir.
Açıklamalar
Bu sahalar müşteri ile ilgili herhangi bir bilgiyi içerebilir.
Özel Kod 1-2-3
Kredi kartında görülen üç adet özel kod analiz ve listelerde kullanılacak sınıflandırma kodlarıdır. Bunlar müşterinin bölgesi, çalışma şekli v.b. gibi firmanızın bünyesine uygun bilgilerdir. İleride detaylı göreceğiniz gibi bütün analiz ve raporları bu kodlara bağlı olarak tasnif edip, listeleme yapabileceksiniz.
Uyarı Mesajı
Bu sahaya girilecek olan mesaj, bu kart üzerinde işlem yapılırken sistemin sizi uyarmasını sağlayacaktır.
Vergi Dairesi ve V.H.N.
Bu sahalar adlarından da anlaşılacağı üzere müşteri ile ilgili vergi bilgileridir.
Muhasebe Hesap Kodu
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda kredi kartlarının muhasebe hesap planındaki müşteriler veya satıcılar karşı hesabını belirtir.
Döviz Cinsi
Eğer dövizli kredi kullanılacaksa bu sahada döviz cinsi belirtilir.
İskonto
Bu haneye müşteriye tanınan iskonto yüzdesi yazılacaktır.
Muafiyet
Vade farkı ve adat hesaplarında fatura muafiyeti olarak değerlendirilir.
Kredi Limiti
Hesap sahibi müşteriye açılacak açık hesap şeklindeki maksimum kredinin kaydedileceği hanedir. Sistemin çalışmasını kısıtlamayan bu değer kontrol amacı ile ve kredi hareket kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için kullanılmaktadır.
Risk Limiti
Kredi limiti paralelinde kullanılmakta, vadesi gelmemiş çek ve senetlerin kontrol edilmesini sağlamaktadır.
İSKONTO, MUAFİYET, KREDİ ve RİSK LİMİTLERİ hanelerinin yeni kart açılışında belli değerler taşıması istenirse SERVİS bölümünde ön değerler tanımlama imkanı verilmiştir. Örneğin, müşterilerin çoğuna 30 gün muafiyet tanınması durumunda Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar[1] bölümünde özel tanım olarak 30 gün MUAFİYET tanımlanacak, bu durumda yeni karta girişte bu değer otomatik olarak ekrana gelecektir.
Müşteri Derecesi
Müşterileri önem sırasına göre sınıflandırmakta kullanılan bir alandır.
Resim Yükle
Kredi kartlarınıza resim yükleme imkanına sahipsiniz. Bunun için Bilgi Giriş İşlemleri/Resim İşlemleri menüsünden Resim Yükle bölümü seçilir. Karşınıza bilgisayarda kayıtlı tüm görüntü dosyalarını bölümler halinde listeleyen bir ekran gelir, burada bu karta ait görüntü dosyasının üzerine gidilip seçim yapılır. Bu işlemle seçilen görüntü dosyası karta alınmış olur. Resmin ebatları ekranda bulunan kutunun ebatlarına uymadığı zaman gelen resmin daha büyük veya daha küçük olmasına göre ya kutuya sığmaz veya kutu içinde boşluklar oluşur. Bunu düzeltmek için istenirse aynı menüden Resim Normal/Gerilmiş işlemi seçilir. Bu işlem tekrarlanırsa bir önceki şekle dönülür. Bu işlemi butonlar yardımıyla da yapabilirsiniz.
Ekranda görünen diğer sahalar müşterinin borç/alacak durumunu gösterir. Bu sahalar program tarafından kayıt yapıldıkça düzenlenir, kullanıcı tarafından ulaşılamaz.
Birinci sayfa doldurulduktan sonra KREDİ KARTI 2 tuşuna basılarak ikinci sayfaya geçilir.
İş Adresi, Posta Kodu, Telefon
Bu sahalar müşterinin işyeri bilgilerini içerir.
Ev Adresi, Posta Kodu, Telefon
Bu sahalar müşterinin ikamet yeri bilgilerini içerir.
Yazışma Adresi
Raporlar/Yazışma bölümünde kullanılacak adres burada Ev veya İş olarak belirtilir.
Son Vade Farkı Hesaplama/Borç Kaydı/Alacak Kaydı Tarihi
Bu kartın son olarak vade farkı hesaplama işlemine tabi tutulduğu/borç/alacak kaydı yapıldığı tarihi içerir. Sistem tarafından kayıt işlemleri sırasında yapılan işleme göre otomatik olarak güncelleştirilir.
Nüfus Bilgileri
Bu sahalara müşterinin kimlik kartı bilgileri işlenir.
İkinci sayfa da doldurulduktan sonra KREDİ KARTI 3 tuşuna basılarak üçüncü sayfaya geçilir(Şekil 4). Bu sayfada müşteriye kefil olan iki kişinin adres ve kimlik bilgileri saklanır.
Daha sonra gelen üç sayfa kullanıcı tanımlı 90 adet bilgiyi içerir. Bu sahaların başlıkları Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde tanımlanmalıdır.
Kart ekranında iken Ctrl-L tuşuna basıldığında karşınıza istihbarat bilgilerinin girileceği bir ekran gelir.
Bu ekrana borçluya veya kefillere gönderilen uyarı mektupları ile ilgili bilgiler, eğer bu uyarılara rağmen borç hala ödenmemişse bununla görevlendirilen avukatla ilgili ve yapılan işlemle ilgili bilgiler ve serbest açıklamalar girilir. Bu ekranın en büyük özelliği herhangi bir kartla ilgili işlem yapılmak istendiği zaman eğer istihbarat sayfasında herhangi bir bilgi varsa programın kullanıcıyı otomatik olarak uyarmasıdır. İstihbarat ekranına YENİ-ESKİ KART bölümlerinden ulaşılabilir.
Yeni kartınızı detaylı bir biçimde doldurduktan sonra kayıt için F2 veya büyük harf(Shift) tuşuyla birlikte F2 tuşunu kullanabilirsiniz. Kayıt için Shift+F2 tuşu kullanıldığında kayıt yapıldıktan sonra boş bir kredi kartı ekranı gelir, böylece seri bir şekilde kredi kartı açabilirsiniz.
Shift+F2 ile yapılan kayıtlarda kredi kodunun bir sayı olması halinde ekrana gelen boş kredi kartın kredi kod sahası bir önceki kayıdın kodu bir arttırılarak otomatik olarak doldurulur. F2 veya Shift+F2 tuşuyla kayıt yapılırken karşınıza önce müşterinin varsa eskiden kalmış bakiyesini taksitlendirebilme amacıyla bir pencere gelir(Şekil 6). Bu pencere içinde önce müşterinin bakiyesi, daha sonra bu bakiyeyi karşılayacak şekilde taksit bilgileri(vade ve tutar olarak) girilir. Kullanıcı isterse işlem tarihi-açıklama-özel kod gibi sahaları da belirtebilir.
Daha sonra İŞLEME DEVAM tuşuna basılarak işleme devam edilir. Program bu bilgileri kullanarak müşteriye borç hareketleri yaratır. Eğer taksitlendirme hareket şeklinde değil de doğrudan bakiyenin girilişi şeklinde yapılacaksa bu ekran boş bırakılır, bir sonraki AÇILIŞ DEVRİ ekranı kullanılır. Bu ekrandan sonra da karşınıza muhasebe hesap planına bu kartla ilgili hesapları açmak amacıyla bir pencere daha gelecektir. İlgili sahalar doldurulduktan sonra F2 tuşuna basılarak kayıt işlemi tamamlanmış olur. Artık bu kart ESKİ KART şeklinde işlem görecek, söz konusu hesaba borç/alacak hareketlerini kaydedebilecek, muhasebeden ilgili kredi kartın hareketlerini izleyebileceksiniz.
2.2.ESKİ KART
Sistemde daha önce açılmış bir kredi hesap kartına kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri görmek, yazıcıda yazdırmak veya herhangi bir düzeltme yapmak için bu bölüm kullanılır.
Eski kart tuşuna bastığınız zaman karşınıza KART KODU, ÜNVANI, AÇIKLAMALAR, YETKİLİ KİŞİ, ÖZEL KODLAR ve KEFİL ADLARI sahalarını arama kıstası olarak kullanabileceğiniz bir ekran gelecektir.
Eski kartı bu sahalardan herhangi birisini veya birkaçını kullanarak arayabilirsiniz. Sahaların tamamını bilmeniz gerekli değildir. Örneğin, YILDIZ koduna sahip olan bir karta YIL* şeklinde kısaltılmış bir ibare kullanarak ulaşabilirsiniz. Arama butonuna basıldığı zaman ekrana belirtilen kıstaslara uyan ilk kredi kartı gelir ve kullanıcıya bu kartı seçmek isteyip istemediği sorulur, kullanıcı ya bunu onaylar ya da Aramaya Devam butonu ile arama işlemine devam eder.
Eski karta ulaşmanın bir başka pratik yolu ise Kart Listesi butonudur. Bu tuşa bastığınızda karşınıza Kart Listesi ekranı gelir. Bu ekranda listeleme kıstasları belirtilerek Listele butonuna basıldığında verilen kıstaslara uyan kartlar ekrana gelir. Kullanıcı seçmek istediği kartın üzerine giderek seçim yapar, böylelikle eski karta girilmiş olur. Ekranın kullanımı ile ilgiyi detaylı bilgi ORTAK TANIMLAR kısmında verilmiştir.
Ekrana çağırılmış bir kredi kartı üzerinde çalışırken, herhangi bir bölgeye gelip buradaki bilgiyi değiştirerek F2-KAYIT tuşuna basarsanız, kredi kartınız son yapılan değişikliğe göre düzenlenir ve sisteme son haliyle kaydedilmiş olur.
Yeni kart açma kısmında anlatılan devir bakiyesinin taksitlendirilmesi ekranına ESKİ KART bölümünde de girilebilir. Bunun için CTRL+D tuşuna basılmalıdır. Bu durumda belirtilen taksitler eski kart tekrar kaydedildiği zaman işleme alınır. Bu işlemi üst üste tekrarlayarak istenilen sayıda taksit yaratılabilir.
F3-İPTAL seçeneği, üzerinde çalışmakta olduğunuz kredi kartını ve bu karta kaydedilmiş hareket kayıtlarını siler. Bu tuşun çalışması programın Servis/Özel Tanımlar-1/Parametreler ekranında bulunan KART İPTAL KONTROLÜ parametresine bağlıdır. Bu parametrenin kullanımı ilgili bölümde varilmiştir. İlgili kart fazlaca hareket görmüş ise kartı hareketleri ile birlikte silme işlemi beklenenden uzunca bir zaman alabilir, buna mukabil arzu edilirse kredi hesap kartı ilgili hareketleri sistemden silmeden de iptal edilebilir. Bu durumda silinen kredi hesap kartına ait hareketlerin sistemde kalmasının sakıncası yoktur. Ancak kredi hareket dosyasında gereksiz yer kaplar.
Ekranda bulunan bir kartı yazıcıdan almak için Yazdırma(F4) veya Seçilecek Yazıcıya Yazdırma(Shift-F4) butonları kullanılır. Ekrana önce kart dizayn dosyalarının bir listesi gelir, kullanıcı istediği dosyayı belirterek yazdırma işlemine devam eder(Şekil 8). Yazdırma esnasında kullanılacak dizayn dosyasının adı "kredi.dfb" olup bu dosyanın içeriği ile ilgili detaylı bilgi "kredi.txt" dosyasında verilmiştir. Dizayn dosyası adları programın Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-1/Dizayn Dosyaları Tanımlama kısmında belirtilir.
Kullanıcı herhangi bir kart üzerinde bulunurken Önceki Kayıt ve Sonraki Kayıt butonlarını kullanarak bir önceki/bir sonraki karta doğrudan ulaşabilir.
CTRL+B(TAKSİT BİLGİLERİ) seçeneği, ekrana çağrılmış satıcı veya müşterinin yapacağı ödemelerin aylar itibarı ile dökümünü verir.
3.FATURA
Bu bölümde, alış veya satış faturaları düzenleyecek, kaydedecek, yazıcıda yazdıracak ya da gerektiğinde daha önce kaydedilmiş faturalar üzerinde değişiklik yapacaksınız. Bu bölüme girildiğinde program bir çerçeve içinde KASA KODU, KASİYER KODU, KASİYER ADI ve KASİYER ŞİFRESİ gibi bilgileri sorar.
İlk sahaya kullanılan kasaya ait kod yazılır. Kasa kodu SERVİS kısmında tanımlanmış bulunan kasa kodları arasından seçilmelidir. Bu kod fatura ekranında bulunan Fatura, Cari ve Stok Özel Kodu sahalarına kendiliğinden gelir. Ayrıca fatura ekranında bulunan FATURA NO sahasına da belirtilen kasaya ait parametreler kullanılarak oluşturulan fatura no gelir. KASİYER KODU sahasına programın Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-3 bölümünde tanımlanmış olan kasiyer kodlarından bir tanesi girilir, program KASİYER ADI sahasını kendisi bulur. Yukarıda belirtilen sahalar kontrol amacıyla sürekli olarak satış ekranının altında görüntülenir. KASİYER ŞİFRESİ yetkisiz kişilerin sisteme girmesini önlemek içindir.
ETA:STOK diğer modüller gibi kendi içinde tam fonksiyonlu program birimi olup, ETA:KREDİLİ SATIŞ ile bir fatura kesildiğinde bu programların kullandığı dosyalara direkt kayıt yapılmaktadır. Bundan da öte, arzu edildiğinde sadece ETA:STOK'a entegre kayıt yapılabilmektedir.
ETA:KREDİLİ SATIŞ aynı serbestlik ve esneklik dahilinde ETA:MUHASEBE modülü ile de entegre kullanılabilmektedir. Söz gelişi herhangi bir fatura kullanıcının insiyatifi doğrultusunda muhasebeye bağlanabilmekte, ilgili bağlantı her an kesilebilmekte ya da tekrar elde edilebilmektedir.
FATURA bölümü YENİ FATURA, ESKİ FATURA ve TOPLU FATURA Alt-Bölümlerine ayrılır.
3.1.YENİ FATURA
Bu bölüme girdiğinizde ekrana fatura tipinin belirleneceği bir pencere gelecektir. Bu pencereden istenilen tip seçildiğinde yeni fatura ekranına girilir. Eğer kursorun sürekli olarak kullandığınız fatura tipinin üzerinde olmasını istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-2/Parametreler bölümünde yer alan FATURA TİPİ sahasına bu tipin numarasını yazabilirsiniz.
Fatura tipini seçtikten sonra karşınıza boş bir fatura ekranı gelir. Şimdi bu ekrandaki çeşitli sahaların özelliklerine bakalım.
Kart Kodu ve Ünvanı
Bu iki hane üzerinden ETA:KREDİLİ SATIŞ programı dosyalarında bulunan bir müşteri/satıcı kaydı ile bağlantı yapılır. Program çalıştırıldığında, kayıt ortamında kredi dosyalarının varlığı kontrol edilir. Eğer dosyalar bulunursa program kullanıcıya ENTEGRE kayıt olanağı sağlar.
ETA:KREDİLİ SATIŞ dosyalarında bulunmayan bir müşteri/satıcı ile ilgili işlem yapılacaksa ya da kredi dosyalarında bulunmasına rağmen bir hesaba ENTEGRE olmayan kayıt yapılmak isteniyorsa programın kredi dosyalarından arama yapmasını(ve bağlantı yapmasını) önlemek için söz konusu hanelerden alt ok veya üst ok tuşları ile geçiniz. Programa girişte kredi dosyalarının bulunamaması durumunda söz konusu haneler serbest doldurulur, arama ve ENTEGRE kayıt yapılmaz. Cari hesaplarla bağlantı kurmanın bir başka pratik yolu ise F6-KART LİSTESİ tuşu ile elde edilen kart listesidir.
Adres, Vergi Dairesi, Vergi Hesap No
Herhangi bir kartla bağlantı kurulduğu zaman bu sahalar kendiliğinden gelir. Adresler kredi kartında yazışma adresi parametresine bağlı olarak iş veya ev adresi olarak gelir.
Fatura No
Seçilmiş olan kasa koduna uygun olarak belirlenen fatura no'su bu sahaya kendiliğinden gelir. Bu sahadaki bilgi ENTEGRE çalışma durumunda diğer program modüllerinin dosyalarına EVRAK NO şeklinde aktarılır.
Fatura Tarihi
Fatura ekranına girerken fatura tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Fatura tarihi olarak fatura devir tarihinden eski bir tarih kullanılamaz. Ayrıca ENTEGRE çalışmada entegrasyon yapılacak dosyalardaki devir tarihleri de kayıt yapılabilirlik açısından göz önüne alınmalıdır. Örneğin, ETA:KREDİLİ SATIŞ'tan kesilecek bir faturanın tarihi kredi hareket dosyalarında yapılmış son hareket devir tarihinden önce olmamalıdır. Muhasebe entegrasyonunda kaydı yapılacak fatura tarihi ile ilgili ay dosyasının kayıt ortamında açılmış olması gereklidir.
Fatura Vadesi
Bu haneye eğer bir tarih verilirse kredi hesap modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında fatura vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Vadesi
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. Fatura vadesinde olduğu gibi kredi hesap modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Dahil
Bu saha boş bırakılırsa KDV fatura tutarı üzerinden hesaplanarak fatura tutarına KDV dahil edilir, işaretlenirse KDV fatura tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine yazılır.
Kapalı Fatura
Bu saha işaretlenirse işlenen faturanın nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket halinde işlenmesini sağlar. Nakit hareketi işleminde muhasebeye entegrasyon yapıldığında kayıt sırasında ekrana kasa hesapları penceresi gelir. Bu pencereden istenilen kasa hesabı seçilerek ilgili kasa hesabına ait tahsil(satış faturası) veya tediye(alış faturası) fişi kesilir, aksi taktirde mahsup fişi kesilir.
İrsaliye No, İrsaliye Tarihi, Açıklamalar
Bu sahalara serbest bilgi girilir. İlk iki saha eğer mal irsaliye ile sevk edilmişse sevk bilgilerini içerir, Açıklama sahalarına ise kredi kartıyla bağlantı kurulduğunda Kefil-1 ve Kefil-2 bilgileri kendiliğinden atanır.
Fatura Özel Kodu
Fatura dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif olanağı veren bir koddur, program bu sahaya kasa kodunu kendiliğinden yazar..
Stok Har. Özel Kodu
STOK ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir. STOK ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile fatura kalemlerinin tasnif edilmesi olanağı mevcuttur.
Kredi Har. Özel Kodu
Kredi hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur.
TOPLAM ve bundan sonraki haneler fatura genel toplamının hesaplanması için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında fatura toplamına ilave edilecek haneler bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Özel Tanımlar-2/Saha Başlıkları bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir.
Fatura tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi fatura toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek tutar hanelerinden sonra fatura kalemlerinden akseden iskontoların toplamını içeren bir satır ve yine iki adet başlığı kullanıcı tarafından tanımlanabilen İSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de yine yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı ve Kapalı/Açık Fatura seçimi yer almaktadır. Fatura ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu bilgiler doğrultusunda düzenlenir.
Genel toplamdan sonra küsürat düzenlemeleri için bir de KDV SONRASI İSKONTOSU sağlanmıştır. Bu hanelerin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken nokta; bilgisayarın belirli toplamları kendi başına alabileceği, buna karşın bu değerlere her durumda ulaşılıp düzeltme yapılabileceğidir.
Ref.No
Sisteme girilen her faturaya verilen özel bir referans numarası olup seri olarak fatura bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir.
Yukarıdaki basit uyarılara dikkat ederek dolduracağınız başlık bilgileri kayıt aşamasında kapsamlı bir kontrolden geçecek, sistemin çalışma mantığıyla çelişen bilgileri değiştirmeniz istenecektir.
Şimdi faturanın ilk satırından itibaren fatura kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına bakalım.
Stok Kodu/Cinsi
Bu sahalardan aynen ETA:KREDLİ SATIŞ dsoyalarıyla bağlantı yaptığınız mantık çerçevesinde ETA:STOK ile bağlantı sağlayabilir veya bağlantısız işlem yapabilirsiniz. Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya KART LİSTESİ opsiyonu yardımıyla listeden istediğiniz stok kodunun üzerine gelerek seçim yapabilirsiniz.
Miktar/Fiyat
Miktar ve Fiyat hanelerine ilgili bilgiler doldurulacaktır. Fiyat hanesinde eğer üzerinde bulunan kalem itibarı ile STOK bağlantısı yapılmışsa “*” yıldız opsiyonu kullanılabilir. Fiyat hanesine "*1" "*2" ... "*5" ibarelerini girerek stok kartında tanımlı beş fiyattan herhangi birini veya Yıl Ortalama Alış, Yıl Ortalama Satış, Yürüyen Aritmetik Ortalama, Son Alış, Son Satış, En Ucuz Alış, En Pahalı Alış, En Ucuz Satış, En Pahalı Satış fiyatlarını ekrana getirebilirsiniz. Burada dikkat edilecek husus eğer belirtilen fiyat hanesi stok kartında dövizli fiyat olarak belirlenmiş ise program tanımladığınız ilgili döviz kuru üzerinden çevrim yaparak ekrana TL. değerini getirecektir. Döviz kuru tespit edilirken KUR TAKİBİ programından günün tarihine göre kur değeri alınarak çevrim yapılacaktır.
2.Birim
2.Birim hanesinde iken "*" yazıp enter tuşuna basılırsa program miktar hanesinde yazılan rakamı katsayıya bölerek 2.birimi hesaplar. Normal miktar hanesinde "*2" yazıp enter tuşuna basıldığında ise 2.birim hanesinde yazılı olan miktar katsayı ile çarpılarak normal miktar hesaplanır. Bu sahaya sadece "*" yazılırsa(yanında 2 olmadan) o zaman tutar fiyata bölünerek normal miktar hesaplanır.
Fatura ekranı ile ilgili bir özel tuş CTRL+T olup bu tuşa basıldığında TAKSİTLENDİRME ekranına girilir. Taksitlendirme ekranı mal bazında taksitlendirme yapılırken fatura kalemleri kısmından, fatura bazında taksitlendirme yapılırken ekranın ön yüzünden CTRL+T tuşuna basıldığında açılan ve satılan malların taksitlendirilmesi için kullanılan ekrandır. Eğer stok kodları ile ilgili servis tanımları yapılmış ise mallar otomatik olarak taksitlendirilir yoksa taksitlendirme işlemleri manual yapılabilir.
Bu ekran aracılığı ile satılan malların taksitlendirmesi yapılır. Program fatura bazında veya kalemler bazında taksitlendirme yapabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak için Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-1/Parametreler kısmında bulunan MAL BAZINDA TAKSİTLENDİRME parametresinin açıklamasına bakınız. Taksitlendirme ekranı ile ilgili açıklamalar ve tuşların kullanımı aşağıda açıklanmıştır.
KAYDET: Ekrandaki bilgiler kaydedilerek fatura ekranına dönülür.
TAKSİTLENDİRME: Belirtilen kriterler kullanılarak taksitlendirme yapılır.
ÖDEME PLANI: SERVİS'te tanımlı taksit gruplarından biri seçilerek bu plana göre taksitlendirme yapılır.
SATICI LİSTESİ: SERVİS'te tanımlı satıcıların listesi gelir, bu listeden satışı yapan satıcı seçilir.
ÖNCEKİ: Bir önceki fatura kaleminin taksitlendirme ekranına gidilir.
SONRAKİ: Bir sonraki fatura kaleminin taksitlendirme ekranına gidilir.
VAZGEÇ: Kayıt yapılmadan fatura ekranına dönüş yapılır.
Fatura ekranında iken Ctrl-F7 tuşuna basıldığında ekrana o ana kadar yapılan taksitlendirmeyle ilgili müşterinin ödemesi gereken peşinat tutarı bir çerçeve içinde gelir.
Fatura ekranı ile ilgili bir özel tuş Shift-F6 olup bu tuşa basıldığında stok kodları için tanımlanmış plu kodları listesini alabilirsiniz.
Faturayı yukarıda anlatıldığı gibi dikkatlice doldurduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile sisteme kaydedebilirsiniz.
Fatura giriş işlemi tamamlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşu ile yapılan satışla ilgili muhtelif dökümler yazıcıdan alınabilir. Bunlar “satış sözleşmesi”, “sıra senetler”, “fatura”, “peşinat makbuzu” ve “taksit dökümü”’dür. Yazıcıdan hangi dökümün alınacağı ekrana gelen bir çerçeve içinde kullanıcı tarafından belirlenir.
Yazıcıdan döküm alınması sırasında kullanılan dosyaların adları ve nerede açıklandıkları aşağıda bir tablo halinde verilmiştir.
İşlem
Dosya
Açıklama Dosyası
Satış Sözleşmesi
satsoz.dfb
kredi.txt
Sıra Senetler
sirsenet.dfb
kredi.txt
Fatura
fatura.for
fatform.txt
Peşinat Makbuzu
pesmak.dfb
kredi.txt
Taksit Dökümü
takdokum.dfb
kredi.txt
F6-KART LİSTESİ tuşu faturanın kredi kartı bölümünde iken kullanılırsa kredi kart listesi, fatura kalemleri bölümünde kullanılırsa ilgili stok kartı listesi ekrana gelecektir.
F7-FATURA LİSTESİ tuşu ile belirtilen tarihten itibaren alış/satış fatura listesi ekrana gelir. Buradan seçim yapılıp üzerinde çalışılan fatura değiştirilebilir. Bu durumda ekran kendiliğinden eski fatura moduna geçer.
Fatura ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak KAYIT tuşu ile sisteme aktarılır ve söz konusu entegre kayıtlar ancak fatura kaydı yapıldığında ilgili dosyalara intikal eder. Fatura tadil edildiğinde bütün kayıtlar tadil edilir ve fatura iptal edildiğinde tamamen orijinal hale geri dönülmüş olur.
[b]3.2.ESKİ FATURA
Kredi kartları sistem tarafından bir KART KODU ve kart sahibinin ÜNVANI vasıtası ile takip edilir. Burada KART KODU ana takip parametresi, ÜNVANI ise yardımcı bir parametredir. KART KODU 20 haneye kadar herhangi bir karakter ve/veya rakam dizisi olabilir. Sistem, kredi hesap kartlarını KART KODU üzerinden alfabetik sıra ile takip eder. Tamamen rakamlardan oluşan kredi kartları ise bu alfabetik dizilimin başında yer alır.
Yeni kart açarken yeni satıcı/müşteriye ait bir KART KODU tanımlayacak, ayrıca 30 haneye kadar herhangi bir karakter dizisinden oluşacak bir ÜNVAN belirleyeceksiniz.
Eğer halihazırda kullandığınız kredi hesap sisteminde KART KODU kullanılmıyor ise KART KODU olarak satıcı/müşterinin ünvanını uygun şekilde kısaltarak kullanabilir, böylece kredi kartına ulaşımınızı da hızlandırmış olursunuz.
2.1.YENİ KART
Bu bölüm altı sayfadan oluşmaktadır. Yeni kartınızda KART KODU ve ÜNVANI hanelerini uygun şekilde doldurduktan sonra diğer hanelerin doldurulması ile ilgili detayları görelim.
Yetkili Kişi
Bu sahada kart sahibinin adı ve soyadı belirtilir.
Açıklamalar
Bu sahalar müşteri ile ilgili herhangi bir bilgiyi içerebilir.
Özel Kod 1-2-3
Kredi kartında görülen üç adet özel kod analiz ve listelerde kullanılacak sınıflandırma kodlarıdır. Bunlar müşterinin bölgesi, çalışma şekli v.b. gibi firmanızın bünyesine uygun bilgilerdir. İleride detaylı göreceğiniz gibi bütün analiz ve raporları bu kodlara bağlı olarak tasnif edip, listeleme yapabileceksiniz.
Uyarı Mesajı
Bu sahaya girilecek olan mesaj, bu kart üzerinde işlem yapılırken sistemin sizi uyarmasını sağlayacaktır.
Vergi Dairesi ve V.H.N.
Bu sahalar adlarından da anlaşılacağı üzere müşteri ile ilgili vergi bilgileridir.
Muhasebe Hesap Kodu
Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumlarda kredi kartlarının muhasebe hesap planındaki müşteriler veya satıcılar karşı hesabını belirtir.
Döviz Cinsi
Eğer dövizli kredi kullanılacaksa bu sahada döviz cinsi belirtilir.
İskonto
Bu haneye müşteriye tanınan iskonto yüzdesi yazılacaktır.
Muafiyet
Vade farkı ve adat hesaplarında fatura muafiyeti olarak değerlendirilir.
Kredi Limiti
Hesap sahibi müşteriye açılacak açık hesap şeklindeki maksimum kredinin kaydedileceği hanedir. Sistemin çalışmasını kısıtlamayan bu değer kontrol amacı ile ve kredi hareket kayıtları sırasında operatörün uyarılabilmesi için kullanılmaktadır.
Risk Limiti
Kredi limiti paralelinde kullanılmakta, vadesi gelmemiş çek ve senetlerin kontrol edilmesini sağlamaktadır.
İSKONTO, MUAFİYET, KREDİ ve RİSK LİMİTLERİ hanelerinin yeni kart açılışında belli değerler taşıması istenirse SERVİS bölümünde ön değerler tanımlama imkanı verilmiştir. Örneğin, müşterilerin çoğuna 30 gün muafiyet tanınması durumunda Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar[1] bölümünde özel tanım olarak 30 gün MUAFİYET tanımlanacak, bu durumda yeni karta girişte bu değer otomatik olarak ekrana gelecektir.
Müşteri Derecesi
Müşterileri önem sırasına göre sınıflandırmakta kullanılan bir alandır.
Resim Yükle
Kredi kartlarınıza resim yükleme imkanına sahipsiniz. Bunun için Bilgi Giriş İşlemleri/Resim İşlemleri menüsünden Resim Yükle bölümü seçilir. Karşınıza bilgisayarda kayıtlı tüm görüntü dosyalarını bölümler halinde listeleyen bir ekran gelir, burada bu karta ait görüntü dosyasının üzerine gidilip seçim yapılır. Bu işlemle seçilen görüntü dosyası karta alınmış olur. Resmin ebatları ekranda bulunan kutunun ebatlarına uymadığı zaman gelen resmin daha büyük veya daha küçük olmasına göre ya kutuya sığmaz veya kutu içinde boşluklar oluşur. Bunu düzeltmek için istenirse aynı menüden Resim Normal/Gerilmiş işlemi seçilir. Bu işlem tekrarlanırsa bir önceki şekle dönülür. Bu işlemi butonlar yardımıyla da yapabilirsiniz.
Ekranda görünen diğer sahalar müşterinin borç/alacak durumunu gösterir. Bu sahalar program tarafından kayıt yapıldıkça düzenlenir, kullanıcı tarafından ulaşılamaz.
Birinci sayfa doldurulduktan sonra KREDİ KARTI 2 tuşuna basılarak ikinci sayfaya geçilir.
İş Adresi, Posta Kodu, Telefon
Bu sahalar müşterinin işyeri bilgilerini içerir.
Ev Adresi, Posta Kodu, Telefon
Bu sahalar müşterinin ikamet yeri bilgilerini içerir.
Yazışma Adresi
Raporlar/Yazışma bölümünde kullanılacak adres burada Ev veya İş olarak belirtilir.
Son Vade Farkı Hesaplama/Borç Kaydı/Alacak Kaydı Tarihi
Bu kartın son olarak vade farkı hesaplama işlemine tabi tutulduğu/borç/alacak kaydı yapıldığı tarihi içerir. Sistem tarafından kayıt işlemleri sırasında yapılan işleme göre otomatik olarak güncelleştirilir.
Nüfus Bilgileri
Bu sahalara müşterinin kimlik kartı bilgileri işlenir.
İkinci sayfa da doldurulduktan sonra KREDİ KARTI 3 tuşuna basılarak üçüncü sayfaya geçilir(Şekil 4). Bu sayfada müşteriye kefil olan iki kişinin adres ve kimlik bilgileri saklanır.
Daha sonra gelen üç sayfa kullanıcı tanımlı 90 adet bilgiyi içerir. Bu sahaların başlıkları Servis/Sabit Tanımlar/Saha Başlıkları bölümünde tanımlanmalıdır.
Kart ekranında iken Ctrl-L tuşuna basıldığında karşınıza istihbarat bilgilerinin girileceği bir ekran gelir.
Bu ekrana borçluya veya kefillere gönderilen uyarı mektupları ile ilgili bilgiler, eğer bu uyarılara rağmen borç hala ödenmemişse bununla görevlendirilen avukatla ilgili ve yapılan işlemle ilgili bilgiler ve serbest açıklamalar girilir. Bu ekranın en büyük özelliği herhangi bir kartla ilgili işlem yapılmak istendiği zaman eğer istihbarat sayfasında herhangi bir bilgi varsa programın kullanıcıyı otomatik olarak uyarmasıdır. İstihbarat ekranına YENİ-ESKİ KART bölümlerinden ulaşılabilir.
Yeni kartınızı detaylı bir biçimde doldurduktan sonra kayıt için F2 veya büyük harf(Shift) tuşuyla birlikte F2 tuşunu kullanabilirsiniz. Kayıt için Shift+F2 tuşu kullanıldığında kayıt yapıldıktan sonra boş bir kredi kartı ekranı gelir, böylece seri bir şekilde kredi kartı açabilirsiniz.
Shift+F2 ile yapılan kayıtlarda kredi kodunun bir sayı olması halinde ekrana gelen boş kredi kartın kredi kod sahası bir önceki kayıdın kodu bir arttırılarak otomatik olarak doldurulur. F2 veya Shift+F2 tuşuyla kayıt yapılırken karşınıza önce müşterinin varsa eskiden kalmış bakiyesini taksitlendirebilme amacıyla bir pencere gelir(Şekil 6). Bu pencere içinde önce müşterinin bakiyesi, daha sonra bu bakiyeyi karşılayacak şekilde taksit bilgileri(vade ve tutar olarak) girilir. Kullanıcı isterse işlem tarihi-açıklama-özel kod gibi sahaları da belirtebilir.
Daha sonra İŞLEME DEVAM tuşuna basılarak işleme devam edilir. Program bu bilgileri kullanarak müşteriye borç hareketleri yaratır. Eğer taksitlendirme hareket şeklinde değil de doğrudan bakiyenin girilişi şeklinde yapılacaksa bu ekran boş bırakılır, bir sonraki AÇILIŞ DEVRİ ekranı kullanılır. Bu ekrandan sonra da karşınıza muhasebe hesap planına bu kartla ilgili hesapları açmak amacıyla bir pencere daha gelecektir. İlgili sahalar doldurulduktan sonra F2 tuşuna basılarak kayıt işlemi tamamlanmış olur. Artık bu kart ESKİ KART şeklinde işlem görecek, söz konusu hesaba borç/alacak hareketlerini kaydedebilecek, muhasebeden ilgili kredi kartın hareketlerini izleyebileceksiniz.
2.2.ESKİ KART
Sistemde daha önce açılmış bir kredi hesap kartına kayıtlı bilgileri ve ilgili hareketleri görmek, yazıcıda yazdırmak veya herhangi bir düzeltme yapmak için bu bölüm kullanılır.
Eski kart tuşuna bastığınız zaman karşınıza KART KODU, ÜNVANI, AÇIKLAMALAR, YETKİLİ KİŞİ, ÖZEL KODLAR ve KEFİL ADLARI sahalarını arama kıstası olarak kullanabileceğiniz bir ekran gelecektir.
Eski kartı bu sahalardan herhangi birisini veya birkaçını kullanarak arayabilirsiniz. Sahaların tamamını bilmeniz gerekli değildir. Örneğin, YILDIZ koduna sahip olan bir karta YIL* şeklinde kısaltılmış bir ibare kullanarak ulaşabilirsiniz. Arama butonuna basıldığı zaman ekrana belirtilen kıstaslara uyan ilk kredi kartı gelir ve kullanıcıya bu kartı seçmek isteyip istemediği sorulur, kullanıcı ya bunu onaylar ya da Aramaya Devam butonu ile arama işlemine devam eder.
Eski karta ulaşmanın bir başka pratik yolu ise Kart Listesi butonudur. Bu tuşa bastığınızda karşınıza Kart Listesi ekranı gelir. Bu ekranda listeleme kıstasları belirtilerek Listele butonuna basıldığında verilen kıstaslara uyan kartlar ekrana gelir. Kullanıcı seçmek istediği kartın üzerine giderek seçim yapar, böylelikle eski karta girilmiş olur. Ekranın kullanımı ile ilgiyi detaylı bilgi ORTAK TANIMLAR kısmında verilmiştir.
Ekrana çağırılmış bir kredi kartı üzerinde çalışırken, herhangi bir bölgeye gelip buradaki bilgiyi değiştirerek F2-KAYIT tuşuna basarsanız, kredi kartınız son yapılan değişikliğe göre düzenlenir ve sisteme son haliyle kaydedilmiş olur.
Yeni kart açma kısmında anlatılan devir bakiyesinin taksitlendirilmesi ekranına ESKİ KART bölümünde de girilebilir. Bunun için CTRL+D tuşuna basılmalıdır. Bu durumda belirtilen taksitler eski kart tekrar kaydedildiği zaman işleme alınır. Bu işlemi üst üste tekrarlayarak istenilen sayıda taksit yaratılabilir.
F3-İPTAL seçeneği, üzerinde çalışmakta olduğunuz kredi kartını ve bu karta kaydedilmiş hareket kayıtlarını siler. Bu tuşun çalışması programın Servis/Özel Tanımlar-1/Parametreler ekranında bulunan KART İPTAL KONTROLÜ parametresine bağlıdır. Bu parametrenin kullanımı ilgili bölümde varilmiştir. İlgili kart fazlaca hareket görmüş ise kartı hareketleri ile birlikte silme işlemi beklenenden uzunca bir zaman alabilir, buna mukabil arzu edilirse kredi hesap kartı ilgili hareketleri sistemden silmeden de iptal edilebilir. Bu durumda silinen kredi hesap kartına ait hareketlerin sistemde kalmasının sakıncası yoktur. Ancak kredi hareket dosyasında gereksiz yer kaplar.
Ekranda bulunan bir kartı yazıcıdan almak için Yazdırma(F4) veya Seçilecek Yazıcıya Yazdırma(Shift-F4) butonları kullanılır. Ekrana önce kart dizayn dosyalarının bir listesi gelir, kullanıcı istediği dosyayı belirterek yazdırma işlemine devam eder(Şekil 8). Yazdırma esnasında kullanılacak dizayn dosyasının adı "kredi.dfb" olup bu dosyanın içeriği ile ilgili detaylı bilgi "kredi.txt" dosyasında verilmiştir. Dizayn dosyası adları programın Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-1/Dizayn Dosyaları Tanımlama kısmında belirtilir.
Kullanıcı herhangi bir kart üzerinde bulunurken Önceki Kayıt ve Sonraki Kayıt butonlarını kullanarak bir önceki/bir sonraki karta doğrudan ulaşabilir.
CTRL+B(TAKSİT BİLGİLERİ) seçeneği, ekrana çağrılmış satıcı veya müşterinin yapacağı ödemelerin aylar itibarı ile dökümünü verir.
3.FATURA
Bu bölümde, alış veya satış faturaları düzenleyecek, kaydedecek, yazıcıda yazdıracak ya da gerektiğinde daha önce kaydedilmiş faturalar üzerinde değişiklik yapacaksınız. Bu bölüme girildiğinde program bir çerçeve içinde KASA KODU, KASİYER KODU, KASİYER ADI ve KASİYER ŞİFRESİ gibi bilgileri sorar.
İlk sahaya kullanılan kasaya ait kod yazılır. Kasa kodu SERVİS kısmında tanımlanmış bulunan kasa kodları arasından seçilmelidir. Bu kod fatura ekranında bulunan Fatura, Cari ve Stok Özel Kodu sahalarına kendiliğinden gelir. Ayrıca fatura ekranında bulunan FATURA NO sahasına da belirtilen kasaya ait parametreler kullanılarak oluşturulan fatura no gelir. KASİYER KODU sahasına programın Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-3 bölümünde tanımlanmış olan kasiyer kodlarından bir tanesi girilir, program KASİYER ADI sahasını kendisi bulur. Yukarıda belirtilen sahalar kontrol amacıyla sürekli olarak satış ekranının altında görüntülenir. KASİYER ŞİFRESİ yetkisiz kişilerin sisteme girmesini önlemek içindir.
ETA:STOK diğer modüller gibi kendi içinde tam fonksiyonlu program birimi olup, ETA:KREDİLİ SATIŞ ile bir fatura kesildiğinde bu programların kullandığı dosyalara direkt kayıt yapılmaktadır. Bundan da öte, arzu edildiğinde sadece ETA:STOK'a entegre kayıt yapılabilmektedir.
ETA:KREDİLİ SATIŞ aynı serbestlik ve esneklik dahilinde ETA:MUHASEBE modülü ile de entegre kullanılabilmektedir. Söz gelişi herhangi bir fatura kullanıcının insiyatifi doğrultusunda muhasebeye bağlanabilmekte, ilgili bağlantı her an kesilebilmekte ya da tekrar elde edilebilmektedir.
FATURA bölümü YENİ FATURA, ESKİ FATURA ve TOPLU FATURA Alt-Bölümlerine ayrılır.
3.1.YENİ FATURA
Bu bölüme girdiğinizde ekrana fatura tipinin belirleneceği bir pencere gelecektir. Bu pencereden istenilen tip seçildiğinde yeni fatura ekranına girilir. Eğer kursorun sürekli olarak kullandığınız fatura tipinin üzerinde olmasını istiyorsanız Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-2/Parametreler bölümünde yer alan FATURA TİPİ sahasına bu tipin numarasını yazabilirsiniz.
Fatura tipini seçtikten sonra karşınıza boş bir fatura ekranı gelir. Şimdi bu ekrandaki çeşitli sahaların özelliklerine bakalım.
Kart Kodu ve Ünvanı
Bu iki hane üzerinden ETA:KREDİLİ SATIŞ programı dosyalarında bulunan bir müşteri/satıcı kaydı ile bağlantı yapılır. Program çalıştırıldığında, kayıt ortamında kredi dosyalarının varlığı kontrol edilir. Eğer dosyalar bulunursa program kullanıcıya ENTEGRE kayıt olanağı sağlar.
ETA:KREDİLİ SATIŞ dosyalarında bulunmayan bir müşteri/satıcı ile ilgili işlem yapılacaksa ya da kredi dosyalarında bulunmasına rağmen bir hesaba ENTEGRE olmayan kayıt yapılmak isteniyorsa programın kredi dosyalarından arama yapmasını(ve bağlantı yapmasını) önlemek için söz konusu hanelerden alt ok veya üst ok tuşları ile geçiniz. Programa girişte kredi dosyalarının bulunamaması durumunda söz konusu haneler serbest doldurulur, arama ve ENTEGRE kayıt yapılmaz. Cari hesaplarla bağlantı kurmanın bir başka pratik yolu ise F6-KART LİSTESİ tuşu ile elde edilen kart listesidir.
Adres, Vergi Dairesi, Vergi Hesap No
Herhangi bir kartla bağlantı kurulduğu zaman bu sahalar kendiliğinden gelir. Adresler kredi kartında yazışma adresi parametresine bağlı olarak iş veya ev adresi olarak gelir.
Fatura No
Seçilmiş olan kasa koduna uygun olarak belirlenen fatura no'su bu sahaya kendiliğinden gelir. Bu sahadaki bilgi ENTEGRE çalışma durumunda diğer program modüllerinin dosyalarına EVRAK NO şeklinde aktarılır.
Fatura Tarihi
Fatura ekranına girerken fatura tarihi olarak sistemin açılışında verdiğiniz sistem tarihi karşınıza gelir. Arzu ederseniz bu tarihi değiştirebilirsiniz. Fatura tarihi olarak fatura devir tarihinden eski bir tarih kullanılamaz. Ayrıca ENTEGRE çalışmada entegrasyon yapılacak dosyalardaki devir tarihleri de kayıt yapılabilirlik açısından göz önüne alınmalıdır. Örneğin, ETA:KREDİLİ SATIŞ'tan kesilecek bir faturanın tarihi kredi hareket dosyalarında yapılmış son hareket devir tarihinden önce olmamalıdır. Muhasebe entegrasyonunda kaydı yapılacak fatura tarihi ile ilgili ay dosyasının kayıt ortamında açılmış olması gereklidir.
Fatura Vadesi
Bu haneye eğer bir tarih verilirse kredi hesap modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında fatura vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Vadesi
Bu haneye KDV tutarının ödenmesi gereken tarih girilir. Fatura vadesinde olduğu gibi kredi hesap modülündeki vade farkı ve adat hesaplarında KDV vadesi olarak göz önüne alınır.
KDV Dahil
Bu saha boş bırakılırsa KDV fatura tutarı üzerinden hesaplanarak fatura tutarına KDV dahil edilir, işaretlenirse KDV fatura tutarının içinden hesaplanarak KDV hanesine yazılır.
Kapalı Fatura
Bu saha işaretlenirse işlenen faturanın nakit hareketi ile kapatılarak iki hareket halinde işlenmesini sağlar. Nakit hareketi işleminde muhasebeye entegrasyon yapıldığında kayıt sırasında ekrana kasa hesapları penceresi gelir. Bu pencereden istenilen kasa hesabı seçilerek ilgili kasa hesabına ait tahsil(satış faturası) veya tediye(alış faturası) fişi kesilir, aksi taktirde mahsup fişi kesilir.
İrsaliye No, İrsaliye Tarihi, Açıklamalar
Bu sahalara serbest bilgi girilir. İlk iki saha eğer mal irsaliye ile sevk edilmişse sevk bilgilerini içerir, Açıklama sahalarına ise kredi kartıyla bağlantı kurulduğunda Kefil-1 ve Kefil-2 bilgileri kendiliğinden atanır.
Fatura Özel Kodu
Fatura dahilinde çıkarılacak raporlarda tasnif olanağı veren bir koddur, program bu sahaya kasa kodunu kendiliğinden yazar..
Stok Har. Özel Kodu
STOK ile entegre çalışmada açılacak stok hareket kayıtlarına verilecek özel kodu belirtir. STOK ile entegre çalışılması durumunda bu özel kod vasıtası ile fatura kalemlerinin tasnif edilmesi olanağı mevcuttur.
Kredi Har. Özel Kodu
Kredi hareket kayıtlarına işlenecek özel koddur.
TOPLAM ve bundan sonraki haneler fatura genel toplamının hesaplanması için kullanılır. TOPLAM hanesinin altında fatura toplamına ilave edilecek haneler bulunmaktadır. Bu hanelerin başlık tanımları Servis/Özel Tanımlar-2/Saha Başlıkları bölümünde kullanıcının ihtiyacına göre tanımlanabilir.
Fatura tutarına ilave edilen tutarlar sabit rakamlar olarak tanımlanabileceği gibi fatura toplamının bir yüzdesi olarak da tanımlanabilir. Ek tutar hanelerinden sonra fatura kalemlerinden akseden iskontoların toplamını içeren bir satır ve yine iki adet başlığı kullanıcı tarafından tanımlanabilen İSKONTO hanesi yer almaktadır. Bu haneler de yine yüzdeler şeklinde tanımlanabilir. Bu hanelerden sonra ekranda KDV oranının tanımı ve Kapalı/Açık Fatura seçimi yer almaktadır. Fatura ile ilgili hesaplamalar ve kayıtlar bu bilgiler doğrultusunda düzenlenir.
Genel toplamdan sonra küsürat düzenlemeleri için bir de KDV SONRASI İSKONTOSU sağlanmıştır. Bu hanelerin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken nokta; bilgisayarın belirli toplamları kendi başına alabileceği, buna karşın bu değerlere her durumda ulaşılıp düzeltme yapılabileceğidir.
Ref.No
Sisteme girilen her faturaya verilen özel bir referans numarası olup seri olarak fatura bulunmasına ve sistemin dahili kullanımına yönelik bir parametredir.
Yukarıdaki basit uyarılara dikkat ederek dolduracağınız başlık bilgileri kayıt aşamasında kapsamlı bir kontrolden geçecek, sistemin çalışma mantığıyla çelişen bilgileri değiştirmeniz istenecektir.
Şimdi faturanın ilk satırından itibaren fatura kalemlerinin ne şekilde doldurulacağına bakalım.
Stok Kodu/Cinsi
Bu sahalardan aynen ETA:KREDLİ SATIŞ dsoyalarıyla bağlantı yaptığınız mantık çerçevesinde ETA:STOK ile bağlantı sağlayabilir veya bağlantısız işlem yapabilirsiniz. Stok koduna ulaşırken yine özel karakterleri kullanabilir veya KART LİSTESİ opsiyonu yardımıyla listeden istediğiniz stok kodunun üzerine gelerek seçim yapabilirsiniz.
Miktar/Fiyat
Miktar ve Fiyat hanelerine ilgili bilgiler doldurulacaktır. Fiyat hanesinde eğer üzerinde bulunan kalem itibarı ile STOK bağlantısı yapılmışsa “*” yıldız opsiyonu kullanılabilir. Fiyat hanesine "*1" "*2" ... "*5" ibarelerini girerek stok kartında tanımlı beş fiyattan herhangi birini veya Yıl Ortalama Alış, Yıl Ortalama Satış, Yürüyen Aritmetik Ortalama, Son Alış, Son Satış, En Ucuz Alış, En Pahalı Alış, En Ucuz Satış, En Pahalı Satış fiyatlarını ekrana getirebilirsiniz. Burada dikkat edilecek husus eğer belirtilen fiyat hanesi stok kartında dövizli fiyat olarak belirlenmiş ise program tanımladığınız ilgili döviz kuru üzerinden çevrim yaparak ekrana TL. değerini getirecektir. Döviz kuru tespit edilirken KUR TAKİBİ programından günün tarihine göre kur değeri alınarak çevrim yapılacaktır.
2.Birim
2.Birim hanesinde iken "*" yazıp enter tuşuna basılırsa program miktar hanesinde yazılan rakamı katsayıya bölerek 2.birimi hesaplar. Normal miktar hanesinde "*2" yazıp enter tuşuna basıldığında ise 2.birim hanesinde yazılı olan miktar katsayı ile çarpılarak normal miktar hesaplanır. Bu sahaya sadece "*" yazılırsa(yanında 2 olmadan) o zaman tutar fiyata bölünerek normal miktar hesaplanır.
Fatura ekranı ile ilgili bir özel tuş CTRL+T olup bu tuşa basıldığında TAKSİTLENDİRME ekranına girilir. Taksitlendirme ekranı mal bazında taksitlendirme yapılırken fatura kalemleri kısmından, fatura bazında taksitlendirme yapılırken ekranın ön yüzünden CTRL+T tuşuna basıldığında açılan ve satılan malların taksitlendirilmesi için kullanılan ekrandır. Eğer stok kodları ile ilgili servis tanımları yapılmış ise mallar otomatik olarak taksitlendirilir yoksa taksitlendirme işlemleri manual yapılabilir.
Bu ekran aracılığı ile satılan malların taksitlendirmesi yapılır. Program fatura bazında veya kalemler bazında taksitlendirme yapabilmektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak için Servis/Sabit Tanımlar/Özel Tanımlar-1/Parametreler kısmında bulunan MAL BAZINDA TAKSİTLENDİRME parametresinin açıklamasına bakınız. Taksitlendirme ekranı ile ilgili açıklamalar ve tuşların kullanımı aşağıda açıklanmıştır.
KAYDET: Ekrandaki bilgiler kaydedilerek fatura ekranına dönülür.
TAKSİTLENDİRME: Belirtilen kriterler kullanılarak taksitlendirme yapılır.
ÖDEME PLANI: SERVİS'te tanımlı taksit gruplarından biri seçilerek bu plana göre taksitlendirme yapılır.
SATICI LİSTESİ: SERVİS'te tanımlı satıcıların listesi gelir, bu listeden satışı yapan satıcı seçilir.
ÖNCEKİ: Bir önceki fatura kaleminin taksitlendirme ekranına gidilir.
SONRAKİ: Bir sonraki fatura kaleminin taksitlendirme ekranına gidilir.
VAZGEÇ: Kayıt yapılmadan fatura ekranına dönüş yapılır.
Fatura ekranında iken Ctrl-F7 tuşuna basıldığında ekrana o ana kadar yapılan taksitlendirmeyle ilgili müşterinin ödemesi gereken peşinat tutarı bir çerçeve içinde gelir.
Fatura ekranı ile ilgili bir özel tuş Shift-F6 olup bu tuşa basıldığında stok kodları için tanımlanmış plu kodları listesini alabilirsiniz.
Faturayı yukarıda anlatıldığı gibi dikkatlice doldurduktan sonra F2-KAYIT tuşu ile sisteme kaydedebilirsiniz.
Fatura giriş işlemi tamamlandıktan sonra F4-YAZDIRMA tuşu ile yapılan satışla ilgili muhtelif dökümler yazıcıdan alınabilir. Bunlar “satış sözleşmesi”, “sıra senetler”, “fatura”, “peşinat makbuzu” ve “taksit dökümü”’dür. Yazıcıdan hangi dökümün alınacağı ekrana gelen bir çerçeve içinde kullanıcı tarafından belirlenir.
Yazıcıdan döküm alınması sırasında kullanılan dosyaların adları ve nerede açıklandıkları aşağıda bir tablo halinde verilmiştir.
İşlem
Dosya
Açıklama Dosyası
Satış Sözleşmesi
satsoz.dfb
kredi.txt
Sıra Senetler
sirsenet.dfb
kredi.txt
Fatura
fatura.for
fatform.txt
Peşinat Makbuzu
pesmak.dfb
kredi.txt
Taksit Dökümü
takdokum.dfb
kredi.txt
F6-KART LİSTESİ tuşu faturanın kredi kartı bölümünde iken kullanılırsa kredi kart listesi, fatura kalemleri bölümünde kullanılırsa ilgili stok kartı listesi ekrana gelecektir.
F7-FATURA LİSTESİ tuşu ile belirtilen tarihten itibaren alış/satış fatura listesi ekrana gelir. Buradan seçim yapılıp üzerinde çalışılan fatura değiştirilebilir. Bu durumda ekran kendiliğinden eski fatura moduna geçer.
Fatura ekranı vasıtası ile sağlanan entegrasyon ancak KAYIT tuşu ile sisteme aktarılır ve söz konusu entegre kayıtlar ancak fatura kaydı yapıldığında ilgili dosyalara intikal eder. Fatura tadil edildiğinde bütün kayıtlar tadil edilir ve fatura iptal edildiğinde tamamen orijinal hale geri dönülmüş olur.
[b]3.2.ESKİ FATURA